مقایسه سهام QCOM و WMT: قیمت، رشد و ارزش گذاری (2026)
برای تحلیل دقیق QCOM در مقایسه با WMT، از ابزار مقایسه سهام MEXC استفاده کنید. QCOM و WMT را بر اساس عملکرد قیمت، رشد، ارزش گذاری، سودآوری و ریسک و با استفاده از داده های بازار و جدیدترین صورت های مالی گزارش شده مقایسه کنید.
خلاصه مقایسه سهام QCOM و WMT
سهام QCOM رشد درآمد سالانه 1.9% را نسبت به دوره مشابه سال قبل گزارش کرده است، در حالی که این رقم برای WMT برابر با 6.2% بوده است. نسبت قیمت به سود آن ها به ترتیب 22.8x و 39.7x، بازده سود سهام به ترتیب 0.00% و 0.93% و میزان نوسان پذیری 30 روزه به ترتیب 40.1% و 33.4% است. این شاخص ها تفاوت های کلیدی در رشد، ارزش گذاری، درآمد حاصل از سود سهام و ریسک بازار را نشان می دهند. در مجموع، WMT در تعداد بیشتری از معیارهای مقایسه انتخاب شده برتری دارد.
سلب مسئولیت ریسک: ابزار مقایسه سهام MEXC، اطلاعات و مقایسه هایی درباره سهام واقعی لیست شده در بازارهای آمریکا ارائه می دهد که صرفاً جنبه مرجع دارند. داده ها ممکن است با تأخیر یا نادرست باشند، به منزله توصیه سرمایه گذاری نیستند و عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده محسوب نمی شود.
مقایسه بازده سهام QCOM در برابر WMT (1 هفته)
بازده کل تجمعی Qualcomm Inc. (QCOM) و Walmart Inc. (WMT) را در دوره انتخاب شده 1 هفته مقایسه کنید. داده ها تا تاریخ 2026-09-24 12:00:00 به روزرسانی شده اند.
خلاصه مقایسه معیارهای کلیدی سهام QCOM و WMT
سهام شرکت Qualcomm Inc. (QCOM) دارای ارزش بازار $203.23B است و در بخش فناوری اطلاعات فعالیت می کند؛ کسب وکار اصلی آن نیز در صنعت نیمه رساناها طبقه بندی می شود. درآمد این شرکت در آخرین فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل +1.9% تغییر کرده است.
سهام شرکت Walmart Inc. (WMT) دارای ارزش بازار $881.44B است و در بخش کالاهای مصرفی ضروری فعالیت می کند؛ کسب وکار اصلی آن نیز در صنعت خرده فروشی کالاهای مصرفی ضروری طبقه بندی می شود. درآمد این شرکت در آخرین فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل +6.2% تغییر کرده است.
شاخص های کلیدی سهام QCOM در مقایسه با WMT
| معیار مقایسه | QCOM | WMT | نتایج مقایسه |
قیمت و بازده سهام آخرین قیمت سهام با تأخیر، همراه با بازده 1 روزه، 1 ماهه و از ابتدای سال تاکنون. | $193.511D: -1.4%1M: +18.7%1Y: +12.0% | $111.101D: -2.6%1M: +3.1%1Y: +8.1% | QCOMبرنده شوید |
ارزش بازار ارزش کل بازار سهام در گردش شرکت. | $203.23B | $881.44B | WMTبرنده شوید |
بخش و صنعت بخش بازار و طبقهبندی صنعت اصلی شرکت. | فناوری اطلاعات / نیمه رساناها | کالاهای مصرفی ضروری / خرده فروشی کالاهای مصرفی ضروری | -- |
| بر اساس داده های بازار با تأخیر، QCOM با قیمت $193.51 و WMT با قیمت $111.10 معامله می شوند. ارزش بازار آن ها نیز به ترتیب $203.23B و $881.44B است. QCOM در بخش فناوری اطلاعات فعالیت میکند، در حالی که WMT به بخش کالاهای مصرفی ضروری تعلق دارد. | |||
| رشد و سودآوری QCOM در مقایسه با WMT | |||
رشد درآمد (سالانه) تغییر درآمد نسبت به دوره مشابه سال قبل. | +1.9% | +6.2% | WMTبرنده شوید |
رشد سود هر سهم (نسبت به سال قبل) تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل. | -16.6% | +4.1% | WMTبرنده شوید |
بازده سرمایه سرمایه گذاری شده (ROIC) میزان بازده حاصل از سرمایه به کارگرفته شده. | 26.5% | 17.4% | QCOMبرنده شوید |
حاشیه سود ناخالص / حاشیه سود عملیاتی سودآوری پیش و پس از کسر هزینه های عملیاتی. | 54.2% / 23.2% | 25.2% / 4.4% | QCOMبرنده شوید |
| از نظر رشد، QCOM رشد درآمد +1.9% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته -16.6% را ثبت کرده است. در مقابل، WMT رشد درآمد +6.2% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته +4.1% را به ثبت رسانده است.از نظر سودآوری، QCOM حاشیه سود ناخالص 54.2%، حاشیه سود عملیاتی 23.2% و بازده سرمایه گذاری شده 26.5% را ثبت کرده است. ارقام متناظر برای WMT بهترتیب 25.2%، 4.4% و 17.4% بوده اند.بهطور کلی، این 2 سهم از نظر رشد و سودآوری، نقاط قوت متفاوتی دارند. | |||
| ارزش گذاری و ترازنامه QCOM در مقایسه با WMT | |||
بازده جریان نقدی آزاد جریان نقدی آزاد به عنوان درصدی از ارزش بازار. | -- | 1.5% | -- |
نسبت بدهی خالص به EBITDA نسبت بدهی خالص به EBITDA؛ مقدار منفی نشان دهنده وجه نقد خالص است. | 0.8x | 0.9x | QCOMبرنده شوید |
بازده سود سهام / نسبت پرداخت سود سهام بازده سود سهام نسبت به قیمت سهم و سهمی از سود شرکت که به صورت سود سهام پرداخت می شود. | 0.00% / 0.0% | 0.93% / 36.0% | WMTبرنده شوید |
| این 2 سهم بازده جریان نقدی آزاد مشابهی دارند که نشان دهنده ارزش گذاری قابل مقایسه آن ها است. QCOM از ترازنامه قوی تری برخوردار است، درحالی که WMT بازده سود سهام بالاتری ارائه می دهد. در مجموع، تفاوت اصلی این 2 سهم در ارزش گذاری، قدرت مالی و درآمد حاصل از سود سهام است. | |||
| بازده و ریسک QCOM در مقایسه با WMT | |||
بازده مجموع (تعدیل شده با سود تقسیمی) بازده تجمعی طی 1، 5 و 10 سال، شامل سود سهام. | 1Y: +12.0%5Y: +45.2%10Y: +211.9% | 1Y: +8.1%5Y: +132.8%10Y: +365.4% | WMTبرنده شوید |
نوسان تحققیافته 30 روزه نوسان پذیری سالانه شده بر اساس بازده روزانه 30 روز گذشته. | 40.1% | 33.4% | WMTبرنده شوید |
بتا (5 ساله در مقایسه با S&P 500) حساسیت نسبت به حرکات بازار؛ مقدار بالاتر از 1 نشان دهنده نوسان پذیری بیشتر نسبت به بازار است. | 1.60 | 0.41 | WMTبرنده شوید |
| WMT بازده بلندمدت بیشتری داشته است، اما QCOM همچنین نوسانات اخیر و حساسیت بیشتری نسبت به تحرکات بازار نشان می دهد.. | |||
معیارهای ارزشگذاری و سود سهام QCOM در مقایسه با WMT
سهام QCOM و WMT را بر اساس شاخص های ارزش گذاری، جریان نقدی و سود سهام، از جمله نسبت قیمت به سود، نسبت قیمت به سود آتی، بازده جریان نقدی آزاد و بازده سود سهام مقایسه کنید. این ارقام صرفاً جنبه مرجع دارند و بیانگر برآورد ارزش منصفانه، قیمت هدف یا توصیه سرمایه گذاری نیستند.
| معیار | QCOM | WMT | نتایج مقایسه |
|---|---|---|---|
ارزش بازار | $203.23B | $881.44B | WMTبرنده شوید |
نسبت قیمت به سود (12 ماه گذشته) | 22.8x | 39.7x | QCOMبرنده شوید |
نسبت قیمت به فروش | 4.8x | 1.2x | WMTبرنده شوید |
نسبت ارزش بنگاه به سود پیش از بهره، مالیات و استهلاک (EV/EBITDA) | 18.8x | 19.5x | QCOMبرنده شوید |
بازده سود سهام | 0.00% | 0.93% | WMTبرنده شوید |
روند سودآوری QCOM در مقایسه با WMT در طول زمان
روند حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود عملیاتی QCOM و WMT را در طول زمان مقایسه کنید تا ببینید سودآوری هر شرکت چگونه تغییر کرده است. این اطلاعات فقط بر اساس داده های مالی گزارش شده ارائه می شوند و پیش بینی یا توصیه سرمایه گذاری نیستند.
| 12 ماه گذشته | میانگین 3 ساله | میانگین 5 ساله | میانگین 10 ساله | |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | 55.4% | 55.8% | 56.5% | 57.7% |
| WMT | 24.9% | 24.6% | 24.7% | 24.9% |
تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام
شاخص قدرت نسبی (RSI، دوره 14 روزه)
QCOM 62.95 • WMT 59.07
مومنتوم کوتاهمدت قیمت را اندازه گیری می کند و به شناسایی شرایط احتمالی اشباع خرید یا اشباع فروش کمک میکند.
جایگاه نسبت به میانگین متحرک 50/200 روزه
QCOM 50D بالا / 200D بالا • WMT 50D بالا / 200D پایین تر
نشان می دهد که سهام بالاتر یا پایین تر از خطوط روند میان مدت و بلندمدت خود معامله می شود.
درصد هزینه تحقیق و توسعه از درآمد
QCOM 22.4% • WMT 0.0%
نشان می دهد چه میزان از درآمد در بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می شود.
روند تعداد سهام (3 ساله)
QCOM کاهش یافته • WMT کاهش یافته
نشان می دهد که تعداد سهام شرکت طی 3 سال گذشته افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است.
معرفی شرکت ها
Qualcomm Inc.
نیمه رساناها
کوالکام فناوری بیسیم را توسعه و مجوز آن را صادر میکند و برای تلفنهای هوشمند چیپهایی طراحی میکند. پاتنتهای کلیدی این شرکت حول فناوریهای CDMA و OFDMA متمرکز هستند، که استانداردهای ارتباطات بیسیم هستند و ستون فقرات تمام شبکههای 3G، 4G و 5G محسوب میشوند. IP کوالکام تقریباً توسط همه سازندگان دستگاههای بیسیم مجوز داده شده است. این شرکت همچنین بزرگترین فروشنده چیپهای بیسیم در جهان است و تقریباً همه سازندگان نسل اول تلفنهای هوشمند را با پردازندههای پیشرو تأمین میکند. کوالکام همچنین ماژولهای RF-فرونت اند را به تلفنهای هوشمند و همچنین چیپهایی برای بازارهای خودروسازی و اینترنت اشیاء عرضه میکند.
Walmart Inc.
خرده فروشی کالاهای مصرفی ضروری
از زمان تأسیسش در سال ۱۹۶۲، وولمارت به بزرگترین خردهفروش جهان تبدیل شده است و بیش از ۱۰,۷۰۰ فروشگاه در سطح جهان اداره میکند (از جمله ۴,۶۰۰ فروشگاه با نام خود در کشور مادر و همچنین ۶۰۰ فروشگاه دیگر از نوع سامز کلاب)، و حضور خود را در حوزه تجارت الکترونیک نیز روزافزون میکند؛ این شرکت هفتهای ۲۷۰ میلیون مشتری جذب میکند. در مجموع، در سال مالی ۲۰۲۵ فروش این شرکت بیش از ۶۸۰ میلیارد دلار بود. فعالیتهای اصلی آن در سه بخش گزارشدهی تقسیم میشود: وولمارت ایالات متحده (۶۸٪ از فروش سال مالی ۲۰۲۵)، وولمارت بینالمللی (۱۸٪) و سامز کلاب (۱۴٪). در داخل ایالات متحده، نزدیک به ۶۰٪ از درآمد ۴۶۵ میلیارد دلاری سال مالی ۲۰۲۵ آن از محصولات غذایی ناشی میشود، و یک چهارم دیگر از کالاهای عمومی. در سطح بینالمللی، فعالیتهای وولمارت متمرکز در مکزیک است، اگرچه همچنان در حال توسعه حضور خود در هند نیز میباشد.
فیوچرز سهام QCOM و WMT را در MEXC معامله کنید
فیوچرز سهام با مارجین USDT مبتنی بر QCOM و WMT را در MEXC به صورت 24/7 و با اهرم تا 10x معامله کنید. این محصولات از نوع مشتقه هستند، به معنای مالکیت سهام پایه نیستند و با ریسک قابل توجه زیان همراه اند.
هرآنچه باید درباره مقایسه سهام QCOM و WMT بدانید
ابزار مقایسه سهام MEXC چیست؟
ابزار مقایسه سهام MEXC، ابزاری برای مقایسه مستقیم 2 سهم آمریکایی است. این ابزار به کاربران کمک می کند 2 شرکت را از نظر عملکرد قیمت سهام، ارزش بازار، ارزشگذاری، رشد، سودآوری، قدرت ترازنامه، سود سهام و ریسک مقایسه کنند. نتایج صرفاً با هدف تحقیق و بررسی ارائه میشوند و توصیه سرمایهگذاری محسوب نمیشوند.
برای ارزیابی رشد یک شرکت باید از چه معیارهایی استفاده کنم؟
ابتدا رشد درآمد را بررسی کنید تا سرعت توسعه کسبوکار مشخص شود؛ سپس رشد سود هر سهم را ارزیابی کنید تا ببینید آیا این رشد به افزایش سود بهازای هر سهم منجر شده است یا خیر. حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی و بازده سرمایهگذاری شده با نشان دادن میزان سودآوری و کارایی سرمایه، به ارزیابی کیفیت رشد کمک میکنند. شرکتی که رشد درآمد سریعی دارد اما حاشیه سود آن در حال کاهش است، ممکن است بدون بهبود کیفیت سود خود در حال توسعه باشد.
QCOM و WMT از نظر رشد و سودآوری چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
در آخرین دوره گزارششده، QCOM رشد درآمد +1.9% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته -16.6% را ثبت کرده است؛ درحالی که این ارقام برای WMT به ترتیب +6.2% و +4.1% هستند. WMT از نظر رشد برتری دارد، درحالی که QCOM از سودآوری بیشتری برخوردار است. این مقایسه بر اساس معیارهای مالی گزارششده انجام شده است و عملکرد آینده را پیشبینی نمیکند.
تفاوت نسبت قیمت به سود (12 ماه گذشته) با نسبت قیمت به سود آتی چیست؟
نسبت قیمت به سود (TTM)، قیمت فعلی سهم را با سود واقعی گزارششده در 12 ماه گذشته مقایسه میکند. نسبت قیمت به سود پیش بینی شده از برآورد سود 12 ماه آینده استفاده میکند؛ بنابراین انتظارات بازار را منعکس میسازد، اما به پیش بینی هایی وابسته است که ممکن است تغییر کنند. هر 2 نسبت باید در کنار رشد، سودآوری و شرکت های هم گروه در صنعت ارزیابی شوند.
ویژگی های ریسک QCOM و WMT چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
QCOM دارای نوسانات تحقق یافته 30 روزه 40.1% و بتای 5 ساله 1.60 است؛ درحالیکه این ارقام برای WMT به ترتیب 33.4% و 0.41 هستند. QCOM نوسانات تاریخی و حساسیت بیشتری نسبت به بازار نشان می دهد. این شاخص ها تحرکات تاریخی قیمت و حساسیت نسبت به بازار را توصیف میکنند، اما تمام منابع ریسک سرمایه گذاری را پوشش نمی دهند.
بازده سود سهام و نسبت پرداخت سود چه چیزی را نشان می دهند؟
بازده سود سهام، میزان سود سالانه را نسبت به قیمت فعلی سهم نشان می دهد؛ درحالیکه نسبت پرداخت سود سهام مشخص می کند چه میزان از سود شرکت میان سهام داران توزیع میشود. بازده بالاتر ممکن است درآمد بیشتری ایجاد کند، اما می تواند در نتیجه کاهش قیمت سهم نیز افزایش یافته باشد. بنابراین، پایداری سود سهام باید در کنار سودآوری، جریان نقدی و نسبت پرداخت سود سهام ارزیابی شود.
چگونه باید یک سهم با رشد بالا را با سهمی دارای ارزش گذاری پایین تر مقایسه کنم؟
یک سهم با رشد بالا ممکن است با ارزشگذاری بیشتری معامله شود، زیرا سرمایه گذاران انتظار دارند درآمد و سود آن همچنان افزایش یابد. سهمی با ارزشگذاری پایینتر ممکن است نقطه ورود محتاطانهتری ارائه دهد، اما این ارزش گذاری پایین می تواند بازتاب دهنده رشد کندتر یا ریسک تجاری بیشتر نیز باشد. بنابراین، رشد، ارزش گذاری، سودآوری، جریان نقدی و ریسک باید در کنار یکدیگر ارزیابی شوند.
کدام سهم بهتر است، QCOM یا WMT؟
برای همه سرمایه گذاران پاسخ واحدی وجود ندارد. سرمایهگذاران متمرکز بر رشد ممکن است اهمیت بیشتری به رشد درآمد، رشد سود هر سهم و بازده سرمایهگذاریشده بدهند؛ درحالیکه سرمایه گذاران متمرکز بر کسب درآمد ممکن است بازده سود سهام و پایداری پرداخت آن را در اولویت قرار دهند. سرمایهگذارانی که تحمل ریسک کمتری دارند نیز ممکن است بیشتر بر نوسانات، بتا و قدرت ترازنامه تمرکز کنند. ابزار مقایسه سهام MEXC معیارهای مرتبط را ارائه می دهد، اما توصیهای برای خرید یا فروش ارائه نمیکند.
آیا میتوانم QCOM و WMT را به صورت سهام واقعی در MEXC معامله کنم؟
کاربران واجد شرایط می توانند در صورت پشتیبانی فعلی از هر دو سهم، QCOM و WMT را از طریق سهام واقعی MEXC به عنوان سهام واقعی آمریکا معامله کنند. کاربران ابتدا باید نزد کارگزار همکار و دارای مجوز MEXC، حساب سهام واقعی افتتاح کرده و آن را تأیید کنند. سهام واقعی نشان دهنده مالکیت سهام واقعی است و صرفاً امکان بهره مندی از نوسانات سهام توکنیزه شده را فراهم نمی کند. دسترسی ممکن است بسته به سهم و منطقه متفاوت باشد؛ بنابراین، کاربران باید پیش از ثبت سفارش، صفحه معاملات سهام واقعی مربوطه را بررسی کنند.
سلب مسئولیت
قیمت سهام، شاخص های مالی، نتایج مقایسه و سایر اطلاعات مرتبط نمایش داده شده در این صفحه از ارائه دهندگان شخص ثالث دریافت شده اند و صرفاً با اهداف اطلاع رسانی و آموزشی ارائه می شوند. داده ها ممکن است با تأخیر، ناقص یا نادرست باشند و MEXC صحت، کاملبودن یا بهروز بودن آن ها را تضمین نمی کند. مقایسه ها و خلاصه های خودکار بهمنزله مشاوره مالی، سرمایه گذاری، حقوقی یا مالیاتی نیستند و نباید توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه اوراق بهادار یا محصول مالی تلقی شوند. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. کاربران باید پیش از هرگونه تصمیم گیری، اطلاعات را به طور مستقل بررسی کرده و اهداف، شرایط مالی و میزان تحمل ریسک خود را ارزیابی کنند. در مواردی که به فیوچرز سهام MEXC یا سایر محصولات مشتقه اشاره می شود، این محصولات بهمعنای مالکیت سهام پایه نیستند و ممکن است شامل اهرم و ریسک قابل توجه زیان باشند. دسترسی به محصولات تابع قوانین قابل اجرا و محدودیت های منطقه ای است.