مقایسه سهام CVX و DE: قیمت، رشد و ارزش گذاری (2026)
برای تحلیل دقیق CVX در مقایسه با DE، از ابزار مقایسه سهام MEXC استفاده کنید. CVX و DE را بر اساس عملکرد قیمت، رشد، ارزش گذاری، سودآوری و ریسک و با استفاده از داده های بازار و جدیدترین صورت های مالی گزارش شده مقایسه کنید.
خلاصه مقایسه سهام CVX و DE
سهام CVX رشد درآمد سالانه 9.2% را نسبت به دوره مشابه سال قبل گزارش کرده است، در حالی که این رقم برای DE برابر با 8.0% بوده است. نسبت قیمت به سود آن ها به ترتیب 19.6x و 39.3x، بازده سود سهام به ترتیب 3.51% و 0.92% و میزان نوسان پذیری 30 روزه به ترتیب 21.2% و 33.6% است. این شاخص ها تفاوت های کلیدی در رشد، ارزش گذاری، درآمد حاصل از سود سهام و ریسک بازار را نشان می دهند. در مجموع، CVX در تعداد بیشتری از معیارهای مقایسه انتخاب شده برتری دارد.
سلب مسئولیت ریسک: ابزار مقایسه سهام MEXC، اطلاعات و مقایسه هایی درباره سهام واقعی لیست شده در بازارهای آمریکا ارائه می دهد که صرفاً جنبه مرجع دارند. داده ها ممکن است با تأخیر یا نادرست باشند، به منزله توصیه سرمایه گذاری نیستند و عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده محسوب نمی شود.
مقایسه بازده سهام CVX در برابر DE (1 هفته)
بازده کل تجمعی Chevron Corporation (CVX) و Deere & Company (DE) را در دوره انتخاب شده 1 هفته مقایسه کنید. داده ها تا تاریخ 2026-09-24 12:00:00 به روزرسانی شده اند.
خلاصه مقایسه معیارهای کلیدی سهام CVX و DE
سهام شرکت Chevron Corporation (CVX) دارای ارزش بازار $411.04B است و در بخش انرژی فعالیت می کند؛ کسب وکار اصلی آن نیز در صنعت نفت و گاز یکپارچه طبقه بندی می شود. درآمد این شرکت در آخرین فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل +9.2% تغییر کرده است.
سهام شرکت Deere & Company (DE) دارای ارزش بازار $190.83B است و در بخش صنایع فعالیت می کند؛ کسب وکار اصلی آن نیز در صنعت ماشین آلات کشاورزی و مزرعه طبقه بندی می شود. درآمد این شرکت در آخرین فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل +8.0% تغییر کرده است.
شاخص های کلیدی سهام CVX در مقایسه با DE
| معیار مقایسه | CVX | DE | نتایج مقایسه |
قیمت و بازده سهام آخرین قیمت سهام با تأخیر، همراه با بازده 1 روزه، 1 ماهه و از ابتدای سال تاکنون. | $208.041D: +0.3%1M: +2.7%1Y: +30.7% | $707.761D: -2.1%1M: +9.4%1Y: +50.9% | DEبرنده شوید |
ارزش بازار ارزش کل بازار سهام در گردش شرکت. | $411.04B | $190.83B | CVXبرنده شوید |
بخش و صنعت بخش بازار و طبقهبندی صنعت اصلی شرکت. | انرژی / نفت و گاز یکپارچه | صنایع / ماشین آلات کشاورزی و مزرعه | -- |
| بر اساس داده های بازار با تأخیر، CVX با قیمت $208.04 و DE با قیمت $707.76 معامله می شوند. ارزش بازار آن ها نیز به ترتیب $411.04B و $190.83B است. CVX در بخش انرژی فعالیت میکند، در حالی که DE به بخش صنایع تعلق دارد. | |||
| رشد و سودآوری CVX در مقایسه با DE | |||
رشد درآمد (سالانه) تغییر درآمد نسبت به دوره مشابه سال قبل. | +9.2% | +8.0% | CVXبرنده شوید |
رشد سود هر سهم (نسبت به سال قبل) تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل. | +34.5% | -5.9% | CVXبرنده شوید |
بازده سرمایه سرمایه گذاری شده (ROIC) میزان بازده حاصل از سرمایه به کارگرفته شده. | 9.4% | 9.0% | CVXبرنده شوید |
حاشیه سود ناخالص / حاشیه سود عملیاتی سودآوری پیش و پس از کسر هزینه های عملیاتی. | 44.1% / 12.9% | 36.6% / 19.5% | CVXبرنده شوید |
| از نظر رشد، CVX رشد درآمد +9.2% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته +34.5% را ثبت کرده است. در مقابل، DE رشد درآمد +8.0% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته -5.9% را به ثبت رسانده است.از نظر سودآوری، CVX حاشیه سود ناخالص 44.1%، حاشیه سود عملیاتی 12.9% و بازده سرمایه گذاری شده 9.4% را ثبت کرده است. ارقام متناظر برای DE بهترتیب 36.6%، 19.5% و 9.0% بوده اند.بهطور کلی، CVX در مجموع، رشد و سودآوری بیشتری دارد. | |||
| ارزش گذاری و ترازنامه CVX در مقایسه با DE | |||
بازده جریان نقدی آزاد جریان نقدی آزاد به عنوان درصدی از ارزش بازار. | 6.7% | 1.7% | CVXبرنده شوید |
نسبت بدهی خالص به EBITDA نسبت بدهی خالص به EBITDA؛ مقدار منفی نشان دهنده وجه نقد خالص است. | 0.7x | 4.8x | CVXبرنده شوید |
بازده سود سهام / نسبت پرداخت سود سهام بازده سود سهام نسبت به قیمت سهم و سهمی از سود شرکت که به صورت سود سهام پرداخت می شود. | 3.51% / 68.7% | 0.92% / 35.3% | CVXبرنده شوید |
| CVX بازده جریان نقدی آزاد بالاتری ارائه می دهد که نشان دهنده ارزش گذاری پایین تر آن است. CVX از ترازنامه قوی تری برخوردار است، درحالی که CVX بازده سود سهام بالاتری ارائه می دهد. در مجموع، تفاوت اصلی این 2 سهم در ارزش گذاری، قدرت مالی و درآمد حاصل از سود سهام است. | |||
| بازده و ریسک CVX در مقایسه با DE | |||
بازده مجموع (تعدیل شده با سود تقسیمی) بازده تجمعی طی 1، 5 و 10 سال، شامل سود سهام. | 1Y: +30.7%5Y: +106.8%10Y: +110.6% | 1Y: +50.9%5Y: +102.7%10Y: +746.8% | DEبرنده شوید |
نوسان تحققیافته 30 روزه نوسان پذیری سالانه شده بر اساس بازده روزانه 30 روز گذشته. | 21.2% | 33.6% | CVXبرنده شوید |
بتا (5 ساله در مقایسه با S&P 500) حساسیت نسبت به حرکات بازار؛ مقدار بالاتر از 1 نشان دهنده نوسان پذیری بیشتر نسبت به بازار است. | 0.46 | 0.74 | CVXبرنده شوید |
| DE بازده بلندمدت بیشتری داشته است، اما DE همچنین نوسانات اخیر و حساسیت بیشتری نسبت به تحرکات بازار نشان می دهد.. | |||
معیارهای ارزشگذاری و سود سهام CVX در مقایسه با DE
سهام CVX و DE را بر اساس شاخص های ارزش گذاری، جریان نقدی و سود سهام، از جمله نسبت قیمت به سود، نسبت قیمت به سود آتی، بازده جریان نقدی آزاد و بازده سود سهام مقایسه کنید. این ارقام صرفاً جنبه مرجع دارند و بیانگر برآورد ارزش منصفانه، قیمت هدف یا توصیه سرمایه گذاری نیستند.
| معیار | CVX | DE | نتایج مقایسه |
|---|---|---|---|
ارزش بازار | $411.04B | $190.83B | CVXبرنده شوید |
نسبت قیمت به سود (12 ماه گذشته) | 19.6x | 39.3x | CVXبرنده شوید |
نسبت قیمت به فروش | 1.9x | 4.0x | CVXبرنده شوید |
نسبت ارزش بنگاه به سود پیش از بهره، مالیات و استهلاک (EV/EBITDA) | 8.5x | 21.1x | CVXبرنده شوید |
بازده سود سهام | 3.51% | 0.92% | CVXبرنده شوید |
روند سودآوری CVX در مقایسه با DE در طول زمان
روند حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود عملیاتی CVX و DE را در طول زمان مقایسه کنید تا ببینید سودآوری هر شرکت چگونه تغییر کرده است. این اطلاعات فقط بر اساس داده های مالی گزارش شده ارائه می شوند و پیش بینی یا توصیه سرمایه گذاری نیستند.
| 12 ماه گذشته | میانگین 3 ساله | میانگین 5 ساله | میانگین 10 ساله | |
|---|---|---|---|---|
| CVX | 41.8% | 40.3% | 40.5% | 42.0% |
| DE | 38.4% | 39.1% | 36.8% | 32.0% |
تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام
شاخص قدرت نسبی (RSI، دوره 14 روزه)
CVX 52.96 • DE 66.94
مومنتوم کوتاهمدت قیمت را اندازه گیری می کند و به شناسایی شرایط احتمالی اشباع خرید یا اشباع فروش کمک میکند.
جایگاه نسبت به میانگین متحرک 50/200 روزه
CVX 50D بالا / 200D بالا • DE 50D بالا / 200D بالا
نشان می دهد که سهام بالاتر یا پایین تر از خطوط روند میان مدت و بلندمدت خود معامله می شود.
درصد هزینه تحقیق و توسعه از درآمد
CVX 0.0% • DE 5.0%
نشان می دهد چه میزان از درآمد در بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می شود.
روند تعداد سهام (3 ساله)
CVX کاهش یافته • DE کاهش یافته
نشان می دهد که تعداد سهام شرکت طی 3 سال گذشته افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است.
معرفی شرکت ها
Chevron Corporation
نفت و گاز یکپارچه
شرکت شِوورن شرکت انرژی همگانی با فعالیتهای جستجو، تولید و پالایش در سراسر جهان است. این شرکت دومین شرکت نفتی بزرگ آمریکا میباشد و روزانه ۳ میلیون بشکه معادل نفت تولید میکند، که شامل ۷.۷ میلیون فوت مکعب گاز طبیعی و ۱.۷ میلیون بشکه مایعات روزانه میشود. فعالیتهای تولیدی آن در آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اروپا، آفریقا، آسیا و استرالیا انجام میشود. پالایشگاههای آن در آمریکا و آسیا قرار دارند و ظرفیت کل پالایشی آن ۱.۸ میلیون بشکه نفت در روز است. ذخایر ثابت در پایان سال ۲۰۲۴ به ۹.۸ میلیارد بشکه معادل نفت رسید، که شامل ۵.۱ میلیارد بشکه مایعات و ۲۸.۴ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی میشود.
Deere & Company
ماشین آلات کشاورزی و مزرعه
دیری جهانی رهبر تولیدکنندهٔ تجهیزات کشاورزی و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ماشینآلات ساختمانی است. این شرکت به چهار بخش گزارشدهی تقسیم میشود: کشاورزی تولیدی و دقیق (PPA)، کشاورزی کوچک و زمینهای گونهها (SAT)، ساختمان و جنگلداری (CF) و خدمات مالی (FS)، که شرکت فرعی مالی خودش است. بخش اصلی PPA تاکنون بزرگترین مشارکتکننده در فروش و سود است. از نظر جغرافیایی، فروش دیری ۶۰٪ در آمریکا و کانادا، ۱۷٪ در اروپا، ۱۴٪ در آمریکای لاتین و ۹٪ در بقیه جهان است. دیری با شبکهای قوی از دلالان به بازار میرود که شامل بیش از ۲,۰۰۰ مکان دلالی در آمریکای شمالی و حضور در بیش از ۱۰۰ کشور است. جان دیری مالی، فینانسهای خردهفروشی برای ماشینآلات به مشتریان و فینانسهای بزرگتر برای دلالان ارائه میدهد.
فیوچرز سهام CVX و DE را در MEXC معامله کنید
فیوچرز سهام با مارجین USDT مبتنی بر CVX و DE را در MEXC به صورت 24/7 و با اهرم تا 10x معامله کنید. این محصولات از نوع مشتقه هستند، به معنای مالکیت سهام پایه نیستند و با ریسک قابل توجه زیان همراه اند.
هرآنچه باید درباره مقایسه سهام CVX و DE بدانید
ابزار مقایسه سهام MEXC چیست؟
ابزار مقایسه سهام MEXC، ابزاری برای مقایسه مستقیم 2 سهم آمریکایی است. این ابزار به کاربران کمک می کند 2 شرکت را از نظر عملکرد قیمت سهام، ارزش بازار، ارزشگذاری، رشد، سودآوری، قدرت ترازنامه، سود سهام و ریسک مقایسه کنند. نتایج صرفاً با هدف تحقیق و بررسی ارائه میشوند و توصیه سرمایهگذاری محسوب نمیشوند.
برای ارزیابی رشد یک شرکت باید از چه معیارهایی استفاده کنم؟
ابتدا رشد درآمد را بررسی کنید تا سرعت توسعه کسبوکار مشخص شود؛ سپس رشد سود هر سهم را ارزیابی کنید تا ببینید آیا این رشد به افزایش سود بهازای هر سهم منجر شده است یا خیر. حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی و بازده سرمایهگذاری شده با نشان دادن میزان سودآوری و کارایی سرمایه، به ارزیابی کیفیت رشد کمک میکنند. شرکتی که رشد درآمد سریعی دارد اما حاشیه سود آن در حال کاهش است، ممکن است بدون بهبود کیفیت سود خود در حال توسعه باشد.
CVX و DE از نظر رشد و سودآوری چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
در آخرین دوره گزارششده، CVX رشد درآمد +9.2% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته +34.5% را ثبت کرده است؛ درحالی که این ارقام برای DE به ترتیب +8.0% و -5.9% هستند. CVX هم از نظر رشد و هم از نظر سودآوری برتری دارد. این مقایسه بر اساس معیارهای مالی گزارششده انجام شده است و عملکرد آینده را پیشبینی نمیکند.
تفاوت نسبت قیمت به سود (12 ماه گذشته) با نسبت قیمت به سود آتی چیست؟
نسبت قیمت به سود (TTM)، قیمت فعلی سهم را با سود واقعی گزارششده در 12 ماه گذشته مقایسه میکند. نسبت قیمت به سود پیش بینی شده از برآورد سود 12 ماه آینده استفاده میکند؛ بنابراین انتظارات بازار را منعکس میسازد، اما به پیش بینی هایی وابسته است که ممکن است تغییر کنند. هر 2 نسبت باید در کنار رشد، سودآوری و شرکت های هم گروه در صنعت ارزیابی شوند.
ویژگی های ریسک CVX و DE چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
CVX دارای نوسانات تحقق یافته 30 روزه 21.2% و بتای 5 ساله 0.46 است؛ درحالیکه این ارقام برای DE به ترتیب 33.6% و 0.74 هستند. DE نوسانات تاریخی و حساسیت بیشتری نسبت به بازار نشان می دهد. این شاخص ها تحرکات تاریخی قیمت و حساسیت نسبت به بازار را توصیف میکنند، اما تمام منابع ریسک سرمایه گذاری را پوشش نمی دهند.
بازده سود سهام و نسبت پرداخت سود چه چیزی را نشان می دهند؟
بازده سود سهام، میزان سود سالانه را نسبت به قیمت فعلی سهم نشان می دهد؛ درحالیکه نسبت پرداخت سود سهام مشخص می کند چه میزان از سود شرکت میان سهام داران توزیع میشود. بازده بالاتر ممکن است درآمد بیشتری ایجاد کند، اما می تواند در نتیجه کاهش قیمت سهم نیز افزایش یافته باشد. بنابراین، پایداری سود سهام باید در کنار سودآوری، جریان نقدی و نسبت پرداخت سود سهام ارزیابی شود.
چگونه باید یک سهم با رشد بالا را با سهمی دارای ارزش گذاری پایین تر مقایسه کنم؟
یک سهم با رشد بالا ممکن است با ارزشگذاری بیشتری معامله شود، زیرا سرمایه گذاران انتظار دارند درآمد و سود آن همچنان افزایش یابد. سهمی با ارزشگذاری پایینتر ممکن است نقطه ورود محتاطانهتری ارائه دهد، اما این ارزش گذاری پایین می تواند بازتاب دهنده رشد کندتر یا ریسک تجاری بیشتر نیز باشد. بنابراین، رشد، ارزش گذاری، سودآوری، جریان نقدی و ریسک باید در کنار یکدیگر ارزیابی شوند.
کدام سهم بهتر است، CVX یا DE؟
برای همه سرمایه گذاران پاسخ واحدی وجود ندارد. سرمایهگذاران متمرکز بر رشد ممکن است اهمیت بیشتری به رشد درآمد، رشد سود هر سهم و بازده سرمایهگذاریشده بدهند؛ درحالیکه سرمایه گذاران متمرکز بر کسب درآمد ممکن است بازده سود سهام و پایداری پرداخت آن را در اولویت قرار دهند. سرمایهگذارانی که تحمل ریسک کمتری دارند نیز ممکن است بیشتر بر نوسانات، بتا و قدرت ترازنامه تمرکز کنند. ابزار مقایسه سهام MEXC معیارهای مرتبط را ارائه می دهد، اما توصیهای برای خرید یا فروش ارائه نمیکند.
آیا میتوانم CVX و DE را به صورت سهام واقعی در MEXC معامله کنم؟
کاربران واجد شرایط می توانند در صورت پشتیبانی فعلی از هر دو سهم، CVX و DE را از طریق سهام واقعی MEXC به عنوان سهام واقعی آمریکا معامله کنند. کاربران ابتدا باید نزد کارگزار همکار و دارای مجوز MEXC، حساب سهام واقعی افتتاح کرده و آن را تأیید کنند. سهام واقعی نشان دهنده مالکیت سهام واقعی است و صرفاً امکان بهره مندی از نوسانات سهام توکنیزه شده را فراهم نمی کند. دسترسی ممکن است بسته به سهم و منطقه متفاوت باشد؛ بنابراین، کاربران باید پیش از ثبت سفارش، صفحه معاملات سهام واقعی مربوطه را بررسی کنند.
سلب مسئولیت
قیمت سهام، شاخص های مالی، نتایج مقایسه و سایر اطلاعات مرتبط نمایش داده شده در این صفحه از ارائه دهندگان شخص ثالث دریافت شده اند و صرفاً با اهداف اطلاع رسانی و آموزشی ارائه می شوند. داده ها ممکن است با تأخیر، ناقص یا نادرست باشند و MEXC صحت، کاملبودن یا بهروز بودن آن ها را تضمین نمی کند. مقایسه ها و خلاصه های خودکار بهمنزله مشاوره مالی، سرمایه گذاری، حقوقی یا مالیاتی نیستند و نباید توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه اوراق بهادار یا محصول مالی تلقی شوند. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. کاربران باید پیش از هرگونه تصمیم گیری، اطلاعات را به طور مستقل بررسی کرده و اهداف، شرایط مالی و میزان تحمل ریسک خود را ارزیابی کنند. در مواردی که به فیوچرز سهام MEXC یا سایر محصولات مشتقه اشاره می شود، این محصولات بهمعنای مالکیت سهام پایه نیستند و ممکن است شامل اهرم و ریسک قابل توجه زیان باشند. دسترسی به محصولات تابع قوانین قابل اجرا و محدودیت های منطقه ای است.