مقایسه سهام CRM و KO: قیمت، رشد و ارزش گذاری (2026)
برای تحلیل دقیق CRM در مقایسه با KO، از ابزار مقایسه سهام MEXC استفاده کنید. CRM و KO را بر اساس عملکرد قیمت، رشد، ارزش گذاری، سودآوری و ریسک و با استفاده از داده های بازار و جدیدترین صورت های مالی گزارش شده مقایسه کنید.
خلاصه مقایسه سهام CRM و KO
سهام CRM رشد درآمد سالانه 11.2% را نسبت به دوره مشابه سال قبل گزارش کرده است، در حالی که این رقم برای KO برابر با 6.5% بوده است. نسبت قیمت به سود آن ها به ترتیب 20.2x و 26.5x، بازده سود سهام به ترتیب 0.77% و 2.92% و میزان نوسان پذیری 30 روزه به ترتیب 67.7% و 14.9% است. این شاخص ها تفاوت های کلیدی در رشد، ارزش گذاری، درآمد حاصل از سود سهام و ریسک بازار را نشان می دهند. در مجموع، هیچ یک از این دو سهم بر اساس معیارهای انتخاب شده برتری مشخصی ندارد.
سلب مسئولیت ریسک: ابزار مقایسه سهام MEXC، اطلاعات و مقایسه هایی درباره سهام واقعی لیست شده در بازارهای آمریکا ارائه می دهد که صرفاً جنبه مرجع دارند. داده ها ممکن است با تأخیر یا نادرست باشند، به منزله توصیه سرمایه گذاری نیستند و عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده محسوب نمی شود.
مقایسه بازده سهام CRM در برابر KO (1 هفته)
بازده کل تجمعی Salesforce, Inc. (CRM) و Coca-Cola Company (KO) را در دوره انتخاب شده 1 هفته مقایسه کنید. داده ها تا تاریخ 2026-09-24 12:00:00 به روزرسانی شده اند.
خلاصه مقایسه معیارهای کلیدی سهام CRM و KO
سهام شرکت Salesforce, Inc. (CRM) دارای ارزش بازار $194.72B است و در بخش فناوری اطلاعات فعالیت می کند؛ کسب وکار اصلی آن نیز در صنعت نرم افزارهای کاربردی طبقه بندی می شود. درآمد این شرکت در آخرین فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل +11.2% تغییر کرده است.
سهام شرکت Coca-Cola Company (KO) دارای ارزش بازار $379.97B است و در بخش کالاهای مصرفی ضروری فعالیت می کند؛ کسب وکار اصلی آن نیز در صنعت نوشیدنی های گازدار و غیرالکلی طبقه بندی می شود. درآمد این شرکت در آخرین فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل +6.5% تغییر کرده است.
شاخص های کلیدی سهام CRM در مقایسه با KO
| معیار مقایسه | CRM | KO | نتایج مقایسه |
قیمت و بازده سهام آخرین قیمت سهام با تأخیر، همراه با بازده 1 روزه، 1 ماهه و از ابتدای سال تاکنون. | $236.601D: +0.5%1M: +15.9%1Y: -3.8% | $88.311D: +0.1%1M: -2.2%1Y: +32.9% | KOبرنده شوید |
ارزش بازار ارزش کل بازار سهام در گردش شرکت. | $194.72B | $379.97B | KOبرنده شوید |
بخش و صنعت بخش بازار و طبقهبندی صنعت اصلی شرکت. | فناوری اطلاعات / نرم افزارهای کاربردی | کالاهای مصرفی ضروری / نوشیدنی های گازدار و غیرالکلی | -- |
| بر اساس داده های بازار با تأخیر، CRM با قیمت $236.60 و KO با قیمت $88.31 معامله می شوند. ارزش بازار آن ها نیز به ترتیب $194.72B و $379.97B است. CRM در بخش فناوری اطلاعات فعالیت میکند، در حالی که KO به بخش کالاهای مصرفی ضروری تعلق دارد. | |||
| رشد و سودآوری CRM در مقایسه با KO | |||
رشد درآمد (سالانه) تغییر درآمد نسبت به دوره مشابه سال قبل. | +11.2% | +6.5% | CRMبرنده شوید |
رشد سود هر سهم (نسبت به سال قبل) تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل. | +59.2% | +18.1% | CRMبرنده شوید |
بازده سرمایه سرمایه گذاری شده (ROIC) میزان بازده حاصل از سرمایه به کارگرفته شده. | 10.4% | 16.9% | KOبرنده شوید |
حاشیه سود ناخالص / حاشیه سود عملیاتی سودآوری پیش و پس از کسر هزینه های عملیاتی. | 77.3% / 19.9% | 61.9% / 29.6% | CRMبرنده شوید |
| از نظر رشد، CRM رشد درآمد +11.2% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته +59.2% را ثبت کرده است. در مقابل، KO رشد درآمد +6.5% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته +18.1% را به ثبت رسانده است.از نظر سودآوری، CRM حاشیه سود ناخالص 77.3%، حاشیه سود عملیاتی 19.9% و بازده سرمایه گذاری شده 10.4% را ثبت کرده است. ارقام متناظر برای KO بهترتیب 61.9%، 29.6% و 16.9% بوده اند.بهطور کلی، این 2 سهم از نظر رشد و سودآوری، نقاط قوت متفاوتی دارند. | |||
| ارزش گذاری و ترازنامه CRM در مقایسه با KO | |||
بازده جریان نقدی آزاد جریان نقدی آزاد به عنوان درصدی از ارزش بازار. | 7.8% | 3.8% | CRMبرنده شوید |
نسبت بدهی خالص به EBITDA نسبت بدهی خالص به EBITDA؛ مقدار منفی نشان دهنده وجه نقد خالص است. | 0.5x | 2.2x | CRMبرنده شوید |
بازده سود سهام / نسبت پرداخت سود سهام بازده سود سهام نسبت به قیمت سهم و سهمی از سود شرکت که به صورت سود سهام پرداخت می شود. | 0.77% / 15.6% | 2.92% / 77.3% | KOبرنده شوید |
| CRM بازده جریان نقدی آزاد بالاتری ارائه می دهد که نشان دهنده ارزش گذاری پایین تر آن است. CRM از ترازنامه قوی تری برخوردار است، درحالی که KO بازده سود سهام بالاتری ارائه می دهد. در مجموع، تفاوت اصلی این 2 سهم در ارزش گذاری، قدرت مالی و درآمد حاصل از سود سهام است. | |||
| بازده و ریسک CRM در مقایسه با KO | |||
بازده مجموع (تعدیل شده با سود تقسیمی) بازده تجمعی طی 1، 5 و 10 سال، شامل سود سهام. | 1Y: -3.8%5Y: -17.2%10Y: +237.1% | 1Y: +32.9%5Y: +63.8%10Y: +110.0% | CRMبرنده شوید |
نوسان تحققیافته 30 روزه نوسان پذیری سالانه شده بر اساس بازده روزانه 30 روز گذشته. | 67.7% | 14.9% | KOبرنده شوید |
بتا (5 ساله در مقایسه با S&P 500) حساسیت نسبت به حرکات بازار؛ مقدار بالاتر از 1 نشان دهنده نوسان پذیری بیشتر نسبت به بازار است. | 1.23 | 0.25 | KOبرنده شوید |
| KO بازده بلندمدت بیشتری داشته است، اما CRM همچنین نوسانات اخیر و حساسیت بیشتری نسبت به تحرکات بازار نشان می دهد.. | |||
معیارهای ارزشگذاری و سود سهام CRM در مقایسه با KO
سهام CRM و KO را بر اساس شاخص های ارزش گذاری، جریان نقدی و سود سهام، از جمله نسبت قیمت به سود، نسبت قیمت به سود آتی، بازده جریان نقدی آزاد و بازده سود سهام مقایسه کنید. این ارقام صرفاً جنبه مرجع دارند و بیانگر برآورد ارزش منصفانه، قیمت هدف یا توصیه سرمایه گذاری نیستند.
| معیار | CRM | KO | نتایج مقایسه |
|---|---|---|---|
ارزش بازار | $194.72B | $379.97B | KOبرنده شوید |
نسبت قیمت به سود (12 ماه گذشته) | 20.2x | 26.5x | CRMبرنده شوید |
نسبت قیمت به فروش | 4.5x | 7.6x | CRMبرنده شوید |
نسبت ارزش بنگاه به سود پیش از بهره، مالیات و استهلاک (EV/EBITDA) | 15.6x | 25.8x | CRMبرنده شوید |
بازده سود سهام | 0.77% | 2.92% | KOبرنده شوید |
روند سودآوری CRM در مقایسه با KO در طول زمان
روند حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود عملیاتی CRM و KO را در طول زمان مقایسه کنید تا ببینید سودآوری هر شرکت چگونه تغییر کرده است. این اطلاعات فقط بر اساس داده های مالی گزارش شده ارائه می شوند و پیش بینی یا توصیه سرمایه گذاری نیستند.
| 12 ماه گذشته | میانگین 3 ساله | میانگین 5 ساله | میانگین 10 ساله | |
|---|---|---|---|---|
| CRM | 77.4% | 75.9% | 75.3% | 74.8% |
| KO | 61.6% | 60.7% | 60.1% | 60.5% |
تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام
شاخص قدرت نسبی (RSI، دوره 14 روزه)
CRM 52.41 • KO 51.14
مومنتوم کوتاهمدت قیمت را اندازه گیری می کند و به شناسایی شرایط احتمالی اشباع خرید یا اشباع فروش کمک میکند.
جایگاه نسبت به میانگین متحرک 50/200 روزه
CRM 50D بالا / 200D بالا • KO 50D بالا / 200D بالا
نشان می دهد که سهام بالاتر یا پایین تر از خطوط روند میان مدت و بلندمدت خود معامله می شود.
درصد هزینه تحقیق و توسعه از درآمد
CRM 14.5% • KO 0.0%
نشان می دهد چه میزان از درآمد در بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می شود.
روند تعداد سهام (3 ساله)
CRM کاهش یافته • KO پایدار
نشان می دهد که تعداد سهام شرکت طی 3 سال گذشته افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است.
معرفی شرکت ها
Salesforce, Inc.
نرم افزارهای کاربردی
سالزفورس راهکارهای محاسبات ابری موسسهای را ارائه میدهد. این شرکت فناوری مدیریت روابط با مشتریان را ارائه میکند که شرکتها و مشتریان را به هم متصل میکند. پلتفرم Customer 360 آن به گروه کمک میکند تا منبع واحد حقیقت را ارائه دهد، دادههای مشتریان را در سراسر سیستمها، برنامهها و دستگاهها متصل کند تا به شرکتها در فروش، خدمات، بازاریابی و انجام تجارت کمک کند. همچنین، این شرکت Cloud Service را برای پشتیبانی مشتریان، Marketing Cloud را برای کمپینهای بازاریابی دیجیتال، Commerce Cloud را به عنوان موتور تجارت الکترونیکی، Salesforce Platform را که به موسسات اجازه میدهد برنامههای خود را بسازند، و راهکارهای دیگری نظیر MuleSoft برای ادغام دادهها ارائه میدهد.
Coca-Cola Company
نوشیدنی های گازدار و غیرالکلی
در سال ۱۸۸۶ تأسیس شده، کوکاکولا که مقر آن در آتلانتا است، بزرگترین شرکت نوشیدنی غیر الکلی دنیا است و دارای پورتفوی قوی از ۲۰۰ برند است که شامل دستههای کلیدی مانند نوشیدنیهای گازدار، آب، ورزشی، انرژی، آبجو و قهوه میشود. با همکاری بطریسازان و شرکای توزیع، این شرکت محصولات نوشیدنی نهایی حامل برند کوکاکولا و برندهای مجوزی را از طریق فروشگاهها و مکانهای خدمات غذایی در بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه جهان عرضه میکند. کوکاکولا حدود دو سوم کل درآمد خود را در خارج از کشور کسب میکند، که بخش قابل توجهی از آن از اقتصادهای نوظهور در آمریکای لاتین و آسیا-پاسیفیک است.
فیوچرز سهام CRM و KO را در MEXC معامله کنید
فیوچرز سهام با مارجین USDT مبتنی بر CRM و KO را در MEXC به صورت 24/7 و با اهرم تا 10x معامله کنید. این محصولات از نوع مشتقه هستند، به معنای مالکیت سهام پایه نیستند و با ریسک قابل توجه زیان همراه اند.
هرآنچه باید درباره مقایسه سهام CRM و KO بدانید
ابزار مقایسه سهام MEXC چیست؟
ابزار مقایسه سهام MEXC، ابزاری برای مقایسه مستقیم 2 سهم آمریکایی است. این ابزار به کاربران کمک می کند 2 شرکت را از نظر عملکرد قیمت سهام، ارزش بازار، ارزشگذاری، رشد، سودآوری، قدرت ترازنامه، سود سهام و ریسک مقایسه کنند. نتایج صرفاً با هدف تحقیق و بررسی ارائه میشوند و توصیه سرمایهگذاری محسوب نمیشوند.
برای ارزیابی رشد یک شرکت باید از چه معیارهایی استفاده کنم؟
ابتدا رشد درآمد را بررسی کنید تا سرعت توسعه کسبوکار مشخص شود؛ سپس رشد سود هر سهم را ارزیابی کنید تا ببینید آیا این رشد به افزایش سود بهازای هر سهم منجر شده است یا خیر. حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی و بازده سرمایهگذاری شده با نشان دادن میزان سودآوری و کارایی سرمایه، به ارزیابی کیفیت رشد کمک میکنند. شرکتی که رشد درآمد سریعی دارد اما حاشیه سود آن در حال کاهش است، ممکن است بدون بهبود کیفیت سود خود در حال توسعه باشد.
CRM و KO از نظر رشد و سودآوری چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
در آخرین دوره گزارششده، CRM رشد درآمد +11.2% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته +59.2% را ثبت کرده است؛ درحالی که این ارقام برای KO به ترتیب +6.5% و +18.1% هستند. CRM از نظر رشد برتری دارد، درحالی که KO از سودآوری بیشتری برخوردار است. این مقایسه بر اساس معیارهای مالی گزارششده انجام شده است و عملکرد آینده را پیشبینی نمیکند.
تفاوت نسبت قیمت به سود (12 ماه گذشته) با نسبت قیمت به سود آتی چیست؟
نسبت قیمت به سود (TTM)، قیمت فعلی سهم را با سود واقعی گزارششده در 12 ماه گذشته مقایسه میکند. نسبت قیمت به سود پیش بینی شده از برآورد سود 12 ماه آینده استفاده میکند؛ بنابراین انتظارات بازار را منعکس میسازد، اما به پیش بینی هایی وابسته است که ممکن است تغییر کنند. هر 2 نسبت باید در کنار رشد، سودآوری و شرکت های هم گروه در صنعت ارزیابی شوند.
ویژگی های ریسک CRM و KO چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
CRM دارای نوسانات تحقق یافته 30 روزه 67.7% و بتای 5 ساله 1.23 است؛ درحالیکه این ارقام برای KO به ترتیب 14.9% و 0.25 هستند. CRM نوسانات تاریخی و حساسیت بیشتری نسبت به بازار نشان می دهد. این شاخص ها تحرکات تاریخی قیمت و حساسیت نسبت به بازار را توصیف میکنند، اما تمام منابع ریسک سرمایه گذاری را پوشش نمی دهند.
بازده سود سهام و نسبت پرداخت سود چه چیزی را نشان می دهند؟
بازده سود سهام، میزان سود سالانه را نسبت به قیمت فعلی سهم نشان می دهد؛ درحالیکه نسبت پرداخت سود سهام مشخص می کند چه میزان از سود شرکت میان سهام داران توزیع میشود. بازده بالاتر ممکن است درآمد بیشتری ایجاد کند، اما می تواند در نتیجه کاهش قیمت سهم نیز افزایش یافته باشد. بنابراین، پایداری سود سهام باید در کنار سودآوری، جریان نقدی و نسبت پرداخت سود سهام ارزیابی شود.
چگونه باید یک سهم با رشد بالا را با سهمی دارای ارزش گذاری پایین تر مقایسه کنم؟
یک سهم با رشد بالا ممکن است با ارزشگذاری بیشتری معامله شود، زیرا سرمایه گذاران انتظار دارند درآمد و سود آن همچنان افزایش یابد. سهمی با ارزشگذاری پایینتر ممکن است نقطه ورود محتاطانهتری ارائه دهد، اما این ارزش گذاری پایین می تواند بازتاب دهنده رشد کندتر یا ریسک تجاری بیشتر نیز باشد. بنابراین، رشد، ارزش گذاری، سودآوری، جریان نقدی و ریسک باید در کنار یکدیگر ارزیابی شوند.
کدام سهم بهتر است، CRM یا KO؟
برای همه سرمایه گذاران پاسخ واحدی وجود ندارد. سرمایهگذاران متمرکز بر رشد ممکن است اهمیت بیشتری به رشد درآمد، رشد سود هر سهم و بازده سرمایهگذاریشده بدهند؛ درحالیکه سرمایه گذاران متمرکز بر کسب درآمد ممکن است بازده سود سهام و پایداری پرداخت آن را در اولویت قرار دهند. سرمایهگذارانی که تحمل ریسک کمتری دارند نیز ممکن است بیشتر بر نوسانات، بتا و قدرت ترازنامه تمرکز کنند. ابزار مقایسه سهام MEXC معیارهای مرتبط را ارائه می دهد، اما توصیهای برای خرید یا فروش ارائه نمیکند.
آیا میتوانم CRM و KO را به صورت سهام واقعی در MEXC معامله کنم؟
کاربران واجد شرایط می توانند در صورت پشتیبانی فعلی از هر دو سهم، CRM و KO را از طریق سهام واقعی MEXC به عنوان سهام واقعی آمریکا معامله کنند. کاربران ابتدا باید نزد کارگزار همکار و دارای مجوز MEXC، حساب سهام واقعی افتتاح کرده و آن را تأیید کنند. سهام واقعی نشان دهنده مالکیت سهام واقعی است و صرفاً امکان بهره مندی از نوسانات سهام توکنیزه شده را فراهم نمی کند. دسترسی ممکن است بسته به سهم و منطقه متفاوت باشد؛ بنابراین، کاربران باید پیش از ثبت سفارش، صفحه معاملات سهام واقعی مربوطه را بررسی کنند.
سلب مسئولیت
قیمت سهام، شاخص های مالی، نتایج مقایسه و سایر اطلاعات مرتبط نمایش داده شده در این صفحه از ارائه دهندگان شخص ثالث دریافت شده اند و صرفاً با اهداف اطلاع رسانی و آموزشی ارائه می شوند. داده ها ممکن است با تأخیر، ناقص یا نادرست باشند و MEXC صحت، کاملبودن یا بهروز بودن آن ها را تضمین نمی کند. مقایسه ها و خلاصه های خودکار بهمنزله مشاوره مالی، سرمایه گذاری، حقوقی یا مالیاتی نیستند و نباید توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه اوراق بهادار یا محصول مالی تلقی شوند. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. کاربران باید پیش از هرگونه تصمیم گیری، اطلاعات را به طور مستقل بررسی کرده و اهداف، شرایط مالی و میزان تحمل ریسک خود را ارزیابی کنند. در مواردی که به فیوچرز سهام MEXC یا سایر محصولات مشتقه اشاره می شود، این محصولات بهمعنای مالکیت سهام پایه نیستند و ممکن است شامل اهرم و ریسک قابل توجه زیان باشند. دسترسی به محصولات تابع قوانین قابل اجرا و محدودیت های منطقه ای است.