مقایسه سهام BAC و AXP: قیمت، رشد و ارزش گذاری (2026)
برای تحلیل دقیق BAC در مقایسه با AXP، از ابزار مقایسه سهام MEXC استفاده کنید. BAC و AXP را بر اساس عملکرد قیمت، رشد، ارزش گذاری، سودآوری و ریسک و با استفاده از داده های بازار و جدیدترین صورت های مالی گزارش شده مقایسه کنید.
خلاصه مقایسه سهام BAC و AXP
سهام BAC رشد درآمد سالانه -0.1% را نسبت به دوره مشابه سال قبل گزارش کرده است، در حالی که این رقم برای AXP برابر با -- بوده است. نسبت قیمت به سود آن ها به ترتیب 12.2x و --، بازده سود سهام به ترتیب 2.49% و -- و میزان نوسان پذیری 30 روزه به ترتیب 22.5% و 19.8% است. این شاخص ها تفاوت های کلیدی در رشد، ارزش گذاری، درآمد حاصل از سود سهام و ریسک بازار را نشان می دهند. در مجموع، AXP در تعداد بیشتری از معیارهای مقایسه انتخاب شده برتری دارد.
سلب مسئولیت ریسک: ابزار مقایسه سهام MEXC، اطلاعات و مقایسه هایی درباره سهام واقعی لیست شده در بازارهای آمریکا ارائه می دهد که صرفاً جنبه مرجع دارند. داده ها ممکن است با تأخیر یا نادرست باشند، به منزله توصیه سرمایه گذاری نیستند و عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده محسوب نمی شود.
مقایسه بازده سهام BAC در برابر AXP (1 هفته)
بازده کل تجمعی Bank of America Corporation (BAC) و American Express Company (AXP) را در دوره انتخاب شده 1 هفته مقایسه کنید. داده ها تا تاریخ 2026-09-24 12:00:00 به روزرسانی شده اند.
خلاصه مقایسه معیارهای کلیدی سهام BAC و AXP
سهام شرکت Bank of America Corporation (BAC) دارای ارزش بازار $391.42B است و در بخش مالی فعالیت می کند؛ کسب وکار اصلی آن نیز در صنعت بانک های متنوع طبقه بندی می شود. درآمد این شرکت در آخرین فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل -0.1% تغییر کرده است.
سهام شرکت American Express Company (AXP) دارای ارزش بازار $203.88B است و در بخش مالی فعالیت می کند؛ کسب وکار اصلی آن نیز در صنعت امور مالی مصرف کننده طبقه بندی می شود. درآمد این شرکت در آخرین فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل -- تغییر کرده است.
شاخص های کلیدی سهام BAC در مقایسه با AXP
| معیار مقایسه | BAC | AXP | نتایج مقایسه |
قیمت و بازده سهام آخرین قیمت سهام با تأخیر، همراه با بازده 1 روزه، 1 ماهه و از ابتدای سال تاکنون. | $55.981D: -0.6%1M: -9.9%1Y: +8.3% | $301.901D: -0.4%1M: -10.3%1Y: -11.3% | BACبرنده شوید |
ارزش بازار ارزش کل بازار سهام در گردش شرکت. | $391.42B | $203.88B | BACبرنده شوید |
بخش و صنعت بخش بازار و طبقهبندی صنعت اصلی شرکت. | مالی / بانک های متنوع | مالی / امور مالی مصرف کننده | -- |
| بر اساس داده های بازار با تأخیر، BAC با قیمت $55.98 و AXP با قیمت $301.90 معامله می شوند. ارزش بازار آن ها نیز به ترتیب $391.42B و $203.88B است. هر دو شرکت در بخش مالی فعالیت می کنند. | |||
| رشد و سودآوری BAC در مقایسه با AXP | |||
رشد درآمد (سالانه) تغییر درآمد نسبت به دوره مشابه سال قبل. | -0.1% | -- | -- |
رشد سود هر سهم (نسبت به سال قبل) تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل. | +27.1% | -- | -- |
بازده سرمایه سرمایه گذاری شده (ROIC) میزان بازده حاصل از سرمایه به کارگرفته شده. | 5.4% | -- | -- |
حاشیه سود ناخالص / حاشیه سود عملیاتی سودآوری پیش و پس از کسر هزینه های عملیاتی. | 62.0% / 22.5% | -- / -- | -- |
| از نظر رشد، BAC رشد درآمد -0.1% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته +27.1% را ثبت کرده است. در مقابل، AXP رشد درآمد -- و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته -- را به ثبت رسانده است.از نظر سودآوری، BAC حاشیه سود ناخالص 62.0%، حاشیه سود عملیاتی 22.5% و بازده سرمایه گذاری شده 5.4% را ثبت کرده است. ارقام متناظر برای AXP بهترتیب --، -- و -- بوده اند.بهطور کلی، این شاخص ها برتری کلی و مشخصی را برای هیچ یک از این 2 شرکت نشان نمی دهند. | |||
| ارزش گذاری و ترازنامه BAC در مقایسه با AXP | |||
بازده جریان نقدی آزاد جریان نقدی آزاد به عنوان درصدی از ارزش بازار. | 24.2% | -- | -- |
نسبت بدهی خالص به EBITDA نسبت بدهی خالص به EBITDA؛ مقدار منفی نشان دهنده وجه نقد خالص است. | 7.7x | -- | -- |
بازده سود سهام / نسبت پرداخت سود سهام بازده سود سهام نسبت به قیمت سهم و سهمی از سود شرکت که به صورت سود سهام پرداخت می شود. | 2.49% / 30.3% | -- / 20.8% | -- |
| این 2 سهم بازده جریان نقدی آزاد مشابهی دارند که نشان دهنده ارزش گذاری قابل مقایسه آن ها است. این 2 شرکت از نظر اهرم ترازنامه ای در سطح مشابهی قرار دارند، درحالی که این 2 سهم بازده سود سهام یکسانی دارند.. در مجموع، تفاوت اصلی این 2 سهم در ارزش گذاری، قدرت مالی و درآمد حاصل از سود سهام است. | |||
| بازده و ریسک BAC در مقایسه با AXP | |||
بازده مجموع (تعدیل شده با سود تقسیمی) بازده تجمعی طی 1، 5 و 10 سال، شامل سود سهام. | 1Y: +8.3%5Y: +32.8%10Y: +270.9% | 1Y: -11.3%5Y: +71.8%10Y: +376.0% | AXPبرنده شوید |
نوسان تحققیافته 30 روزه نوسان پذیری سالانه شده بر اساس بازده روزانه 30 روز گذشته. | 22.5% | 19.8% | AXPبرنده شوید |
بتا (5 ساله در مقایسه با S&P 500) حساسیت نسبت به حرکات بازار؛ مقدار بالاتر از 1 نشان دهنده نوسان پذیری بیشتر نسبت به بازار است. | 0.95 | 1.16 | BACبرنده شوید |
| AXP بازده بلندمدت بیشتری داشته است، اما شاخص های ریسک نتایج متفاوتی را نشان می دهند. | |||
معیارهای ارزشگذاری و سود سهام BAC در مقایسه با AXP
سهام BAC و AXP را بر اساس شاخص های ارزش گذاری، جریان نقدی و سود سهام، از جمله نسبت قیمت به سود، نسبت قیمت به سود آتی، بازده جریان نقدی آزاد و بازده سود سهام مقایسه کنید. این ارقام صرفاً جنبه مرجع دارند و بیانگر برآورد ارزش منصفانه، قیمت هدف یا توصیه سرمایه گذاری نیستند.
| معیار | BAC | AXP | نتایج مقایسه |
|---|---|---|---|
ارزش بازار | $391.42B | $203.88B | BACبرنده شوید |
نسبت قیمت به سود (12 ماه گذشته) | 12.2x | -- | -- |
نسبت قیمت به فروش | 2.0x | -- | -- |
نسبت ارزش بنگاه به سود پیش از بهره، مالیات و استهلاک (EV/EBITDA) | 17.4x | -- | -- |
بازده سود سهام | 2.49% | -- | -- |
روند سودآوری BAC در مقایسه با AXP در طول زمان
روند حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود عملیاتی BAC و AXP را در طول زمان مقایسه کنید تا ببینید سودآوری هر شرکت چگونه تغییر کرده است. این اطلاعات فقط بر اساس داده های مالی گزارش شده ارائه می شوند و پیش بینی یا توصیه سرمایه گذاری نیستند.
| 12 ماه گذشته | میانگین 3 ساله | میانگین 5 ساله | میانگین 10 ساله | |
|---|---|---|---|---|
| BAC | 59.0% | 57.1% | 69.8% | 78.0% |
| AXP | 89.8% | 89.5% | 92.1% | 92.5% |
تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام
شاخص قدرت نسبی (RSI، دوره 14 روزه)
BAC 24.65 • AXP 26.92
مومنتوم کوتاهمدت قیمت را اندازه گیری می کند و به شناسایی شرایط احتمالی اشباع خرید یا اشباع فروش کمک میکند.
جایگاه نسبت به میانگین متحرک 50/200 روزه
BAC 50D پایین تر / 200D بالا • AXP 50D پایین تر / 200D پایین تر
نشان می دهد که سهام بالاتر یا پایین تر از خطوط روند میان مدت و بلندمدت خود معامله می شود.
درصد هزینه تحقیق و توسعه از درآمد
BAC -- • AXP --
نشان می دهد چه میزان از درآمد در بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می شود.
روند تعداد سهام (3 ساله)
BAC کاهش یافته • AXP کاهش یافته
نشان می دهد که تعداد سهام شرکت طی 3 سال گذشته افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است.
معرفی شرکت ها
Bank of America Corporation
بانک های متنوع
بانک آمریکا یکی از بزرگترین موسسات مالی در ایالات متحده است که دارای بیش از ۳.۴ تریلیون دلار دارایی است. این بانک در چهار بخش اصلی سازماندهی شده است: بانکداری مصرفکننده، مدیریت ثروت و سرمایهگذاری جهانی، بانکداری جهانی و بازارهای جهانی. خطوط کاری بانک آمریکا که به مصرفکنندگان خدمات ارائه میدهند شامل شبکه شعب و فعالیتهای جمعآوری پسانداز، محصولات اعتباری خرد، کارتهای اعتباری و خرید و فروش، و خدمات کسبوکارهای کوچک میشود. فعالیتهای مِرِل لِینچ این شرکت خدمات دلالی و مدیریت ثروت را ارائه میدهد، همچنین بانک خصوصی نیز این خدمات را ارائه میکند. خطوط کاری حرفهای شامل بانکداری سرمایهگذاری، اعتباردهی کاربردی و املاک تجاری، و فعالیتهای بازار سرمایه میشود. بانک آمریکا در چندین کشور فعالیت دارد، اما اساساً بر روی بازار ایالات متحده تمرکز دارد.
American Express Company
امور مالی مصرف کننده
آمریکن اکسپرس یک موسسه مالی جهانی است که در حدود ۱۳۰ کشور فعالیت میکند و محصولات پرداخت کارت اعتباری و بارگیری را به مصرف کنندگان و کسبوکارها ارائه میدهد. این شرکت همچنین شبکه پرداختی با سود بالایی را اداره میکند. آن در چهار بخش فعالیت میکند: خدمات مصرفکنندگان در ایالات متحده، خدمات تجاری در ایالات متحده، خدمات کارتهای بینالمللی و خدمات جهانی تجار و شبکهها. علاوه بر محصولات پرداختی، بخش تجاری این شرکت ابزار مدیریت هزینهها، خدمات مشاورهای و وامهای تجاری نیز ارائه میدهد.
فیوچرز سهام BAC و AXP را در MEXC معامله کنید
فیوچرز سهام با مارجین USDT مبتنی بر BAC و AXP را در MEXC به صورت 24/7 و با اهرم تا 10x معامله کنید. این محصولات از نوع مشتقه هستند، به معنای مالکیت سهام پایه نیستند و با ریسک قابل توجه زیان همراه اند.
هرآنچه باید درباره مقایسه سهام BAC و AXP بدانید
ابزار مقایسه سهام MEXC چیست؟
ابزار مقایسه سهام MEXC، ابزاری برای مقایسه مستقیم 2 سهم آمریکایی است. این ابزار به کاربران کمک می کند 2 شرکت را از نظر عملکرد قیمت سهام، ارزش بازار، ارزشگذاری، رشد، سودآوری، قدرت ترازنامه، سود سهام و ریسک مقایسه کنند. نتایج صرفاً با هدف تحقیق و بررسی ارائه میشوند و توصیه سرمایهگذاری محسوب نمیشوند.
برای ارزیابی رشد یک شرکت باید از چه معیارهایی استفاده کنم؟
ابتدا رشد درآمد را بررسی کنید تا سرعت توسعه کسبوکار مشخص شود؛ سپس رشد سود هر سهم را ارزیابی کنید تا ببینید آیا این رشد به افزایش سود بهازای هر سهم منجر شده است یا خیر. حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی و بازده سرمایهگذاری شده با نشان دادن میزان سودآوری و کارایی سرمایه، به ارزیابی کیفیت رشد کمک میکنند. شرکتی که رشد درآمد سریعی دارد اما حاشیه سود آن در حال کاهش است، ممکن است بدون بهبود کیفیت سود خود در حال توسعه باشد.
BAC و AXP از نظر رشد و سودآوری چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
در آخرین دوره گزارششده، BAC رشد درآمد -0.1% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته +27.1% را ثبت کرده است؛ درحالی که این ارقام برای AXP به ترتیب -- و -- هستند. این شاخص ها برتری کلی و مشخصی را برای هیچ یک از این 2 شرکت نشان نمی دهند. این مقایسه بر اساس معیارهای مالی گزارششده انجام شده است و عملکرد آینده را پیشبینی نمیکند.
تفاوت نسبت قیمت به سود (12 ماه گذشته) با نسبت قیمت به سود آتی چیست؟
نسبت قیمت به سود (TTM)، قیمت فعلی سهم را با سود واقعی گزارششده در 12 ماه گذشته مقایسه میکند. نسبت قیمت به سود پیش بینی شده از برآورد سود 12 ماه آینده استفاده میکند؛ بنابراین انتظارات بازار را منعکس میسازد، اما به پیش بینی هایی وابسته است که ممکن است تغییر کنند. هر 2 نسبت باید در کنار رشد، سودآوری و شرکت های هم گروه در صنعت ارزیابی شوند.
ویژگی های ریسک BAC و AXP چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
BAC دارای نوسانات تحقق یافته 30 روزه 22.5% و بتای 5 ساله 0.95 است؛ درحالیکه این ارقام برای AXP به ترتیب 19.8% و 1.16 هستند. شاخص های ریسک نتایج متفاوتی را نشان می دهند. این شاخص ها تحرکات تاریخی قیمت و حساسیت نسبت به بازار را توصیف میکنند، اما تمام منابع ریسک سرمایه گذاری را پوشش نمی دهند.
بازده سود سهام و نسبت پرداخت سود چه چیزی را نشان می دهند؟
بازده سود سهام، میزان سود سالانه را نسبت به قیمت فعلی سهم نشان می دهد؛ درحالیکه نسبت پرداخت سود سهام مشخص می کند چه میزان از سود شرکت میان سهام داران توزیع میشود. بازده بالاتر ممکن است درآمد بیشتری ایجاد کند، اما می تواند در نتیجه کاهش قیمت سهم نیز افزایش یافته باشد. بنابراین، پایداری سود سهام باید در کنار سودآوری، جریان نقدی و نسبت پرداخت سود سهام ارزیابی شود.
چگونه باید یک سهم با رشد بالا را با سهمی دارای ارزش گذاری پایین تر مقایسه کنم؟
یک سهم با رشد بالا ممکن است با ارزشگذاری بیشتری معامله شود، زیرا سرمایه گذاران انتظار دارند درآمد و سود آن همچنان افزایش یابد. سهمی با ارزشگذاری پایینتر ممکن است نقطه ورود محتاطانهتری ارائه دهد، اما این ارزش گذاری پایین می تواند بازتاب دهنده رشد کندتر یا ریسک تجاری بیشتر نیز باشد. بنابراین، رشد، ارزش گذاری، سودآوری، جریان نقدی و ریسک باید در کنار یکدیگر ارزیابی شوند.
کدام سهم بهتر است، BAC یا AXP؟
برای همه سرمایه گذاران پاسخ واحدی وجود ندارد. سرمایهگذاران متمرکز بر رشد ممکن است اهمیت بیشتری به رشد درآمد، رشد سود هر سهم و بازده سرمایهگذاریشده بدهند؛ درحالیکه سرمایه گذاران متمرکز بر کسب درآمد ممکن است بازده سود سهام و پایداری پرداخت آن را در اولویت قرار دهند. سرمایهگذارانی که تحمل ریسک کمتری دارند نیز ممکن است بیشتر بر نوسانات، بتا و قدرت ترازنامه تمرکز کنند. ابزار مقایسه سهام MEXC معیارهای مرتبط را ارائه می دهد، اما توصیهای برای خرید یا فروش ارائه نمیکند.
آیا میتوانم BAC و AXP را به صورت سهام واقعی در MEXC معامله کنم؟
کاربران واجد شرایط می توانند در صورت پشتیبانی فعلی از هر دو سهم، BAC و AXP را از طریق سهام واقعی MEXC به عنوان سهام واقعی آمریکا معامله کنند. کاربران ابتدا باید نزد کارگزار همکار و دارای مجوز MEXC، حساب سهام واقعی افتتاح کرده و آن را تأیید کنند. سهام واقعی نشان دهنده مالکیت سهام واقعی است و صرفاً امکان بهره مندی از نوسانات سهام توکنیزه شده را فراهم نمی کند. دسترسی ممکن است بسته به سهم و منطقه متفاوت باشد؛ بنابراین، کاربران باید پیش از ثبت سفارش، صفحه معاملات سهام واقعی مربوطه را بررسی کنند.
سلب مسئولیت
قیمت سهام، شاخص های مالی، نتایج مقایسه و سایر اطلاعات مرتبط نمایش داده شده در این صفحه از ارائه دهندگان شخص ثالث دریافت شده اند و صرفاً با اهداف اطلاع رسانی و آموزشی ارائه می شوند. داده ها ممکن است با تأخیر، ناقص یا نادرست باشند و MEXC صحت، کاملبودن یا بهروز بودن آن ها را تضمین نمی کند. مقایسه ها و خلاصه های خودکار بهمنزله مشاوره مالی، سرمایه گذاری، حقوقی یا مالیاتی نیستند و نباید توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه اوراق بهادار یا محصول مالی تلقی شوند. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. کاربران باید پیش از هرگونه تصمیم گیری، اطلاعات را به طور مستقل بررسی کرده و اهداف، شرایط مالی و میزان تحمل ریسک خود را ارزیابی کنند. در مواردی که به فیوچرز سهام MEXC یا سایر محصولات مشتقه اشاره می شود، این محصولات بهمعنای مالکیت سهام پایه نیستند و ممکن است شامل اهرم و ریسک قابل توجه زیان باشند. دسترسی به محصولات تابع قوانین قابل اجرا و محدودیت های منطقه ای است.