مقایسه سهام APP و BLK: قیمت، رشد و ارزش گذاری (2026)
برای تحلیل دقیق APP در مقایسه با BLK، از ابزار مقایسه سهام MEXC استفاده کنید. APP و BLK را بر اساس عملکرد قیمت، رشد، ارزش گذاری، سودآوری و ریسک و با استفاده از داده های بازار و جدیدترین صورت های مالی گزارش شده مقایسه کنید.
خلاصه مقایسه سهام APP و BLK
سهام APP رشد درآمد سالانه 60.6% را نسبت به دوره مشابه سال قبل گزارش کرده است، در حالی که این رقم برای BLK برابر با 26.5% بوده است. نسبت قیمت به سود آن ها به ترتیب 23.9x و 25.0x، بازده سود سهام به ترتیب 0.00% و 0.65% و میزان نوسان پذیری 30 روزه به ترتیب 44.9% و 23.2% است. این شاخص ها تفاوت های کلیدی در رشد، ارزش گذاری، درآمد حاصل از سود سهام و ریسک بازار را نشان می دهند. در مجموع، هیچ یک از این دو سهم بر اساس معیارهای انتخاب شده برتری مشخصی ندارد.
سلب مسئولیت ریسک: ابزار مقایسه سهام MEXC، اطلاعات و مقایسه هایی درباره سهام واقعی لیست شده در بازارهای آمریکا ارائه می دهد که صرفاً جنبه مرجع دارند. داده ها ممکن است با تأخیر یا نادرست باشند، به منزله توصیه سرمایه گذاری نیستند و عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده محسوب نمی شود.
مقایسه بازده سهام APP در برابر BLK (1 هفته)
بازده کل تجمعی Applovin Corporation (APP) و Blackrock, Inc. (BLK) را در دوره انتخاب شده 1 هفته مقایسه کنید. داده ها تا تاریخ 2026-09-24 12:00:00 به روزرسانی شده اند.
خلاصه مقایسه معیارهای کلیدی سهام APP و BLK
سهام شرکت Applovin Corporation (APP) دارای ارزش بازار $94.84B است و در بخش فناوری اطلاعات فعالیت می کند؛ کسب وکار اصلی آن نیز در صنعت نرم افزارهای کاربردی طبقه بندی می شود. درآمد این شرکت در آخرین فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل +60.6% تغییر کرده است.
سهام شرکت Blackrock, Inc. (BLK) دارای ارزش بازار $163.81B است و در بخش مالی فعالیت می کند؛ کسب وکار اصلی آن نیز در صنعت مدیریت دارایی و بانک های امانت داری طبقه بندی می شود. درآمد این شرکت در آخرین فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل +26.5% تغییر کرده است.
شاخص های کلیدی سهام APP در مقایسه با BLK
| معیار مقایسه | APP | BLK | نتایج مقایسه |
قیمت و بازده سهام آخرین قیمت سهام با تأخیر، همراه با بازده 1 روزه، 1 ماهه و از ابتدای سال تاکنون. | $311.501D: +0.9%1M: +3.1%1Y: -51.5% | $1,057.731D: +0.6%1M: -9.4%1Y: -6.2% | BLKبرنده شوید |
ارزش بازار ارزش کل بازار سهام در گردش شرکت. | $94.84B | $163.81B | BLKبرنده شوید |
بخش و صنعت بخش بازار و طبقهبندی صنعت اصلی شرکت. | فناوری اطلاعات / نرم افزارهای کاربردی | مالی / مدیریت دارایی و بانک های امانت داری | -- |
| بر اساس داده های بازار با تأخیر، APP با قیمت $311.50 و BLK با قیمت $1,057.73 معامله می شوند. ارزش بازار آن ها نیز به ترتیب $94.84B و $163.81B است. APP در بخش فناوری اطلاعات فعالیت میکند، در حالی که BLK به بخش مالی تعلق دارد. | |||
| رشد و سودآوری APP در مقایسه با BLK | |||
رشد درآمد (سالانه) تغییر درآمد نسبت به دوره مشابه سال قبل. | +60.6% | +26.5% | APPبرنده شوید |
رشد سود هر سهم (نسبت به سال قبل) تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل. | +84.8% | +0.3% | APPبرنده شوید |
بازده سرمایه سرمایه گذاری شده (ROIC) میزان بازده حاصل از سرمایه به کارگرفته شده. | 132.2% | 10.7% | APPبرنده شوید |
حاشیه سود ناخالص / حاشیه سود عملیاتی سودآوری پیش و پس از کسر هزینه های عملیاتی. | 88.5% / 77.4% | 100.0% / 28.4% | BLKبرنده شوید |
| از نظر رشد، APP رشد درآمد +60.6% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته +84.8% را ثبت کرده است. در مقابل، BLK رشد درآمد +26.5% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته +0.3% را به ثبت رسانده است.از نظر سودآوری، APP حاشیه سود ناخالص 88.5%، حاشیه سود عملیاتی 77.4% و بازده سرمایه گذاری شده 132.2% را ثبت کرده است. ارقام متناظر برای BLK بهترتیب 100.0%، 28.4% و 10.7% بوده اند.بهطور کلی، APP در مجموع، رشد و سودآوری بیشتری دارد. | |||
| ارزش گذاری و ترازنامه APP در مقایسه با BLK | |||
بازده جریان نقدی آزاد جریان نقدی آزاد به عنوان درصدی از ارزش بازار. | 4.3% | 2.1% | APPبرنده شوید |
نسبت بدهی خالص به EBITDA نسبت بدهی خالص به EBITDA؛ مقدار منفی نشان دهنده وجه نقد خالص است. | 0.2x | 0.1x | BLKبرنده شوید |
بازده سود سهام / نسبت پرداخت سود سهام بازده سود سهام نسبت به قیمت سهم و سهمی از سود شرکت که به صورت سود سهام پرداخت می شود. | 0.00% / 0.0% | 0.65% / 16.3% | BLKبرنده شوید |
| APP بازده جریان نقدی آزاد بالاتری ارائه می دهد که نشان دهنده ارزش گذاری پایین تر آن است. BLK از ترازنامه قوی تری برخوردار است، درحالی که BLK بازده سود سهام بالاتری ارائه می دهد. در مجموع، تفاوت اصلی این 2 سهم در ارزش گذاری، قدرت مالی و درآمد حاصل از سود سهام است. | |||
| بازده و ریسک APP در مقایسه با BLK | |||
بازده مجموع (تعدیل شده با سود تقسیمی) بازده تجمعی طی 1، 5 و 10 سال، شامل سود سهام. | 1Y: -51.5%5Y: +292.0%10Y: +377.8% | 1Y: -6.2%5Y: +20.9%10Y: +193.2% | APPبرنده شوید |
نوسان تحققیافته 30 روزه نوسان پذیری سالانه شده بر اساس بازده روزانه 30 روز گذشته. | 44.9% | 23.2% | BLKبرنده شوید |
بتا (5 ساله در مقایسه با S&P 500) حساسیت نسبت به حرکات بازار؛ مقدار بالاتر از 1 نشان دهنده نوسان پذیری بیشتر نسبت به بازار است. | 2.20 | 1.18 | BLKبرنده شوید |
| APP بازده بلندمدت بیشتری داشته است، اما APP همچنین نوسانات اخیر و حساسیت بیشتری نسبت به تحرکات بازار نشان می دهد.. | |||
معیارهای ارزشگذاری و سود سهام APP در مقایسه با BLK
سهام APP و BLK را بر اساس شاخص های ارزش گذاری، جریان نقدی و سود سهام، از جمله نسبت قیمت به سود، نسبت قیمت به سود آتی، بازده جریان نقدی آزاد و بازده سود سهام مقایسه کنید. این ارقام صرفاً جنبه مرجع دارند و بیانگر برآورد ارزش منصفانه، قیمت هدف یا توصیه سرمایه گذاری نیستند.
| معیار | APP | BLK | نتایج مقایسه |
|---|---|---|---|
ارزش بازار | $94.84B | $163.81B | BLKبرنده شوید |
نسبت قیمت به سود (12 ماه گذشته) | 23.9x | 25.0x | APPبرنده شوید |
نسبت قیمت به فروش | 15.4x | 6.0x | BLKبرنده شوید |
نسبت ارزش بنگاه به سود پیش از بهره، مالیات و استهلاک (EV/EBITDA) | 19.5x | 19.2x | BLKبرنده شوید |
بازده سود سهام | 0.00% | 0.65% | BLKبرنده شوید |
روند سودآوری APP در مقایسه با BLK در طول زمان
روند حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود عملیاتی APP و BLK را در طول زمان مقایسه کنید تا ببینید سودآوری هر شرکت چگونه تغییر کرده است. این اطلاعات فقط بر اساس داده های مالی گزارش شده ارائه می شوند و پیش بینی یا توصیه سرمایه گذاری نیستند.
| 12 ماه گذشته | میانگین 3 ساله | میانگین 5 ساله | میانگین 10 ساله | |
|---|---|---|---|---|
| APP | 87.9% | 84.1% | 74.5% | 74.5% |
| BLK | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام
شاخص قدرت نسبی (RSI، دوره 14 روزه)
APP 43.20 • BLK 40.83
مومنتوم کوتاهمدت قیمت را اندازه گیری می کند و به شناسایی شرایط احتمالی اشباع خرید یا اشباع فروش کمک میکند.
جایگاه نسبت به میانگین متحرک 50/200 روزه
APP 50D پایین تر / 200D پایین تر • BLK 50D پایین تر / 200D پایین تر
نشان می دهد که سهام بالاتر یا پایین تر از خطوط روند میان مدت و بلندمدت خود معامله می شود.
درصد هزینه تحقیق و توسعه از درآمد
APP 4.7% • BLK 0.0%
نشان می دهد چه میزان از درآمد در بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می شود.
روند تعداد سهام (3 ساله)
APP کاهش یافته • BLK افزایش یافته
نشان می دهد که تعداد سهام شرکت طی 3 سال گذشته افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است.
معرفی شرکت ها
Applovin Corporation
نرم افزارهای کاربردی
آپلووین شرکتی تکنولوژی تبلیغاتی چندمحوری است که به عنوان پلتفرم طرف تقاضا برای تبلیغکنندگان، پلتفرم طرف عرضه برای ناشران و بورسیهای که معاملات بین این دو را تسهیل میکند، عمل میکند. حدود ۸۰ درصد درآمد آپلووین از DSP، آپدیسکاوری، و بقیه از SSP، ماکس، حاصل میشود. ابزار اصلی آپلووین برای رشد آینده AXON 2 است که یک بهینهساز تبلیغاتی است که در داخل DSP فعالیت میکند و به تبلیغکنندگان اجازه میدهد تبلیغات خود را با توجه به معیارهای مشخص شده برای بازگشت قرار دهند.
Blackrock, Inc.
مدیریت دارایی و بانک های امانت داری
بلکریک بزرگترین مدیر دارایی جهان است و در پایان دسامبر سال 2025، دارایی تحت مدیریت آن به 14.041 تریلیون دلار رسیده است. ترکیب محصولات آن متنوع بوده و 55% از داراییهای تحت مدیریت در روشهای سهامی، 23% در سبد ثابت، 9% در سبد چند سبد، 6% در صندوقهای بازار پول و 5% در سبدهای جایگزین قرار دارد. روشهای غیرفعال بیش از دو سوم داراییهای طولانیمدت تحت مدیریت را تشکیل میدهند و پلتفرم ETF شرکت همچنان در بازار داخلی و در مقایسه با سایر کشورها، سهم رهبری را حفظ کرده است. توزیع محصولات بیشتر به سمت مشتریان نهادی است که بر اساس محاسبات ما، حدود 80% از داراییهای تحت مدیریت را شامل میشوند. بلکریک از لحاظ جغرافیایی متنوع بوده و مشتریانی در بیش از 100 کشور دارد؛ بیش از یک سوم داراییهای تحت مدیریت نیز متعلق به سرمایهگذارانی است که در خارج از ایالات متحده و کانادا مستقر هستند.
فیوچرز سهام APP و BLK را در MEXC معامله کنید
فیوچرز سهام با مارجین USDT مبتنی بر APP و BLK را در MEXC به صورت 24/7 و با اهرم تا 10x معامله کنید. این محصولات از نوع مشتقه هستند، به معنای مالکیت سهام پایه نیستند و با ریسک قابل توجه زیان همراه اند.
هرآنچه باید درباره مقایسه سهام APP و BLK بدانید
ابزار مقایسه سهام MEXC چیست؟
ابزار مقایسه سهام MEXC، ابزاری برای مقایسه مستقیم 2 سهم آمریکایی است. این ابزار به کاربران کمک می کند 2 شرکت را از نظر عملکرد قیمت سهام، ارزش بازار، ارزشگذاری، رشد، سودآوری، قدرت ترازنامه، سود سهام و ریسک مقایسه کنند. نتایج صرفاً با هدف تحقیق و بررسی ارائه میشوند و توصیه سرمایهگذاری محسوب نمیشوند.
برای ارزیابی رشد یک شرکت باید از چه معیارهایی استفاده کنم؟
ابتدا رشد درآمد را بررسی کنید تا سرعت توسعه کسبوکار مشخص شود؛ سپس رشد سود هر سهم را ارزیابی کنید تا ببینید آیا این رشد به افزایش سود بهازای هر سهم منجر شده است یا خیر. حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی و بازده سرمایهگذاری شده با نشان دادن میزان سودآوری و کارایی سرمایه، به ارزیابی کیفیت رشد کمک میکنند. شرکتی که رشد درآمد سریعی دارد اما حاشیه سود آن در حال کاهش است، ممکن است بدون بهبود کیفیت سود خود در حال توسعه باشد.
APP و BLK از نظر رشد و سودآوری چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
در آخرین دوره گزارششده، APP رشد درآمد +60.6% و رشد سود هر سهم در 12 ماه گذشته +84.8% را ثبت کرده است؛ درحالی که این ارقام برای BLK به ترتیب +26.5% و +0.3% هستند. APP هم از نظر رشد و هم از نظر سودآوری برتری دارد. این مقایسه بر اساس معیارهای مالی گزارششده انجام شده است و عملکرد آینده را پیشبینی نمیکند.
تفاوت نسبت قیمت به سود (12 ماه گذشته) با نسبت قیمت به سود آتی چیست؟
نسبت قیمت به سود (TTM)، قیمت فعلی سهم را با سود واقعی گزارششده در 12 ماه گذشته مقایسه میکند. نسبت قیمت به سود پیش بینی شده از برآورد سود 12 ماه آینده استفاده میکند؛ بنابراین انتظارات بازار را منعکس میسازد، اما به پیش بینی هایی وابسته است که ممکن است تغییر کنند. هر 2 نسبت باید در کنار رشد، سودآوری و شرکت های هم گروه در صنعت ارزیابی شوند.
ویژگی های ریسک APP و BLK چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
APP دارای نوسانات تحقق یافته 30 روزه 44.9% و بتای 5 ساله 2.20 است؛ درحالیکه این ارقام برای BLK به ترتیب 23.2% و 1.18 هستند. APP نوسانات تاریخی و حساسیت بیشتری نسبت به بازار نشان می دهد. این شاخص ها تحرکات تاریخی قیمت و حساسیت نسبت به بازار را توصیف میکنند، اما تمام منابع ریسک سرمایه گذاری را پوشش نمی دهند.
بازده سود سهام و نسبت پرداخت سود چه چیزی را نشان می دهند؟
بازده سود سهام، میزان سود سالانه را نسبت به قیمت فعلی سهم نشان می دهد؛ درحالیکه نسبت پرداخت سود سهام مشخص می کند چه میزان از سود شرکت میان سهام داران توزیع میشود. بازده بالاتر ممکن است درآمد بیشتری ایجاد کند، اما می تواند در نتیجه کاهش قیمت سهم نیز افزایش یافته باشد. بنابراین، پایداری سود سهام باید در کنار سودآوری، جریان نقدی و نسبت پرداخت سود سهام ارزیابی شود.
چگونه باید یک سهم با رشد بالا را با سهمی دارای ارزش گذاری پایین تر مقایسه کنم؟
یک سهم با رشد بالا ممکن است با ارزشگذاری بیشتری معامله شود، زیرا سرمایه گذاران انتظار دارند درآمد و سود آن همچنان افزایش یابد. سهمی با ارزشگذاری پایینتر ممکن است نقطه ورود محتاطانهتری ارائه دهد، اما این ارزش گذاری پایین می تواند بازتاب دهنده رشد کندتر یا ریسک تجاری بیشتر نیز باشد. بنابراین، رشد، ارزش گذاری، سودآوری، جریان نقدی و ریسک باید در کنار یکدیگر ارزیابی شوند.
کدام سهم بهتر است، APP یا BLK؟
برای همه سرمایه گذاران پاسخ واحدی وجود ندارد. سرمایهگذاران متمرکز بر رشد ممکن است اهمیت بیشتری به رشد درآمد، رشد سود هر سهم و بازده سرمایهگذاریشده بدهند؛ درحالیکه سرمایه گذاران متمرکز بر کسب درآمد ممکن است بازده سود سهام و پایداری پرداخت آن را در اولویت قرار دهند. سرمایهگذارانی که تحمل ریسک کمتری دارند نیز ممکن است بیشتر بر نوسانات، بتا و قدرت ترازنامه تمرکز کنند. ابزار مقایسه سهام MEXC معیارهای مرتبط را ارائه می دهد، اما توصیهای برای خرید یا فروش ارائه نمیکند.
آیا میتوانم APP و BLK را به صورت سهام واقعی در MEXC معامله کنم؟
کاربران واجد شرایط می توانند در صورت پشتیبانی فعلی از هر دو سهم، APP و BLK را از طریق سهام واقعی MEXC به عنوان سهام واقعی آمریکا معامله کنند. کاربران ابتدا باید نزد کارگزار همکار و دارای مجوز MEXC، حساب سهام واقعی افتتاح کرده و آن را تأیید کنند. سهام واقعی نشان دهنده مالکیت سهام واقعی است و صرفاً امکان بهره مندی از نوسانات سهام توکنیزه شده را فراهم نمی کند. دسترسی ممکن است بسته به سهم و منطقه متفاوت باشد؛ بنابراین، کاربران باید پیش از ثبت سفارش، صفحه معاملات سهام واقعی مربوطه را بررسی کنند.
سلب مسئولیت
قیمت سهام، شاخص های مالی، نتایج مقایسه و سایر اطلاعات مرتبط نمایش داده شده در این صفحه از ارائه دهندگان شخص ثالث دریافت شده اند و صرفاً با اهداف اطلاع رسانی و آموزشی ارائه می شوند. داده ها ممکن است با تأخیر، ناقص یا نادرست باشند و MEXC صحت، کاملبودن یا بهروز بودن آن ها را تضمین نمی کند. مقایسه ها و خلاصه های خودکار بهمنزله مشاوره مالی، سرمایه گذاری، حقوقی یا مالیاتی نیستند و نباید توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه اوراق بهادار یا محصول مالی تلقی شوند. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. کاربران باید پیش از هرگونه تصمیم گیری، اطلاعات را به طور مستقل بررسی کرده و اهداف، شرایط مالی و میزان تحمل ریسک خود را ارزیابی کنند. در مواردی که به فیوچرز سهام MEXC یا سایر محصولات مشتقه اشاره می شود، این محصولات بهمعنای مالکیت سهام پایه نیستند و ممکن است شامل اهرم و ریسک قابل توجه زیان باشند. دسترسی به محصولات تابع قوانین قابل اجرا و محدودیت های منطقه ای است.