Сравнение акций JNJ и MS: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа JNJ и MS. Сравните JNJ и MS по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
JNJ и MS: сводное сравнение акций
JNJ сообщил о годовом росте выручки на 8,1%, по сравнению с 14,0% у MS. Их коэффициенты P/E составляют 30,3x и 15,1x, дивидендная доходность – 1,98% и 2,29%, а уровни 30-дневной волатильности – 19,0% и 23,8% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом MS лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций JNJ и MS (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Johnson & Johnson (JNJ) и Morgan Stanley (MS) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-10-01 12:00:00.
JNJ и MS: сводное сравнение ключевых показателей акций
Johnson & Johnson (JNJ) имеет рыночную капитализацию $634,53B и работает в секторе Здравоохранение, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Фармацевтика. Его последняя квартальная выручка изменилась на +8,1% в годовом исчислении.
Morgan Stanley (MS) имеет рыночную капитализацию $296,69B и работает в секторе Финансы, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Инвестиционный банкинг и брокерские услуги. Его последняя квартальная выручка изменилась на +14,0% в годовом исчислении.
JNJ против MS Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | JNJ | MS | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $263,301D: -0,4%1M: -4,2%1Y: +41,5% | $188,101D: +0,5%1M: -11,2%1Y: +19,9% | JNJПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $634,53B | $296,69B | JNJПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Здравоохранение / Фармацевтика | Финансы / Инвестиционный банкинг и брокерские услуги | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, JNJ торгуется по цене $263,30, по сравнению с $188,10 у MS. Их рыночные капитализации составляют $634,53B и $296,69B соответственно. JNJ работает в секторе Здравоохранение, тогда как MS относится к Финансы. | |||
| JNJ против MS Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +8,1% | +14,0% | MSПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | -7,8% | +40,1% | MSПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 18,7% | 5,3% | JNJПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 67,9% / 26,5% | 60,6% / 20,3% | JNJПобеда |
| Что касается роста, JNJ продемонстрировал рост выручки на +8,1% и рост TTM EPS на -7,8%. Для сравнения, рост выручки MS составил +14,0% , а рост TTM EPS – +40,1%.Что касается прибыльности, валовая маржа JNJ составила 67,9%, операционная маржа – 26,5%, а ROIC – 18,7%. Для MS соответствующие показатели составили 60,6%, 20,3% и 5,3%.В целом обе акции имеют разные сильные стороны в плане роста и прибыльности. | |||
| JNJ и MS: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 3,5% | -6,3% | JNJПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 0,8x | 10,6x | JNJПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 1,98% / 59,8% | 2,29% / 34,6% | MSПобеда |
| JNJ предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. JNJ имеет более устойчивый баланс, тогда как MS предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| JNJ и MS: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +41,5%5Y: +64,1%10Y: +121,6% | 1Y: +19,9%5Y: +89,9%10Y: +488,7% | MSПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 19,0% | 23,8% | JNJПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,16 | 1,16 | JNJПобеда |
| MS продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но MS также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
JNJ и MS: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением JNJ и MS по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | JNJ | MS | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $634,53B | $296,69B | JNJПобеда |
P/E (TTM) | 30,3x | 15,1x | MSПобеда |
P/S | 6,5x | 2,3x | MSПобеда |
EV/EBITDA | 19,7x | 22,1x | JNJПобеда |
Дивидендная доходность | 1,98% | 2,29% | MSПобеда |
Доходность JNJ и MS с течением времени
Сравните JNJ и MS по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 67,9% | 68,6% | 69,1% | 68,1% |
| MS | 59,0% | 58,5% | 71,0% | 78,3% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
JNJ 40,85 • MS 24,75
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
JNJ 50D Ниже / 200D Выше • MS 50D Ниже / 200D Ниже
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
JNJ 15,5% • MS --
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
JNJ Снизилось • MS Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Johnson & Johnson
Фармацевтика
Johnson & Johnson — крупнейшая и наиболее разнообразная в мире компания в области здравоохранения. Она имеет два подразделения: инновационная медицина и медтехника. В настоящее время именно эти подразделения обеспечивают всю выручку компании после отчуждения потребительского бизнеса Kenvue в 2023 году. После реструктуризации в 2023–24 годах фармацевтическое подразделение сосредоточилось на трёх основных терапевтических областях: иммунология, онкология и неврология. Географически чуть более половины общей выручки приходится на США.
Morgan Stanley
Инвестиционный банкинг и брокерские услуги
Morgan Stanley — это крупнейшая глобальная финансовая компания, имеющая представительства в 42 странах и насчитывающая более 82 000 сотрудников по состоянию на конец 2025 года. Компания зародилась в сфере инвестиционного банкинга и институциональной торговли, где она и сегодня сохраняет прочные позиции, однако львиную долю своего дохода получает от подразделений по управлению богатством и активами, где на конец последнего финансового года её клиентские активы достигали 9,3 триллиона долларов. После реорганизации в банковскую холдинговую компанию в период после мирового финансового кризиса Morgan Stanley также входит в десятку ведущих банковских учреждений по объему депозитов, с более чем 400 миллиардами долларов клиентских средств, большая часть которых приходится на денежные остатки, перечисляемые из бизнесов по управлению благосостоянием и брокерским услугам.
Торгуйте фьючерсами на акции JNJ и MS на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к JNJ и MS, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях JNJ и MS
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как JNJ и MS соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки JNJ составил +8,1%, а рост TTM EPS – -7,8%, по сравнению с +14,0% и +40,1% у MS. MS лидирует по росту, а JNJ демонстрирует более высокую прибыльность. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска JNJ и MS?
30-дневная реализованная волатильность JNJ составляет 19,0%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,16, по сравнению с 23,8% и 1,16 у MS. MS демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: JNJ или MS?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать JNJ и MS как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать JNJ и MS как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.