Сравнение акций JNJ и AMGN: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа JNJ и AMGN. Сравните JNJ и AMGN по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
JNJ и AMGN: сводное сравнение акций
JNJ сообщил о годовом росте выручки на 8,1%, по сравнению с 9,1% у AMGN. Их коэффициенты P/E составляют 30,8x и 25,1x, дивидендная доходность – 1,95% и 2,41%, а уровни 30-дневной волатильности – 18,4% и 38,8% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом AMGN лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций JNJ и AMGN (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Johnson & Johnson (JNJ) и Amgen Inc. (AMGN) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-24 12:00:00.
JNJ и AMGN: сводное сравнение ключевых показателей акций
Johnson & Johnson (JNJ) имеет рыночную капитализацию $647,19B и работает в секторе Здравоохранение, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Фармацевтика. Его последняя квартальная выручка изменилась на +8,1% в годовом исчислении.
Amgen Inc. (AMGN) имеет рыночную капитализацию $219,98B и работает в секторе Здравоохранение, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Биотехнологии. Его последняя квартальная выручка изменилась на +9,1% в годовом исчислении.
JNJ против AMGN Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | JNJ | AMGN | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $268,561D: +0,3%1M: +0,2%1Y: +52,1% | $406,901D: -0,4%1M: -8,2%1Y: +45,7% | JNJПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $647,19B | $219,98B | JNJПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Здравоохранение / Фармацевтика | Здравоохранение / Биотехнологии | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, JNJ торгуется по цене $268,56, по сравнению с $406,90 у AMGN. Их рыночные капитализации составляют $647,19B и $219,98B соответственно. Обе компании работают в секторе Здравоохранение. | |||
| JNJ против AMGN Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +8,1% | +9,1% | AMGNПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | -7,8% | +31,7% | AMGNПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 18,7% | 16,7% | JNJПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 67,9% / 26,5% | 69,5% / 30,0% | AMGNПобеда |
| Что касается роста, JNJ продемонстрировал рост выручки на +8,1% и рост TTM EPS на -7,8%. Для сравнения, рост выручки AMGN составил +9,1% , а рост TTM EPS – +31,7%.Что касается прибыльности, валовая маржа JNJ составила 67,9%, операционная маржа – 26,5%, а ROIC – 18,7%. Для AMGN соответствующие показатели составили 69,5%, 30,0% и 16,7%.В целом AMGN демонстрирует более высокие показатели роста и прибыльности в целом. | |||
| JNJ и AMGN: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 3,4% | 4,6% | AMGNПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 0,8x | 2,8x | JNJПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 1,95% / 60,4% | 2,41% / 60,3% | AMGNПобеда |
| AMGN предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. JNJ имеет более устойчивый баланс, тогда как AMGN предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| JNJ и AMGN: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +52,1%5Y: +63,5%10Y: +128,2% | 1Y: +45,7%5Y: +90,5%10Y: +134,5% | AMGNПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 18,4% | 38,8% | JNJПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,16 | 0,43 | JNJПобеда |
| AMGN продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но AMGN также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
JNJ и AMGN: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением JNJ и AMGN по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | JNJ | AMGN | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $647,19B | $219,98B | JNJПобеда |
P/E (TTM) | 30,8x | 25,1x | AMGNПобеда |
P/S | 6,6x | 5,8x | AMGNПобеда |
EV/EBITDA | 20,0x | 16,3x | AMGNПобеда |
Дивидендная доходность | 1,95% | 2,41% | AMGNПобеда |
Доходность JNJ и AMGN с течением времени
Сравните JNJ и AMGN по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 67,9% | 68,6% | 69,1% | 68,1% |
| AMGN | 67,2% | 66,3% | 69,9% | 75,4% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
JNJ 52,82 • AMGN 52,45
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
JNJ 50D Выше / 200D Выше • AMGN 50D Выше / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
JNJ 15,5% • AMGN 20,0%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
JNJ Снизилось • AMGN Без изменений
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Johnson & Johnson
Фармацевтика
Johnson & Johnson — крупнейшая и наиболее разнообразная в мире компания в области здравоохранения. Она имеет два подразделения: инновационная медицина и медтехника. В настоящее время именно эти подразделения обеспечивают всю выручку компании после отчуждения потребительского бизнеса Kenvue в 2023 году. После реструктуризации в 2023–24 годах фармацевтическое подразделение сосредоточилось на трёх основных терапевтических областях: иммунология, онкология и неврология. Географически чуть более половины общей выручки приходится на США.
Amgen Inc.
Биотехнологии
Amgen — лидер в области биотехнологий, специализирующийся на разработке человеческих терапевтических препаратов. К числу флагманских лекарств относятся стимуляторы эритроцитов Эпоген и Аранесп, иммуностимуляторы Неупоген и Неуласта, а также препараты Энбрел и Отезла для лечения воспалительных заболеваний. В 2006 году Amgen представила свой первый противоопухолевый препарат — Вектибикс, а затем начала продавать препараты для укрепления костей Пролия/Хджева (утверждён в 2010 году) и Эвенити (2019 год). Приобретение компании Onyx Pharmaceuticals позволило расширить портфель онкологических препаратов фирмы за счёт препарата Кипролис. Недавние новинки включают Репатха (снижение уровня холестерина), Аймовиг (мигрень), Лумакрас (рак лёгких) и Тезспир (астма). Покупка компании Horizon в 2023 году принесла несколько препаратов для редких заболеваний, в том числе препарат для лечения тиреоидного офтальмопатического синдрома — Тепезза. Кроме того, Amgen продолжает развивать портфель биосимиляров.
Торгуйте фьючерсами на акции JNJ и AMGN на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к JNJ и AMGN, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях JNJ и AMGN
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как JNJ и AMGN соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки JNJ составил +8,1%, а рост TTM EPS – -7,8%, по сравнению с +9,1% и +31,7% у AMGN. AMGN лидирует как по росту, так и по прибыльности. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска JNJ и AMGN?
30-дневная реализованная волатильность JNJ составляет 18,4%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,16, по сравнению с 38,8% и 0,43 у AMGN. AMGN демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: JNJ или AMGN?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать JNJ и AMGN как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать JNJ и AMGN как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.