Сравнение акций COP и F: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа COP и F. Сравните COP и F по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
COP и F: сводное сравнение акций
COP сообщил о годовом росте выручки на 9,6%, по сравнению с 1,5% у F. Их коэффициенты P/E составляют 16,6x и --, дивидендная доходность – 2,64% и 4,66%, а уровни 30-дневной волатильности – 31,4% и 34,4% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом COP лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций COP и F (1Н)
Сравните совокупную общую доходность ConocoPhillips (COP) и Ford Motor Company (F) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-24 12:00:00.
COP и F: сводное сравнение ключевых показателей акций
ConocoPhillips (COP) имеет рыночную капитализацию $156,02B и работает в секторе Энергетика, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Разведка и добыча нефти и газа. Его последняя квартальная выручка изменилась на +9,6% в годовом исчислении.
Ford Motor Company (F) имеет рыночную капитализацию $50,72B и работает в секторе Товары длительного пользования и услуги, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Автопроизводители. Его последняя квартальная выручка изменилась на +1,5% в годовом исчислении.
COP против F Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | COP | F | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $129,881D: +1,0%1M: -1,0%1Y: +36,0% | $12,951D: -2,3%1M: -9,3%1Y: +11,3% | COPПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $156,02B | $50,72B | COPПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Энергетика / Разведка и добыча нефти и газа | Товары длительного пользования и услуги / Автопроизводители | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, COP торгуется по цене $129,88, по сравнению с $12,95 у F. Их рыночные капитализации составляют $156,02B и $50,72B соответственно. COP работает в секторе Энергетика, тогда как F относится к Товары длительного пользования и услуги. | |||
| COP против F Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +9,6% | +1,5% | COPПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +1,5% | -350,0% | COPПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 13,1% | -3,2% | COPПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 62,0% / 21,4% | 8,2% / -3,7% | COPПобеда |
| Что касается роста, COP продемонстрировал рост выручки на +9,6% и рост TTM EPS на +1,5%. Для сравнения, рост выручки F составил +1,5% , а рост TTM EPS – -350,0%.Что касается прибыльности, валовая маржа COP составила 62,0%, операционная маржа – 21,4%, а ROIC – 13,1%. Для F соответствующие показатели составили 8,2%, -3,7% и -3,2%.В целом COP демонстрирует более высокие показатели роста и прибыльности в целом. | |||
| COP и F: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 6,5% | 14,1% | FПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 0,7x | 80,8x | COPПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 2,64% / 44,4% | 4,66% / -31,8% | FПобеда |
| F предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. COP имеет более устойчивый баланс, тогда как F предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| COP и F: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +36,0%5Y: +100,1%10Y: +225,0% | 1Y: +11,3%5Y: -6,0%10Y: +7,8% | COPПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 31,4% | 34,4% | COPПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,59 | 1,22 | COPПобеда |
| COP продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но F также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
COP и F: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением COP и F по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | COP | F | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $156,02B | $50,72B | COPПобеда |
P/E (TTM) | 16,6x | -- | -- |
P/S | 2,4x | 0,3x | FПобеда |
EV/EBITDA | 6,7x | 112,0x | COPПобеда |
Дивидендная доходность | 2,64% | 4,66% | FПобеда |
Доходность COP и F с течением времени
Сравните COP и F по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| COP | 62,1% | 62,1% | 60,7% | 60,0% |
| F | 6,8% | 11,9% | 13,3% | 14,0% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
COP 48,77 • F 37,02
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
COP 50D Выше / 200D Выше • F 50D Ниже / 200D Ниже
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
COP 0,0% • F 0,0%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
COP Увеличилось • F Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
ConocoPhillips
Разведка и добыча нефти и газа
ConocoPhillips — это независимая американская компания, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов. Основная часть ее операций приходится на Аляску и континентальные штаты США, а также присутствует в Канаде, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке. Компания также осуществляет масштабную интегрированную деятельность по производству и маркетингу СПГ в различных регионах мира.
Ford Motor Company
Автопроизводители
Компания Ford Motor Co. производит автомобили под своими брендами Ford и Lincoln. В марте 2022 года компания объявила, что её бизнес по двигателям внутреннего сгорания — Ford Blue — и бизнес по электромобилям BEV — Ford Model e — будут вести деятельность как отдельные подразделения, однако все они останутся в составе Ford Motor. Компания имеет почти 13%-ную долю на рынке США, около 10%-ную долю в Великобритании и менее 2%-ную долю в Китае, включая неконсолидированные аффилированные компании. Продажи в США составили примерно 68% от общей выручки компании за 2024 год. Численность сотрудников Ford составляет около 171 000 человек, включая примерно 56 500 работников профсоюза UAW; штаб-квартира компании расположена в Дирборне, штат Мичиган.
Торгуйте фьючерсами на акции COP и F на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к COP и F, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях COP и F
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как COP и F соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки COP составил +9,6%, а рост TTM EPS – +1,5%, по сравнению с +1,5% и -350,0% у F. COP лидирует как по росту, так и по прибыльности. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска COP и F?
30-дневная реализованная волатильность COP составляет 31,4%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,59, по сравнению с 34,4% и 1,22 у F. F демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: COP или F?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать COP и F как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать COP и F как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.