Сравнение акций COP и AMGN: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа COP и AMGN. Сравните COP и AMGN по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
COP и AMGN: сводное сравнение акций
COP сообщил о годовом росте выручки на 13,3%, по сравнению с 8,2% у AMGN. Их коэффициенты P/E составляют 13,8x и 26,8x, дивидендная доходность – 2,58% и 2,13%, а уровни 30-дневной волатильности – 31,6% и 28,1% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом COP лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций COP и AMGN (1Н)
Сравните совокупную общую доходность ConocoPhillips (COP) и Amgen (AMGN) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-11-10 13:00:00.
COP и AMGN: сводное сравнение ключевых показателей акций
ConocoPhillips (COP) имеет рыночную капитализацию $161,01B и работает в секторе Энергетика, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Разведка и добыча нефти и газа. Его последняя квартальная выручка изменилась на +13,3% в годовом исчислении.
Amgen (AMGN) имеет рыночную капитализацию $251,63B и работает в секторе Здравоохранение, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Биотехнологии. Его последняя квартальная выручка изменилась на +8,2% в годовом исчислении.
COP против AMGN Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | COP | AMGN | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $134,031D: +0,8%1M: -1,4%1Y: +51,9% | $465,191D: -0,0%1M: +11,4%1Y: +43,7% | COPПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $161,01B | $251,63B | AMGNПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Энергетика / Разведка и добыча нефти и газа | Здравоохранение / Биотехнологии | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, COP торгуется по цене $134,03, по сравнению с $465,19 у AMGN. Их рыночные капитализации составляют $161,01B и $251,63B соответственно. COP работает в секторе Энергетика, тогда как AMGN относится к Здравоохранение. | |||
| COP против AMGN Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +13,3% | +8,2% | COPПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +34,8% | +33,3% | COPПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 16,0% | 18,4% | AMGNПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 62,2% / 24,4% | 70,9% / 32,4% | AMGNПобеда |
| Что касается роста, COP продемонстрировал рост выручки на +13,3% и рост TTM EPS на +34,8%. Для сравнения, рост выручки AMGN составил +8,2% , а рост TTM EPS – +33,3%.Что касается прибыльности, валовая маржа COP составила 62,2%, операционная маржа – 24,4%, а ROIC – 16,0%. Для AMGN соответствующие показатели составили 70,9%, 32,4% и 18,4%.В целом обе акции имеют разные сильные стороны в плане роста и прибыльности. | |||
| COP и AMGN: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 7,0% | 3,8% | COPПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 0,6x | 2,7x | COPПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 2,58% / 35,5% | 2,13% / 57,6% | COPПобеда |
| COP предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. COP имеет более устойчивый баланс, тогда как COP предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| COP и AMGN: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +51,9%5Y: +83,6%10Y: +199,3% | 1Y: +43,7%5Y: +118,1%10Y: +206,8% | AMGNПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 31,6% | 28,1% | AMGNПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,56 | 0,43 | AMGNПобеда |
| AMGN продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но COP также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
COP и AMGN: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением COP и AMGN по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | COP | AMGN | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $161,01B | $251,63B | AMGNПобеда |
P/E (TTM) | 13,8x | 26,8x | COPПобеда |
P/S | 2,4x | 6,5x | COPПобеда |
EV/EBITDA | 6,1x | 17,1x | COPПобеда |
Дивидендная доходность | 2,58% | 2,13% | COPПобеда |
Доходность COP и AMGN с течением времени
Сравните COP и AMGN по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| COP | 62,1% | 62,1% | 60,7% | 60,0% |
| AMGN | 67,2% | 66,3% | 69,9% | 75,4% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
COP 39,98 • AMGN 62,38
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
COP 50D Ниже / 200D Выше • AMGN 50D Выше / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
COP 0,0% • AMGN 20,2%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
COP Увеличилось • AMGN Без изменений
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
ConocoPhillips
Разведка и добыча нефти и газа
ConocoPhillips — это независимая американская компания, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов. Основная часть ее операций приходится на Аляску и континентальные штаты США, а также присутствует в Канаде, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке. Компания также осуществляет масштабную интегрированную деятельность по производству и маркетингу СПГ в различных регионах мира.
Amgen
Биотехнологии
Amgen — лидер в области биотехнологий, специализирующийся на разработке человеческих терапевтических препаратов. К числу флагманских лекарств относятся стимуляторы эритроцитов Эпоген и Аранесп, иммуностимуляторы Неупоген и Неуласта, а также препараты Энбрел и Отезла для лечения воспалительных заболеваний. В 2006 году Amgen представила свой первый противоопухолевый препарат — Вектибикс, а затем начала продавать препараты для укрепления костей Пролия/Хджева (утверждён в 2010 году) и Эвенити (2019 год). Приобретение компании Onyx Pharmaceuticals позволило расширить портфель онкологических препаратов фирмы за счёт препарата Кипролис. Недавние новинки включают Репатха (снижение уровня холестерина), Аймовиг (мигрень), Лумакрас (рак лёгких) и Тезспир (астма). Покупка компании Horizon в 2023 году принесла несколько препаратов для редких заболеваний, в том числе препарат для лечения тиреоидного офтальмопатического синдрома — Тепезза. Кроме того, Amgen продолжает развивать портфель биосимиляров.
Акции, похожие на COP и AMGN
Изучите акции отрасли Разведка и добыча нефти и газа, такие как ConocoPhillips, и отрасли Биотехнологии, такие как Amgen
Торгуйте фьючерсами на акции COP и AMGN на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к COP и AMGN, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях COP и AMGN
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как COP и AMGN соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки COP составил +13,3%, а рост TTM EPS – +34,8%, по сравнению с +8,2% и +33,3% у AMGN. COP лидирует по росту, а AMGN демонстрирует более высокую прибыльность. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска COP и AMGN?
30-дневная реализованная волатильность COP составляет 31,6%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,56, по сравнению с 28,1% и 0,43 у AMGN. COP демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: COP или AMGN?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать COP и AMGN как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать COP и AMGN как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Просмотреть другие акции США
Крупнейшая рыночная капитализация
Смотрите акции США с самой высокой рыночной капитализацией
Наиболее активно торгуемые
Узнайте о наиболее активно торгуемых сегодня акциях США
Лидеры роста
Ознакомьтесь с лидерами роста на фондовом рынке США на сегодняшний день
Популярные сравнения
Самые частые сравнения акций США
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.