Сравнение акций AMZN и JNJ: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа AMZN и JNJ. Сравните AMZN и JNJ по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
AMZN и JNJ: сводное сравнение акций
AMZN сообщил о годовом росте выручки на --, по сравнению с 8,1% у JNJ. Их коэффициенты P/E составляют -- и 30,8x, дивидендная доходность – -- и 1,95%, а уровни 30-дневной волатильности – 25,4% и 18,4% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом JNJ лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций AMZN и JNJ (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Amazon.Com Inc. (AMZN) и Johnson & Johnson (JNJ) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-24 12:00:00.
AMZN и JNJ: сводное сравнение ключевых показателей акций
Amazon.Com Inc. (AMZN) имеет рыночную капитализацию $2,67T и работает в секторе Товары длительного пользования и услуги, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Широкопрофильная розничная торговля. Его последняя квартальная выручка изменилась на -- в годовом исчислении.
Johnson & Johnson (JNJ) имеет рыночную капитализацию $647,19B и работает в секторе Здравоохранение, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Фармацевтика. Его последняя квартальная выручка изменилась на +8,1% в годовом исчислении.
AMZN против JNJ Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | AMZN | JNJ | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $247,531D: 0,0%1M: -4,1%1Y: +12,4% | $268,561D: +1,1%1M: +0,4%1Y: +52,1% | JNJПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $2,67T | $647,19B | AMZNПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Товары длительного пользования и услуги / Широкопрофильная розничная торговля | Здравоохранение / Фармацевтика | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, AMZN торгуется по цене $247,53, по сравнению с $268,56 у JNJ. Их рыночные капитализации составляют $2,67T и $647,19B соответственно. AMZN работает в секторе Товары длительного пользования и услуги, тогда как JNJ относится к Здравоохранение. | |||
| AMZN против JNJ Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | -- | +8,1% | -- |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | -- | -7,8% | -- |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | -- | 18,7% | -- |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | -- / -- | 67,9% / 26,5% | -- |
| Что касается роста, AMZN продемонстрировал рост выручки на -- и рост TTM EPS на --. Для сравнения, рост выручки JNJ составил +8,1% , а рост TTM EPS – -7,8%.Что касается прибыльности, валовая маржа AMZN составила --, операционная маржа – --, а ROIC – --. Для JNJ соответствующие показатели составили 67,9%, 26,5% и 18,7%.В целом показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. | |||
| AMZN и JNJ: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | -- | 3,4% | -- |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | -- | 0,8x | -- |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | -- / 0,0% | 1,95% / 60,5% | -- |
| Обе акции имеют схожую доходность свободного денежного потока, что указывает на сопоставимые оценки. Обе компании имеют схожий уровень долговой нагрузки, тогда как обе акции имеют одинаковую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| AMZN и JNJ: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +12,4%5Y: +44,5%10Y: +519,5% | 1Y: +52,1%5Y: +63,5%10Y: +128,2% | AMZNПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 25,4% | 18,4% | JNJПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 1,49 | 0,16 | JNJПобеда |
| JNJ продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но AMZN также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
AMZN и JNJ: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением AMZN и JNJ по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | AMZN | JNJ | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $2,67T | $647,19B | AMZNПобеда |
P/E (TTM) | -- | 30,8x | -- |
P/S | -- | 6,6x | -- |
EV/EBITDA | -- | 20,0x | -- |
Дивидендная доходность | -- | 1,95% | -- |
Доходность AMZN и JNJ с течением времени
Сравните AMZN и JNJ по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 50,3% | 48,7% | 46,4% | 45,3% |
| JNJ | 67,9% | 68,6% | 69,1% | 68,1% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
AMZN 42,79 • JNJ 52,82
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
AMZN 50D Ниже / 200D Выше • JNJ 50D Выше / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
AMZN -- • JNJ 15,5%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
AMZN Увеличилось • JNJ Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Amazon.Com Inc.
Широкопрофильная розничная торговля
Amazon — ведущий онлайн-ритейлер и маркетплейс для сторонних продавцов. Доходы, связанные с розничной торговлей, составляют примерно 74% от общего объема, за ними следуют облачные услуги Amazon (17%) и рекламные услуги (9%). Международные сегменты обеспечивают 22% от общего дохода Amazon; лидерами здесь являются Германия, Великобритания и Япония.
Johnson & Johnson
Фармацевтика
Johnson & Johnson — крупнейшая и наиболее разнообразная в мире компания в области здравоохранения. Она имеет два подразделения: инновационная медицина и медтехника. В настоящее время именно эти подразделения обеспечивают всю выручку компании после отчуждения потребительского бизнеса Kenvue в 2023 году. После реструктуризации в 2023–24 годах фармацевтическое подразделение сосредоточилось на трёх основных терапевтических областях: иммунология, онкология и неврология. Географически чуть более половины общей выручки приходится на США.
Торгуйте фьючерсами на акции AMZN и JNJ на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к AMZN и JNJ, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях AMZN и JNJ
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как AMZN и JNJ соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки AMZN составил --, а рост TTM EPS – --, по сравнению с +8,1% и -7,8% у JNJ. Показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска AMZN и JNJ?
30-дневная реализованная волатильность AMZN составляет 25,4%, а пятилетний коэффициент Beta – 1,49, по сравнению с 18,4% и 0,16 у JNJ. AMZN демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: AMZN или JNJ?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать AMZN и JNJ как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать AMZN и JNJ как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.