Сравнение акций WFC и AZO: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа WFC и AZO. Сравните WFC и AZO по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
WFC и AZO: сводное сравнение акций
WFC сообщил о годовом росте выручки на 5,3%, по сравнению с 5,7% у AZO. Их коэффициенты P/E составляют 11,5x и --, дивидендная доходность – 2,65% и --, а уровни 30-дневной волатильности – 24,0% и 24,7% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом ни одна из акций не имеет явного преимущества по выбранным показателям.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций WFC и AZO (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Wells Fargo & Co. (WFC) и AutoZone, Inc. (AZO) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-24 12:00:00.
WFC и AZO: сводное сравнение ключевых показателей акций
Wells Fargo & Co. (WFC) имеет рыночную капитализацию $247,45B и работает в секторе Финансы, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Диверсифицированные банки. Его последняя квартальная выручка изменилась на +5,3% в годовом исчислении.
AutoZone, Inc. (AZO) имеет рыночную капитализацию $46,16B и работает в секторе Товары длительного пользования и услуги, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Автомобильная розница. Его последняя квартальная выручка изменилась на +5,7% в годовом исчислении.
WFC против AZO Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | WFC | AZO | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $81,831D: +0,3%1M: -4,8%1Y: -2,7% | $2 827,501D: +1,0%1M: -4,1%1Y: -32,3% | WFCПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $247,45B | $46,16B | WFCПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Финансы / Диверсифицированные банки | Товары длительного пользования и услуги / Автомобильная розница | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, WFC торгуется по цене $81,83, по сравнению с $2 827,50 у AZO. Их рыночные капитализации составляют $247,45B и $46,16B соответственно. WFC работает в секторе Финансы, тогда как AZO относится к Товары длительного пользования и услуги. | |||
| WFC против AZO Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +5,3% | +5,7% | AZOПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +17,8% | +523,1% | AZOПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 6,4% | 2,9% | WFCПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 67,4% / 21,3% | 53,9% / 10,3% | WFCПобеда |
| Что касается роста, WFC продемонстрировал рост выручки на +5,3% и рост TTM EPS на +17,8%. Для сравнения, рост выручки AZO составил +5,7% , а рост TTM EPS – +523,1%.Что касается прибыльности, валовая маржа WFC составила 67,4%, операционная маржа – 21,3%, а ROIC – 6,4%. Для AZO соответствующие показатели составили 53,9%, 10,3% и 2,9%.В целом обе акции имеют разные сильные стороны в плане роста и прибыльности. | |||
| WFC и AZO: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 7,7% | -- | -- |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 5,6x | -- | -- |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 2,65% / 30,1% | -- / 0,0% | -- |
| Обе акции имеют схожую доходность свободного денежного потока, что указывает на сопоставимые оценки. Обе компании имеют схожий уровень долговой нагрузки, тогда как обе акции имеют одинаковую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| WFC и AZO: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: -2,7%5Y: +70,8%10Y: +82,3% | 1Y: -32,3%5Y: +66,8%10Y: +272,6% | AZOПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 24,0% | 24,7% | WFCПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,97 | 0,44 | AZOПобеда |
| WFC продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но показатели риска дают неоднозначные результаты. | |||
WFC и AZO: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением WFC и AZO по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | WFC | AZO | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $247,45B | $46,16B | WFCПобеда |
P/E (TTM) | 11,5x | -- | -- |
P/S | 1,9x | -- | -- |
EV/EBITDA | 15,0x | -- | -- |
Дивидендная доходность | 2,65% | -- | -- |
Доходность WFC и AZO с течением времени
Сравните WFC и AZO по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| WFC | 67,8% | 68,3% | 77,9% | 83,2% |
| AZO | 52,6% | 52,6% | 52,5% | 52,7% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
WFC 33,55 • AZO 41,26
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
WFC 50D Ниже / 200D Ниже • AZO 50D Ниже / 200D Ниже
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
WFC -- • AZO 2,7%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
WFC Снизилось • AZO Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Wells Fargo & Co.
Диверсифицированные банки
Wells Fargo — один из крупнейших банков в Соединённых Штатах, с активами на балансе примерно в 2,1 триллиона долларов. Компания имеет четыре основных сегмента: потребительский банкинг, коммерческий банкинг, корпоративный и инвестиционный банкинг, а также управление состоянием и инвестициями. Почти вся деятельность компании сосредоточена на рынке США.
AutoZone, Inc.
Автомобильная розница
AutoZone является ведущим розничным продавцом запасных автомобильных деталей на рынке вторичного рынка в Соединённых Штатах. Компания управляет 6 666 магазинами на территории США, обслуживая как самостоятельных потребителей, так и коммерческих клиентов (тех, кто предпочитает доверить ремонт профессионалам). Благодаря обширной сети магазинов и распределительной сети AutoZone обеспечивает широкий ассортимент товарных позиций, подходящих для множества марок и моделей автомобилей, тем самым гарантируя своим потребителям высокую доступность продукции. Компания привлекает посетителей благодаря предоставлению превосходного и удобного клиентского сервиса: команда компетентных сотрудников AutoZone помогает потребителям диагностировать неисправности автомобиля, подобрать необходимые запчасти для замены и, в некоторых случаях, даже осуществить их установку. Кроме того, компания ведёт международную деятельность, имея 895 магазинов в Мексике и 149 — в Бразилии.
Торгуйте фьючерсами на акции WFC и AZO на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к WFC и AZO, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях WFC и AZO
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как WFC и AZO соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки WFC составил +5,3%, а рост TTM EPS – +17,8%, по сравнению с +5,7% и +523,1% у AZO. AZO лидирует по росту, а WFC демонстрирует более высокую прибыльность. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска WFC и AZO?
30-дневная реализованная волатильность WFC составляет 24,0%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,97, по сравнению с 24,7% и 0,44 у AZO. Показатели риска дают неоднозначные результаты. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: WFC или AZO?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать WFC и AZO как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать WFC и AZO как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.