Сравнение акций MSFT и NVDA: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа MSFT и NVDA. Сравните MSFT и NVDA по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
MSFT и NVDA: сводное сравнение акций
MSFT сообщил о годовом росте выручки на 17,8%, по сравнению с 83,4% у NVDA. Их коэффициенты P/E составляют 28,7x и 29,3x, дивидендная доходность – 0,69% и 0,12%, а уровни 30-дневной волатильности – 20,9% и 37,6% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом MSFT лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций MSFT и NVDA (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Microsoft Corp. (MSFT) и Nvidia Corp. (NVDA) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-10-02 12:00:00.
MSFT и NVDA: сводное сравнение ключевых показателей акций
Microsoft Corp. (MSFT) имеет рыночную капитализацию $3,84T и работает в секторе Информационные технологии, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Системное программное обеспечение. Его последняя квартальная выручка изменилась на +17,8% в годовом исчислении.
Nvidia Corp. (NVDA) имеет рыночную капитализацию $5,64T и работает в секторе Информационные технологии, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Полупроводники. Его последняя квартальная выручка изменилась на +83,4% в годовом исчислении.
MSFT против NVDA Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | MSFT | NVDA | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $517,401D: +0,9%1M: +4,8%1Y: +0,0% | $233,931D: +1,4%1M: +3,6%1Y: +24,7% | NVDAПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $3,84T | $5,64T | NVDAПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Информационные технологии / Системное программное обеспечение | Информационные технологии / Полупроводники | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, MSFT торгуется по цене $517,40, по сравнению с $233,93 у NVDA. Их рыночные капитализации составляют $3,84T и $5,64T соответственно. Обе компании работают в секторе Информационные технологии. | |||
| MSFT против NVDA Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +17,8% | +83,4% | NVDAПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +31,7% | +125,4% | NVDAПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 26,6% | 100,6% | NVDAПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 67,9% / 46,8% | 74,7% / 65,2% | NVDAПобеда |
| Что касается роста, MSFT продемонстрировал рост выручки на +17,8% и рост TTM EPS на +31,7%. Для сравнения, рост выручки NVDA составил +83,4% , а рост TTM EPS – +125,4%.Что касается прибыльности, валовая маржа MSFT составила 67,9%, операционная маржа – 46,8%, а ROIC – 26,6%. Для NVDA соответствующие показатели составили 74,7%, 65,2% и 100,6%.В целом NVDA демонстрирует более высокие показатели роста и прибыльности в целом. | |||
| MSFT и NVDA: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 1,7% | 2,2% | NVDAПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 0,1x | -0,0x | NVDAПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 0,69% / 19,8% | 0,12% / 3,5% | MSFTПобеда |
| NVDA предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. NVDA имеет более устойчивый баланс, тогда как MSFT предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| MSFT и NVDA: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +0,0%5Y: +82,8%10Y: +801,3% | 1Y: +24,7%5Y: +1 085,6%10Y: +13 570,9% | NVDAПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 20,9% | 37,6% | MSFTПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 1,12 | 2,12 | MSFTПобеда |
| NVDA продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но NVDA также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
MSFT и NVDA: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением MSFT и NVDA по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | MSFT | NVDA | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $3,84T | $5,64T | NVDAПобеда |
P/E (TTM) | 28,7x | 29,3x | MSFTПобеда |
P/S | 11,6x | 18,6x | MSFTПобеда |
EV/EBITDA | 19,4x | 28,1x | MSFTПобеда |
Дивидендная доходность | 0,69% | 0,12% | MSFTПобеда |
Доходность MSFT и NVDA с течением времени
Сравните MSFT и NVDA по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 68,4% | 68,9% | 68,8% | 67,3% |
| NVDA | 73,0% | 68,9% | 67,2% | 63,7% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
MSFT 62,94 • NVDA 63,14
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
MSFT 50D Выше / 200D Выше • NVDA 50D Выше / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
MSFT 10,7% • NVDA 7,8%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
MSFT Без изменений • NVDA Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Microsoft Corp.
Системное программное обеспечение
Microsoft разрабатывает и лицензирует потребительское и корпоративное программное обеспечение. Компания известна своими операционными системами Windows и офисным пакетом Office. Компания организована в три широких сегмента равного размера: продуктивность и бизнес-процессы (традиционный пакет Microsoft Office, облачный пакет Office 365, Exchange, SharePoint, Skype, LinkedIn, Dynamics), облачные решения для интеллектуальных технологий (инфраструктурные и платформенные сервисы Azure, ОС Windows Server, SQL Server) и более персональные вычислительные решения (Windows Client, Xbox, поисковая система Bing, реклама на дисплеях, а также ноутбуки, планшеты и настольные компьютеры Surface).
Nvidia Corp.
Полупроводники
Nvidia — ведущий разработчик графических процессоров. Традиционно GPU использовались для улучшения пользовательского опыта на вычислительных платформах, особенно в игровых приложениях на ПК. Впоследствии области применения GPU превратились в важные полупроводники, используемые в искусственном интеллекте для запуска крупномасштабных языковых моделей. Nvidia не только предлагает AI-GPU, но и программную платформу Cuda, которая применяется для разработки и обучения ИИ-моделей. Кроме того, Nvidia расширяет свои решения для сетей центров обработки данных, помогая объединять GPU в единое целое для обработки сложных рабочих нагрузок.
Торгуйте фьючерсами на акции MSFT и NVDA на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к MSFT и NVDA, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях MSFT и NVDA
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как MSFT и NVDA соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки MSFT составил +17,8%, а рост TTM EPS – +31,7%, по сравнению с +83,4% и +125,4% у NVDA. NVDA лидирует как по росту, так и по прибыльности. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска MSFT и NVDA?
30-дневная реализованная волатильность MSFT составляет 20,9%, а пятилетний коэффициент Beta – 1,12, по сравнению с 37,6% и 2,12 у NVDA. NVDA демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: MSFT или NVDA?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать MSFT и NVDA как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать MSFT и NVDA как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.