Сравнение акций HOOD и NKE: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа HOOD и NKE. Сравните HOOD и NKE по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
HOOD и NKE: сводное сравнение акций
HOOD сообщил о годовом росте выручки на 36,9%, по сравнению с 0,2% у NKE. Их коэффициенты P/E составляют 51,8x и 17,1x, дивидендная доходность – 0,00% и 4,54%, а уровни 30-дневной волатильности – 78,7% и 28,2% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом NKE лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций HOOD и NKE (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Nike, Inc. (NKE) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-25 12:00:00.
HOOD и NKE: сводное сравнение ключевых показателей акций
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет рыночную капитализацию $94,40B и работает в секторе Финансы, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Инвестиционный банкинг и брокерские услуги. Его последняя квартальная выручка изменилась на +36,9% в годовом исчислении.
Nike, Inc. (NKE) имеет рыночную капитализацию $42,98B и работает в секторе Товары длительного пользования и услуги, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Одежда, аксессуары и предметы роскоши. Его последняя квартальная выручка изменилась на +0,2% в годовом исчислении.
HOOD против NKE Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | HOOD | NKE | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $119,401D: -1,2%1M: +13,9%1Y: -2,0% | $35,751D: -0,5%1M: -8,5%1Y: -48,4% | HOODПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $94,40B | $42,98B | HOODПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Финансы / Инвестиционный банкинг и брокерские услуги | Товары длительного пользования и услуги / Одежда, аксессуары и предметы роскоши | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, HOOD торгуется по цене $119,40, по сравнению с $35,75 у NKE. Их рыночные капитализации составляют $94,40B и $42,98B соответственно. HOOD работает в секторе Финансы, тогда как NKE относится к Товары длительного пользования и услуги. | |||
| HOOD против NKE Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +36,9% | +0,2% | HOODПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +14,8% | -3,2% | HOODПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 16,9% | 19,7% | NKEПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 93,7% / 28,2% | 42,9% / 8,2% | HOODПобеда |
| Что касается роста, HOOD продемонстрировал рост выручки на +36,9% и рост TTM EPS на +14,8%. Для сравнения, рост выручки NKE составил +0,2% , а рост TTM EPS – -3,2%.Что касается прибыльности, валовая маржа HOOD составила 93,7%, операционная маржа – 28,2%, а ROIC – 16,9%. Для NKE соответствующие показатели составили 42,9%, 8,2% и 19,7%.В целом HOOD демонстрирует более высокие показатели роста и прибыльности в целом. | |||
| HOOD и NKE: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 0,2% | 4,1% | NKEПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | -3,8x | 0,1x | HOODПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 0,00% / 0,0% | 4,54% / 77,3% | NKEПобеда |
| NKE предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. HOOD имеет более устойчивый баланс, тогда как NKE предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| HOOD и NKE: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: -2,0%5Y: +166,8%10Y: +242,9% | 1Y: -48,4%5Y: -75,9%10Y: -34,3% | HOODПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 78,7% | 28,2% | NKEПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 2,18 | 1,07 | NKEПобеда |
| HOOD продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но HOOD также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
HOOD и NKE: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением HOOD и NKE по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | HOOD | NKE | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $94,40B | $42,98B | HOODПобеда |
P/E (TTM) | 51,8x | 17,1x | NKEПобеда |
P/S | 29,0x | 1,1x | NKEПобеда |
EV/EBITDA | 91,8x | 11,8x | NKEПобеда |
Дивидендная доходность | 0,00% | 4,54% | NKEПобеда |
Доходность HOOD и NKE с течением времени
Сравните HOOD и NKE по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| HOOD | 92,9% | 89,5% | 88,1% | 88,1% |
| NKE | 42,8% | 43,4% | 44,1% | 44,3% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
HOOD 57,19 • NKE 34,94
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
HOOD 50D Выше / 200D Выше • NKE 50D Ниже / 200D Ниже
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
HOOD 26,1% • NKE 0,0%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
HOOD Увеличилось • NKE Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Robinhood Markets, Inc.
Инвестиционный банкинг и брокерские услуги
Компания Robinhood Markets Inc создает современную платформу финансовых услуг. Она разрабатывает собственные продукты и услуги и предоставляет их через единую облачную платформу на базе приложения, поддерживаемую собственными технологиями. Её вертикально интегрированная платформа позволила внедрить новые продукты и услуги, такие как торговля криптовалютами, реинвестирование дивидендов, обнаружение мошенничества, производные финансовые инструменты, дробные акции, регулярные инвестиции и другие.
Nike, Inc.
Одежда, аксессуары и предметы роскоши
Nike — крупнейший в мире бренд спортивной обуви и одежды. Около двух третей продаж приходится на обувь. Основные категории высокопроизводительной обуви включают баскетбол, бег и футбол (футбол). В число её брендов входят Nike, Jordan (премиальная спортивная обувь и одежда), NikeSkims (женская повседневная спортивная одежда) и Converse (повседневная обувь). Nike реализует свою продукцию по всему миру через собственные магазины, франчайзинговые магазины (в том числе около 5500 в Китае) и розничные сети третьих лиц. Компания также управляет платформами электронной коммерции в более чем 40 странах. Почти вся производственная деятельность компании передана подрядным производителям в более чем 30 странах. Nike была основана в 1964 году и базируется в Бивертоне, штат Орегон.
Торгуйте фьючерсами на акции HOOD и NKE на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к HOOD и NKE, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях HOOD и NKE
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как HOOD и NKE соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки HOOD составил +36,9%, а рост TTM EPS – +14,8%, по сравнению с +0,2% и -3,2% у NKE. HOOD лидирует как по росту, так и по прибыльности. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска HOOD и NKE?
30-дневная реализованная волатильность HOOD составляет 78,7%, а пятилетний коэффициент Beta – 2,18, по сравнению с 28,2% и 1,07 у NKE. HOOD демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: HOOD или NKE?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать HOOD и NKE как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать HOOD и NKE как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.