Сравнение акций CVX и ORLY: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа CVX и ORLY. Сравните CVX и ORLY по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
CVX и ORLY: сводное сравнение акций
CVX сообщил о годовом росте выручки на 9,2%, по сравнению с -- у ORLY. Их коэффициенты P/E составляют 19,6x и --, дивидендная доходность – 3,51% и --, а уровни 30-дневной волатильности – 21,2% и 21,5% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом CVX лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций CVX и ORLY (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Chevron Corporation (CVX) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-24 12:00:00.
CVX и ORLY: сводное сравнение ключевых показателей акций
Chevron Corporation (CVX) имеет рыночную капитализацию $411,04B и работает в секторе Энергетика, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Интегрированные нефтегазовые компании. Его последняя квартальная выручка изменилась на +9,2% в годовом исчислении.
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеет рыночную капитализацию $69,74B и работает в секторе Товары длительного пользования и услуги, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Автомобильная розница. Его последняя квартальная выручка изменилась на -- в годовом исчислении.
CVX против ORLY Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | CVX | ORLY | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $208,041D: +0,1%1M: +2,7%1Y: +30,7% | $86,201D: +0,4%1M: -3,7%1Y: -16,7% | CVXПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $411,04B | $69,74B | CVXПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Энергетика / Интегрированные нефтегазовые компании | Товары длительного пользования и услуги / Автомобильная розница | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, CVX торгуется по цене $208,04, по сравнению с $86,20 у ORLY. Их рыночные капитализации составляют $411,04B и $69,74B соответственно. CVX работает в секторе Энергетика, тогда как ORLY относится к Товары длительного пользования и услуги. | |||
| CVX против ORLY Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +9,2% | -- | -- |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +34,5% | -- | -- |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 9,4% | -- | -- |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 44,1% / 12,9% | -- / -- | -- |
| Что касается роста, CVX продемонстрировал рост выручки на +9,2% и рост TTM EPS на +34,5%. Для сравнения, рост выручки ORLY составил -- , а рост TTM EPS – --.Что касается прибыльности, валовая маржа CVX составила 44,1%, операционная маржа – 12,9%, а ROIC – 9,4%. Для ORLY соответствующие показатели составили --, -- и --.В целом показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. | |||
| CVX и ORLY: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 6,7% | -- | -- |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 0,7x | -- | -- |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 3,51% / 68,7% | -- / 0,0% | -- |
| Обе акции имеют схожую доходность свободного денежного потока, что указывает на сопоставимые оценки. Обе компании имеют схожий уровень долговой нагрузки, тогда как обе акции имеют одинаковую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| CVX и ORLY: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +30,7%5Y: +106,8%10Y: +110,6% | 1Y: -16,7%5Y: +106,7%10Y: +358,6% | ORLYПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 21,2% | 21,5% | CVXПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,46 | 0,40 | ORLYПобеда |
| CVX продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но показатели риска дают неоднозначные результаты. | |||
CVX и ORLY: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением CVX и ORLY по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | CVX | ORLY | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $411,04B | $69,74B | CVXПобеда |
P/E (TTM) | 19,6x | -- | -- |
P/S | 1,9x | -- | -- |
EV/EBITDA | 8,5x | -- | -- |
Дивидендная доходность | 3,51% | -- | -- |
Доходность CVX и ORLY с течением времени
Сравните CVX и ORLY по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| CVX | 41,8% | 40,3% | 40,5% | 42,0% |
| ORLY | 51,6% | 51,3% | 51,6% | 51,7% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
CVX 52,96 • ORLY 47,97
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
CVX 50D Выше / 200D Выше • ORLY 50D Ниже / 200D Ниже
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
CVX 0,0% • ORLY --
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
CVX Снизилось • ORLY Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Chevron Corporation
Интегрированные нефтегазовые компании
Chevron — это интегрированная энергетическая компания, осуществляющая разведку, добычу и переработку нефти по всему миру. Она является второй по величине нефтедобывающей компанией в США с ежедневной добычей 3,0 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, включая 7,7 миллиона кубических футов природного газа и 1,7 миллиона баррелей жидких углеводородов в день. Добыча осуществляется в Северной Америке, Южной Америке, Европе, Африке, Азии и Австралии. Её нефтеперерабатывающие заводы расположены в США и Азии, общая мощность переработки составляет 1,8 миллиона баррелей нефти в день. По состоянию на конец 2024 года разведанные запасы составили 9,8 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, включая 5,1 миллиарда баррелей жидких углеводородов и 28,4 триллиона кубических футов природного газа.
O'Reilly Automotive, Inc.
Автомобильная розница
O'Reilly — это розничный продавец автозапчастей на вторичном рынке в США и Мексике, чьи ежегодные продажи превышают 16 миллиардов долларов. Компания управляет более чем 6000 магазинами внутри страны и обслуживает как потребителей, занимающихся самостоятельным ремонтом (около 50% продаж), так и профессиональных мастеров (47% продаж). O'Reilly отличается высоким качеством обслуживания клиентов на всех этапах диагностики и приобретения запчастей. Кроме того, компания обладает впечатляющей дистрибьюторской сетью «хаб-спикула», которая обеспечивает местные магазины широким ассортиментом запчастей для вторичного рынка, подходящих для самых разных марок и моделей автомобилей.
Торгуйте фьючерсами на акции CVX и ORLY на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к CVX и ORLY, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях CVX и ORLY
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как CVX и ORLY соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки CVX составил +9,2%, а рост TTM EPS – +34,5%, по сравнению с -- и -- у ORLY. Показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска CVX и ORLY?
30-дневная реализованная волатильность CVX составляет 21,2%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,46, по сравнению с 21,5% и 0,40 у ORLY. Показатели риска дают неоднозначные результаты. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: CVX или ORLY?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать CVX и ORLY как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать CVX и ORLY как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.