Сравнение акций CVX и NVDA: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа CVX и NVDA. Сравните CVX и NVDA по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
CVX и NVDA: сводное сравнение акций
CVX сообщил о годовом росте выручки на 9,2%, по сравнению с 83,4% у NVDA. Их коэффициенты P/E составляют 19,6x и 28,1x, дивидендная доходность – 3,50% и 0,12%, а уровни 30-дневной волатильности – 21,0% и 38,0% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом CVX лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций CVX и NVDA (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Chevron Corporation (CVX) и Nvidia Corp. (NVDA) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-25 12:00:00.
CVX и NVDA: сводное сравнение ключевых показателей акций
Chevron Corporation (CVX) имеет рыночную капитализацию $401,52B и работает в секторе Энергетика, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Интегрированные нефтегазовые компании. Его последняя квартальная выручка изменилась на +9,2% в годовом исчислении.
Nvidia Corp. (NVDA) имеет рыночную капитализацию $5,46T и работает в секторе Информационные технологии, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Полупроводники. Его последняя квартальная выручка изменилась на +83,4% в годовом исчислении.
CVX против NVDA Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | CVX | NVDA | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $203,221D: +0,1%1M: +3,3%1Y: +26,4% | $226,361D: -0,0%1M: -1,5%1Y: +27,4% | NVDAПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $401,52B | $5,46T | NVDAПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Энергетика / Интегрированные нефтегазовые компании | Информационные технологии / Полупроводники | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, CVX торгуется по цене $203,22, по сравнению с $226,36 у NVDA. Их рыночные капитализации составляют $401,52B и $5,46T соответственно. CVX работает в секторе Энергетика, тогда как NVDA относится к Информационные технологии. | |||
| CVX против NVDA Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +9,2% | +83,4% | NVDAПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +34,5% | +125,4% | NVDAПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 9,4% | 100,6% | NVDAПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 44,1% / 12,9% | 74,7% / 65,2% | NVDAПобеда |
| Что касается роста, CVX продемонстрировал рост выручки на +9,2% и рост TTM EPS на +34,5%. Для сравнения, рост выручки NVDA составил +83,4% , а рост TTM EPS – +125,4%.Что касается прибыльности, валовая маржа CVX составила 44,1%, операционная маржа – 12,9%, а ROIC – 9,4%. Для NVDA соответствующие показатели составили 74,7%, 65,2% и 100,6%.В целом NVDA демонстрирует более высокие показатели роста и прибыльности в целом. | |||
| CVX и NVDA: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 6,7% | 2,3% | CVXПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 0,7x | -0,0x | NVDAПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 3,50% / 68,8% | 0,12% / 3,4% | CVXПобеда |
| CVX предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. NVDA имеет более устойчивый баланс, тогда как CVX предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| CVX и NVDA: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +26,4%5Y: +97,4%10Y: +105,7% | 1Y: +27,4%5Y: +945,3%10Y: +13 975,6% | NVDAПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 21,0% | 38,0% | CVXПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,46 | 2,12 | CVXПобеда |
| NVDA продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но NVDA также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
CVX и NVDA: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением CVX и NVDA по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | CVX | NVDA | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $401,52B | $5,46T | NVDAПобеда |
P/E (TTM) | 19,6x | 28,1x | CVXПобеда |
P/S | 1,9x | 17,9x | CVXПобеда |
EV/EBITDA | 8,5x | 27,0x | CVXПобеда |
Дивидендная доходность | 3,50% | 0,12% | CVXПобеда |
Доходность CVX и NVDA с течением времени
Сравните CVX и NVDA по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| CVX | 41,8% | 40,3% | 40,5% | 42,0% |
| NVDA | 73,0% | 68,9% | 67,2% | 63,7% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
CVX 46,00 • NVDA 56,48
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
CVX 50D Выше / 200D Выше • NVDA 50D Выше / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
CVX 0,0% • NVDA 7,8%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
CVX Снизилось • NVDA Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Chevron Corporation
Интегрированные нефтегазовые компании
Chevron — это интегрированная энергетическая компания, осуществляющая разведку, добычу и переработку нефти по всему миру. Она является второй по величине нефтедобывающей компанией в США с ежедневной добычей 3,0 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, включая 7,7 миллиона кубических футов природного газа и 1,7 миллиона баррелей жидких углеводородов в день. Добыча осуществляется в Северной Америке, Южной Америке, Европе, Африке, Азии и Австралии. Её нефтеперерабатывающие заводы расположены в США и Азии, общая мощность переработки составляет 1,8 миллиона баррелей нефти в день. По состоянию на конец 2024 года разведанные запасы составили 9,8 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, включая 5,1 миллиарда баррелей жидких углеводородов и 28,4 триллиона кубических футов природного газа.
Nvidia Corp.
Полупроводники
Nvidia — ведущий разработчик графических процессоров. Традиционно GPU использовались для улучшения пользовательского опыта на вычислительных платформах, особенно в игровых приложениях на ПК. Впоследствии области применения GPU превратились в важные полупроводники, используемые в искусственном интеллекте для запуска крупномасштабных языковых моделей. Nvidia не только предлагает AI-GPU, но и программную платформу Cuda, которая применяется для разработки и обучения ИИ-моделей. Кроме того, Nvidia расширяет свои решения для сетей центров обработки данных, помогая объединять GPU в единое целое для обработки сложных рабочих нагрузок.
Торгуйте фьючерсами на акции CVX и NVDA на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к CVX и NVDA, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях CVX и NVDA
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как CVX и NVDA соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки CVX составил +9,2%, а рост TTM EPS – +34,5%, по сравнению с +83,4% и +125,4% у NVDA. NVDA лидирует как по росту, так и по прибыльности. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска CVX и NVDA?
30-дневная реализованная волатильность CVX составляет 21,0%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,46, по сравнению с 38,0% и 2,12 у NVDA. NVDA демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: CVX или NVDA?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать CVX и NVDA как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать CVX и NVDA как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.