Сравнение акций AMZN и COST: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа AMZN и COST. Сравните AMZN и COST по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
AMZN и COST: сводное сравнение акций
AMZN сообщил о годовом росте выручки на 15,4%, по сравнению с 10,1% у COST. Их коэффициенты P/E составляют 21,4x и 53,1x, дивидендная доходность – 0,00% и 0,50%, а уровни 30-дневной волатильности – 35,4% и 19,9% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом ни одна из акций не имеет явного преимущества по выбранным показателям.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций AMZN и COST (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Amazon (AMZN) и Costco (COST) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-11-13 13:00:00.
AMZN и COST: сводное сравнение ключевых показателей акций
Amazon (AMZN) имеет рыночную капитализацию $2,88T и работает в секторе Товары длительного пользования и услуги, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Широкопрофильная розничная торговля. Его последняя квартальная выручка изменилась на +15,4% в годовом исчислении.
Costco (COST) имеет рыночную капитализацию $490,27B и работает в секторе Товары первой необходимости, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Розничная торговля товарами повседневного спроса. Его последняя квартальная выручка изменилась на +10,1% в годовом исчислении.
AMZN против COST Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | AMZN | COST | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $266,551D: -0,3%1M: +6,6%1Y: +13,6% | $1 106,371D: +1,3%1M: +11,9%1Y: +19,9% | COSTПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $2,88T | $490,27B | AMZNПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Товары длительного пользования и услуги / Широкопрофильная розничная торговля | Товары первой необходимости / Розничная торговля товарами повседневного спроса | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, AMZN торгуется по цене $266,55, по сравнению с $1 106,37 у COST. Их рыночные капитализации составляют $2,88T и $490,27B соответственно. AMZN работает в секторе Товары длительного пользования и услуги, тогда как COST относится к Товары первой необходимости. | |||
| AMZN против COST Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +15,4% | +10,1% | AMZNПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +74,7% | +14,0% | AMZNПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 21,1% | 42,4% | COSTПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 51,4% / 13,1% | 12,8% / 3,9% | AMZNПобеда |
| Что касается роста, AMZN продемонстрировал рост выручки на +15,4% и рост TTM EPS на +74,7%. Для сравнения, рост выручки COST составил +10,1% , а рост TTM EPS – +14,0%.Что касается прибыльности, валовая маржа AMZN составила 51,4%, операционная маржа – 13,1%, а ROIC – 21,1%. Для COST соответствующие показатели составили 12,8%, 3,9% и 42,4%.В целом AMZN демонстрирует более высокие показатели роста и прибыльности в целом. | |||
| AMZN и COST: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | -1,6% | 1,9% | COSTПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | -0,1x | -1,0x | COSTПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 0,00% / 0,0% | 0,50% / 27,1% | COSTПобеда |
| COST предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. COST имеет более устойчивый баланс, тогда как COST предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| AMZN и COST: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +13,6%5Y: +50,4%10Y: +641,7% | 1Y: +19,9%5Y: +112,8%10Y: +627,8% | AMZNПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 35,4% | 19,9% | COSTПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 1,48 | 0,65 | COSTПобеда |
| COST продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но AMZN также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
AMZN и COST: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением AMZN и COST по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | AMZN | COST | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $2,88T | $490,27B | AMZNПобеда |
P/E (TTM) | 21,4x | 53,1x | AMZNПобеда |
P/S | 3,6x | 1,6x | COSTПобеда |
EV/EBITDA | 16,3x | 33,2x | AMZNПобеда |
Дивидендная доходность | 0,00% | 0,50% | COSTПобеда |
Доходность AMZN и COST с течением времени
Сравните AMZN и COST по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 50,3% | 48,7% | 46,4% | 42,5% |
| COST | 12,8% | 12,6% | 12,6% | 12,8% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
AMZN 57,35 • COST 76,03
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
AMZN 50D Выше / 200D Выше • COST 50D Выше / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
AMZN 15,9% • COST 0,0%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
AMZN Увеличилось • COST Без изменений
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Amazon
Широкопрофильная розничная торговля
Amazon — ведущий онлайн-ритейлер и маркетплейс для сторонних продавцов. Доходы, связанные с розничной торговлей, составляют примерно 74% от общего объема, за ними следуют облачные услуги Amazon (17%) и рекламные услуги (9%). Международные сегменты обеспечивают 22% от общего дохода Amazon; лидерами здесь являются Германия, Великобритания и Япония.
Costco
Розничная торговля товарами повседневного спроса
Основанная в 1983 году, компания Costco Wholesale сегодня управляет глобальной сетью оптовых клубов с членством, предоставляя высококачественные товары и услуги по неизменно низким ценам. По состоянию на последний отчетный год, Costco эксплуатировала около 910 складов, обслуживая более 80 миллионов членов в трех географических сегментах: Costco США (примерно 73% от общей выручки), Costco Канада (13%) и Costco Международная (14%). Основное конкурентное преимущество Costco — это качественные товары по бесконкурентным ценам — что обеспечивает ей стабильно высокие показатели продления членства (93% в США и Канаде и почти 90% за рубежом). Около 55% выручки Costco за 2025 финансовый год пришлось на продуктовые товары, а еще 25% — на общие товары широкого потребления.
Акции, похожие на AMZN и COST
Изучите акции отрасли Широкопрофильная розничная торговля, такие как Amazon, и отрасли Розничная торговля товарами повседневного спроса, такие как Costco
Торгуйте фьючерсами на акции AMZN и COST на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к AMZN и COST, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях AMZN и COST
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как AMZN и COST соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки AMZN составил +15,4%, а рост TTM EPS – +74,7%, по сравнению с +10,1% и +14,0% у COST. AMZN лидирует как по росту, так и по прибыльности. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска AMZN и COST?
30-дневная реализованная волатильность AMZN составляет 35,4%, а пятилетний коэффициент Beta – 1,48, по сравнению с 19,9% и 0,65 у COST. AMZN демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: AMZN или COST?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать AMZN и COST как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать AMZN и COST как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Просмотреть другие акции США
Крупнейшая рыночная капитализация
Смотрите акции США с самой высокой рыночной капитализацией
Наиболее активно торгуемые
Узнайте о наиболее активно торгуемых сегодня акциях США
Популярные сравнения
Самые частые сравнения акций США
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.