مقارنة أسهم ORLY مقابل WMT: السعر والنمو والتقييم (2026)
استخدم MEXC Stock Compare لإجراء تحليل مفصل لـ ORLY مقابل WMT. قارن بين ORLY وWMT من حيث أداء السعر والنمو والتقييم والربحية والمخاطر، استنادًا إلى بيانات السوق وأحدث البيانات المالية المُعلنة.
ملخص مقارنة أسهم ORLY مقابل WMT
سجّل سهم ORLY نموًا في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 8.5%، مقارنةً بنسبة 6.2% لسهم WMT. وتبلغ نسبتا P/E للسهمين 26.3x و38.8x، وعوائد توزيعات الأرباح 0.00% و0.95%، ومستويات التقلب خلال 30 يومًا 21.1% و33.6%، على التوالي. وتُبرز هذه المؤشرات الاختلافات الرئيسية في النمو والتقييم والدخل من توزيعات الأرباح ومخاطر السوق. بشكل عام، يتصدر ORLY عددًا أكبر من مقاييس المقارنة المحددة.
إخلاء مسؤولية المخاطر: يوفر MEXC مقارنة معلومات ومقارنات حول الأسهم الأمريكية الفعلية المُدرجة لأغراض مرجعية فقط. قد تتأخر البيانات أو تكون غير دقيقة، ولا تُشكل نصيحة استثمارية، ولا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية.
ORLY مقابل WMT مقارنة عوائد الأسهم (أسبوع واحد)
قارن العوائد الإجمالية التراكمية لـ O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) وWalmart Inc. (WMT) خلال فترة أسبوع واحد المحددة. البيانات اعتبارًا من 2026-09-25 12:00:00.
ORLY مقابل WMT ملخص مقارنة مقاييس الأسهم الرئيسية
تبلغ القيمة السوقية لشركة O'Reilly Automotive, Inc.، المدرجة تحت رمز التداول ORLY، نحو $69.66B، وتعمل في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، ويُصنّف نشاطها الرئيسي ضمن بيع السيارات بالتجزئة. وسجّلت إيراداتها في أحدث ربع سنة تغيرًا بنسبة +8.5% على أساس سنوي.
تبلغ القيمة السوقية لشركة Walmart Inc.، المدرجة تحت رمز التداول WMT، نحو $856.57B، وتعمل في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، ويُصنّف نشاطها الرئيسي ضمن تجزئة سلع المستهلك الأساسية. وسجّلت إيراداتها في أحدث ربع سنة تغيرًا بنسبة +6.2% على أساس سنوي.
ORLY مقابل WMT مؤشرات الأسهم الرئيسية
| مقياس المقارنة | ORLY | WMT | نتائج المقارنة |
سعر السهم & العوائد أحدث سعر سهم متأخر مع عوائد يوم واحد وشهر واحد ومنذ بداية العام. | $86.111D: -0.1%1M: -2.7%1Y: -18.8% | $107.971D: +0.4%1M: +4.7%1Y: +4.7% | WMTفوز |
القيمة السوقية إجمالي النقاط القيمة السوقية لأسهم الشركة قيد التنفيذ. | $69.66B | $856.57B | WMTفوز |
القطاع & الصناعة قطاع السوق للشركة وتصنيف الصناعة الرئيسي. | السلع الاستهلاكية الكمالية / بيع السيارات بالتجزئة | السلع الاستهلاكية الأساسية / تجزئة سلع المستهلك الأساسية | -- |
| استنادًا إلى بيانات السوق المتأخرة، يتداول سهم ORLY عند سعر $86.11، مقارنةً بسعر $107.97 لسهم WMT. وتبلغ القيمة السوقية لكل منهما $69.66B و$856.57B على التوالي. وتعمل شركة ORLY في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، بينما تنتمي شركة WMT إلى قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية. | |||
| ORLY مقابل نمو وربحية WMT | |||
نمو الإيرادات (على أساس سنوي) التغير في الإيرادات على أساس سنوي. | +8.5% | +6.2% | ORLYفوز |
نمو ربحية السهم (على أساس سنوي) التغير السنوي في ربحية السهم. | +26.6% | +4.1% | ORLYفوز |
ROIC العائد الناتج عن رأس المال المستثمر. | 54.1% | 17.4% | ORLYفوز |
إجمالي الهامش / هامش التشغيل الربحية قبل وبعد مصاريف التشغيل. | 51.6% / 19.6% | 25.2% / 4.4% | ORLYفوز |
| من حيث النمو، سجل ORLY نموًا في الإيرادات بنسبة +8.5% ونموًا في ربحية السهم (EPS) خلال آخر 12 شهرًا بنسبة +26.6%. وبالمقارنة، سجل WMT نموًا في الإيرادات بنسبة +6.2% ونموًا في ربحية السهم (EPS) خلال آخر 12 شهرًا بنسبة +4.1%.من حيث الربحية، سجل ORLY هامشًا إجماليًا قدره 51.6%، وهامشًا تشغيليًا قدره 19.6%، وعائدًا على رأس المال المستثمر (ROIC) قدره 54.1%. أما WMT، فبلغت القيم المقابلة 25.2% و4.4% و17.4%.بشكل عام، تُظهر ORLY نموًا وربحية إجماليين أقوى. | |||
| ORLY مقابل WMT التقييم والميزانية العمومية | |||
عائد التدفق النقدي الحر التدفق النقدي الحر كنسبة مئوية من القيمة السوقية. | 3.1% | 1.6% | ORLYفوز |
صافي الدين / EBITDA صافي الدين نسبةً إلى EBITDA؛ تشير القيمة السلبية إلى صافي نقدي. | 1.5x | 0.9x | WMTفوز |
عائد توزيعات الأرباح / نسبة العائد عوائد توزيعات الأرباح مقارنةً بسعر السهم وحصة الأرباح المدفوعة كتوزيعات. | 0.00% / 0.0% | 0.95% / 36.9% | WMTفوز |
| يوفر ORLY عائدًا أعلى للتدفق النقدي الحر، مما يشير إلى تقييم أقل تطلبًا. تتمتع WMT بميزانية عمومية أقوى، بينما يوفر WMT عائد أرباح أعلى. بشكل عام، يختلف السهمان بشكل رئيسي في التقييم والقوة المالية ودخل توزيعات الأرباح. | |||
| عوائد ومخاطر ORLY مقابل WMT | |||
إجمالي النقاط العائد (المعدل حسب توزيعات الأرباح) العائد التراكمي على مدى 1 و5 و10 سنوات، بما في ذلك توزيعات الأرباح. | 1Y: -18.8%5Y: +107.1%10Y: +358.1% | 1Y: +4.7%5Y: +127.7%10Y: +352.3% | ORLYفوز |
التقلب المحقق لمدة 30 يومًا التقلب السنوي استنادًا إلى العوائد اليومية خلال آخر 30 يومًا. | 21.1% | 33.6% | ORLYفوز |
Beta (5 سنوات مقابل S&P 500) الحساسية لتحركات السوق؛ يشير ما يزيد عن 1 إلى تقلبات أكبر في السوق. | 0.40 | 0.41 | ORLYفوز |
| حقّق WMT عوائد أقوى على المدى الطويل، ولكن WMT يُظهر أيضًا تقلبات حديثة أعلى وحساسية للسوق. | |||
ORLY مقابل WMT مقاييس التقييم والأرباح الموزعة
راجع ORLY مقارنةً بـ WMT عبر مقاييس التقييم والتدفق النقدي وتوزيعات الأرباح، بما في ذلك P/E، وP/E الآجل، وعائد التدفق النقدي الحر، وعائد توزيعات الأرباح. تُقدَّم هذه الأرقام للرجوع إليها فقط ولا تمثل تقديرًا للقيمة العادلة أو سعرًا مستهدفًا أو توصية استثمارية.
| مقياس | ORLY | WMT | نتائج المقارنة |
|---|---|---|---|
القيمة السوقية | $69.66B | $856.57B | WMTفوز |
P/E (TTM) | 26.3x | 38.8x | ORLYفوز |
ملاحظة جانبية | 3.8x | 1.2x | WMTفوز |
قيمة المنشأة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 18.4x | 19.1x | ORLYفوز |
عائد التوزيعات | 0.00% | 0.95% | WMTفوز |
ORLY مقابل ربحية WMT بمرور الوقت
مقارنة ORLY وWMT عبر اتجاهات هامش الربح الإجمالي وهامش الربح التشغيلي بمرور الوقت لفهم كيفية تغيّر ربحية كل شركة. استنادًا إلى البيانات المالية المُعلنة فقط؛ وليس توقعًا أو نصيحة استثمارية.
| TTM | متوسط 3 سنوات | متوسط 5 سنوات | متوسط 10 سنوات | |
|---|---|---|---|---|
| ORLY | 51.6% | 51.3% | 51.6% | 52.1% |
| WMT | 24.9% | 24.6% | 24.7% | 24.9% |
تحليل الأسهم الفني والأساسي
RSI (14، يومي)
ORLY 47.66 • WMT 49.30
يقيس زخم السعر قصير الأجل ويساعد في تحديد حالات تشبع الشراء أو تشبع البيع المحتملة.
صفقة 50/200-DMA
ORLY 50D أقل / 200D أقل • WMT 50D أقل / 200D أقل
يوضح ما إذا كان السهم يُتداول فوق أو تحت خطوط اتجاهه متوسطة وطويلة الأجل.
البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات
ORLY 0.0% • WMT 0.0%
يوضح مقدار الإيرادات المستثمرة في البحث والتطوير.
اتجاه عدد الأسهم (3 سنوات)
ORLY انخفض • WMT انخفض
يوضح ما إذا كان عدد أسهم الشركة قد زاد أو انخفض خلال السنوات الثلاث الماضية.
ملفات تعريف الشركات
O'Reilly Automotive, Inc.
بيع السيارات بالتجزئة
أورييلي هي شركة تجزئة لقطع غيار السيارات في السوق الثانوية في الولايات المتحدة والمكسيك، وتتجاوز مبيعاتها السنوية 16 مليار دولار. تدير الشركة أكثر من 6,000 متجر محلي وتخدم كلاً من الأسواق النهائية للعملاء الذين يفعلون ذلك بأنفسهم (حوالي 50% من المبيعات) والعملاء المحترفين (47% من المبيعات). تتميز أورييلي عن غيرها من الشركات من خلال تقديم خدمة عالية الجودة للعملاء طوال مراحل تشخيص السيارة وشرائها. بالإضافة إلى ذلك، تفتخر الشركة بشبكة توزيع متطورة على شكل مركز وفروع، مصممة لتزويد قاعدتها المحلية من المتاجر بتوفر وافر لقطع الغيار في السوق الثانوية لمجموعة متنوعة من ماركات وموديلات السيارات.
Walmart Inc.
تجزئة سلع المستهلك الأساسية
منذ تأسيسها في عام 1962، أصبحت شركة وولمارت أكبر متاجر التجزئة في العالم، وتدير أكثر من 10,700 متجر على مستوى العالم (بما في ذلك 4,600 متجر يحمل اسم الشركة في موطنه الأصلي و600 متجر آخر لسلسلة سامز كلوب)، كما توسّع حضورها في مجال التجارة الإلكترونية، وجذبت 270 مليون عميل أسبوعيًا. وفي المجموع، حققت الشركة مبيعات تجاوزت 680 مليار دولار في السنة المالية 2025. وتمتد عملياتها الأساسية عبر ثلاثة قطاعات إبلاغية: وولمارت الولايات المتحدة (68% من مبيعات السنة المالية 2025)، ووولمارت الدولية (18%)، وسامز كلوب (14%). وفي الولايات المتحدة، جاء ما يقرب من 60% من إيراداتها البالغة 465 مليار دولار في السنة المالية 2025 من منتجات البقالة، بينما جاء ربع الإيرادات الأخرى من السلع العامة. وعلى الصعيد الدولي، تتركز عمليات وولمارت في المكسيك، رغم أنها بدأت أيضًا في توسيع نشاطها في الهند.
تداول العقود الآجلة للأسهم ORLY وWMT على MEXC
تداول العقود الآجلة للأسهم بهامش USDT والمرتبطة بسهمَي ORLY وWMT على MEXC، مع إمكانية التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ورافعة مالية حتى 10x. هذه المنتجات عبارة عن مشتقات مالية، ولا تمثل ملكية للأسهم الأساسية، وتنطوي على مخاطر كبيرة للخسارة.
كل ما تحتاج إلى معرفته عن ORLY مقابل أسهم WMT
ما هي مقارنة الأسهم MEXC؟
MEXC مقارنة الأسهم هي أداة لمقارنة الأسهم الأمريكية جنبًا إلى جنب. تساعد المستخدمين على مقارنة شركتين من حيث أداء سعر السهم، القيمة السوقية، التقييم، النمو، الربحية، قوة الميزانية العمومية، توزيعات الأرباح والمخاطر. تُقدَّم النتائج لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.
ما المقاييس التي ينبغي أن أستخدمها لتقييم نمو الشركة؟
ابدأ بنمو الإيرادات لمعرفة مدى سرعة توسع الشركة، ثم راجع نمو EPS لتحديد ما إذا كان هذا النمو يترجم إلى ارتفاع الأرباح لكل سهم. يساعد هامش الربح الإجمالي، وهامش التشغيل، وROIC في تقييم جودة هذا النمو من خلال إظهار الربحية وكفاءة رأس المال. قد تكون الشركة ذات النمو السريع في الإيرادات ولكن الهوامش المتراجعة تتوسع دون تحسين جودة أرباحها.
كيف تقارن ORLY وWMT من حيث النمو والربحية؟
في أحدث فترة مُعلنة، سجل ORLY نموًا في الإيرادات بنسبة +8.5% ونموًا في TTM EPS بنسبة +26.6%، مقارنة بنسبة +6.2% و+4.1% لـ WMT. في تتصدر ORLY من حيث النمو والربحية. تستند هذه المقارنة إلى المؤشرات المالية المُعلنة ولا تتنبأ بالأداء المستقبلي.
ما الفرق بين نسبة P/E (TTM) ونسبة P/E الآجل؟
يقارن P/E (TTM) سعر السهم الحالي بالأرباح الفعلية المُبلغ عنها خلال الأشهر الـ12 الماضية. يستخدم P/E الآجل الأرباح المقدّرة للأشهر الـ12 المقبلة، لذا فهو يعكس توقعات السوق لكنه يعتمد على توقعات قد تتغير. ينبغي النظر إلى كلا المعدلين جنبًا إلى جنب مع النمو والربحية ونظراء القطاع.
كيف تتم مقارنة ملفات المخاطر الخاصة بـ ORLY و WMT؟
يمتلك ORLY تقلبًا محققًا لمدة 30 يومًا بنسبة 21.1% وBeta لمدة خمس سنوات بقيمة 0.40، مقارنة بـ 33.6% و0.41 لـ WMT. في WMT يُظهر تقلبات تاريخية أعلى وحساسية أكبر للسوق. تصف هذه المؤشرات تحركات الأسعار التاريخية وحساسية السوق، لكنها لا تغطي جميع مصادر مخاطر الاستثمار.
إلى ماذا يشير كل من عائد توزيعات الأرباح ونسبة التوزيع؟
يُظهر عائد توزيعات الأرباح قيمة التوزيعات السنوية مقارنة بسعر السهم الحالي، بينما توضح نسبة توزيع الأرباح مقدار أرباح الشركة الذي يتم توزيعه كأرباح. وقد يوفر العائد الأعلى دخلًا أكبر، لكنه قد يرتفع أيضًا بسبب انخفاض سعر السهم. لذلك، ينبغي تقييم استدامة توزيعات الأرباح إلى جانب الأرباح والتدفقات النقدية ونسبة توزيع الأرباح.
كيف ينبغي لي مقارنة سهم عالي النمو بسهم ذي قيمة أقل؟
قد يتم تداول سهم عالي النمو بتقييم أعلى إذا كان المستثمرون يتوقعون استمرار نمو إيراداته وأرباحه. قد يوفر السهم ذو التقييم الأقل نقطة دخول أكثر تحفظًا، لكن التقييم المنخفض قد يعكس أيضًا نموًا أبطأ أو مخاطر أعمال أعلى. لذلك، ينبغي النظر إلى النمو والتقييم والربحية والتدفق النقدي والمخاطر معًا.
أي سهم أفضل، ORLY أم WMT؟
لا توجد إجابة واحدة تناسب جميع المستثمرين. قد يمنح المستثمرون الذين يركزون على النمو وزنًا أكبر لنمو الإيرادات ونمو EPS وROIC، بينما قد يعطي المستثمرون الذين يركزون على الدخل الأولوية لعائد توزيعات الأرباح واستدامة التوزيعات. وقد يركز المستثمرون ذوو القدرة الأقل على تحمل المخاطر بشكل أكبر على التقلب وBeta وقوة الميزانية العمومية. يعرض MEXC مقارنة الأسهم المؤشرات ذات الصلة، لكنه لا يقدم توصية بالشراء أو البيع.
هل يمكنني تداول ORLY وWMT كأسهم حقيقية على MEXC؟
يمكن للمستخدمين المؤهلين تداول ORLY وWMT كأسهم أمريكية حقيقية عبر MEXC الأسهم الحقيقية إذا كان كلا السهمين مدعومين حاليًا. يجب على المستخدمين أولًا فتح حساب الأسهم الحقيقية والتحقق منه لدى الوسيط الشريك المرخّص لـ MEXC. تمثل الأسهم الحقيقية ملكية أسهم فعلية بدلًا من التعرّض للأسهم المرمّزة. قد يختلف التوفر حسب السهم والمنطقة، لذا ينبغي للمستخدمين التحقق من صفحة تداول الأسهم الحقيقية المقابلة قبل تقديم طلب.
إخلاء المسؤولية
أسعار الأسهم والمؤشرات المالية ونتائج المقارنة والمعلومات ذات الصلة المعروضة في هذه الصفحة مصدرها مزودون من جهات خارجية، وتُقدَّم لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. قد تكون البيانات متأخرة أو غير مكتملة أو غير دقيقة، ولا تضمن MEXC دقتها أو اكتمالها أو حداثتها. لا تشكل المقارنات والملخصات الآلية نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية، ولا توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ورقة مالية أو منتج مالي. لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية. ينبغي للمستخدمين التحقق من المعلومات بشكل مستقل وتقييم أهدافهم وظروفهم المالية وقدرتهم على تحمل المخاطر قبل اتخاذ أي قرار. عند الإشارة إلى العقود الآجلة للأسهم لدى MEXC أو غيرها من المنتجات المشتقة، فإن هذه المنتجات لا تمثل ملكية الأسهم الأساسية وقد تنطوي على رافعة مالية ومخاطر كبيرة للخسارة. يخضع توفر المنتجات للقوانين المعمول بها والقيود الإقليمية.