مقارنة أسهم WMT مقابل AMGN: السعر والنمو والتقييم (2026)
استخدم MEXC Stock Compare لإجراء تحليل مفصل لـ WMT مقابل AMGN. قارن بين WMT وAMGN من حيث أداء السعر والنمو والتقييم والربحية والمخاطر، استنادًا إلى بيانات السوق وأحدث البيانات المالية المُعلنة.
ملخص مقارنة أسهم WMT مقابل AMGN
سجّل سهم WMT نموًا في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 6.2%، مقارنةً بنسبة 9.1% لسهم AMGN. وتبلغ نسبتا P/E للسهمين 39.7x و25.1x، وعوائد توزيعات الأرباح 0.93% و2.41%، ومستويات التقلب خلال 30 يومًا 33.4% و38.8%، على التوالي. وتُبرز هذه المؤشرات الاختلافات الرئيسية في النمو والتقييم والدخل من توزيعات الأرباح ومخاطر السوق. بشكل عام، يتصدر AMGN عددًا أكبر من مقاييس المقارنة المحددة.
إخلاء مسؤولية المخاطر: يوفر MEXC مقارنة معلومات ومقارنات حول الأسهم الأمريكية الفعلية المُدرجة لأغراض مرجعية فقط. قد تتأخر البيانات أو تكون غير دقيقة، ولا تُشكل نصيحة استثمارية، ولا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية.
WMT مقابل AMGN مقارنة عوائد الأسهم (أسبوع واحد)
قارن العوائد الإجمالية التراكمية لـ Walmart Inc. (WMT) وAmgen Inc. (AMGN) خلال فترة أسبوع واحد المحددة. البيانات اعتبارًا من 2026-09-24 12:00:00.
WMT مقابل AMGN ملخص مقارنة مقاييس الأسهم الرئيسية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Walmart Inc.، المدرجة تحت رمز التداول WMT، نحو $881.44B، وتعمل في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، ويُصنّف نشاطها الرئيسي ضمن تجزئة سلع المستهلك الأساسية. وسجّلت إيراداتها في أحدث ربع سنة تغيرًا بنسبة +6.2% على أساس سنوي.
تبلغ القيمة السوقية لشركة Amgen Inc.، المدرجة تحت رمز التداول AMGN، نحو $219.98B، وتعمل في قطاع الرعاية الصحية، ويُصنّف نشاطها الرئيسي ضمن التقنية الحيوية. وسجّلت إيراداتها في أحدث ربع سنة تغيرًا بنسبة +9.1% على أساس سنوي.
WMT مقابل AMGN مؤشرات الأسهم الرئيسية
| مقياس المقارنة | WMT | AMGN | نتائج المقارنة |
سعر السهم & العوائد أحدث سعر سهم متأخر مع عوائد يوم واحد وشهر واحد ومنذ بداية العام. | $111.101D: +0.4%1M: +6.2%1Y: +8.1% | $406.901D: +0.2%1M: -7.9%1Y: +45.7% | AMGNفوز |
القيمة السوقية إجمالي النقاط القيمة السوقية لأسهم الشركة قيد التنفيذ. | $881.44B | $219.98B | WMTفوز |
القطاع & الصناعة قطاع السوق للشركة وتصنيف الصناعة الرئيسي. | السلع الاستهلاكية الأساسية / تجزئة سلع المستهلك الأساسية | الرعاية الصحية / التقنية الحيوية | -- |
| استنادًا إلى بيانات السوق المتأخرة، يتداول سهم WMT عند سعر $111.10، مقارنةً بسعر $406.90 لسهم AMGN. وتبلغ القيمة السوقية لكل منهما $881.44B و$219.98B على التوالي. وتعمل شركة WMT في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، بينما تنتمي شركة AMGN إلى قطاع الرعاية الصحية. | |||
| WMT مقابل نمو وربحية AMGN | |||
نمو الإيرادات (على أساس سنوي) التغير في الإيرادات على أساس سنوي. | +6.2% | +9.1% | AMGNفوز |
نمو ربحية السهم (على أساس سنوي) التغير السنوي في ربحية السهم. | +4.1% | +31.7% | AMGNفوز |
ROIC العائد الناتج عن رأس المال المستثمر. | 17.4% | 16.7% | WMTفوز |
إجمالي الهامش / هامش التشغيل الربحية قبل وبعد مصاريف التشغيل. | 25.2% / 4.4% | 69.5% / 30.0% | AMGNفوز |
| من حيث النمو، سجل WMT نموًا في الإيرادات بنسبة +6.2% ونموًا في ربحية السهم (EPS) خلال آخر 12 شهرًا بنسبة +4.1%. وبالمقارنة، سجل AMGN نموًا في الإيرادات بنسبة +9.1% ونموًا في ربحية السهم (EPS) خلال آخر 12 شهرًا بنسبة +31.7%.من حيث الربحية، سجل WMT هامشًا إجماليًا قدره 25.2%، وهامشًا تشغيليًا قدره 4.4%، وعائدًا على رأس المال المستثمر (ROIC) قدره 17.4%. أما AMGN، فبلغت القيم المقابلة 69.5% و30.0% و16.7%.بشكل عام، تُظهر AMGN نموًا وربحية إجماليين أقوى. | |||
| WMT مقابل AMGN التقييم والميزانية العمومية | |||
عائد التدفق النقدي الحر التدفق النقدي الحر كنسبة مئوية من القيمة السوقية. | 1.5% | 4.6% | AMGNفوز |
صافي الدين / EBITDA صافي الدين نسبةً إلى EBITDA؛ تشير القيمة السلبية إلى صافي نقدي. | 0.9x | 2.8x | WMTفوز |
عائد توزيعات الأرباح / نسبة العائد عوائد توزيعات الأرباح مقارنةً بسعر السهم وحصة الأرباح المدفوعة كتوزيعات. | 0.93% / 37.1% | 2.41% / 60.5% | AMGNفوز |
| يوفر AMGN عائدًا أعلى للتدفق النقدي الحر، مما يشير إلى تقييم أقل تطلبًا. تتمتع WMT بميزانية عمومية أقوى، بينما يوفر AMGN عائد أرباح أعلى. بشكل عام، يختلف السهمان بشكل رئيسي في التقييم والقوة المالية ودخل توزيعات الأرباح. | |||
| عوائد ومخاطر WMT مقابل AMGN | |||
إجمالي النقاط العائد (المعدل حسب توزيعات الأرباح) العائد التراكمي على مدى 1 و5 و10 سنوات، بما في ذلك توزيعات الأرباح. | 1Y: +8.1%5Y: +132.8%10Y: +365.4% | 1Y: +45.7%5Y: +90.5%10Y: +134.5% | WMTفوز |
التقلب المحقق لمدة 30 يومًا التقلب السنوي استنادًا إلى العوائد اليومية خلال آخر 30 يومًا. | 33.4% | 38.8% | WMTفوز |
Beta (5 سنوات مقابل S&P 500) الحساسية لتحركات السوق؛ يشير ما يزيد عن 1 إلى تقلبات أكبر في السوق. | 0.41 | 0.43 | WMTفوز |
| حقّق WMT عوائد أقوى على المدى الطويل، ولكن AMGN يُظهر أيضًا تقلبات حديثة أعلى وحساسية للسوق. | |||
WMT مقابل AMGN مقاييس التقييم والأرباح الموزعة
راجع WMT مقارنةً بـ AMGN عبر مقاييس التقييم والتدفق النقدي وتوزيعات الأرباح، بما في ذلك P/E، وP/E الآجل، وعائد التدفق النقدي الحر، وعائد توزيعات الأرباح. تُقدَّم هذه الأرقام للرجوع إليها فقط ولا تمثل تقديرًا للقيمة العادلة أو سعرًا مستهدفًا أو توصية استثمارية.
| مقياس | WMT | AMGN | نتائج المقارنة |
|---|---|---|---|
القيمة السوقية | $881.44B | $219.98B | WMTفوز |
P/E (TTM) | 39.7x | 25.1x | AMGNفوز |
ملاحظة جانبية | 1.2x | 5.8x | WMTفوز |
قيمة المنشأة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 19.5x | 16.3x | AMGNفوز |
عائد التوزيعات | 0.93% | 2.41% | AMGNفوز |
WMT مقابل ربحية AMGN بمرور الوقت
مقارنة WMT وAMGN عبر اتجاهات هامش الربح الإجمالي وهامش الربح التشغيلي بمرور الوقت لفهم كيفية تغيّر ربحية كل شركة. استنادًا إلى البيانات المالية المُعلنة فقط؛ وليس توقعًا أو نصيحة استثمارية.
| TTM | متوسط 3 سنوات | متوسط 5 سنوات | متوسط 10 سنوات | |
|---|---|---|---|---|
| WMT | 24.9% | 24.6% | 24.7% | 24.9% |
| AMGN | 67.2% | 66.3% | 69.9% | 75.4% |
تحليل الأسهم الفني والأساسي
RSI (14، يومي)
WMT 59.07 • AMGN 52.45
يقيس زخم السعر قصير الأجل ويساعد في تحديد حالات تشبع الشراء أو تشبع البيع المحتملة.
صفقة 50/200-DMA
WMT 50D أعلى / 200D أقل • AMGN 50D أعلى / 200D أعلى
يوضح ما إذا كان السهم يُتداول فوق أو تحت خطوط اتجاهه متوسطة وطويلة الأجل.
البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات
WMT 0.0% • AMGN 20.0%
يوضح مقدار الإيرادات المستثمرة في البحث والتطوير.
اتجاه عدد الأسهم (3 سنوات)
WMT انخفض • AMGN مستقر
يوضح ما إذا كان عدد أسهم الشركة قد زاد أو انخفض خلال السنوات الثلاث الماضية.
ملفات تعريف الشركات
Walmart Inc.
تجزئة سلع المستهلك الأساسية
منذ تأسيسها في عام 1962، أصبحت شركة وولمارت أكبر متاجر التجزئة في العالم، وتدير أكثر من 10,700 متجر على مستوى العالم (بما في ذلك 4,600 متجر يحمل اسم الشركة في موطنه الأصلي و600 متجر آخر لسلسلة سامز كلوب)، كما توسّع حضورها في مجال التجارة الإلكترونية، وجذبت 270 مليون عميل أسبوعيًا. وفي المجموع، حققت الشركة مبيعات تجاوزت 680 مليار دولار في السنة المالية 2025. وتمتد عملياتها الأساسية عبر ثلاثة قطاعات إبلاغية: وولمارت الولايات المتحدة (68% من مبيعات السنة المالية 2025)، ووولمارت الدولية (18%)، وسامز كلوب (14%). وفي الولايات المتحدة، جاء ما يقرب من 60% من إيراداتها البالغة 465 مليار دولار في السنة المالية 2025 من منتجات البقالة، بينما جاء ربع الإيرادات الأخرى من السلع العامة. وعلى الصعيد الدولي، تتركز عمليات وولمارت في المكسيك، رغم أنها بدأت أيضًا في توسيع نشاطها في الهند.
Amgen Inc.
التقنية الحيوية
أمجين هي شركة رائدة في مجال العلاجات البشرية القائمة على التكنولوجيا الحيوية. تشمل الأدوية الرائدة محفزات خلايا الدم الحمراء مثل إيبوجين وأرانسب، ومحفزات جهاز المناعة مثل نيوبيجين ونيولاستا، بالإضافة إلى إنبريل وأوتيزلا لعلاج الأمراض الالتهابية. أطلقت أمجين أول علاج للسرطان، وهو فيكتيبكس، في عام 2006، وتُسوق أيضًا أدوية لتقوية العظام مثل بروليا/إكسجيفا (التي حصلت على الموافقة في عام 2010) وإيفنتي (في عام 2019). ساهم استحواذ الشركة على أونيكس فارماسيوتيكالز في تعزيز محفظتها العلاجية في مجال الأورام من خلال دواء كيبروليس. ومن بين الإطلاقات الحديثة: ريباثا (خفض الكوليسترول)، أيموفيغ (الصداع النصفي)، لوماكرا (سرطان الرئة)، وتيزسبير (الربو). وقد أدى استحواذها على هورايزون في عام 2023 إلى إضافة عدة أدوية لأمراض نادرة، بما في ذلك دواء تيبيزا لعلاج مرض العين الدرقي. كما تمتلك أمجين محفظة متزايدة من الأدوية الحيوية المثيلة.
تداول العقود الآجلة للأسهم WMT وAMGN على MEXC
تداول العقود الآجلة للأسهم بهامش USDT والمرتبطة بسهمَي WMT وAMGN على MEXC، مع إمكانية التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ورافعة مالية حتى 10x. هذه المنتجات عبارة عن مشتقات مالية، ولا تمثل ملكية للأسهم الأساسية، وتنطوي على مخاطر كبيرة للخسارة.
كل ما تحتاج إلى معرفته عن WMT مقابل أسهم AMGN
ما هي مقارنة الأسهم MEXC؟
MEXC مقارنة الأسهم هي أداة لمقارنة الأسهم الأمريكية جنبًا إلى جنب. تساعد المستخدمين على مقارنة شركتين من حيث أداء سعر السهم، القيمة السوقية، التقييم، النمو، الربحية، قوة الميزانية العمومية، توزيعات الأرباح والمخاطر. تُقدَّم النتائج لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.
ما المقاييس التي ينبغي أن أستخدمها لتقييم نمو الشركة؟
ابدأ بنمو الإيرادات لمعرفة مدى سرعة توسع الشركة، ثم راجع نمو EPS لتحديد ما إذا كان هذا النمو يترجم إلى ارتفاع الأرباح لكل سهم. يساعد هامش الربح الإجمالي، وهامش التشغيل، وROIC في تقييم جودة هذا النمو من خلال إظهار الربحية وكفاءة رأس المال. قد تكون الشركة ذات النمو السريع في الإيرادات ولكن الهوامش المتراجعة تتوسع دون تحسين جودة أرباحها.
كيف تقارن WMT وAMGN من حيث النمو والربحية؟
في أحدث فترة مُعلنة، سجل WMT نموًا في الإيرادات بنسبة +6.2% ونموًا في TTM EPS بنسبة +4.1%، مقارنة بنسبة +9.1% و+31.7% لـ AMGN. في تتصدر AMGN من حيث النمو والربحية. تستند هذه المقارنة إلى المؤشرات المالية المُعلنة ولا تتنبأ بالأداء المستقبلي.
ما الفرق بين نسبة P/E (TTM) ونسبة P/E الآجل؟
يقارن P/E (TTM) سعر السهم الحالي بالأرباح الفعلية المُبلغ عنها خلال الأشهر الـ12 الماضية. يستخدم P/E الآجل الأرباح المقدّرة للأشهر الـ12 المقبلة، لذا فهو يعكس توقعات السوق لكنه يعتمد على توقعات قد تتغير. ينبغي النظر إلى كلا المعدلين جنبًا إلى جنب مع النمو والربحية ونظراء القطاع.
كيف تتم مقارنة ملفات المخاطر الخاصة بـ WMT و AMGN؟
يمتلك WMT تقلبًا محققًا لمدة 30 يومًا بنسبة 33.4% وBeta لمدة خمس سنوات بقيمة 0.41، مقارنة بـ 38.8% و0.43 لـ AMGN. في AMGN يُظهر تقلبات تاريخية أعلى وحساسية أكبر للسوق. تصف هذه المؤشرات تحركات الأسعار التاريخية وحساسية السوق، لكنها لا تغطي جميع مصادر مخاطر الاستثمار.
إلى ماذا يشير كل من عائد توزيعات الأرباح ونسبة التوزيع؟
يُظهر عائد توزيعات الأرباح قيمة التوزيعات السنوية مقارنة بسعر السهم الحالي، بينما توضح نسبة توزيع الأرباح مقدار أرباح الشركة الذي يتم توزيعه كأرباح. وقد يوفر العائد الأعلى دخلًا أكبر، لكنه قد يرتفع أيضًا بسبب انخفاض سعر السهم. لذلك، ينبغي تقييم استدامة توزيعات الأرباح إلى جانب الأرباح والتدفقات النقدية ونسبة توزيع الأرباح.
كيف ينبغي لي مقارنة سهم عالي النمو بسهم ذي قيمة أقل؟
قد يتم تداول سهم عالي النمو بتقييم أعلى إذا كان المستثمرون يتوقعون استمرار نمو إيراداته وأرباحه. قد يوفر السهم ذو التقييم الأقل نقطة دخول أكثر تحفظًا، لكن التقييم المنخفض قد يعكس أيضًا نموًا أبطأ أو مخاطر أعمال أعلى. لذلك، ينبغي النظر إلى النمو والتقييم والربحية والتدفق النقدي والمخاطر معًا.
أي سهم أفضل، WMT أم AMGN؟
لا توجد إجابة واحدة تناسب جميع المستثمرين. قد يمنح المستثمرون الذين يركزون على النمو وزنًا أكبر لنمو الإيرادات ونمو EPS وROIC، بينما قد يعطي المستثمرون الذين يركزون على الدخل الأولوية لعائد توزيعات الأرباح واستدامة التوزيعات. وقد يركز المستثمرون ذوو القدرة الأقل على تحمل المخاطر بشكل أكبر على التقلب وBeta وقوة الميزانية العمومية. يعرض MEXC مقارنة الأسهم المؤشرات ذات الصلة، لكنه لا يقدم توصية بالشراء أو البيع.
هل يمكنني تداول WMT وAMGN كأسهم حقيقية على MEXC؟
يمكن للمستخدمين المؤهلين تداول WMT وAMGN كأسهم أمريكية حقيقية عبر MEXC الأسهم الحقيقية إذا كان كلا السهمين مدعومين حاليًا. يجب على المستخدمين أولًا فتح حساب الأسهم الحقيقية والتحقق منه لدى الوسيط الشريك المرخّص لـ MEXC. تمثل الأسهم الحقيقية ملكية أسهم فعلية بدلًا من التعرّض للأسهم المرمّزة. قد يختلف التوفر حسب السهم والمنطقة، لذا ينبغي للمستخدمين التحقق من صفحة تداول الأسهم الحقيقية المقابلة قبل تقديم طلب.
إخلاء المسؤولية
أسعار الأسهم والمؤشرات المالية ونتائج المقارنة والمعلومات ذات الصلة المعروضة في هذه الصفحة مصدرها مزودون من جهات خارجية، وتُقدَّم لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. قد تكون البيانات متأخرة أو غير مكتملة أو غير دقيقة، ولا تضمن MEXC دقتها أو اكتمالها أو حداثتها. لا تشكل المقارنات والملخصات الآلية نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية، ولا توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ورقة مالية أو منتج مالي. لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية. ينبغي للمستخدمين التحقق من المعلومات بشكل مستقل وتقييم أهدافهم وظروفهم المالية وقدرتهم على تحمل المخاطر قبل اتخاذ أي قرار. عند الإشارة إلى العقود الآجلة للأسهم لدى MEXC أو غيرها من المنتجات المشتقة، فإن هذه المنتجات لا تمثل ملكية الأسهم الأساسية وقد تنطوي على رافعة مالية ومخاطر كبيرة للخسارة. يخضع توفر المنتجات للقوانين المعمول بها والقيود الإقليمية.