مقارنة أسهم COP مقابل AMZN: السعر والنمو والتقييم (2026)
استخدم MEXC Stock Compare لإجراء تحليل مفصل لـ COP مقابل AMZN. قارن بين COP وAMZN من حيث أداء السعر والنمو والتقييم والربحية والمخاطر، استنادًا إلى بيانات السوق وأحدث البيانات المالية المُعلنة.
ملخص مقارنة أسهم COP مقابل AMZN
سجّل سهم COP نموًا في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 9.6%، مقارنةً بنسبة 15.8% لسهم AMZN. وتبلغ نسبتا P/E للسهمين 16.8x و19.9x، وعوائد توزيعات الأرباح 2.62% و0.00%، ومستويات التقلب خلال 30 يومًا 30.9% و25.1%، على التوالي. وتُبرز هذه المؤشرات الاختلافات الرئيسية في النمو والتقييم والدخل من توزيعات الأرباح ومخاطر السوق. بشكل عام، لا يتفوق أي من السهمين بوضوح بناءً على المقاييس المحددة.
إخلاء مسؤولية المخاطر: يوفر MEXC مقارنة معلومات ومقارنات حول الأسهم الأمريكية الفعلية المُدرجة لأغراض مرجعية فقط. قد تتأخر البيانات أو تكون غير دقيقة، ولا تُشكل نصيحة استثمارية، ولا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية.
COP مقابل AMZN مقارنة عوائد الأسهم (أسبوع واحد)
قارن العوائد الإجمالية التراكمية لـ ConocoPhillips (COP) وAmazon.Com Inc. (AMZN) خلال فترة أسبوع واحد المحددة. البيانات اعتبارًا من 2026-09-25 12:00:00.
COP مقابل AMZN ملخص مقارنة مقاييس الأسهم الرئيسية
تبلغ القيمة السوقية لشركة ConocoPhillips، المدرجة تحت رمز التداول COP، نحو $154.26B، وتعمل في قطاع الطاقة، ويُصنّف نشاطها الرئيسي ضمن استكشاف وإنتاج النفط والغاز. وسجّلت إيراداتها في أحدث ربع سنة تغيرًا بنسبة +9.6% على أساس سنوي.
تبلغ القيمة السوقية لشركة Amazon.Com Inc.، المدرجة تحت رمز التداول AMZN، نحو $2.71T، وتعمل في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، ويُصنّف نشاطها الرئيسي ضمن برودلاين ريتيل. وسجّلت إيراداتها في أحدث ربع سنة تغيرًا بنسبة +15.8% على أساس سنوي.
COP مقابل AMZN مؤشرات الأسهم الرئيسية
| مقياس المقارنة | COP | AMZN | نتائج المقارنة |
سعر السهم & العوائد أحدث سعر سهم متأخر مع عوائد يوم واحد وشهر واحد ومنذ بداية العام. | $128.411D: -0.8%1M: -1.2%1Y: +32.6% | $250.891D: -0.4%1M: -3.4%1Y: +15.0% | COPفوز |
القيمة السوقية إجمالي النقاط القيمة السوقية لأسهم الشركة قيد التنفيذ. | $154.26B | $2.71T | AMZNفوز |
القطاع & الصناعة قطاع السوق للشركة وتصنيف الصناعة الرئيسي. | الطاقة / استكشاف وإنتاج النفط والغاز | السلع الاستهلاكية الكمالية / برودلاين ريتيل | -- |
| استنادًا إلى بيانات السوق المتأخرة، يتداول سهم COP عند سعر $128.41، مقارنةً بسعر $250.89 لسهم AMZN. وتبلغ القيمة السوقية لكل منهما $154.26B و$2.71T على التوالي. وتعمل شركة COP في قطاع الطاقة، بينما تنتمي شركة AMZN إلى قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية. | |||
| COP مقابل نمو وربحية AMZN | |||
نمو الإيرادات (على أساس سنوي) التغير في الإيرادات على أساس سنوي. | +9.6% | +15.8% | AMZNفوز |
نمو ربحية السهم (على أساس سنوي) التغير السنوي في ربحية السهم. | +1.5% | +89.5% | AMZNفوز |
ROIC العائد الناتج عن رأس المال المستثمر. | 13.1% | 19.0% | AMZNفوز |
إجمالي الهامش / هامش التشغيل الربحية قبل وبعد مصاريف التشغيل. | 62.0% / 21.4% | 50.8% / 12.1% | COPفوز |
| من حيث النمو، سجل COP نموًا في الإيرادات بنسبة +9.6% ونموًا في ربحية السهم (EPS) خلال آخر 12 شهرًا بنسبة +1.5%. وبالمقارنة، سجل AMZN نموًا في الإيرادات بنسبة +15.8% ونموًا في ربحية السهم (EPS) خلال آخر 12 شهرًا بنسبة +89.5%.من حيث الربحية، سجل COP هامشًا إجماليًا قدره 62.0%، وهامشًا تشغيليًا قدره 21.4%، وعائدًا على رأس المال المستثمر (ROIC) قدره 13.1%. أما AMZN، فبلغت القيم المقابلة 50.8% و12.1% و19.0%.بشكل عام، يتمتع السهمان بنقاط قوة مختلفة من حيث النمو والربحية. | |||
| COP مقابل AMZN التقييم والميزانية العمومية | |||
عائد التدفق النقدي الحر التدفق النقدي الحر كنسبة مئوية من القيمة السوقية. | 6.5% | -0.4% | COPفوز |
صافي الدين / EBITDA صافي الدين نسبةً إلى EBITDA؛ تشير القيمة السلبية إلى صافي نقدي. | 0.7x | -0.1x | AMZNفوز |
عائد توزيعات الأرباح / نسبة العائد عوائد توزيعات الأرباح مقارنةً بسعر السهم وحصة الأرباح المدفوعة كتوزيعات. | 2.62% / 43.5% | 0.00% / 0.0% | COPفوز |
| يوفر COP عائدًا أعلى للتدفق النقدي الحر، مما يشير إلى تقييم أقل تطلبًا. تتمتع AMZN بميزانية عمومية أقوى، بينما يوفر COP عائد أرباح أعلى. بشكل عام، يختلف السهمان بشكل رئيسي في التقييم والقوة المالية ودخل توزيعات الأرباح. | |||
| عوائد ومخاطر COP مقابل AMZN | |||
إجمالي النقاط العائد (المعدل حسب توزيعات الأرباح) العائد التراكمي على مدى 1 و5 و10 سنوات، بما في ذلك توزيعات الأرباح. | 1Y: +32.6%5Y: +92.5%10Y: +220.9% | 1Y: +15.0%5Y: +47.3%10Y: +527.9% | AMZNفوز |
التقلب المحقق لمدة 30 يومًا التقلب السنوي استنادًا إلى العوائد اليومية خلال آخر 30 يومًا. | 30.9% | 25.1% | AMZNفوز |
Beta (5 سنوات مقابل S&P 500) الحساسية لتحركات السوق؛ يشير ما يزيد عن 1 إلى تقلبات أكبر في السوق. | 0.59 | 1.49 | COPفوز |
| حقّق COP عوائد أقوى على المدى الطويل، ولكن تُظهر مؤشرات المخاطر نتائج متباينة. | |||
COP مقابل AMZN مقاييس التقييم والأرباح الموزعة
راجع COP مقارنةً بـ AMZN عبر مقاييس التقييم والتدفق النقدي وتوزيعات الأرباح، بما في ذلك P/E، وP/E الآجل، وعائد التدفق النقدي الحر، وعائد توزيعات الأرباح. تُقدَّم هذه الأرقام للرجوع إليها فقط ولا تمثل تقديرًا للقيمة العادلة أو سعرًا مستهدفًا أو توصية استثمارية.
| مقياس | COP | AMZN | نتائج المقارنة |
|---|---|---|---|
القيمة السوقية | $154.26B | $2.71T | AMZNفوز |
P/E (TTM) | 16.8x | 19.9x | COPفوز |
ملاحظة جانبية | 2.5x | 3.5x | COPفوز |
قيمة المنشأة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.8x | 16.2x | COPفوز |
عائد التوزيعات | 2.62% | 0.00% | COPفوز |
COP مقابل ربحية AMZN بمرور الوقت
مقارنة COP وAMZN عبر اتجاهات هامش الربح الإجمالي وهامش الربح التشغيلي بمرور الوقت لفهم كيفية تغيّر ربحية كل شركة. استنادًا إلى البيانات المالية المُعلنة فقط؛ وليس توقعًا أو نصيحة استثمارية.
| TTM | متوسط 3 سنوات | متوسط 5 سنوات | متوسط 10 سنوات | |
|---|---|---|---|---|
| COP | 62.1% | 62.1% | 60.7% | 60.0% |
| AMZN | 50.3% | 48.7% | 46.4% | 42.5% |
تحليل الأسهم الفني والأساسي
RSI (14، يومي)
COP 45.98 • AMZN 46.13
يقيس زخم السعر قصير الأجل ويساعد في تحديد حالات تشبع الشراء أو تشبع البيع المحتملة.
صفقة 50/200-DMA
COP 50D أعلى / 200D أعلى • AMZN 50D أقل / 200D أعلى
يوضح ما إذا كان السهم يُتداول فوق أو تحت خطوط اتجاهه متوسطة وطويلة الأجل.
البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات
COP 0.0% • AMZN 15.6%
يوضح مقدار الإيرادات المستثمرة في البحث والتطوير.
اتجاه عدد الأسهم (3 سنوات)
COP تمت الزيادة • AMZN تمت الزيادة
يوضح ما إذا كان عدد أسهم الشركة قد زاد أو انخفض خلال السنوات الثلاث الماضية.
ملفات تعريف الشركات
ConocoPhillips
استكشاف وإنتاج النفط والغاز
كونوكو فيليبس هي شركة استكشاف وإنتاج مستقلة مقرها الولايات المتحدة. تتركز عملياتها بشكل رئيسي في ألاسكا والولايات الأربع والثلاثين السفلى، مع وجود بصمة لها في كندا وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا. كما تمتلك أنشطة كبيرة ومتكاملة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتسويقه عبر مناطق جغرافية متعددة.
Amazon.Com Inc.
برودلاين ريتيل
أمازون هي شركة التجزئة الرائدة عبر الإنترنت والسوق الإلكترونية للبائعين من أطراف ثالثة. تمثّل الإيرادات المتعلقة بالتجزئة حوالي 74% من الإجمالي، تليها خدمات أمازون للحوسبة السحابية (17%)، ثم خدمات الإعلانات (9%). تشكّل الأقسام الدولية 22% من إجمالي إيرادات أمازون، وتأتي في مقدمتها ألمانيا والمملكة المتحدة واليابان.
تداول العقود الآجلة للأسهم COP وAMZN على MEXC
تداول العقود الآجلة للأسهم بهامش USDT والمرتبطة بسهمَي COP وAMZN على MEXC، مع إمكانية التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ورافعة مالية حتى 10x. هذه المنتجات عبارة عن مشتقات مالية، ولا تمثل ملكية للأسهم الأساسية، وتنطوي على مخاطر كبيرة للخسارة.
كل ما تحتاج إلى معرفته عن COP مقابل أسهم AMZN
ما هي مقارنة الأسهم MEXC؟
MEXC مقارنة الأسهم هي أداة لمقارنة الأسهم الأمريكية جنبًا إلى جنب. تساعد المستخدمين على مقارنة شركتين من حيث أداء سعر السهم، القيمة السوقية، التقييم، النمو، الربحية، قوة الميزانية العمومية، توزيعات الأرباح والمخاطر. تُقدَّم النتائج لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.
ما المقاييس التي ينبغي أن أستخدمها لتقييم نمو الشركة؟
ابدأ بنمو الإيرادات لمعرفة مدى سرعة توسع الشركة، ثم راجع نمو EPS لتحديد ما إذا كان هذا النمو يترجم إلى ارتفاع الأرباح لكل سهم. يساعد هامش الربح الإجمالي، وهامش التشغيل، وROIC في تقييم جودة هذا النمو من خلال إظهار الربحية وكفاءة رأس المال. قد تكون الشركة ذات النمو السريع في الإيرادات ولكن الهوامش المتراجعة تتوسع دون تحسين جودة أرباحها.
كيف تقارن COP وAMZN من حيث النمو والربحية؟
في أحدث فترة مُعلنة، سجل COP نموًا في الإيرادات بنسبة +9.6% ونموًا في TTM EPS بنسبة +1.5%، مقارنة بنسبة +15.8% و+89.5% لـ AMZN. في AMZN يتصدر من حيث النمو، بينما يتمتع COP بربحية أقوى. تستند هذه المقارنة إلى المؤشرات المالية المُعلنة ولا تتنبأ بالأداء المستقبلي.
ما الفرق بين نسبة P/E (TTM) ونسبة P/E الآجل؟
يقارن P/E (TTM) سعر السهم الحالي بالأرباح الفعلية المُبلغ عنها خلال الأشهر الـ12 الماضية. يستخدم P/E الآجل الأرباح المقدّرة للأشهر الـ12 المقبلة، لذا فهو يعكس توقعات السوق لكنه يعتمد على توقعات قد تتغير. ينبغي النظر إلى كلا المعدلين جنبًا إلى جنب مع النمو والربحية ونظراء القطاع.
كيف تتم مقارنة ملفات المخاطر الخاصة بـ COP و AMZN؟
يمتلك COP تقلبًا محققًا لمدة 30 يومًا بنسبة 30.9% وBeta لمدة خمس سنوات بقيمة 0.59، مقارنة بـ 25.1% و1.49 لـ AMZN. في تُظهر مؤشرات المخاطر نتائج متباينة. تصف هذه المؤشرات تحركات الأسعار التاريخية وحساسية السوق، لكنها لا تغطي جميع مصادر مخاطر الاستثمار.
إلى ماذا يشير كل من عائد توزيعات الأرباح ونسبة التوزيع؟
يُظهر عائد توزيعات الأرباح قيمة التوزيعات السنوية مقارنة بسعر السهم الحالي، بينما توضح نسبة توزيع الأرباح مقدار أرباح الشركة الذي يتم توزيعه كأرباح. وقد يوفر العائد الأعلى دخلًا أكبر، لكنه قد يرتفع أيضًا بسبب انخفاض سعر السهم. لذلك، ينبغي تقييم استدامة توزيعات الأرباح إلى جانب الأرباح والتدفقات النقدية ونسبة توزيع الأرباح.
كيف ينبغي لي مقارنة سهم عالي النمو بسهم ذي قيمة أقل؟
قد يتم تداول سهم عالي النمو بتقييم أعلى إذا كان المستثمرون يتوقعون استمرار نمو إيراداته وأرباحه. قد يوفر السهم ذو التقييم الأقل نقطة دخول أكثر تحفظًا، لكن التقييم المنخفض قد يعكس أيضًا نموًا أبطأ أو مخاطر أعمال أعلى. لذلك، ينبغي النظر إلى النمو والتقييم والربحية والتدفق النقدي والمخاطر معًا.
أي سهم أفضل، COP أم AMZN؟
لا توجد إجابة واحدة تناسب جميع المستثمرين. قد يمنح المستثمرون الذين يركزون على النمو وزنًا أكبر لنمو الإيرادات ونمو EPS وROIC، بينما قد يعطي المستثمرون الذين يركزون على الدخل الأولوية لعائد توزيعات الأرباح واستدامة التوزيعات. وقد يركز المستثمرون ذوو القدرة الأقل على تحمل المخاطر بشكل أكبر على التقلب وBeta وقوة الميزانية العمومية. يعرض MEXC مقارنة الأسهم المؤشرات ذات الصلة، لكنه لا يقدم توصية بالشراء أو البيع.
هل يمكنني تداول COP وAMZN كأسهم حقيقية على MEXC؟
يمكن للمستخدمين المؤهلين تداول COP وAMZN كأسهم أمريكية حقيقية عبر MEXC الأسهم الحقيقية إذا كان كلا السهمين مدعومين حاليًا. يجب على المستخدمين أولًا فتح حساب الأسهم الحقيقية والتحقق منه لدى الوسيط الشريك المرخّص لـ MEXC. تمثل الأسهم الحقيقية ملكية أسهم فعلية بدلًا من التعرّض للأسهم المرمّزة. قد يختلف التوفر حسب السهم والمنطقة، لذا ينبغي للمستخدمين التحقق من صفحة تداول الأسهم الحقيقية المقابلة قبل تقديم طلب.
إخلاء المسؤولية
أسعار الأسهم والمؤشرات المالية ونتائج المقارنة والمعلومات ذات الصلة المعروضة في هذه الصفحة مصدرها مزودون من جهات خارجية، وتُقدَّم لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. قد تكون البيانات متأخرة أو غير مكتملة أو غير دقيقة، ولا تضمن MEXC دقتها أو اكتمالها أو حداثتها. لا تشكل المقارنات والملخصات الآلية نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية، ولا توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ورقة مالية أو منتج مالي. لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية. ينبغي للمستخدمين التحقق من المعلومات بشكل مستقل وتقييم أهدافهم وظروفهم المالية وقدرتهم على تحمل المخاطر قبل اتخاذ أي قرار. عند الإشارة إلى العقود الآجلة للأسهم لدى MEXC أو غيرها من المنتجات المشتقة، فإن هذه المنتجات لا تمثل ملكية الأسهم الأساسية وقد تنطوي على رافعة مالية ومخاطر كبيرة للخسارة. يخضع توفر المنتجات للقوانين المعمول بها والقيود الإقليمية.