مقارنة أسهم APP مقابل CAT: السعر والنمو والتقييم (2026)
استخدم MEXC Stock Compare لإجراء تحليل مفصل لـ APP مقابل CAT. قارن بين APP وCAT من حيث أداء السعر والنمو والتقييم والربحية والمخاطر، استنادًا إلى بيانات السوق وأحدث البيانات المالية المُعلنة.
ملخص مقارنة أسهم APP مقابل CAT
سجّل سهم APP نموًا في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 60.6%، مقارنةً بنسبة 18.4% لسهم CAT. وتبلغ نسبتا P/E للسهمين 23.9x و34.4x، وعوائد توزيعات الأرباح 0.00% و0.75%، ومستويات التقلب خلال 30 يومًا 44.9% و28.6%، على التوالي. وتُبرز هذه المؤشرات الاختلافات الرئيسية في النمو والتقييم والدخل من توزيعات الأرباح ومخاطر السوق. بشكل عام، لا يتفوق أي من السهمين بوضوح بناءً على المقاييس المحددة.
إخلاء مسؤولية المخاطر: يوفر MEXC مقارنة معلومات ومقارنات حول الأسهم الأمريكية الفعلية المُدرجة لأغراض مرجعية فقط. قد تتأخر البيانات أو تكون غير دقيقة، ولا تُشكل نصيحة استثمارية، ولا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية.
APP مقابل CAT مقارنة عوائد الأسهم (أسبوع واحد)
قارن العوائد الإجمالية التراكمية لـ Applovin Corporation (APP) وCaterpillar Inc. (CAT) خلال فترة أسبوع واحد المحددة. البيانات اعتبارًا من 2026-09-24 12:00:00.
APP مقابل CAT ملخص مقارنة مقاييس الأسهم الرئيسية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Applovin Corporation، المدرجة تحت رمز التداول APP، نحو $94.84B، وتعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ويُصنّف نشاطها الرئيسي ضمن برامج التطبيقات. وسجّلت إيراداتها في أحدث ربع سنة تغيرًا بنسبة +60.6% على أساس سنوي.
تبلغ القيمة السوقية لشركة Caterpillar Inc.، المدرجة تحت رمز التداول CAT، نحو $369.17B، وتعمل في قطاع القطاع الصناعي، ويُصنّف نشاطها الرئيسي ضمن آلات البناء & معدات النقل الثقيلة. وسجّلت إيراداتها في أحدث ربع سنة تغيرًا بنسبة +18.4% على أساس سنوي.
APP مقابل CAT مؤشرات الأسهم الرئيسية
| مقياس المقارنة | APP | CAT | نتائج المقارنة |
سعر السهم & العوائد أحدث سعر سهم متأخر مع عوائد يوم واحد وشهر واحد ومنذ بداية العام. | $311.501D: -0.5%1M: +1.6%1Y: -51.5% | $803.111D: -1.8%1M: -3.2%1Y: +70.9% | CATفوز |
القيمة السوقية إجمالي النقاط القيمة السوقية لأسهم الشركة قيد التنفيذ. | $94.84B | $369.17B | CATفوز |
القطاع & الصناعة قطاع السوق للشركة وتصنيف الصناعة الرئيسي. | تكنولوجيا المعلومات / برامج التطبيقات | القطاع الصناعي / آلات البناء & معدات النقل الثقيلة | -- |
| استنادًا إلى بيانات السوق المتأخرة، يتداول سهم APP عند سعر $311.50، مقارنةً بسعر $803.11 لسهم CAT. وتبلغ القيمة السوقية لكل منهما $94.84B و$369.17B على التوالي. وتعمل شركة APP في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بينما تنتمي شركة CAT إلى قطاع القطاع الصناعي. | |||
| APP مقابل نمو وربحية CAT | |||
نمو الإيرادات (على أساس سنوي) التغير في الإيرادات على أساس سنوي. | +60.6% | +18.4% | APPفوز |
نمو ربحية السهم (على أساس سنوي) التغير السنوي في ربحية السهم. | +84.8% | +18.3% | APPفوز |
ROIC العائد الناتج عن رأس المال المستثمر. | 132.2% | 20.0% | APPفوز |
إجمالي الهامش / هامش التشغيل الربحية قبل وبعد مصاريف التشغيل. | 88.5% / 77.4% | 34.3% / 18.6% | APPفوز |
| من حيث النمو، سجل APP نموًا في الإيرادات بنسبة +60.6% ونموًا في ربحية السهم (EPS) خلال آخر 12 شهرًا بنسبة +84.8%. وبالمقارنة، سجل CAT نموًا في الإيرادات بنسبة +18.4% ونموًا في ربحية السهم (EPS) خلال آخر 12 شهرًا بنسبة +18.3%.من حيث الربحية، سجل APP هامشًا إجماليًا قدره 88.5%، وهامشًا تشغيليًا قدره 77.4%، وعائدًا على رأس المال المستثمر (ROIC) قدره 132.2%. أما CAT، فبلغت القيم المقابلة 34.3% و18.6% و20.0%.بشكل عام، تُظهر APP نموًا وربحية إجماليين أقوى. | |||
| APP مقابل CAT التقييم والميزانية العمومية | |||
عائد التدفق النقدي الحر التدفق النقدي الحر كنسبة مئوية من القيمة السوقية. | 4.3% | 2.6% | APPفوز |
صافي الدين / EBITDA صافي الدين نسبةً إلى EBITDA؛ تشير القيمة السلبية إلى صافي نقدي. | 0.2x | 2.1x | APPفوز |
عائد توزيعات الأرباح / نسبة العائد عوائد توزيعات الأرباح مقارنةً بسعر السهم وحصة الأرباح المدفوعة كتوزيعات. | 0.00% / 0.0% | 0.75% / 25.3% | CATفوز |
| يوفر APP عائدًا أعلى للتدفق النقدي الحر، مما يشير إلى تقييم أقل تطلبًا. تتمتع APP بميزانية عمومية أقوى، بينما يوفر CAT عائد أرباح أعلى. بشكل عام، يختلف السهمان بشكل رئيسي في التقييم والقوة المالية ودخل توزيعات الأرباح. | |||
| عوائد ومخاطر APP مقابل CAT | |||
إجمالي النقاط العائد (المعدل حسب توزيعات الأرباح) العائد التراكمي على مدى 1 و5 و10 سنوات، بما في ذلك توزيعات الأرباح. | 1Y: -51.5%5Y: +292.0%10Y: +377.8% | 1Y: +70.9%5Y: +308.0%10Y: +875.0% | CATفوز |
التقلب المحقق لمدة 30 يومًا التقلب السنوي استنادًا إلى العوائد اليومية خلال آخر 30 يومًا. | 44.9% | 28.6% | CATفوز |
Beta (5 سنوات مقابل S&P 500) الحساسية لتحركات السوق؛ يشير ما يزيد عن 1 إلى تقلبات أكبر في السوق. | 2.20 | 1.05 | CATفوز |
| حقّق CAT عوائد أقوى على المدى الطويل، ولكن APP يُظهر أيضًا تقلبات حديثة أعلى وحساسية للسوق. | |||
APP مقابل CAT مقاييس التقييم والأرباح الموزعة
راجع APP مقارنةً بـ CAT عبر مقاييس التقييم والتدفق النقدي وتوزيعات الأرباح، بما في ذلك P/E، وP/E الآجل، وعائد التدفق النقدي الحر، وعائد توزيعات الأرباح. تُقدَّم هذه الأرقام للرجوع إليها فقط ولا تمثل تقديرًا للقيمة العادلة أو سعرًا مستهدفًا أو توصية استثمارية.
| مقياس | APP | CAT | نتائج المقارنة |
|---|---|---|---|
القيمة السوقية | $94.84B | $369.17B | CATفوز |
P/E (TTM) | 23.9x | 34.4x | APPفوز |
ملاحظة جانبية | 15.4x | 5.0x | CATفوز |
قيمة المنشأة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 19.5x | 25.3x | APPفوز |
عائد التوزيعات | 0.00% | 0.75% | CATفوز |
APP مقابل ربحية CAT بمرور الوقت
مقارنة APP وCAT عبر اتجاهات هامش الربح الإجمالي وهامش الربح التشغيلي بمرور الوقت لفهم كيفية تغيّر ربحية كل شركة. استنادًا إلى البيانات المالية المُعلنة فقط؛ وليس توقعًا أو نصيحة استثمارية.
| TTM | متوسط 3 سنوات | متوسط 5 سنوات | متوسط 10 سنوات | |
|---|---|---|---|---|
| APP | 87.9% | 84.1% | 74.5% | 74.5% |
| CAT | 33.8% | 36.0% | 33.7% | 32.2% |
تحليل الأسهم الفني والأساسي
RSI (14، يومي)
APP 43.20 • CAT 45.76
يقيس زخم السعر قصير الأجل ويساعد في تحديد حالات تشبع الشراء أو تشبع البيع المحتملة.
صفقة 50/200-DMA
APP 50D أقل / 200D أقل • CAT 50D أقل / 200D أعلى
يوضح ما إذا كان السهم يُتداول فوق أو تحت خطوط اتجاهه متوسطة وطويلة الأجل.
البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات
APP 4.7% • CAT 3.0%
يوضح مقدار الإيرادات المستثمرة في البحث والتطوير.
اتجاه عدد الأسهم (3 سنوات)
APP انخفض • CAT انخفض
يوضح ما إذا كان عدد أسهم الشركة قد زاد أو انخفض خلال السنوات الثلاث الماضية.
ملفات تعريف الشركات
Applovin Corporation
برامج التطبيقات
AppLovin هي شركة تقنية إعلانية متكاملة رأسيًا، تعمل كمنصة جانب الطلب للمعلنين، ومنصة جانب العرض للناشرين، وسوق يُسهِّل المعاملات بين الجانبين. يأتي حوالي 80% من إيرادات AppLovin من منصة DSP، AppDiscovery، بينما تأتي النسبة المتبقية من منصة SSP، Max. وتُعدّ أداة AppLovin الرئيسية لنموها المستقبلي هي AXON 2، وهي مُحسِّن إعلاني يعمل ضمن منصة DSP ويتيح للمعلنين وضع الإعلانات وفق عتبات عائد محددة.
Caterpillar Inc.
آلات البناء & معدات النقل الثقيلة
كاتربيلر هي الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع معدات البناء والتعدين، ومحركات الديزل والغاز الطبيعي للطرق غير السريعة، والتوربينات الغازية الصناعية، والقاطرات الكهربائية التي تعمل بمحركات الديزل. تشمل أقسامها الإبلاغية قطاعات البناء والموارد والطاقة والنقل. تقترب حصتها السوقية من 20% في العديد من المنتجات. تدير كاتربيلر شركة تمويل خاصة بها لتسهيل المبيعات. تتمتع الشركة بانتشار عالمي يُوزَّع بشكل متوازن تقريبًا بين الولايات المتحدة وبقية العالم. يميل قطاع البناء إلى التركيز أكثر على الأسواق المحلية، بينما تكون الأقسام الأخرى أكثر تنوعًا جغرافيًا. يعمل شبكة مستقلة تضم أكثر من 150 وكيلًا تدير حوالي 2,800 منشأة، مما يتيح لكاتربيلر الوصول إلى نحو 190 دولة لتقديم خدمات المبيعات والدعم.
تداول العقود الآجلة للأسهم APP وCAT على MEXC
تداول العقود الآجلة للأسهم بهامش USDT والمرتبطة بسهمَي APP وCAT على MEXC، مع إمكانية التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ورافعة مالية حتى 10x. هذه المنتجات عبارة عن مشتقات مالية، ولا تمثل ملكية للأسهم الأساسية، وتنطوي على مخاطر كبيرة للخسارة.
كل ما تحتاج إلى معرفته عن APP مقابل أسهم CAT
ما هي مقارنة الأسهم MEXC؟
MEXC مقارنة الأسهم هي أداة لمقارنة الأسهم الأمريكية جنبًا إلى جنب. تساعد المستخدمين على مقارنة شركتين من حيث أداء سعر السهم، القيمة السوقية، التقييم، النمو، الربحية، قوة الميزانية العمومية، توزيعات الأرباح والمخاطر. تُقدَّم النتائج لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.
ما المقاييس التي ينبغي أن أستخدمها لتقييم نمو الشركة؟
ابدأ بنمو الإيرادات لمعرفة مدى سرعة توسع الشركة، ثم راجع نمو EPS لتحديد ما إذا كان هذا النمو يترجم إلى ارتفاع الأرباح لكل سهم. يساعد هامش الربح الإجمالي، وهامش التشغيل، وROIC في تقييم جودة هذا النمو من خلال إظهار الربحية وكفاءة رأس المال. قد تكون الشركة ذات النمو السريع في الإيرادات ولكن الهوامش المتراجعة تتوسع دون تحسين جودة أرباحها.
كيف تقارن APP وCAT من حيث النمو والربحية؟
في أحدث فترة مُعلنة، سجل APP نموًا في الإيرادات بنسبة +60.6% ونموًا في TTM EPS بنسبة +84.8%، مقارنة بنسبة +18.4% و+18.3% لـ CAT. في تتصدر APP من حيث النمو والربحية. تستند هذه المقارنة إلى المؤشرات المالية المُعلنة ولا تتنبأ بالأداء المستقبلي.
ما الفرق بين نسبة P/E (TTM) ونسبة P/E الآجل؟
يقارن P/E (TTM) سعر السهم الحالي بالأرباح الفعلية المُبلغ عنها خلال الأشهر الـ12 الماضية. يستخدم P/E الآجل الأرباح المقدّرة للأشهر الـ12 المقبلة، لذا فهو يعكس توقعات السوق لكنه يعتمد على توقعات قد تتغير. ينبغي النظر إلى كلا المعدلين جنبًا إلى جنب مع النمو والربحية ونظراء القطاع.
كيف تتم مقارنة ملفات المخاطر الخاصة بـ APP و CAT؟
يمتلك APP تقلبًا محققًا لمدة 30 يومًا بنسبة 44.9% وBeta لمدة خمس سنوات بقيمة 2.20، مقارنة بـ 28.6% و1.05 لـ CAT. في APP يُظهر تقلبات تاريخية أعلى وحساسية أكبر للسوق. تصف هذه المؤشرات تحركات الأسعار التاريخية وحساسية السوق، لكنها لا تغطي جميع مصادر مخاطر الاستثمار.
إلى ماذا يشير كل من عائد توزيعات الأرباح ونسبة التوزيع؟
يُظهر عائد توزيعات الأرباح قيمة التوزيعات السنوية مقارنة بسعر السهم الحالي، بينما توضح نسبة توزيع الأرباح مقدار أرباح الشركة الذي يتم توزيعه كأرباح. وقد يوفر العائد الأعلى دخلًا أكبر، لكنه قد يرتفع أيضًا بسبب انخفاض سعر السهم. لذلك، ينبغي تقييم استدامة توزيعات الأرباح إلى جانب الأرباح والتدفقات النقدية ونسبة توزيع الأرباح.
كيف ينبغي لي مقارنة سهم عالي النمو بسهم ذي قيمة أقل؟
قد يتم تداول سهم عالي النمو بتقييم أعلى إذا كان المستثمرون يتوقعون استمرار نمو إيراداته وأرباحه. قد يوفر السهم ذو التقييم الأقل نقطة دخول أكثر تحفظًا، لكن التقييم المنخفض قد يعكس أيضًا نموًا أبطأ أو مخاطر أعمال أعلى. لذلك، ينبغي النظر إلى النمو والتقييم والربحية والتدفق النقدي والمخاطر معًا.
أي سهم أفضل، APP أم CAT؟
لا توجد إجابة واحدة تناسب جميع المستثمرين. قد يمنح المستثمرون الذين يركزون على النمو وزنًا أكبر لنمو الإيرادات ونمو EPS وROIC، بينما قد يعطي المستثمرون الذين يركزون على الدخل الأولوية لعائد توزيعات الأرباح واستدامة التوزيعات. وقد يركز المستثمرون ذوو القدرة الأقل على تحمل المخاطر بشكل أكبر على التقلب وBeta وقوة الميزانية العمومية. يعرض MEXC مقارنة الأسهم المؤشرات ذات الصلة، لكنه لا يقدم توصية بالشراء أو البيع.
هل يمكنني تداول APP وCAT كأسهم حقيقية على MEXC؟
يمكن للمستخدمين المؤهلين تداول APP وCAT كأسهم أمريكية حقيقية عبر MEXC الأسهم الحقيقية إذا كان كلا السهمين مدعومين حاليًا. يجب على المستخدمين أولًا فتح حساب الأسهم الحقيقية والتحقق منه لدى الوسيط الشريك المرخّص لـ MEXC. تمثل الأسهم الحقيقية ملكية أسهم فعلية بدلًا من التعرّض للأسهم المرمّزة. قد يختلف التوفر حسب السهم والمنطقة، لذا ينبغي للمستخدمين التحقق من صفحة تداول الأسهم الحقيقية المقابلة قبل تقديم طلب.
إخلاء المسؤولية
أسعار الأسهم والمؤشرات المالية ونتائج المقارنة والمعلومات ذات الصلة المعروضة في هذه الصفحة مصدرها مزودون من جهات خارجية، وتُقدَّم لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. قد تكون البيانات متأخرة أو غير مكتملة أو غير دقيقة، ولا تضمن MEXC دقتها أو اكتمالها أو حداثتها. لا تشكل المقارنات والملخصات الآلية نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية، ولا توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ورقة مالية أو منتج مالي. لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية. ينبغي للمستخدمين التحقق من المعلومات بشكل مستقل وتقييم أهدافهم وظروفهم المالية وقدرتهم على تحمل المخاطر قبل اتخاذ أي قرار. عند الإشارة إلى العقود الآجلة للأسهم لدى MEXC أو غيرها من المنتجات المشتقة، فإن هذه المنتجات لا تمثل ملكية الأسهم الأساسية وقد تنطوي على رافعة مالية ومخاطر كبيرة للخسارة. يخضع توفر المنتجات للقوانين المعمول بها والقيود الإقليمية.