مقارنة أسهم ANET مقابل PEP: السعر والنمو والتقييم (2026)
استخدم MEXC Stock Compare لإجراء تحليل مفصل لـ ANET مقابل PEP. قارن بين ANET وPEP من حيث أداء السعر والنمو والتقييم والربحية والمخاطر، استنادًا إلى بيانات السوق وأحدث البيانات المالية المُعلنة.
ملخص مقارنة أسهم ANET مقابل PEP
سجّل سهم ANET نموًا في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة --، مقارنةً بنسبة 5.6% لسهم PEP. وتبلغ نسبتا P/E للسهمين -- و17.0x، وعوائد توزيعات الأرباح -- و4.39%، ومستويات التقلب خلال 30 يومًا 47.2% و17.2%، على التوالي. وتُبرز هذه المؤشرات الاختلافات الرئيسية في النمو والتقييم والدخل من توزيعات الأرباح ومخاطر السوق. بشكل عام، يتصدر PEP عددًا أكبر من مقاييس المقارنة المحددة.
إخلاء مسؤولية المخاطر: يوفر MEXC مقارنة معلومات ومقارنات حول الأسهم الأمريكية الفعلية المُدرجة لأغراض مرجعية فقط. قد تتأخر البيانات أو تكون غير دقيقة، ولا تُشكل نصيحة استثمارية، ولا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية.
ANET مقابل PEP مقارنة عوائد الأسهم (أسبوع واحد)
قارن العوائد الإجمالية التراكمية لـ Arista Networks (ANET) وPepsiCo, Inc. (PEP) خلال فترة أسبوع واحد المحددة. البيانات اعتبارًا من 2026-09-24 12:00:00.
ANET مقابل PEP ملخص مقارنة مقاييس الأسهم الرئيسية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Arista Networks، المدرجة تحت رمز التداول ANET، نحو $252.24B، وتعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ويُصنّف نشاطها الرئيسي ضمن معدات الاتصالات. وسجّلت إيراداتها في أحدث ربع سنة تغيرًا بنسبة -- على أساس سنوي.
تبلغ القيمة السوقية لشركة PepsiCo, Inc.، المدرجة تحت رمز التداول PEP، نحو $177.98B، وتعمل في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، ويُصنّف نشاطها الرئيسي ضمن المشروبات الغازية والمشروبات غير الكحولية. وسجّلت إيراداتها في أحدث ربع سنة تغيرًا بنسبة +5.6% على أساس سنوي.
ANET مقابل PEP مؤشرات الأسهم الرئيسية
| مقياس المقارنة | ANET | PEP | نتائج المقارنة |
سعر السهم & العوائد أحدث سعر سهم متأخر مع عوائد يوم واحد وشهر واحد ومنذ بداية العام. | $200.001D: +0.7%1M: +1.0%1Y: +40.2% | $130.401D: -0.9%1M: -9.2%1Y: -8.3% | ANETفوز |
القيمة السوقية إجمالي النقاط القيمة السوقية لأسهم الشركة قيد التنفيذ. | $252.24B | $177.98B | ANETفوز |
القطاع & الصناعة قطاع السوق للشركة وتصنيف الصناعة الرئيسي. | تكنولوجيا المعلومات / معدات الاتصالات | السلع الاستهلاكية الأساسية / المشروبات الغازية والمشروبات غير الكحولية | -- |
| استنادًا إلى بيانات السوق المتأخرة، يتداول سهم ANET عند سعر $200.00، مقارنةً بسعر $130.40 لسهم PEP. وتبلغ القيمة السوقية لكل منهما $252.24B و$177.98B على التوالي. وتعمل شركة ANET في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بينما تنتمي شركة PEP إلى قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية. | |||
| ANET مقابل نمو وربحية PEP | |||
نمو الإيرادات (على أساس سنوي) التغير في الإيرادات على أساس سنوي. | -- | +5.6% | -- |
نمو ربحية السهم (على أساس سنوي) التغير السنوي في ربحية السهم. | -- | +39.0% | -- |
ROIC العائد الناتج عن رأس المال المستثمر. | -- | 18.7% | -- |
إجمالي الهامش / هامش التشغيل الربحية قبل وبعد مصاريف التشغيل. | -- / -- | 54.0% / 14.8% | -- |
| من حيث النمو، سجل ANET نموًا في الإيرادات بنسبة -- ونموًا في ربحية السهم (EPS) خلال آخر 12 شهرًا بنسبة --. وبالمقارنة، سجل PEP نموًا في الإيرادات بنسبة +5.6% ونموًا في ربحية السهم (EPS) خلال آخر 12 شهرًا بنسبة +39.0%.من حيث الربحية، سجل ANET هامشًا إجماليًا قدره --، وهامشًا تشغيليًا قدره --، وعائدًا على رأس المال المستثمر (ROIC) قدره --. أما PEP، فبلغت القيم المقابلة 54.0% و14.8% و18.7%.بشكل عام، لا تُظهر المؤشرات وجود شركة رائدة بشكل واضح بين الشركتين. | |||
| ANET مقابل PEP التقييم والميزانية العمومية | |||
عائد التدفق النقدي الحر التدفق النقدي الحر كنسبة مئوية من القيمة السوقية. | -- | 5.2% | -- |
صافي الدين / EBITDA صافي الدين نسبةً إلى EBITDA؛ تشير القيمة السلبية إلى صافي نقدي. | -- | 2.2x | -- |
عائد توزيعات الأرباح / نسبة العائد عوائد توزيعات الأرباح مقارنةً بسعر السهم وحصة الأرباح المدفوعة كتوزيعات. | -- / 0.0% | 4.39% / 74.0% | -- |
| يوفر السهمان عائداً متشابهاً للتدفق النقدي الحر، مما يشير إلى تقييمات متقاربة. الشركتان لديهما رافعة مالية متشابهة في الميزانية العمومية، بينما يقدم السهمان نفس عائد توزيعات الأرباح. بشكل عام، يختلف السهمان بشكل رئيسي في التقييم والقوة المالية ودخل توزيعات الأرباح. | |||
| عوائد ومخاطر ANET مقابل PEP | |||
إجمالي النقاط العائد (المعدل حسب توزيعات الأرباح) العائد التراكمي على مدى 1 و5 و10 سنوات، بما في ذلك توزيعات الأرباح. | 1Y: +40.2%5Y: +788.5%10Y: +3,660.7% | 1Y: -8.3%5Y: -15.4%10Y: +21.8% | ANETفوز |
التقلب المحقق لمدة 30 يومًا التقلب السنوي استنادًا إلى العوائد اليومية خلال آخر 30 يومًا. | 47.2% | 17.2% | PEPفوز |
Beta (5 سنوات مقابل S&P 500) الحساسية لتحركات السوق؛ يشير ما يزيد عن 1 إلى تقلبات أكبر في السوق. | 1.61 | 0.28 | PEPفوز |
| حقّق ANET عوائد أقوى على المدى الطويل، ولكن ANET يُظهر أيضًا تقلبات حديثة أعلى وحساسية للسوق. | |||
ANET مقابل PEP مقاييس التقييم والأرباح الموزعة
راجع ANET مقارنةً بـ PEP عبر مقاييس التقييم والتدفق النقدي وتوزيعات الأرباح، بما في ذلك P/E، وP/E الآجل، وعائد التدفق النقدي الحر، وعائد توزيعات الأرباح. تُقدَّم هذه الأرقام للرجوع إليها فقط ولا تمثل تقديرًا للقيمة العادلة أو سعرًا مستهدفًا أو توصية استثمارية.
| مقياس | ANET | PEP | نتائج المقارنة |
|---|---|---|---|
القيمة السوقية | $252.24B | $177.98B | ANETفوز |
P/E (TTM) | -- | 17.0x | -- |
ملاحظة جانبية | -- | 1.8x | -- |
قيمة المنشأة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -- | 12.3x | -- |
عائد التوزيعات | -- | 4.39% | -- |
ANET مقابل ربحية PEP بمرور الوقت
مقارنة ANET وPEP عبر اتجاهات هامش الربح الإجمالي وهامش الربح التشغيلي بمرور الوقت لفهم كيفية تغيّر ربحية كل شركة. استنادًا إلى البيانات المالية المُعلنة فقط؛ وليس توقعًا أو نصيحة استثمارية.
| TTM | متوسط 3 سنوات | متوسط 5 سنوات | متوسط 10 سنوات | |
|---|---|---|---|---|
| ANET | 64.1% | 63.4% | 63.0% | 63.2% |
| PEP | 54.1% | 54.3% | 53.9% | 54.4% |
تحليل الأسهم الفني والأساسي
RSI (14، يومي)
ANET 54.25 • PEP 31.50
يقيس زخم السعر قصير الأجل ويساعد في تحديد حالات تشبع الشراء أو تشبع البيع المحتملة.
صفقة 50/200-DMA
ANET 50D أعلى / 200D أعلى • PEP 50D أقل / 200D أقل
يوضح ما إذا كان السهم يُتداول فوق أو تحت خطوط اتجاهه متوسطة وطويلة الأجل.
البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات
ANET -- • PEP 0.0%
يوضح مقدار الإيرادات المستثمرة في البحث والتطوير.
اتجاه عدد الأسهم (3 سنوات)
ANET مستقر • PEP مستقر
يوضح ما إذا كان عدد أسهم الشركة قد زاد أو انخفض خلال السنوات الثلاث الماضية.
ملفات تعريف الشركات
Arista Networks
معدات الاتصالات
أريستا نتوركس هي مزوّد لمعدات الشبكات تُعنى بشكل رئيسي ببيع مفاتيح إيثرنت والبرمجيات لمراكز البيانات. ويتمثل منتجها الأبرز في نظام التشغيل القابل للتوسعة، أو EOS، الذي يشغل صورة واحدة عبر كل جهاز من أجهزتها. تعمل الشركة كقطاع واحد قابل للإبلاغ عنه. وقد حافظت على نموٍّ مطرد في حصتها السوقية منذ تأسيسها عام 2004، مع تركيزها على التطبيقات عالية السرعة. وتُعَدّ شركتا مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز أكبر عملائها، كما تستمدّ نحو ثلاثة أرباع مبيعاتها من أمريكا الشمالية.
PepsiCo, Inc.
المشروبات الغازية والمشروبات غير الكحولية
بيبسيكو هي شركة عالمية رائدة في مجال المأكولات الخفيفة والمشروبات، وتمتلك علامات تجارية شهيرة مستخدمة على نطاق واسع، منها بيبسي وماونتن ديو وجاتوريد وليز وتشيتوس ودوريتوس وغيرها. تهيمن الشركة على سوق المأكولات الخفيفة المالحة العالمي، كما تحتل المرتبة الثانية كأكبر مزود للمشروبات في العالم (خلف كوكا كولا)، وتتمتع بحضور متنوع في مجال المشروبات الغازية (CSD)، بالإضافة إلى منتجات المياه والمشروبات الرياضية والطاقة. تمثل الأغذية الجاهزة حوالي 58% من إجمالي إيراداتها، بينما تشكل المشروبات النسبة المتبقية. تمتلك بيبسي الجزء الأكبر من قدرتها التصنيعية والتوزيعية في الولايات المتحدة، لكنها تعتمد على شركات تعبئة خارج البلاد لتوزيع مشروباتها. شكّلت الأسواق الدولية 40% من إجمالي المبيعات والأرباح التشغيلية في عام 2024.
تداول العقود الآجلة للأسهم ANET وPEP على MEXC
تداول العقود الآجلة للأسهم بهامش USDT والمرتبطة بسهمَي ANET وPEP على MEXC، مع إمكانية التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ورافعة مالية حتى 10x. هذه المنتجات عبارة عن مشتقات مالية، ولا تمثل ملكية للأسهم الأساسية، وتنطوي على مخاطر كبيرة للخسارة.
كل ما تحتاج إلى معرفته عن ANET مقابل أسهم PEP
ما هي مقارنة الأسهم MEXC؟
MEXC مقارنة الأسهم هي أداة لمقارنة الأسهم الأمريكية جنبًا إلى جنب. تساعد المستخدمين على مقارنة شركتين من حيث أداء سعر السهم، القيمة السوقية، التقييم، النمو، الربحية، قوة الميزانية العمومية، توزيعات الأرباح والمخاطر. تُقدَّم النتائج لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.
ما المقاييس التي ينبغي أن أستخدمها لتقييم نمو الشركة؟
ابدأ بنمو الإيرادات لمعرفة مدى سرعة توسع الشركة، ثم راجع نمو EPS لتحديد ما إذا كان هذا النمو يترجم إلى ارتفاع الأرباح لكل سهم. يساعد هامش الربح الإجمالي، وهامش التشغيل، وROIC في تقييم جودة هذا النمو من خلال إظهار الربحية وكفاءة رأس المال. قد تكون الشركة ذات النمو السريع في الإيرادات ولكن الهوامش المتراجعة تتوسع دون تحسين جودة أرباحها.
كيف تقارن ANET وPEP من حيث النمو والربحية؟
في أحدث فترة مُعلنة، سجل ANET نموًا في الإيرادات بنسبة -- ونموًا في TTM EPS بنسبة --، مقارنة بنسبة +5.6% و+39.0% لـ PEP. في لا تُظهر المؤشرات شركةً رائدةً واضحةً بشكل عام بين الشركتين. تستند هذه المقارنة إلى المؤشرات المالية المُعلنة ولا تتنبأ بالأداء المستقبلي.
ما الفرق بين نسبة P/E (TTM) ونسبة P/E الآجل؟
يقارن P/E (TTM) سعر السهم الحالي بالأرباح الفعلية المُبلغ عنها خلال الأشهر الـ12 الماضية. يستخدم P/E الآجل الأرباح المقدّرة للأشهر الـ12 المقبلة، لذا فهو يعكس توقعات السوق لكنه يعتمد على توقعات قد تتغير. ينبغي النظر إلى كلا المعدلين جنبًا إلى جنب مع النمو والربحية ونظراء القطاع.
كيف تتم مقارنة ملفات المخاطر الخاصة بـ ANET و PEP؟
يمتلك ANET تقلبًا محققًا لمدة 30 يومًا بنسبة 47.2% وBeta لمدة خمس سنوات بقيمة 1.61، مقارنة بـ 17.2% و0.28 لـ PEP. في ANET يُظهر تقلبات تاريخية أعلى وحساسية أكبر للسوق. تصف هذه المؤشرات تحركات الأسعار التاريخية وحساسية السوق، لكنها لا تغطي جميع مصادر مخاطر الاستثمار.
إلى ماذا يشير كل من عائد توزيعات الأرباح ونسبة التوزيع؟
يُظهر عائد توزيعات الأرباح قيمة التوزيعات السنوية مقارنة بسعر السهم الحالي، بينما توضح نسبة توزيع الأرباح مقدار أرباح الشركة الذي يتم توزيعه كأرباح. وقد يوفر العائد الأعلى دخلًا أكبر، لكنه قد يرتفع أيضًا بسبب انخفاض سعر السهم. لذلك، ينبغي تقييم استدامة توزيعات الأرباح إلى جانب الأرباح والتدفقات النقدية ونسبة توزيع الأرباح.
كيف ينبغي لي مقارنة سهم عالي النمو بسهم ذي قيمة أقل؟
قد يتم تداول سهم عالي النمو بتقييم أعلى إذا كان المستثمرون يتوقعون استمرار نمو إيراداته وأرباحه. قد يوفر السهم ذو التقييم الأقل نقطة دخول أكثر تحفظًا، لكن التقييم المنخفض قد يعكس أيضًا نموًا أبطأ أو مخاطر أعمال أعلى. لذلك، ينبغي النظر إلى النمو والتقييم والربحية والتدفق النقدي والمخاطر معًا.
أي سهم أفضل، ANET أم PEP؟
لا توجد إجابة واحدة تناسب جميع المستثمرين. قد يمنح المستثمرون الذين يركزون على النمو وزنًا أكبر لنمو الإيرادات ونمو EPS وROIC، بينما قد يعطي المستثمرون الذين يركزون على الدخل الأولوية لعائد توزيعات الأرباح واستدامة التوزيعات. وقد يركز المستثمرون ذوو القدرة الأقل على تحمل المخاطر بشكل أكبر على التقلب وBeta وقوة الميزانية العمومية. يعرض MEXC مقارنة الأسهم المؤشرات ذات الصلة، لكنه لا يقدم توصية بالشراء أو البيع.
هل يمكنني تداول ANET وPEP كأسهم حقيقية على MEXC؟
يمكن للمستخدمين المؤهلين تداول ANET وPEP كأسهم أمريكية حقيقية عبر MEXC الأسهم الحقيقية إذا كان كلا السهمين مدعومين حاليًا. يجب على المستخدمين أولًا فتح حساب الأسهم الحقيقية والتحقق منه لدى الوسيط الشريك المرخّص لـ MEXC. تمثل الأسهم الحقيقية ملكية أسهم فعلية بدلًا من التعرّض للأسهم المرمّزة. قد يختلف التوفر حسب السهم والمنطقة، لذا ينبغي للمستخدمين التحقق من صفحة تداول الأسهم الحقيقية المقابلة قبل تقديم طلب.
إخلاء المسؤولية
أسعار الأسهم والمؤشرات المالية ونتائج المقارنة والمعلومات ذات الصلة المعروضة في هذه الصفحة مصدرها مزودون من جهات خارجية، وتُقدَّم لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. قد تكون البيانات متأخرة أو غير مكتملة أو غير دقيقة، ولا تضمن MEXC دقتها أو اكتمالها أو حداثتها. لا تشكل المقارنات والملخصات الآلية نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية، ولا توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ورقة مالية أو منتج مالي. لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية. ينبغي للمستخدمين التحقق من المعلومات بشكل مستقل وتقييم أهدافهم وظروفهم المالية وقدرتهم على تحمل المخاطر قبل اتخاذ أي قرار. عند الإشارة إلى العقود الآجلة للأسهم لدى MEXC أو غيرها من المنتجات المشتقة، فإن هذه المنتجات لا تمثل ملكية الأسهم الأساسية وقد تنطوي على رافعة مالية ومخاطر كبيرة للخسارة. يخضع توفر المنتجات للقوانين المعمول بها والقيود الإقليمية.