مقارنة أسهم AMGN مقابل MSFT: السعر والنمو والتقييم (2026)
استخدم MEXC Stock Compare لإجراء تحليل مفصل لـ AMGN مقابل MSFT. قارن بين AMGN وMSFT من حيث أداء السعر والنمو والتقييم والربحية والمخاطر، استنادًا إلى بيانات السوق وأحدث البيانات المالية المُعلنة.
ملخص مقارنة أسهم AMGN مقابل MSFT
سجّل سهم AMGN نموًا في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 9.1%، مقارنةً بنسبة 17.8% لسهم MSFT. وتبلغ نسبتا P/E للسهمين 25.1x و27.8x، وعوائد توزيعات الأرباح 2.41% و0.71%، ومستويات التقلب خلال 30 يومًا 38.8% و21.5%، على التوالي. وتُبرز هذه المؤشرات الاختلافات الرئيسية في النمو والتقييم والدخل من توزيعات الأرباح ومخاطر السوق. بشكل عام، لا يتفوق أي من السهمين بوضوح بناءً على المقاييس المحددة.
إخلاء مسؤولية المخاطر: يوفر MEXC مقارنة معلومات ومقارنات حول الأسهم الأمريكية الفعلية المُدرجة لأغراض مرجعية فقط. قد تتأخر البيانات أو تكون غير دقيقة، ولا تُشكل نصيحة استثمارية، ولا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية.
AMGN مقابل MSFT مقارنة عوائد الأسهم (أسبوع واحد)
قارن العوائد الإجمالية التراكمية لـ Amgen Inc. (AMGN) وMicrosoft Corp. (MSFT) خلال فترة أسبوع واحد المحددة. البيانات اعتبارًا من 2026-09-24 12:00:00.
AMGN مقابل MSFT ملخص مقارنة مقاييس الأسهم الرئيسية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Amgen Inc.، المدرجة تحت رمز التداول AMGN، نحو $219.98B، وتعمل في قطاع الرعاية الصحية، ويُصنّف نشاطها الرئيسي ضمن التقنية الحيوية. وسجّلت إيراداتها في أحدث ربع سنة تغيرًا بنسبة +9.1% على أساس سنوي.
تبلغ القيمة السوقية لشركة Microsoft Corp.، المدرجة تحت رمز التداول MSFT، نحو $3.70T، وتعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ويُصنّف نشاطها الرئيسي ضمن برامج النظام. وسجّلت إيراداتها في أحدث ربع سنة تغيرًا بنسبة +17.8% على أساس سنوي.
AMGN مقابل MSFT مؤشرات الأسهم الرئيسية
| مقياس المقارنة | AMGN | MSFT | نتائج المقارنة |
سعر السهم & العوائد أحدث سعر سهم متأخر مع عوائد يوم واحد وشهر واحد ومنذ بداية العام. | $406.901D: -0.2%1M: -8.0%1Y: +45.7% | $497.891D: -1.0%1M: -0.2%1Y: -2.4% | AMGNفوز |
القيمة السوقية إجمالي النقاط القيمة السوقية لأسهم الشركة قيد التنفيذ. | $219.98B | $3.70T | MSFTفوز |
القطاع & الصناعة قطاع السوق للشركة وتصنيف الصناعة الرئيسي. | الرعاية الصحية / التقنية الحيوية | تكنولوجيا المعلومات / برامج النظام | -- |
| استنادًا إلى بيانات السوق المتأخرة، يتداول سهم AMGN عند سعر $406.90، مقارنةً بسعر $497.89 لسهم MSFT. وتبلغ القيمة السوقية لكل منهما $219.98B و$3.70T على التوالي. وتعمل شركة AMGN في قطاع الرعاية الصحية، بينما تنتمي شركة MSFT إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات. | |||
| AMGN مقابل نمو وربحية MSFT | |||
نمو الإيرادات (على أساس سنوي) التغير في الإيرادات على أساس سنوي. | +9.1% | +17.8% | MSFTفوز |
نمو ربحية السهم (على أساس سنوي) التغير السنوي في ربحية السهم. | +31.7% | +31.7% | MSFTفوز |
ROIC العائد الناتج عن رأس المال المستثمر. | 16.7% | 26.6% | MSFTفوز |
إجمالي الهامش / هامش التشغيل الربحية قبل وبعد مصاريف التشغيل. | 69.5% / 30.0% | 67.9% / 46.8% | AMGNفوز |
| من حيث النمو، سجل AMGN نموًا في الإيرادات بنسبة +9.1% ونموًا في ربحية السهم (EPS) خلال آخر 12 شهرًا بنسبة +31.7%. وبالمقارنة، سجل MSFT نموًا في الإيرادات بنسبة +17.8% ونموًا في ربحية السهم (EPS) خلال آخر 12 شهرًا بنسبة +31.7%.من حيث الربحية، سجل AMGN هامشًا إجماليًا قدره 69.5%، وهامشًا تشغيليًا قدره 30.0%، وعائدًا على رأس المال المستثمر (ROIC) قدره 16.7%. أما MSFT، فبلغت القيم المقابلة 67.9% و46.8% و26.6%.بشكل عام، تُظهر MSFT نموًا وربحية إجماليين أقوى. | |||
| AMGN مقابل MSFT التقييم والميزانية العمومية | |||
عائد التدفق النقدي الحر التدفق النقدي الحر كنسبة مئوية من القيمة السوقية. | 4.6% | 1.8% | AMGNفوز |
صافي الدين / EBITDA صافي الدين نسبةً إلى EBITDA؛ تشير القيمة السلبية إلى صافي نقدي. | 2.8x | 0.1x | MSFTفوز |
عائد توزيعات الأرباح / نسبة العائد عوائد توزيعات الأرباح مقارنةً بسعر السهم وحصة الأرباح المدفوعة كتوزيعات. | 2.41% / 60.4% | 0.71% / 19.5% | AMGNفوز |
| يوفر AMGN عائدًا أعلى للتدفق النقدي الحر، مما يشير إلى تقييم أقل تطلبًا. تتمتع MSFT بميزانية عمومية أقوى، بينما يوفر AMGN عائد أرباح أعلى. بشكل عام، يختلف السهمان بشكل رئيسي في التقييم والقوة المالية ودخل توزيعات الأرباح. | |||
| عوائد ومخاطر AMGN مقابل MSFT | |||
إجمالي النقاط العائد (المعدل حسب توزيعات الأرباح) العائد التراكمي على مدى 1 و5 و10 سنوات، بما في ذلك توزيعات الأرباح. | 1Y: +45.7%5Y: +90.5%10Y: +134.5% | 1Y: -2.4%5Y: +66.3%10Y: +775.0% | MSFTفوز |
التقلب المحقق لمدة 30 يومًا التقلب السنوي استنادًا إلى العوائد اليومية خلال آخر 30 يومًا. | 38.8% | 21.5% | MSFTفوز |
Beta (5 سنوات مقابل S&P 500) الحساسية لتحركات السوق؛ يشير ما يزيد عن 1 إلى تقلبات أكبر في السوق. | 0.43 | 1.13 | AMGNفوز |
| حقّق AMGN عوائد أقوى على المدى الطويل، ولكن تُظهر مؤشرات المخاطر نتائج متباينة. | |||
AMGN مقابل MSFT مقاييس التقييم والأرباح الموزعة
راجع AMGN مقارنةً بـ MSFT عبر مقاييس التقييم والتدفق النقدي وتوزيعات الأرباح، بما في ذلك P/E، وP/E الآجل، وعائد التدفق النقدي الحر، وعائد توزيعات الأرباح. تُقدَّم هذه الأرقام للرجوع إليها فقط ولا تمثل تقديرًا للقيمة العادلة أو سعرًا مستهدفًا أو توصية استثمارية.
| مقياس | AMGN | MSFT | نتائج المقارنة |
|---|---|---|---|
القيمة السوقية | $219.98B | $3.70T | MSFTفوز |
P/E (TTM) | 25.1x | 27.8x | AMGNفوز |
ملاحظة جانبية | 5.8x | 11.2x | AMGNفوز |
قيمة المنشأة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 16.3x | 18.8x | AMGNفوز |
عائد التوزيعات | 2.41% | 0.71% | AMGNفوز |
AMGN مقابل ربحية MSFT بمرور الوقت
مقارنة AMGN وMSFT عبر اتجاهات هامش الربح الإجمالي وهامش الربح التشغيلي بمرور الوقت لفهم كيفية تغيّر ربحية كل شركة. استنادًا إلى البيانات المالية المُعلنة فقط؛ وليس توقعًا أو نصيحة استثمارية.
| TTM | متوسط 3 سنوات | متوسط 5 سنوات | متوسط 10 سنوات | |
|---|---|---|---|---|
| AMGN | 67.2% | 66.3% | 69.9% | 75.4% |
| MSFT | 68.4% | 68.9% | 68.8% | 67.3% |
تحليل الأسهم الفني والأساسي
RSI (14، يومي)
AMGN 52.45 • MSFT 54.61
يقيس زخم السعر قصير الأجل ويساعد في تحديد حالات تشبع الشراء أو تشبع البيع المحتملة.
صفقة 50/200-DMA
AMGN 50D أعلى / 200D أعلى • MSFT 50D أعلى / 200D أعلى
يوضح ما إذا كان السهم يُتداول فوق أو تحت خطوط اتجاهه متوسطة وطويلة الأجل.
البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات
AMGN 20.0% • MSFT 10.7%
يوضح مقدار الإيرادات المستثمرة في البحث والتطوير.
اتجاه عدد الأسهم (3 سنوات)
AMGN مستقر • MSFT مستقر
يوضح ما إذا كان عدد أسهم الشركة قد زاد أو انخفض خلال السنوات الثلاث الماضية.
ملفات تعريف الشركات
Amgen Inc.
التقنية الحيوية
أمجين هي شركة رائدة في مجال العلاجات البشرية القائمة على التكنولوجيا الحيوية. تشمل الأدوية الرائدة محفزات خلايا الدم الحمراء مثل إيبوجين وأرانسب، ومحفزات جهاز المناعة مثل نيوبيجين ونيولاستا، بالإضافة إلى إنبريل وأوتيزلا لعلاج الأمراض الالتهابية. أطلقت أمجين أول علاج للسرطان، وهو فيكتيبكس، في عام 2006، وتُسوق أيضًا أدوية لتقوية العظام مثل بروليا/إكسجيفا (التي حصلت على الموافقة في عام 2010) وإيفنتي (في عام 2019). ساهم استحواذ الشركة على أونيكس فارماسيوتيكالز في تعزيز محفظتها العلاجية في مجال الأورام من خلال دواء كيبروليس. ومن بين الإطلاقات الحديثة: ريباثا (خفض الكوليسترول)، أيموفيغ (الصداع النصفي)، لوماكرا (سرطان الرئة)، وتيزسبير (الربو). وقد أدى استحواذها على هورايزون في عام 2023 إلى إضافة عدة أدوية لأمراض نادرة، بما في ذلك دواء تيبيزا لعلاج مرض العين الدرقي. كما تمتلك أمجين محفظة متزايدة من الأدوية الحيوية المثيلة.
Microsoft Corp.
برامج النظام
تقوم شركة مايكروسوفت بتطوير وترخيص برامج المستهلكين والشركات. تشتهر بأنظمة تشغيل ويندوز ومجموعة برامج أوفيس للإنتاجية. تنقسم الشركة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية متساوية الحجم: الإنتاجية وعمليات الأعمال (مجموعة برامج أوفيس التقليدية، وحزمة أوفيس 365 السحابية، وإكسشانج، وشير بوينت، وسكايب، ولينكدإن، وداينامكس)، والسحابة الذكية (عروض البنية التحتية والمنصات كخدمة مثل أزور، ونظام تشغيل ويندوز سيرفر، وسيرفر SQL)، والحوسبة الشخصية بشكل أكبر (ويندوز كلينت، وإكس بوكس، ومحرك بحث بينغ، والإعلانات على الشاشة، وأجهزة سيرفس من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والحواسيب المكتبية).
تداول العقود الآجلة للأسهم AMGN وMSFT على MEXC
تداول العقود الآجلة للأسهم بهامش USDT والمرتبطة بسهمَي AMGN وMSFT على MEXC، مع إمكانية التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ورافعة مالية حتى 10x. هذه المنتجات عبارة عن مشتقات مالية، ولا تمثل ملكية للأسهم الأساسية، وتنطوي على مخاطر كبيرة للخسارة.
كل ما تحتاج إلى معرفته عن AMGN مقابل أسهم MSFT
ما هي مقارنة الأسهم MEXC؟
MEXC مقارنة الأسهم هي أداة لمقارنة الأسهم الأمريكية جنبًا إلى جنب. تساعد المستخدمين على مقارنة شركتين من حيث أداء سعر السهم، القيمة السوقية، التقييم، النمو، الربحية، قوة الميزانية العمومية، توزيعات الأرباح والمخاطر. تُقدَّم النتائج لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.
ما المقاييس التي ينبغي أن أستخدمها لتقييم نمو الشركة؟
ابدأ بنمو الإيرادات لمعرفة مدى سرعة توسع الشركة، ثم راجع نمو EPS لتحديد ما إذا كان هذا النمو يترجم إلى ارتفاع الأرباح لكل سهم. يساعد هامش الربح الإجمالي، وهامش التشغيل، وROIC في تقييم جودة هذا النمو من خلال إظهار الربحية وكفاءة رأس المال. قد تكون الشركة ذات النمو السريع في الإيرادات ولكن الهوامش المتراجعة تتوسع دون تحسين جودة أرباحها.
كيف تقارن AMGN وMSFT من حيث النمو والربحية؟
في أحدث فترة مُعلنة، سجل AMGN نموًا في الإيرادات بنسبة +9.1% ونموًا في TTM EPS بنسبة +31.7%، مقارنة بنسبة +17.8% و+31.7% لـ MSFT. في تتصدر MSFT من حيث النمو والربحية. تستند هذه المقارنة إلى المؤشرات المالية المُعلنة ولا تتنبأ بالأداء المستقبلي.
ما الفرق بين نسبة P/E (TTM) ونسبة P/E الآجل؟
يقارن P/E (TTM) سعر السهم الحالي بالأرباح الفعلية المُبلغ عنها خلال الأشهر الـ12 الماضية. يستخدم P/E الآجل الأرباح المقدّرة للأشهر الـ12 المقبلة، لذا فهو يعكس توقعات السوق لكنه يعتمد على توقعات قد تتغير. ينبغي النظر إلى كلا المعدلين جنبًا إلى جنب مع النمو والربحية ونظراء القطاع.
كيف تتم مقارنة ملفات المخاطر الخاصة بـ AMGN و MSFT؟
يمتلك AMGN تقلبًا محققًا لمدة 30 يومًا بنسبة 38.8% وBeta لمدة خمس سنوات بقيمة 0.43، مقارنة بـ 21.5% و1.13 لـ MSFT. في تُظهر مؤشرات المخاطر نتائج متباينة. تصف هذه المؤشرات تحركات الأسعار التاريخية وحساسية السوق، لكنها لا تغطي جميع مصادر مخاطر الاستثمار.
إلى ماذا يشير كل من عائد توزيعات الأرباح ونسبة التوزيع؟
يُظهر عائد توزيعات الأرباح قيمة التوزيعات السنوية مقارنة بسعر السهم الحالي، بينما توضح نسبة توزيع الأرباح مقدار أرباح الشركة الذي يتم توزيعه كأرباح. وقد يوفر العائد الأعلى دخلًا أكبر، لكنه قد يرتفع أيضًا بسبب انخفاض سعر السهم. لذلك، ينبغي تقييم استدامة توزيعات الأرباح إلى جانب الأرباح والتدفقات النقدية ونسبة توزيع الأرباح.
كيف ينبغي لي مقارنة سهم عالي النمو بسهم ذي قيمة أقل؟
قد يتم تداول سهم عالي النمو بتقييم أعلى إذا كان المستثمرون يتوقعون استمرار نمو إيراداته وأرباحه. قد يوفر السهم ذو التقييم الأقل نقطة دخول أكثر تحفظًا، لكن التقييم المنخفض قد يعكس أيضًا نموًا أبطأ أو مخاطر أعمال أعلى. لذلك، ينبغي النظر إلى النمو والتقييم والربحية والتدفق النقدي والمخاطر معًا.
أي سهم أفضل، AMGN أم MSFT؟
لا توجد إجابة واحدة تناسب جميع المستثمرين. قد يمنح المستثمرون الذين يركزون على النمو وزنًا أكبر لنمو الإيرادات ونمو EPS وROIC، بينما قد يعطي المستثمرون الذين يركزون على الدخل الأولوية لعائد توزيعات الأرباح واستدامة التوزيعات. وقد يركز المستثمرون ذوو القدرة الأقل على تحمل المخاطر بشكل أكبر على التقلب وBeta وقوة الميزانية العمومية. يعرض MEXC مقارنة الأسهم المؤشرات ذات الصلة، لكنه لا يقدم توصية بالشراء أو البيع.
هل يمكنني تداول AMGN وMSFT كأسهم حقيقية على MEXC؟
يمكن للمستخدمين المؤهلين تداول AMGN وMSFT كأسهم أمريكية حقيقية عبر MEXC الأسهم الحقيقية إذا كان كلا السهمين مدعومين حاليًا. يجب على المستخدمين أولًا فتح حساب الأسهم الحقيقية والتحقق منه لدى الوسيط الشريك المرخّص لـ MEXC. تمثل الأسهم الحقيقية ملكية أسهم فعلية بدلًا من التعرّض للأسهم المرمّزة. قد يختلف التوفر حسب السهم والمنطقة، لذا ينبغي للمستخدمين التحقق من صفحة تداول الأسهم الحقيقية المقابلة قبل تقديم طلب.
إخلاء المسؤولية
أسعار الأسهم والمؤشرات المالية ونتائج المقارنة والمعلومات ذات الصلة المعروضة في هذه الصفحة مصدرها مزودون من جهات خارجية، وتُقدَّم لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. قد تكون البيانات متأخرة أو غير مكتملة أو غير دقيقة، ولا تضمن MEXC دقتها أو اكتمالها أو حداثتها. لا تشكل المقارنات والملخصات الآلية نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية، ولا توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ورقة مالية أو منتج مالي. لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية. ينبغي للمستخدمين التحقق من المعلومات بشكل مستقل وتقييم أهدافهم وظروفهم المالية وقدرتهم على تحمل المخاطر قبل اتخاذ أي قرار. عند الإشارة إلى العقود الآجلة للأسهم لدى MEXC أو غيرها من المنتجات المشتقة، فإن هذه المنتجات لا تمثل ملكية الأسهم الأساسية وقد تنطوي على رافعة مالية ومخاطر كبيرة للخسارة. يخضع توفر المنتجات للقوانين المعمول بها والقيود الإقليمية.