השוואת מניות: SMCI לעומת AAPL מחיר, צמיחה והערכת שווי (2026)
השתמשו ב-MEXC Stock Compare לניתוח מפורט של SMCI לעומת AAPL. השוו בין SMCI לבין AAPL מבחינת ביצועי מחיר, צמיחה, שווי, רווחיות וסיכון, בהתבסס על נתוני השוק והנתונים הפיננסיים האחרונים שדווחו.
סיכום השוואת מניות SMCI לעומת AAPL
SMCI דיווחה על צמיחה שנתית בהכנסות של 77.8%, בהשוואה ל-14.2% עבור AAPL. יחסי P/E שלהן הם 12.4x ו-38.1x, תשואות הדיבידנד הן 0.00% ו-0.32%, ורמות התנודתיות ל-30 יום הן 81.1% ו-20.3%, בהתאמה. מדדים אלה מדגישים הבדלים מרכזיים בצמיחה, בשווי, בהכנסה מדיבידנדים ובסיכון השוק. בסך הכול, לאף אחת מהמניות אין יתרון ברור על סמך המדדים שנבחרו.
כתב ויתור בנושא סיכונים: MEXC Stock Compare מספק מידע והשוואות על מניות הרשומות בפועל למסחר בארה"ב, לצורכי עיון בלבד. ייתכנו עיכובים בנתונים או שהנתונים לא יהיו מדויקים, הם אינם מהווים ייעוץ השקעות וביצועי העבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.
השוואת תשואת המניות של SMCI לעומת AAPL (1 שבוע)
ערכו השוואה בין סך כל התשואות המצטברות של Super Micro Computer, Inc. (SMCI) ושל Apple Inc. (AAPL) לאורך התקופה שנבחרה, 1 שבוע. הנתונים נכונים לתאריך 2026-09-24 12:00:00.
SMCI לעומת AAPL סיכום השוואת מדדי הון מרכזיים
ל-Super Micro Computer, Inc. (SMCI) יש שווי שוק של $26.50B והיא פועלת במגזר טכנולוגיית מידע, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת חומרה טכנולוגית, אחסון וציוד היקפי. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+77.8% בהשוואה לשנה קודמת.
ל-Apple Inc. (AAPL) יש שווי שוק של $4.90T והיא פועלת במגזר טכנולוגיית מידע, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת חומרה טכנולוגית, אחסון וציוד היקפי. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+14.2% בהשוואה לשנה קודמת.
SMCI לעומת AAPL מדדי מניות מרכזיים
| מדד השוואה | SMCI | AAPL | תוצאות ההשוואה |
מחיר המניה ותשואות מחיר המניה העדכני בעיכוב, עם תשואות ליום אחד, לחודש אחד ומתחילת השנה. | $40.331D: -3.5%1M: +7.4%1Y: -12.7% | $335.551D: -0.3%1M: +7.2%1Y: +33.0% | AAPLלזכות |
שווי שוק שווי השוק הכולל של המניות המונפקות של החברה. | $26.50B | $4.90T | AAPLלזכות |
מגזר וענף סקטור השוק וסיווג הענף העיקרי של החברה. | טכנולוגיית מידע / חומרה טכנולוגית, אחסון וציוד היקפי | טכנולוגיית מידע / חומרה טכנולוגית, אחסון וציוד היקפי | -- |
| בהתבסס על נתוני שוק מושהים, SMCI נסחרת לפי $40.33, לעומת $335.55 עבור AAPL. שווי השוק שלהן הוא $26.50B ו-$4.90T, בהתאמה. שתי החברות פועלות במגזר טכנולוגיית מידע. | |||
| SMCI לעומת AAPL צמיחה ורווחיות | |||
צמיחת הכנסות (שנה לעומת שנה) שינוי שנה על פני שנה בהכנסות. | +77.8% | +14.2% | SMCIלזכות |
צמיחת הרווח למניה (שנה מול שנה) שינוי שנתי ברווח למניה. | +87.4% | +32.3% | SMCIלזכות |
תשואה על ההון המושקע תשואה שנוצרה מההון המושקע. | 14.0% | 89.7% | AAPLלזכות |
שולי רווח גולמי / שולי רווח תפעולי רווחיות לפני ואחרי הוצאות תפעוליות. | 10.8% / 7.1% | 48.7% / 33.2% | AAPLלזכות |
| מבחינת צמיחה, SMCI רשמה צמיחה בהכנסות של +77.8% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +87.4%. AAPL, לעומת זאת, רשמה צמיחה בהכנסות של +14.2% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +32.3%.מבחינת רווחיות, SMCI רשמה שיעור רווח גולמי של 10.8%, שיעור רווח תפעולי של 7.1% ותשואה על ההון המושקע של 14.0%. עבור AAPL, הנתונים המקבילים היו 48.7%, 33.2% ו-89.7%.בסך הכול, לשתי המניות יש יתרונות שונים מבחינת צמיחה ורווחיות. | |||
| הערכת שווי ומאזן של SMCI לעומת AAPL | |||
תשואת תזרים מזומנים חופשי תזרים מזומנים חופשי כאחוז משווי השוק. | -25.6% | 2.8% | AAPLלזכות |
חוב נטו / EBITDA חוב נטו ביחס ל-EBITDA; ערך שלילי מצביע על מזומנים נטו. | 0.4x | 0.4x | AAPLלזכות |
תשואת דיבידנד / יחס תשלום תשואת הדיבידנד ביחס למחיר המניה ושיעור הרווחים המשולם כדיבידנדים. | 0.00% / 0.0% | 0.32% / 12.2% | AAPLלזכות |
| AAPL מציעה תשואת תזרים מזומנים חופשי גבוהה יותר, המעידה על תמחור פחות תובעני. ל-AAPL יש יתרה חזקה יותר, בעוד AAPL מציעה את תשואת הדיבידנד הגבוהה יותר. באופן כללי, שתי המניות נבדלות בעיקר בהערכת השווי, בחוסן הפיננסי ובהכנסה מדיבידנדים. | |||
| תשואות וסיכון של SMCI לעומת AAPL | |||
תשואה כוללת (מותאמת לדיבידנד) תשואה מצטברת לאורך שנה אחת, 5 שנים ו-10 שנים, כולל דיבידנדים. | 1Y: -12.7%5Y: +981.2%10Y: +1,622.8% | 1Y: +33.0%5Y: +128.4%10Y: +1,089.1% | SMCIלזכות |
תנודתיות ממומשת ל-30 יום תנודתיות שנתית המבוססת על 30 הימים האחרונים של תשואות יומיות. | 81.1% | 20.3% | AAPLלזכות |
בטא (5 שנים מול S&P 500) רגישות לתנודות השוק; ערך מעל 1 מצביע על תנודתיות גבוהה יותר ביחס לשוק. | 2.05 | 1.16 | AAPLלזכות |
| SMCI הניבה תשואות חזקות יותר בטווח הארוך, אבל SMCI מציגה גם תנודתיות ורגישות שוק גבוהות יותר לאחרונה. | |||
מדדי שווי ודיבידנדים של SMCI לעומת AAPL
סקרו את SMCI בהשוואה ל-AAPL לפי מדדי שווי, תזרים מזומנים ודיבידנדים, לרבות P/E, ו-P/E עתידי, תשואת תזרים מזומנים חופשי ותשואת דיבידנד. נתונים אלה ניתנים לעיון בלבד ואינם מייצגים אומדן שווי הוגן, מחיר יעד או המלצת השקעה.
| מדד | SMCI | AAPL | תוצאות ההשוואה |
|---|---|---|---|
שווי שוק | $26.50B | $4.90T | AAPLלזכות |
P/E (TTM) | 12.4x | 38.1x | SMCIלזכות |
P/S | 0.7x | 10.5x | SMCIלזכות |
EV/EBITDA | 10.1x | 29.6x | SMCIלזכות |
תשואת דיבידנד | 0.00% | 0.32% | AAPLלזכות |
SMCI לעומת AAPL רווחיות לאורך זמן
ערוך השוואה בין SMCI לבין AAPL במגמות שיעור הרווח הגולמי ושיעור הרווח התפעולי לאורך זמן כדי להבין כיצד השתנתה הרווחיות של כל חברה. בהתבסס על נתונים פיננסיים מדווחים בלבד; אינו תחזית או ייעוץ השקעות.
| TTM | ממוצע ל-3 שנים | ממוצע ל-5 שנים | ממוצע ל-10 שנים | |
|---|---|---|---|---|
| SMCI | 10.9% | 13.4% | 14.0% | 14.2% |
| AAPL | 46.9% | 45.7% | 44.5% | 41.4% |
ניתוח טכני ופונדמנטלי של מניות
RSI (14, יומי)
SMCI 56.38 • AAPL 60.84
מודד את תנופת המחיר לטווח הקצר ומסייע לזהות מצבים אפשריים של קניית יתר או מכירת יתר.
פוזיציה ביחס לממוצעים נעים של 50/200 ימים
SMCI 50D מעל / 200D מעל • AAPL 50D מעל / 200D מעל
מציג אם המניה נסחרת מעל או מתחת לקווי המגמה שלה לטווח הבינוני והארוך.
מו"פ כאחוז מההכנסות
SMCI 2.0% • AAPL 9.2%
מציג כמה מההכנסות מושקע במחקר ופיתוח.
מגמת מספר המניות (3 שנים)
SMCI עלה • AAPL ירד
מציג אם מספר המניות של החברה גדל או קטן במהלך שלוש השנים האחרונות.
פרופילי חברות
Super Micro Computer, Inc.
חומרה טכנולוגית, אחסון וציוד היקפי
סופר מיקרו קומפיوتر אינק מספקת שירותי טכנולוגיית שרתים בעלי ביצועים גבוהים לשוקי điện הענן, מרכזי נתונים, מחשוב בעל ביצועים גבוהים ושווקי ה-IoT המוטמע. הפתרונות שלה כוללים שרתים, מערכות אחסון, שרתים מודולריים מסוג Blade, עמדות עבודה, פתרונות בקנה מידה של כל הרack, התקני רשת, תת-מערכות לשרתים וניהול שרתים. פתרונות turn-key אלו מתוכננים, מפותחים, מאושרים ומותקנים עבור מרכזי נתונים לבינה מלאכותית. לחברה יש מגזר פעילות אחד שמפתח ומספק פתרונות שרתים בעלי ביצועים גבוהים על בסיס ארכיטקטורה מודולרית ופתוחה. יותר ממחצית מהכנסות החברה נוצרות בארצות הברית, והיתר מגיע מאירופה, אסיה ومنאזורים אחרים.
Apple Inc.
חומרה טכנולוגית, אחסון וציוד היקפי
אפל היא אחת מהחברות הגדולות בעולם, עם מגוון רחב של מוצרי חומרה ותוכנה המיועדים לצרכנים ולעסקים. האייפון של אפל מהווה את רוב מכירות החברה, ומוצרי אפל האחרים כמו מק, אייפד ושעון נועדו סביב האייפון כמרכז של מערכת תוכנה רחבה. אפל פעלה באופן הדרגתי כדי להוסיף יישומים חדשים, כגון סטרימינג וידאו, חבילות מנויים ומציאות רבודה. החברה מתכננת בעצמה את התוכנות והמוליכים למחצה שלה, תוך שיתוף פעולה עם קבלני משנה כמו פוקסكون ו-TSMC לבניית המוצרים והשבבים שלה. מעט פחות ממחצית מכירות אפל מגיעות ישירות דרך החנויות הדגל שלה, בעוד מרבית המכירות מגיעות באופן עקיף באמצעות שותפויות והפצה.
סחר בחוזים עתידיים על מניות SMCI ו-AAPL ב-MEXC
סחר בחוזים עתידיים על מניות במרווח USDT המתייחסים ל-SMCI ול-AAPL ב-MEXC, עם גישה 24/7 ומינוף של עד 10x. מוצרים אלה הם נגזרים, אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס וכרוכים בסיכון משמעותי להפסד.
כל מה שצריך לדעת על מניות SMCI לעומת AAPL
מהי MEXC Stock Compare?
MEXC Stock Compare הוא כלי להשוואה זו לצד זו בין מניות אמריקאיות. הוא מסייע למשתמשים לערוך השוואה בין שתי חברות מבחינת ביצועי מחיר המניה, שווי שוק, הערכת שווי, צמיחה, רווחיות, חוזק המאזן, דיבידנדים וסיכון. התוצאות ניתנות למטרות מחקר בלבד ואינן מהוות ייעוץ השקעות.
באילו מדדים עליי להשתמש כדי להעריך את הצמיחה של חברה?
התחילו בצמיחת ההכנסות כדי לראות באיזו מהירות העסק מתרחב, ולאחר מכן בחנו את הצמיחה ברווח למניה כדי לקבוע אם צמיחה זו מתורגמת לרווח גבוה יותר למניה. שיעור הרווח הגולמי, שיעור הרווח התפעולי והתשואה על ההון המושקע מסייעים להעריך את איכות הצמיחה הזו באמצעות הצגת הרווחיות ויעילות ההון. חברה בעלת צמיחה מהירה בהכנסות אך עם שולי רווח מצטמצמים עשויה להתרחב מבלי לשפר את איכות הרווחים שלה.
כיצד SMCI ו-AAPL משתוות מבחינת צמיחה ורווחיות?
בתקופה האחרונה שדווחה, SMCI רשמה צמיחה בהכנסות של +77.8% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +87.4%, לעומת +14.2% ו-+32.3% עבור AAPL. SMCI מובילה בצמיחה, בעוד של-AAPL רווחיות גבוהה יותר. השוואה זו מבוססת על מדדים פיננסיים שדווחו ואינה חוזה ביצועים עתידיים.
מה ההבדל בין P/E (TTM) לבין P/E עתידי?
מכפיל רווח (TTM) משווה את מחיר המניה הנוכחי לרווחים בפועל שדווחו במהלך 12 החודשים האחרונים. מכפיל רווח עתידי משתמש ברווחים המשוערים ל-12 החודשים הבאים, ולכן הוא משקף את ציפיות השוק אך תלוי בתחזיות שעשויות להשתנות. יש לבחון את שני היחסים לצד הצמיחה, הרווחיות וחברות מקבילות בענף.
כיצד משתווים פרופילי הסיכון של SMCI ושל AAPL?
ל-SMCI תנודתיות ממומשת ל-30 יום של 81.1% ובטא לחמש שנים של 2.05, בהשוואה ל-20.3% ול-1.16 עבור AAPL. SMCI מציגה תנודתיות היסטורית ורגישות לשוק גבוהות יותר. מדדים אלה מתארים תנועות מחירים היסטוריות ורגישות לשוק, אך אינם מכסים כל מקור של סיכון השקעה.
על מה מצביעים תשואת הדיבידנד ויחס התשלום?
תשואת הדיבידנד מציגה את הדיבידנד השנתי ביחס למחיר המניה הנוכחי, בעוד שיחס התשלום מציג איזה חלק מרווחי החברה מחולק כדיבידנדים. תשואה גבוהה יותר עשויה לספק עוד הכנסה, אך היא יכולה לעלות גם משום שמחיר המניה ירד. לכן, יש לבחון את קיימות הדיבידנד יחד עם הרווחים, תזרים המזומנים ויחס התשלום.
כיצד עליי לערוך השוואה בין מניה בעלת צמיחה גבוהה לבין מניה בעלת שווי נמוך יותר?
מניה בעלת צמיחה גבוהה עשויה להיסחר לפי שווי גבוה יותר אם המשקיעים מצפים שההכנסות והרווחים שלה ימשיכו לצמוח. מניה בעלת שווי נמוך יותר עשויה להציע נקודת כניסה שמרנית יותר, אך הערכת השווי הנמוכה יותר עשויה גם לשקף צמיחה איטית יותר או סיכון עסקי גבוה יותר. לפיכך, יש לבחון יחד את הצמיחה, הערכת השווי, הרווחיות, תזרים המזומנים והסיכון.
איזו מניה טובה יותר, SMCI או AAPL?
אין תשובה אחת המתאימה לכל משקיע. משקיעים המתמקדים בצמיחה עשויים לייחס משקל רב יותר לצמיחה בהכנסות, לצמיחה ברווח למניה ולתשואה על ההון המושקע, בעוד שמשקיעים המתמקדים בהכנסה עשויים לתת עדיפות לתשואת הדיבידנד ולקיימות התשלום. משקיעים בעלי סבילות נמוכה יותר לסיכון עשויים להתמקד עוד בתנודתיות, בבטא ובחוסנו של המאזן. MEXC Stock Compare מציגה את המדדים הרלוונטיים, אך אינה מספקת המלצת קנייה או מכירה.
האם ניתן לסחור ב-SMCI וב-AAPL כ-RealStocks ב-MEXC?
משתמשים זכאים יכולים לסחור ב-SMCI וב-AAPL כמניות אמריקאיות אמיתיות באמצעות MEXC RealStocks, אם שתי המניות נתמכות כעת. על המשתמשים לפתוח תחילה חשבון RealStocks אצל הברוקר המורשה השותף של MEXC ולאמת אותו. RealStocks מייצג בעלות על מניות בפועל, ולא חשיפה למניות שעברו טוקניזציה. הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למניה ולאזור, ולכן על המשתמשים לבדוק את דף המסחר המתאים של RealStocks לפני ביצוע הזמנה.
כתב ויתור
מחירי המניות, המדדים הפיננסיים, תוצאות ההשוואה והמידע הקשור המוצגים בדף זה מגיעים מספקי צד שלישי וניתנים למטרות מידע וחינוך בלבד. הנתונים עשויים להתעכב, להיות חלקיים או לא מדויקים, ו-MEXC אינה מתחייבת לדיוקם, לשלמותם או לעדכניותם. ההשוואות והסיכומים האוטומטיים אינם מהווים ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, ואף לא המלצה לקנות, למכור או להחזיק נייר ערך או מוצר פיננסי כלשהו. ביצועי עבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. על המשתמשים לאמת את המידע באופן עצמאי ולהעריך את היעדים, הנסיבות הפיננסיות וסבילות הסיכון שלהם לפני קבלת החלטה כלשהי. כאשר מוזכרים חוזים עתידיים על מניות של MEXC או מוצרים נגזרים אחרים, מוצרים אלה אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס, ועשויים להיות כרוכים במינוף ובסיכון משמעותי להפסד. זמינות המוצר כפופה לחוקים החלים ולהגבלות אזוריות.