Порівняння акцій COST і HD: ціна, зростання та оцінка вартості (2026 р.)
Скористайтеся MEXC Порівняння акцій для детального аналізу COST і HD. Порівняйте COST і HD за динамікою цін, зростанням, оцінкою вартості, прибутковістю та ризиком на основі ринкових даних і останньої опублікованої фінансової звітності.
COST і HD: підсумок порівняння акцій
COST повідомила про зростання доходу в річному обчисленні на 10,1%, порівняно з 2,5% для HD. Їхні коефіцієнти P/E становлять 48,3x і 22,4x, дивідендна дохідність — 0,55% і 2,89%, а 30-денні рівні волатильності — 17,1% і 27,0% відповідно. Ці показники підкреслюють ключові відмінності у зростанні, оцінці, дивідендному доході та ринковому ризику. Загалом жодна з акцій не має явної переваги за вибраними показниками.
Відмова від відповідальності: MEXC Порівняння акцій надає інформацію та порівняння фактичних акцій, що пройшли лістинг на біржах США, лише для довідки. Дані можуть надходити із затримкою або бути неточними. Надана інформація не є інвестиційною порадою, а минулі показники не гарантують майбутніх результатів.
COST і HD: порівняння дохідності акцій (1 тижд.)
Порівняйте сукупну загальну дохідність Costco (COST) і Home Depot (HD) за вибраний період 1 тижд.. Дані станом на 2026-10-27 12:00:00.
COST і HD: підсумок порівняння ключових показників акцій
Costco (COST) має ринкову капіталізацію $444,90B і працює в секторі Товари першої необхідності, а її основна діяльність класифікується як Роздрібна торгівля товарами широкого вжитку. Її останній квартальний дохід змінився на +10,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Home Depot (HD) має ринкову капіталізацію $318,97B і працює в секторі Споживчі товари не першої необхідності, а її основна діяльність класифікується як Роздрібна торгівля товарами для дому. Її останній квартальний дохід змінився на +2,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
COST та HD: ключові показники акцій
| Показник порівняння | COST | HD | Результати порівняння |
Ціна акцій та прибутковість Остання ціна акції із затримкою та дохідність за 1 день, 1 місяць і з початку року. | $1 004,001D: -1,3%1M: +7,5%1Y: +7,9% | $319,711D: -0,5%1M: +9,9%1Y: -17,0% | COSTВиграш |
Ринкова капіталізація Загальна ринкова вартість акцій компанії, що перебувають в обігу. | $444,90B | $318,97B | COSTВиграш |
Сектор та галузь Ринковий сектор компанії та класифікація основної галузі. | Товари першої необхідності / Роздрібна торгівля товарами широкого вжитку | Споживчі товари не першої необхідності / Роздрібна торгівля товарами для дому | -- |
| Згідно з ринковими даними із затримкою, COST торгується за ціною $1 004,00, а HD — за $319,71. Їхня ринкова капіталізація становить $444,90B та $318,97B відповідно. COST працює в секторі Товари першої необхідності, тоді як HD належить до сектору Споживчі товари не першої необхідності. | |||
| COST та HD: зростання і прибутковість | |||
Зростання доходу (р/р) Річна зміна доходу. | +10,1% | +2,5% | COSTВиграш |
Зростання EPS (р/р) Річна зміна прибутку на акцію. | +14,0% | -2,9% | COSTВиграш |
ROIC Дохід, отриманий від інвестованого капіталу. | 42,4% | 24,7% | COSTВиграш |
Валова маржа / операційна маржа Прибутковість до та після операційних витрат. | 12,8% / 3,9% | 33,2% / 12,4% | HDВиграш |
| Щодо зростання, компанія COST продемонструвала зростання доходу на +10,1% і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на +14,0%. Для порівняння, HD продемонструвала зростання доходу на +2,5% і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на -2,9%.Щодо прибутковості, компанія COST зафіксувала валову маржу у 12,8%, операційну маржу у 3,9% та ROIC у 42,4%. За HD відповідні показники становили 33,2%, 12,4% та 24,7%.Загалом, акції цих двох компаній мають різні сильні сторони щодо зростання та прибутковості. | |||
| COST і HD: оцінка вартості та баланс | |||
Дохідність вільного грошового потоку Вільний грошовий потік як відсоток ринкової капіталізації. | 2,1% | 4,7% | HDВиграш |
Чистий борг / EBITDA Чистий борг у співвідношенні до EBITDA; від’ємне значення вказує на наявність чистих грошових коштів. | -1,0x | 2,2x | COSTВиграш |
Дивідендна дохідність / коефіцієнт виплати Дивідендна дохідність відносно ціни акції та частка прибутку, що виплачується як дивіденди. | 0,55% / 26,2% | 2,89% / 64,6% | HDВиграш |
| HD пропонує вищу дохідність вільного грошового потоку, що свідчить про помірнішу оцінку. COST має стійкіший баланс, тоді як HD забезпечує вищу дивідендну дохідність. Загалом ці дві акції відрізняються переважно оцінкою вартості, фінансовою стійкістю та дивідендним доходом. | |||
| COST і HD: прибутковість та ризик | |||
Загальна дохідність (з урахуванням дивідендів) Загальна дохідність за 1, 5 і 10 років, включно з дивідендами. | 1Y: +7,9%5Y: +105,1%10Y: +565,0% | 1Y: -17,0%5Y: -14,1%10Y: +161,5% | COSTВиграш |
Реалізована волатильність за 30 днів Річна волатильність на основі щоденної дохідності за останні 30 днів. | 17,1% | 27,0% | COSTВиграш |
Коефіцієнт бета (5 років, порівняно з S&P 500) Чутливість до ринкових рухів; значення понад 1 вказує на вищу волатильність ринку. | 0,68 | 0,82 | COSTВиграш |
| Акції COST забезпечили вищу довгострокову дохідність, але HD також демонструє вищу нещодавню волатильність і чутливість до ринку. | |||
COST і HD: показники оцінки та дивідендів
Порівняйте COST з HD за показниками оцінки, грошового потоку та дивідендів, зокрема P/E, прогнозним P/E, дохідністю вільного грошового потоку та дивідендною дохідністю. Ці показники надано лише для довідки й вони не є оцінкою справедливої вартості, цільовою ціною чи інвестиційною рекомендацією.
| Показник | COST | HD | Результати порівняння |
|---|---|---|---|
Ринкова капіталізація | $444,90B | $318,97B | COSTВиграш |
P/E (TTM) | 48,3x | 22,4x | HDВиграш |
Коефіцієнт P/S | 1,5x | 1,9x | COSTВиграш |
EV/EBITDA | 30,0x | 14,9x | HDВиграш |
Дивідендна дохідність | 0,55% | 2,89% | HDВиграш |
COST та HD: порівняння динаміки прибутковості
Порівняйте COST і HD за динамікою валової та операційної маржі за часом, щоб зрозуміти, як змінилася прибутковість кожної компанії. Дані базуються виключно на опублікованій фінансовій звітності та це не є прогнозом або інвестиційною порадою.
| TTM | Сер. за 3 р. | Сер. за 5 р. | Сер. за 10 р. | |
|---|---|---|---|---|
| COST | 12,8% | 12,6% | 12,6% | 12,8% |
| HD | 33,4% | 33,4% | 33,5% | 33,8% |
Технічний та фундаментальний аналіз акцій
RSI (14 дн., у денному вимірі)
COST 68,62 • HD 62,41
Вимірює короткостроковий ціновий імпульс і допомагає виявити можливі умови перекупленості або перепроданості.
Позиція відносно 50/200 DMA
COST 50D Вище / 200D Вище • HD 50D Вище / 200D Нижче
Показує, чи торгується акція вище або нижче своїх середньо- та довгострокових ліній тренду.
Витрати на дослідження та розробки у % від прибутку
COST 0,0% • HD 0,0%
Показує, яку частку доходу інвестовано в дослідження та розробки.
Динаміка кількості акцій (3 р.)
COST Стабільний • HD Знизився
Показує, чи збільшилася або зменшилася кількість акцій компанії за останні три роки.
Профілі компаній
Costco
Роздрібна торгівля товарами широкого вжитку
Заснована в 1983 році, компанія Costco Wholesale сьогодні обслуговує глобальну мережу складських клубів з членством, які пропонують високоякісні товари та послуги за постійно низькими цінами. Станом на останній фінансовий рік, Costco управляла близько 910 складами, обслуговуючи понад 80 мільйонів членів у трьох географічних сегментах: Costco США (близько 73% загального доходу), Costco Канада (13%) та Costco International (14%). Основна цінність Costco — якісні товари за неперевершеними цінами — забезпечила стабільно високі показники продовження членства (93% у США та Канаді і майже 90% на міжнародному ринку). Близько 55% доходу Costco у фінансовому 2025 році припало на продуктові товари, а ще 25% — на товари широкого вжитку.
Home Depot
Роздрібна торгівля товарами для дому
Home Depot — найбільший у світі спеціалізований роздрібний продавець товарів для ремонту та облаштування житла, який обслуговує 2 356 магазинів у складському форматі, пропонуючи понад 30 000 товарів у магазинах та 1 мільйон товарів онлайн у США, Канаді й Мексиці. У своїх магазинах компанія пропонує будівельні матеріали, товари для ремонту та оздоблення житла, продукти для газонів і садів, а також декоративні вироби; крім того, надає різні послуги, зокрема монтажні послуги з ремонту та оздоблення житла, а також прокат інструментів і обладнання. Закупівля Interline Brands у 2015 році дозволила Home Depot вийти на ринок MRO-послуг, що був розширений завдяки співпраці з HD Supply (2020). Співпраця з SRS у 2024 році сприятиме зростанню професійного попиту на покриття дахів, басейни та ландшафтні проекти, тоді як придбання GMS у 2025 році підвищить продажі будівельних товарів, додавши 1 200 дистрибуційних точок.
Акції, подібні до COST і HD
Ознайомтеся з акціями у сфері Роздрібна торгівля товарами широкого вжитку, як-от Costco, та акціями у сфері Роздрібна торгівля товарами для дому, як-от Home Depot
Торгуйте ф'ючерсами на акції COST та HD на MEXC
Торгуйте ф'ючерсами на акції з маржею в USDT, прив’язаними до COST і HD, на MEXC із доступом 24/7 та кредитним плечем до 10x. Ці продукти є деривативами, вони не передбачають володіння базовими акціями та пов’язані зі значним ризиком збитків.
Усе, що потрібно знати про акції COST та HD
Що таке MEXC Порівняння акцій?
MEXC Порівняння акцій — це інструмент для паралельного порівняння акцій США. Він допомагає користувачам порівнювати дві компанії за динамікою ціни акцій, ринковою капіталізацією, оцінкою вартості, зростанням, прибутковістю, міцністю балансової відомості, дивідендами та ризиками. Результати надаються лише для дослідницьких цілей і не є інвестиційною порадою.
Які показники слід використовувати для оцінки зростання компанії?
Почніть зі зростання доходів, щоб побачити, як швидко розширюється бізнес, а потім перегляньте зростання прибутку на акцію, щоб визначити, чи перетворюється це зростання на вищий прибуток на акцію. Валова маржа, операційна маржа та ROIC допомагають оцінити якість цього зростання, показуючи прибутковість і ефективність капіталу. Компанія зі швидким зростанням доходів, але зі зниженням маржі може розширюватися без поліпшення якості прибутку.
Як порівнюються COST та HD за показниками зростання та прибутковості?
За останній звітний період COST зафіксував зростання доходу на +10,1% та зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на +14,0%, порівняно з +2,5% та -2,9% за HD. COST лідирує за зростанням, тоді як HD має вищу прибутковість. Це порівняння базується на звітних фінансових показниках і не прогнозує майбутні результати.
У чому різниця між P/E (TTM) та прогнозним P/E?
Коефіцієнт P/E (TTM) або коефіцієнт ціна/прибуток, порівнює поточну ціну акцій з фактичним прибутком, зафіксованим за останні 12 місяців. Прогнозний коефіцієнт P/E використовує очікуваний прибуток на наступні 12 місяців, тому відображає ринкові очікування, але залежить від прогнозів, які можуть змінюватися. Обидва коефіцієнти слід розглядати разом зі зростанням, прибутковістю та показниками аналогічних компаній у галузі.
Як порівнюються профілі ризику компаній COST та HD?
COST має 30-денну реалізовану волатильність у 17,1% та п’ятирічний коефіцієнт бета у 0,68 порівняно з 27,0% та 0,82 для HD. HD демонструє вищу історичну волатильність і чутливість до ринку. Ці показники описують історичні рухи цін і чутливість до ринку, але не охоплюють усі джерела інвестиційного ризику.
Що показують дивідендна дохідність і коефіцієнт виплати дивідендів?
Дивідендна дохідність показує річні дивіденди відносно поточної ціни акції, тоді як коефіцієнт виплати показує, яка частина прибутку компанії розподіляється у вигляді дивідендів. Вища дохідність може забезпечити більший прибуток, але вона також може зрости через падіння ціни акцій. Тому стабільність дивідендів слід розглядати разом із прибутком, грошовим потоком і коефіцієнтом виплати.
Як слід порівнювати акції компаній із високими темпами зростання з акціями компаній, що мають нижчу ринкову вартість?
Акції компанії з високими темпами зростання можуть торгуватися за вищою оцінкою, якщо інвестори очікують подальшого зростання її доходів і прибутків. Акції з нижчою оцінкою можуть пропонувати більш консервативну точку входу, але нижча оцінка також може відображати повільніше зростання або вищий бізнес-ризик. Тому зростання, оцінку, прибутковість, грошовий потік і ризики слід розглядати разом.
Які акції краще: COST чи HD?
Не існує єдиної відповіді для кожного інвестора. Інвестори, орієнтовані на зростання, можуть більше зважати на зростання доходу, зростання прибутку на акцію і ROIC, тоді як інвестори, орієнтовані на дохід, можуть надавати пріоритет дивідендній дохідності та стабільності виплат. Інвестори з нижчою толерантністю до ризику можуть більше зосереджуватися на волатильності, коефіцієнті бета та стійкості балансу. Продукт «MEXC Порівняння акцій» відображає відповідні показники, але не надає рекомендацій щодо купівлі чи продажу.
Чи можна торгувати COST та HD як Акціями на MEXC?
Дійсні користувачі можуть торгувати COST і HD як реальними акціями США через MEXC Акції, якщо обидві акції наразі підтримуються. Спершу користувачі повинні відкрити та верифікувати фондовий рахунок у ліцензованого брокера-партнера MEXC. Акції передбачають право власності на реальні акції, а не експозицію до токенізованих акцій. Доступність може відрізнятися залежно від акції та регіону, тому користувачам слід перевірити відповідну сторінку торгівлі акціями перед розміщенням ордера.
Дізнайтеся більше про акції США
Найбільша ринкова капіталізація
Перегляньте акції США з найвищою ринковою капіталізацією
Акції, якими торгують найактивніше
Відкрийте для себе найактивніше торгуванні акції США
Лідери
Ознайомтеся зі сьогоднішніми лідерами на фондовому ринку США
Популярні порівняння
Найпопулярніші порівняння акцій США за кількістю пошуків
Відмова від відповідальності
Ціни акцій, фінансові показники, результати порівняння та пов’язана інформація, відображені на цій сторінці, отримані від сторонніх постачальників і надаються лише в інформаційних та освітніх цілях. Дані можуть бути із затримкою, неповними або неточними, і MEXC не гарантує їх точність, повноту чи своєчасність. Порівняння та автоматизовані зведення не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою порадою, а також рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які цінні папери чи фінансові продукти. Минула прибутковість не є показником майбутніх результатів. Користувачам слід самостійно перевіряти інформацію та оцінювати власні цілі, фінансові обставини й толерантність до ризику перед ухваленням будь-якого рішення. Якщо згадуються MEXC Ф'ючерси на акції або інші похідні продукти, такі продукти не означають володіння базовими акціями та можуть передбачати використання кредитного плеча й значний ризик збитків. Доступність продуктів залежить від застосовних законів і регіональних обмежень.