Comparação de ações ORLY vs AZO: preço, crescimento e avaliação (2026)
Use o Comparador de Ações da MEXC para uma análise detalhada de ORLY vs AZO. Compare ORLY e AZO em termos de desempenho de preço, crescimento, avaliação, rentabilidade e risco, com base em dados de mercado e nos últimos resultados financeiros reportados.
Resumo da comparação de ações: ORLY vs AZO
ORLY registrou crescimento anual da receita de --, em comparação com 5.7% da AZO. Seus índices P/L são -- e --, os rendimentos de dividendos são -- e --, e os níveis de volatilidade em 30 dias são 21.5% e 24.7%, respectivamente. Essas métricas destacam diferenças importantes em crescimento, avaliação, renda de dividendos e risco de mercado. No geral, ORLY lidera em mais das métricas de comparação selecionadas.
Aviso de risco: O Comparador de Ações da MEXC fornece informações e comparações sobre ações reais listadas nos EUA apenas para referência. Os dados podem estar atrasados ou imprecisos, não constituem aconselhamento de investimento, e o desempenho passado não garante resultados futuros.
Comparação de retorno de ações ORLY vs AZO (1 sem)
Compare os retornos totais acumulados de O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) e AutoZone, Inc. (AZO) ao longo do período de 1 sem selecionado. Dados de 2026-09-24 12:00:00.
Resumo da comparação das principais métricas de ações: ORLY vs AZO
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) tem uma capitalização de mercado de $69.74B e atua no setor de Consumo discricionário, com sua principal atividade classificada em Varejo automotivo. Sua receita trimestral mais recente mudou -- em relação ao ano anterior.
AutoZone, Inc. (AZO) tem uma capitalização de mercado de $46.16B e atua no setor de Consumo discricionário, com sua principal atividade classificada em Varejo automotivo. Sua receita trimestral mais recente mudou +5.7% em relação ao ano anterior.
Principais indicadores de ações de ORLY vs AZO
| Métrica de comparação | ORLY | AZO | Resultados da comparação |
Preço das ações e retornos Preço da ação com atraso atualizado, com retornos de 1 dia, 1 mês e no acumulado do ano. | $86.201D: +1.0%1M: -3.2%1Y: -16.7% | $2,827.501D: +0.5%1M: -4.9%1Y: -32.3% | ORLYGanha |
Capitalização de mercado Valor de mercado total das ações em circulação da empresa. | $69.74B | $46.16B | ORLYGanha |
Setor e indústria O setor de mercado e a classificação do setor primário da empresa. | Consumo discricionário / Varejo automotivo | Consumo discricionário / Varejo automotivo | -- |
| Com base em dados de mercado com atraso, ORLY está sendo negociada a $86.20, em comparação com $2,827.50 para AZO. Suas capitalizações de mercado são $69.74B e $46.16B, respectivamente. Ambas as empresas atuam no setor de Consumo discricionário. | |||
| Crescimento e rentabilidade de ORLY vs AZO | |||
Crescimento de receita (ano a ano) Variação anual na receita. | -- | +5.7% | -- |
Crescimento do EPS (Variação anual) Variação anual nos lucros por ação. | -- | +523.1% | -- |
ROIC Retorno gerado pelo capital investido. | -- | 2.9% | -- |
Margem bruta / Margem operacional Rentabilidade antes e depois das despesas operacionais. | -- / -- | 53.9% / 10.3% | -- |
| Em termos de crescimento, ORLY registrou crescimento de receita de -- e crescimento de LPA dos últimos 12 meses de --. AZO, em comparação, registrou crescimento de receita de +5.7% e crescimento de LPA dos últimos 12 meses de +523.1%.Em termos de rentabilidade, ORLY registrou uma margem bruta de --, uma margem operacional de -- e ROIC de --. Para AZO, os valores correspondentes foram 53.9%, 10.3% e 2.9%.No geral, os indicadores não mostram um líder geral claro entre as duas empresas. | |||
| Avaliação e balanço patrimonial: ORLY vs AZO | |||
Rendimento de fluxo de caixa livre Fluxo de caixa livre como porcentagem da capitalização de mercado. | -- | -- | -- |
Dívida líquida / EBITDA Dívida líquida em relação ao EBITDA; um valor negativo indica caixa líquido. | -- | -- | -- |
Rendimento de dividendos / Índice de pagamento Retornos de dividendos em relação ao preço da ação e à parcela dos lucros paga como dividendos. | -- / 0.0% | -- / 0.0% | -- |
| As duas ações oferecem um rendimento de fluxo de caixa livre semelhante, indicando avaliações comparáveis. As duas empresas têm alavancagem de balanço patrimonial semelhante, enquanto as duas ações oferecem o mesmo rendimento de dividendos. No geral, as duas ações diferem principalmente em avaliação, solidez financeira e renda de dividendos. | |||
| Retornos e risco: ORLY vs AZO | |||
Retorno total (Ajustado por dividendos) Retorno acumulado em 1, 5 e 10 anos, incluindo dividendos. | 1Y: -16.7%5Y: +106.7%10Y: +358.6% | 1Y: -32.3%5Y: +66.8%10Y: +272.6% | ORLYGanha |
Volatilidade realizada em 30d Volatilidade anualizada com base nos retornos diários dos últimos 30 dias. | 21.5% | 24.7% | ORLYGanha |
Beta (5 anos vs S&P 500) Sensibilidade aos movimentos do mercado; acima de 1 indica maior volatilidade do mercado. | 0.40 | 0.44 | ORLYGanha |
| ORLY apresentou retornos de longo prazo mais fortes, mas AZO também apresenta maior volatilidade recente e sensibilidade ao mercado. | |||
Métricas de avaliação e dividendos: ORLY vs AZO
Compare ORLY com AZO em métricas de avaliação, fluxo de caixa e dividendos, incluindo P/L, P/L futuro, rendimento do fluxo de caixa livre e rendimento de dividendos. Esses valores são fornecidos apenas para referência e não representam uma estimativa de valor justo, preço-alvo ou recomendação de investimento.
| Métrica | ORLY | AZO | Resultados da comparação |
|---|---|---|---|
Capitalização de mercado | $69.74B | $46.16B | ORLYGanha |
P/L (TTM) | -- | -- | -- |
P/S | -- | -- | -- |
EV/EBITDA | -- | -- | -- |
Rendimento de dividendos | -- | -- | -- |
Rentabilidade de ORLY vs AZO ao longo do tempo
Compare ORLY e AZO quanto às tendências de margem bruta e margem operacional ao longo do tempo para entender como a rentabilidade de cada empresa mudou. Com base apenas em dados financeiros divulgados; não é uma previsão nem recomendação de investimento.
| TTM | Média de 3 anos | Média de 5 anos | Média de 10 anos | |
|---|---|---|---|---|
| ORLY | 51.6% | 51.3% | 51.6% | 51.7% |
| AZO | 52.6% | 52.6% | 52.5% | 52.7% |
Análise técnica e fundamental de ações
RSI (14, diariamente)
ORLY 47.97 • AZO 41.26
Mede o momentum de preço de curto prazo e ajuda a identificar possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda.
Posição da MMS 50/200 dias
ORLY 50D Abaixo de / 200D Abaixo de • AZO 50D Abaixo de / 200D Abaixo de
Mostra se a ação está sendo negociada acima ou abaixo de suas linhas de tendência de médio e longo prazo.
P&D % da receita
ORLY -- • AZO 2.7%
Mostra quanto da receita é investido em pesquisa e desenvolvimento.
Tendência da contagem de ações (3 anos)
ORLY Diminuição • AZO Diminuição
Mostra se a contagem de ações da empresa aumentou ou diminuiu nos últimos três anos.
Perfis de empresas
O'Reilly Automotive, Inc.
Varejo automotivo
O'Reilly é um varejista de peças automotivas pós-venda nos Estados Unidos e no México, com vendas anuais superiores a 16 bilhões de dólares. A empresa opera mais de 6.000 lojas nacionais e atende tanto o mercado de faça você mesmo (cerca de 50% das vendas) quanto o mercado profissional (47% das vendas). A O'Reilly diferencia-se ao oferecer serviços de qualidade aos seus clientes durante todo o processo de diagnóstico e compra do veículo. Além disso, a empresa conta com uma impressionante rede de distribuição em modelo hub-and-spoke, projetada para garantir às suas lojas locais ampla disponibilidade de peças pós-venda para uma grande variedade de marcas e modelos de veículos.
AutoZone, Inc.
Varejo automotivo
AutoZone atua como uma varejista líder de peças automotivas para reposição nos Estados Unidos. A empresa opera 6.666 lojas no mercado interno, atendendo aos segmentos de consumidores que fazem reparos por conta própria e aos mercados comerciais (que contratam serviços de reparo). Graças à sua ampla rede de lojas e de distribuição, a AutoZone gerencia uma vasta gama de unidades de estoque aplicáveis a inúmeros modelos e marcas de veículos, oferecendo aos seus consumidores ampla disponibilidade de produtos. A empresa atrai clientes oferecendo um serviço ao cliente superior e conveniente: a equipe altamente qualificada da AutoZone auxilia os consumidores na identificação do problema do veículo, na seleção da peça necessária para substituição e, ocasionalmente, até mesmo na instalação. A companhia também atua internacionalmente, com 895 lojas no México e 149 no Brasil.
Negocie Futuros de Ações ORLY e AZO na MEXC
Negocie Futuros de Ações com margem em USDT vinculados a ORLY e AZO na MEXC, com acesso 24/7 e alavancagem de até 10x. Esses produtos são derivativos, não representam propriedade das ações subjacentes e envolvem um risco significativo de perda.
Tudo o que você precisa saber sobre as ações ORLY vs AZO
O que é o Comparador de ações da MEXC?
O Comparador de Ações da MEXC é uma ferramenta de comparação lado a lado de ações dos EUA. Ajuda os usuários a comparar duas empresas em termos de desempenho do preço da ação, capitalização de mercado, avaliação, crescimento, rentabilidade, solidez do balanço patrimonial, dividendos e risco. Os resultados são fornecidos apenas para fins de pesquisa e não constituem aconselhamento de investimento.
Quais métricas devo usar para avaliar o crescimento de uma empresa?
Comece com o crescimento de receita para ver com que rapidez o negócio está se expandindo, depois revise o crescimento de EPS para determinar se esse crescimento está se traduzindo em maior lucro por ação. A margem bruta, a margem operacional e o ROIC ajudam a avaliar a qualidade desse crescimento, mostrando rentabilidade e eficiência de capital. Uma empresa com crescimento rápido de receita, mas margens em declínio, pode estar se expandindo sem melhorar a qualidade de seus lucros.
Como ORLY e AZO se comparam em crescimento e rentabilidade?
No período mais recente reportado, ORLY registrou crescimento de receita de -- e crescimento de LPA dos últimos 12 meses de --, em comparação com +5.7% e +523.1% para AZO. Os indicadores não mostram um líder geral claro entre as duas empresas. Esta comparação é baseada em métricas financeiras reportadas e não prevê desempenho futuro.
Qual é a diferença entre P/L (TTM) e P/L futuro?
O P/L (TTM) compara o preço atual da ação com os lucros efetivamente reportados nos últimos 12 meses. O P/L futuro usa os lucros estimados para os próximos 12 meses, portanto reflete as expectativas do mercado, mas depende de previsões que podem mudar. Ambos os índices devem ser considerados junto com crescimento, rentabilidade e empresas do mesmo setor.
Como se comparam os perfis de risco de ORLY e AZO?
ORLY tem uma volatilidade realizada de 30 dias de 21.5% e um Beta de cinco anos de 0.40, em comparação com 24.7% e 0.44 para AZO. AZO apresenta maior volatilidade histórica e sensibilidade ao mercado. Esses indicadores descrevem movimentos históricos de preço e sensibilidade ao mercado, mas não cobrem todas as fontes de risco de investimento.
O que o rendimento de dividendos e o índice de pagamento indicam?
O rendimento de dividendos mostra o dividendo anual em relação ao preço atual da ação, enquanto o índice de pagamento mostra quanto dos lucros de uma empresa é distribuído como dividendos. Um rendimento mais alto pode proporcionar mais renda, mas também pode aumentar porque o preço da ação caiu. A sustentabilidade dos dividendos deve, portanto, ser considerada em conjunto com os lucros, o fluxo de caixa e o índice de pagamento.
Como devo comparar uma ação de alto crescimento com uma ação de menor avaliação?
Uma ação de alto crescimento pode ser negociada a uma avaliação mais alta se os investidores esperarem que sua receita e lucros continuem se expandindo. Uma ação de menor avaliação pode oferecer um ponto de entrada mais conservador, mas a avaliação mais baixa também pode refletir um crescimento mais lento ou maior risco de negócio. Crescimento, avaliação, rentabilidade, fluxo de caixa e risco devem, portanto, ser considerados em conjunto.
Qual é a melhor ação, ORLY ou AZO?
Não existe uma resposta única para todos os investidores. Investidores focados em crescimento podem dar maior peso ao crescimento de receita, crescimento de LPA e ROIC, enquanto investidores focados em renda podem priorizar o rendimento de dividendos e a sustentabilidade do pagamento. Investidores com menor tolerância ao risco podem focar mais na volatilidade, no Beta e na solidez do balanço patrimonial. O Comparador de Ações da MEXC apresenta as métricas relevantes, mas não fornece uma recomendação de compra ou venda.
Posso negociar ORLY e AZO como Ações na MEXC?
Usuários elegíveis podem negociar ORLY e AZO como ações reais dos EUA por meio da conta de Ações da MEXC, caso ambas as ações sejam atualmente compatíveis. Os usuários devem primeiro abrir e verificar uma Conta de Ações com a corretora parceira licenciada da MEXC. Ações representa a propriedade de ações reais, em vez de exposição a ações tokenizadas. A disponibilidade pode variar conforme a ação e a região, portanto, os usuários devem conferir a página de negociação de Conta de Ações correspondente antes de enviar uma ordem.
Aviso legal
Os preços das ações, métricas financeiras, resultados de comparação e informações relacionadas exibidos nesta página são obtidos de provedores terceiros e fornecidos apenas para fins informativos e educacionais. Os dados podem estar atrasados, incompletos ou imprecisos, e a MEXC não garante sua precisão, integridade ou atualidade. As comparações e os resumos automatizados não constituem aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico ou fiscal, nem uma recomendação para comprar, vender ou fazer hold de qualquer valor mobiliário ou produto financeiro. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os usuários devem verificar as informações de forma independente e avaliar seus próprios objetivos, circunstâncias financeiras e tolerância ao risco antes de tomar qualquer decisão. Quando os futuros de ações da MEXC ou outros produtos derivativos forem mencionados, tais produtos não representam a propriedade das ações subjacentes e podem envolver alavancagem e um risco substancial de perda. A disponibilidade dos produtos está sujeita às leis aplicáveis e às restrições regionais.