Comparação de ações DIS vs AMGN: preço, crescimento e avaliação (2026)
Use o Comparador de Ações da MEXC para uma análise detalhada de DIS vs AMGN. Compare DIS e AMGN em termos de desempenho de preço, crescimento, avaliação, rentabilidade e risco, com base em dados de mercado e nos últimos resultados financeiros reportados.
Resumo da comparação de ações: DIS vs AMGN
DIS registrou crescimento anual da receita de 4.6%, em comparação com 9.1% da AMGN. Seus índices P/L são 20.8x e 25.1x, os rendimentos de dividendos são 0.00% e 2.41%, e os níveis de volatilidade em 30 dias são 24.5% e 38.8%, respectivamente. Essas métricas destacam diferenças importantes em crescimento, avaliação, renda de dividendos e risco de mercado. No geral, nenhuma das ações tem uma vantagem clara com base nas métricas selecionadas.
Aviso de risco: O Comparador de Ações da MEXC fornece informações e comparações sobre ações reais listadas nos EUA apenas para referência. Os dados podem estar atrasados ou imprecisos, não constituem aconselhamento de investimento, e o desempenho passado não garante resultados futuros.
Comparação de retorno de ações DIS vs AMGN (1 sem)
Compare os retornos totais acumulados de The Walt Disney Company (DIS) e Amgen Inc. (AMGN) ao longo do período de 1 sem selecionado. Dados de 2026-09-24 12:00:00.
Resumo da comparação das principais métricas de ações: DIS vs AMGN
The Walt Disney Company (DIS) tem uma capitalização de mercado de $178.67B e atua no setor de Serviços de comunicação, com sua principal atividade classificada em Filmes e entretenimento. Sua receita trimestral mais recente mudou +4.6% em relação ao ano anterior.
Amgen Inc. (AMGN) tem uma capitalização de mercado de $219.98B e atua no setor de Cuidados de saúde, com sua principal atividade classificada em Biotecnologia. Sua receita trimestral mais recente mudou +9.1% em relação ao ano anterior.
Principais indicadores de ações de DIS vs AMGN
| Métrica de comparação | DIS | AMGN | Resultados da comparação |
Preço das ações e retornos Preço da ação com atraso atualizado, com retornos de 1 dia, 1 mês e no acumulado do ano. | $103.471D: +1.4%1M: -4.3%1Y: -8.8% | $406.901D: +0.2%1M: -7.4%1Y: +45.7% | AMGNGanha |
Capitalização de mercado Valor de mercado total das ações em circulação da empresa. | $178.67B | $219.98B | AMGNGanha |
Setor e indústria O setor de mercado e a classificação do setor primário da empresa. | Serviços de comunicação / Filmes e entretenimento | Cuidados de saúde / Biotecnologia | -- |
| Com base em dados de mercado atrasados, DIS está sendo negociado a $103.47, em comparação com $406.90 para AMGN. Suas capitalizações de mercado são $178.67B e $219.98B, respectivamente. DIS opera no setor de Serviços de comunicação, enquanto AMGN pertence a Cuidados de saúde. | |||
| Crescimento e rentabilidade de DIS vs AMGN | |||
Crescimento de receita (ano a ano) Variação anual na receita. | +4.6% | +9.1% | AMGNGanha |
Crescimento do EPS (Variação anual) Variação anual nos lucros por ação. | -24.0% | +31.7% | AMGNGanha |
ROIC Retorno gerado pelo capital investido. | 7.1% | 16.7% | AMGNGanha |
Margem bruta / Margem operacional Rentabilidade antes e depois das despesas operacionais. | 37.6% / 13.7% | 69.5% / 30.0% | AMGNGanha |
| Em termos de crescimento, DIS registrou crescimento de receita de +4.6% e crescimento de LPA dos últimos 12 meses de -24.0%. AMGN, em comparação, registrou crescimento de receita de +9.1% e crescimento de LPA dos últimos 12 meses de +31.7%.Em termos de rentabilidade, DIS registrou uma margem bruta de 37.6%, uma margem operacional de 13.7% e ROIC de 7.1%. Para AMGN, os valores correspondentes foram 69.5%, 30.0% e 16.7%.No geral, AMGN apresenta crescimento e rentabilidade geral mais fortes. | |||
| Avaliação e balanço patrimonial: DIS vs AMGN | |||
Rendimento de fluxo de caixa livre Fluxo de caixa livre como porcentagem da capitalização de mercado. | -- | 4.6% | -- |
Dívida líquida / EBITDA Dívida líquida em relação ao EBITDA; um valor negativo indica caixa líquido. | 1.8x | 2.8x | DISGanha |
Rendimento de dividendos / Índice de pagamento Retornos de dividendos em relação ao preço da ação e à parcela dos lucros paga como dividendos. | 0.00% / 0.0% | 2.41% / 60.7% | AMGNGanha |
| As duas ações oferecem um rendimento de fluxo de caixa livre semelhante, indicando avaliações comparáveis. DIS tem o balanço patrimonial mais sólido, enquanto AMGN oferece o maior rendimento de dividendos. No geral, as duas ações diferem principalmente em avaliação, solidez financeira e renda de dividendos. | |||
| Retornos e risco: DIS vs AMGN | |||
Retorno total (Ajustado por dividendos) Retorno acumulado em 1, 5 e 10 anos, incluindo dividendos. | 1Y: -8.8%5Y: -41.2%10Y: +12.5% | 1Y: +45.7%5Y: +90.5%10Y: +134.5% | AMGNGanha |
Volatilidade realizada em 30d Volatilidade anualizada com base nos retornos diários dos últimos 30 dias. | 24.5% | 38.8% | DISGanha |
Beta (5 anos vs S&P 500) Sensibilidade aos movimentos do mercado; acima de 1 indica maior volatilidade do mercado. | 1.00 | 0.43 | AMGNGanha |
| AMGN apresentou retornos de longo prazo mais fortes, mas os indicadores de risco mostram resultados mistos. | |||
Métricas de avaliação e dividendos: DIS vs AMGN
Compare DIS com AMGN em métricas de avaliação, fluxo de caixa e dividendos, incluindo P/L, P/L futuro, rendimento do fluxo de caixa livre e rendimento de dividendos. Esses valores são fornecidos apenas para referência e não representam uma estimativa de valor justo, preço-alvo ou recomendação de investimento.
| Métrica | DIS | AMGN | Resultados da comparação |
|---|---|---|---|
Capitalização de mercado | $178.67B | $219.98B | AMGNGanha |
P/L (TTM) | 20.8x | 25.1x | DISGanha |
P/S | 1.8x | 5.8x | DISGanha |
EV/EBITDA | 10.7x | 16.3x | DISGanha |
Rendimento de dividendos | 0.00% | 2.41% | AMGNGanha |
Rentabilidade de DIS vs AMGN ao longo do tempo
Compare DIS e AMGN quanto às tendências de margem bruta e margem operacional ao longo do tempo para entender como a rentabilidade de cada empresa mudou. Com base apenas em dados financeiros divulgados; não é uma previsão nem recomendação de investimento.
| TTM | Média de 3 anos | Média de 5 anos | Média de 10 anos | |
|---|---|---|---|---|
| DIS | 37.8% | 35.6% | 34.8% | 38.3% |
| AMGN | 67.2% | 66.3% | 69.9% | 75.4% |
Análise técnica e fundamental de ações
RSI (14, diariamente)
DIS 45.18 • AMGN 52.45
Mede o momentum de preço de curto prazo e ajuda a identificar possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda.
Posição da MMS 50/200 dias
DIS 50D Acima de / 200D Abaixo de • AMGN 50D Acima de / 200D Acima de
Mostra se a ação está sendo negociada acima ou abaixo de suas linhas de tendência de médio e longo prazo.
P&D % da receita
DIS 0.0% • AMGN 20.0%
Mostra quanto da receita é investido em pesquisa e desenvolvimento.
Tendência da contagem de ações (3 anos)
DIS Diminuição • AMGN Estável
Mostra se a contagem de ações da empresa aumentou ou diminuiu nos últimos três anos.
Perfis de empresas
The Walt Disney Company
Filmes e entretenimento
A Disney atua em três segmentos comerciais globais: entretenimento, esportes e experiências. Tanto o entretenimento quanto as experiências se beneficiam da propriedade da empresa de franquias e personagens icônicos. O segmento de entretenimento inclui a rede de transmissão ABC, várias redes de televisão a cabo e os serviços de streaming Disney+ e Hulu. Dentro desse segmento, a Disney também atua na produção e distribuição de filmes e séries de televisão, com conteúdo licenciado para cinemas, outros provedores de conteúdo ou, cada vez mais, mantido internamente para uso nas próprias plataformas de streaming e redes de televisão da Disney. O segmento de esportes abriga a família de redes de TV e serviços de streaming ESPN. Já o segmento de experiências inclui os parques temáticos, cruzeiros e destinos de férias da Disney e também atua no licenciamento de produtos.
Amgen Inc.
Biotecnologia
A Amgen é líder em terapias humanas baseadas em biotecnologia. Seus medicamentos emblemáticos incluem os estimulantes de eritrócitos Epogen e Aranesp, os estimulantes do sistema imunológico Neupogen e Neulasta, além de Enbrel e Otezla para doenças inflamatórias. Em 2006, a Amgen lançou seu primeiro medicamento oncológico, o Vectibix, e comercializa medicamentos para fortalecer os ossos, como Prolia/Xgeva (aprovado em 2010) e Evenity (2019). A aquisição da Onyx Pharmaceuticals reforçou o portfólio terapêutico oncológico da empresa com o Kyprolis. Entre os lançamentos recentes estão Repatha (redução do colesterol), Aimovig (enxaqueca), Lumakras (câncer de pulmão) e Tezspire (asma). A aquisição da Horizon em 2023 trouxe diversos medicamentos para doenças raras, incluindo o Tepezza, utilizado no tratamento da doença ocular tiroideana. A Amgen também possui um portfólio crescente de biossimilares.
Negocie Futuros de Ações DIS e AMGN na MEXC
Negocie Futuros de Ações com margem em USDT vinculados a DIS e AMGN na MEXC, com acesso 24/7 e alavancagem de até 10x. Esses produtos são derivativos, não representam propriedade das ações subjacentes e envolvem um risco significativo de perda.
Tudo o que você precisa saber sobre as ações DIS vs AMGN
O que é o Comparador de ações da MEXC?
O Comparador de Ações da MEXC é uma ferramenta de comparação lado a lado de ações dos EUA. Ajuda os usuários a comparar duas empresas em termos de desempenho do preço da ação, capitalização de mercado, avaliação, crescimento, rentabilidade, solidez do balanço patrimonial, dividendos e risco. Os resultados são fornecidos apenas para fins de pesquisa e não constituem aconselhamento de investimento.
Quais métricas devo usar para avaliar o crescimento de uma empresa?
Comece com o crescimento de receita para ver com que rapidez o negócio está se expandindo, depois revise o crescimento de EPS para determinar se esse crescimento está se traduzindo em maior lucro por ação. A margem bruta, a margem operacional e o ROIC ajudam a avaliar a qualidade desse crescimento, mostrando rentabilidade e eficiência de capital. Uma empresa com crescimento rápido de receita, mas margens em declínio, pode estar se expandindo sem melhorar a qualidade de seus lucros.
Como DIS e AMGN se comparam em crescimento e rentabilidade?
No período mais recente reportado, DIS registrou crescimento de receita de +4.6% e crescimento de LPA dos últimos 12 meses de -24.0%, em comparação com +9.1% e +31.7% para AMGN. AMGN lidera tanto em crescimento quanto em rentabilidade. Esta comparação é baseada em métricas financeiras reportadas e não prevê desempenho futuro.
Qual é a diferença entre P/L (TTM) e P/L futuro?
O P/L (TTM) compara o preço atual da ação com os lucros efetivamente reportados nos últimos 12 meses. O P/L futuro usa os lucros estimados para os próximos 12 meses, portanto reflete as expectativas do mercado, mas depende de previsões que podem mudar. Ambos os índices devem ser considerados junto com crescimento, rentabilidade e empresas do mesmo setor.
Como se comparam os perfis de risco de DIS e AMGN?
DIS tem uma volatilidade realizada de 30 dias de 24.5% e um Beta de cinco anos de 1.00, em comparação com 38.8% e 0.43 para AMGN. Os indicadores de risco mostram resultados mistos. Esses indicadores descrevem movimentos históricos de preço e sensibilidade ao mercado, mas não cobrem todas as fontes de risco de investimento.
O que o rendimento de dividendos e o índice de pagamento indicam?
O rendimento de dividendos mostra o dividendo anual em relação ao preço atual da ação, enquanto o índice de pagamento mostra quanto dos lucros de uma empresa é distribuído como dividendos. Um rendimento mais alto pode proporcionar mais renda, mas também pode aumentar porque o preço da ação caiu. A sustentabilidade dos dividendos deve, portanto, ser considerada em conjunto com os lucros, o fluxo de caixa e o índice de pagamento.
Como devo comparar uma ação de alto crescimento com uma ação de menor avaliação?
Uma ação de alto crescimento pode ser negociada a uma avaliação mais alta se os investidores esperarem que sua receita e lucros continuem se expandindo. Uma ação de menor avaliação pode oferecer um ponto de entrada mais conservador, mas a avaliação mais baixa também pode refletir um crescimento mais lento ou maior risco de negócio. Crescimento, avaliação, rentabilidade, fluxo de caixa e risco devem, portanto, ser considerados em conjunto.
Qual é a melhor ação, DIS ou AMGN?
Não existe uma resposta única para todos os investidores. Investidores focados em crescimento podem dar maior peso ao crescimento de receita, crescimento de LPA e ROIC, enquanto investidores focados em renda podem priorizar o rendimento de dividendos e a sustentabilidade do pagamento. Investidores com menor tolerância ao risco podem focar mais na volatilidade, no Beta e na solidez do balanço patrimonial. O Comparador de Ações da MEXC apresenta as métricas relevantes, mas não fornece uma recomendação de compra ou venda.
Posso negociar DIS e AMGN como Ações na MEXC?
Usuários elegíveis podem negociar DIS e AMGN como ações reais dos EUA por meio da conta de Ações da MEXC, caso ambas as ações sejam atualmente compatíveis. Os usuários devem primeiro abrir e verificar uma Conta de Ações com a corretora parceira licenciada da MEXC. Ações representa a propriedade de ações reais, em vez de exposição a ações tokenizadas. A disponibilidade pode variar conforme a ação e a região, portanto, os usuários devem conferir a página de negociação de Conta de Ações correspondente antes de enviar uma ordem.
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