PEP және PG акцияларын салыстыру: Бағасы, өсуі & бағалануы (2026)
MEXC Акцияларды салыстыру құралын PEP мен PG арасындағы егжей-тегжейлі талдау үшін пайдаланыңыз. Нарық деректері мен соңғы жарияланған қаржылық есептілік негізінде PEP және PG активтерін баға көрсеткіштері, өсу, бағалау, табыстылық және тәуекел бойынша салыстырыңыз.
PEP және PG акцияларын салыстыру қорытындысы
PEP жылдық есептеудегі кіріс өсімін 6.4% деңгейінде көрсетті, ал PG үшін бұл көрсеткіш 3.5% болды. Олардың P/E коэффициенттері тиісінше 18.0x және 24.8x, дивидендтік кірістілігі 4.03% және 2.63%, ал 30 күндік құбылмалылық деңгейлері 25.4% және 25.4%. Бұл метрикалар өсу, бағалау, дивидендтік кіріс және нарықтық тәуекелдегі негізгі айырмашылықтарды көрсетеді. Жалпы алғанда, PEP таңдалған салыстыру көрсеткіштерінің көбі бойынша алда.
Тәуекелдер туралы ескерту: MEXC Акциялар Салыстыру тек анықтамалық мақсатта АҚШ-та листингтелген нақты акциялар туралы ақпарат пен салыстыруларды ұсынады. Деректер кешіктірілуі немесе дәл болмауы мүмкін, инвестициялық кеңес болып табылмайды және өткен нәтижелер болашақ нәтижелерге кепілдік бермейді.
PEP және PG акцияларының табыстылығын салыстыру (1А)
Таңдалған 1А кезеңіндегі PepsiCo, Inc. (PEP) және Procter & Gamble Company (PG) жиынтық жалпы кірістілігін салыстырыңыз. Деректер 2026-11-11 13:00:00 жағдай бойынша.
PEP және PG негізгі Меншікті капитал көрсеткіштерін салыстыру қорытындысы
PepsiCo, Inc. (PEP) нарықтық капитализациясы $194.65B құрайды және Күнделікті тұтыну тауарлары секторында жұмыс істейді, ал оның негізгі қызметі Алкогольсіз сусындар & ішімдіктер ретінде жіктелген. Соңғы тоқсандағы табысы +6.4% жылмен салыстырғанда өзгерді.
Procter & Gamble Company (PG) нарықтық капитализациясы $390.30B құрайды және Күнделікті тұтыну тауарлары секторында жұмыс істейді, ал оның негізгі қызметі Жеке күтім өнімдері ретінде жіктелген. Соңғы тоқсандағы табысы +3.5% жылмен салыстырғанда өзгерді.
PEP және PG негізгі акция индикаторлары
| Салыстыру көрсеткіші | PEP | PG | Салыстыру нәтижелері |
Акция бағасы және кірістілік 1 күндік, 1 айлық және жыл басынан бергі табыстылығы бар соңғы кідіртілген акция бағасы. | $142.841D: -1.5%1M: +11.1%1Y: -1.5% | $168.401D: -1.0%1M: +9.1%1Y: +13.3% | PGЖеңіс |
Нарықтық капиталдандыру Компанияның төленбеген акцияларының жалпы нарықтық құны. | $194.65B | $390.30B | PGЖеңіс |
Сектор & Сала Компанияның нарық секторы және негізгі салалық жіктемесі. | Күнделікті тұтыну тауарлары / Алкогольсіз сусындар & ішімдіктер | Күнделікті тұтыну тауарлары / Жеке күтім өнімдері | -- |
| Кідірістегі нарық деректеріне сәйкес, PEP $142.84 бағасымен саудалануда, ал PG үшін бұл көрсеткіш $168.40. Олардың нарықтық капитализациясы тиісінше $194.65B және $390.30B. Екі компания да Күнделікті тұтыну тауарлары секторында жұмыс істейді. | |||
| PEP және PG өсуі & табыстылығы | |||
Түсім өсімі (жылдық есеппен) Табыстың жылдық өзгерісі. | +6.4% | +3.5% | PEPЖеңіс |
EPS өсімі (жыл сайын) Акцияға шаққандағы табыстың жылдық өзгерісі. | +51.3% | -3.1% | PEPЖеңіс |
ROIC Инвестицияланған капиталдан алынған табыс. | 19.6% | 20.0% | PGЖеңіс |
Жалпы маржа / Операциялық маржа Операциялық шығындарға дейінгі және кейінгі табыстылық. | 54.2% / 15.3% | 49.8% / 22.6% | PEPЖеңіс |
| Өсу тұрғысынан, PEP кіріс өсімін +6.4% және TTM EPS өсімін +51.3% көрсетті. Салыстырмалы түрде, PG кіріс өсімін +3.5% және TTM EPS өсімін -3.1% көрсетті.Табыстылық бойынша PEP жалпы маржаны 54.2%, операциялық маржаны 15.3% және ROIC көрсеткішін 19.6% деңгейінде тіркеді. PG үшін сәйкес көрсеткіштер 49.8%, 22.6% және 20.0% болды.Жалпы алғанда, екі акцияның өсу және табыстылық бойынша күшті жақтары әртүрлі. | |||
| PEP және PG бағалауы & Баланс есебі | |||
Еркін ақша ағынының кірістілігі Еркін ақша ағынының нарықтық капитализацияға пайыздық қатынасы. | 5.4% | 3.9% | PEPЖеңіс |
Таза қарыз / EBITDA EBITDA-ға қатысты таза қарыз; теріс мән таза ақшалай қаражатты білдіреді. | 2.1x | 1.1x | PGЖеңіс |
Дивидендтік кірістілік / Төлем коэффициенті Акция бағасына қатысты дивидендтік кірістілік және дивиденд ретінде төленетін табыстың үлесі. | 4.03% / 72.1% | 2.63% / 64.9% | PEPЖеңіс |
| PEP еркін ақша ағынының жоғарырақ кірістілігін ұсынады, бұл бағалаудың азырақ талапшыл екенін көрсетеді. PG баланс ведомосы мықтырақ, ал PEP жоғарырақ дивиденд кірістілігін ұсынады. Жалпы алғанда, екі акция негізінен бағалау, қаржылық тұрақтылық және дивидендтік табыс бойынша ерекшеленеді. | |||
| PEP және PG табыстылығы & тәуекелі | |||
Барлық кіріс (дивидендтерді ескере отырып) Дивидендтерді қоса алғанда, 1, 5 және 10 жылдағы жиынтық кірістілік. | 1Y: -1.5%5Y: -12.2%10Y: +38.4% | 1Y: +13.3%5Y: +14.9%10Y: +101.3% | PGЖеңіс |
30 күндік іске асырылған құбылмалылық Соңғы 30 күндегі күнделікті кірістерге негізделген жылдық құбылмалылық. | 25.4% | 25.4% | PGЖеңіс |
Бета (5 жыл S&P 500-ге қатысты) Нарық қозғалыстарына сезімталдық; 1-ден жоғары мән нарық құбылмалылығының жоғары екенін көрсетеді. | 0.26 | 0.28 | PEPЖеңіс |
| PG ұзақ мерзімде жоғарырақ табыс әкелді, бірақ тәуекел индикаторлары аралас нәтижелерді көрсетеді. | |||
PEP және PG бағалау & дивиденд метрикалары
PEP көрсеткіштерін PG көрсеткіштерімен бағалау, ақша ағыны және дивиденд метрикалары бойынша, соның ішінде P/E, форвардтық P/E, еркін ақша ағынының кірістілігі және дивиденд кірістілігі тұрғысынан салыстырыңыз. Бұл көрсеткіштер тек анықтама үшін берілген және әділ құн бағасын, баға мақсатын немесе инвестициялық ұсынысты білдірмейді.
| Метрика | PEP | PG | Салыстыру нәтижелері |
|---|---|---|---|
Нарық капитализациясы | $194.65B | $390.30B | PGЖеңіс |
P/E (TTM) | 18.0x | 24.8x | PEPЖеңіс |
P/S | 2.0x | 4.5x | PEPЖеңіс |
EV/EBITDA | 12.7x | 18.0x | PEPЖеңіс |
Дивиденд кірістілігі | 4.03% | 2.63% | PEPЖеңіс |
PEP және PG уақыт өте келе табыстылығын салыстыру
PEP және PG компанияларының табыстылығы қалай өзгергенін түсіну үшін уақыт өте келе жалпы маржа және операциялық маржа трендтері бойынша салыстырыңыз. Тек жарияланған қаржылық деректерге негізделген; болжам немесе инвестициялық кеңес емес.
| TTM | 3 жылдық орташа | 5Ж орташа | 10 ж. орташа көрсеткіш | |
|---|---|---|---|---|
| PEP | 54.1% | 54.3% | 53.9% | 54.4% |
| PG | 50.7% | 50.1% | 49.9% | 49.6% |
Акциялардың техникалық & фундаменталдық талдауы
RSI (14, күн сайын)
PEP 63.76 • PG 66.75
Қысқа мерзімді баға қарқынын өлшейді және ықтимал Артық сатып алынған немесе Артық сатылған жағдайларды анықтауға көмектеседі.
50/200-DMA Позиция
PEP 50D Жоғарыда / 200D Төменде • PG 50D Жоғарыда / 200D Жоғарыда
Акцияның орта және ұзақ мерзімді тренд сызықтарынан жоғары немесе төмен саудаланып жатқанын көрсетеді.
Түсімдегі R&D үлесі
PEP 0.0% • PG 0.0%
Табыстың қанша бөлігі зерттеулер мен әзірлемелерге инвестицияланатынын көрсетеді.
Акциялар санының тренді (3 жыл)
PEP Тұрақты • PG Азайды
Компанияның акциялар саны соңғы үш жылда артқанын немесе азайғанын көрсетеді.
Компания профильдері
PepsiCo, Inc.
Алкогольсіз сусындар & ішімдіктер
PepsiCo — бұл тағамдар мен сусындар саласындағы әлемдік көшбасшы, оның иелігінде Pepsi, Mountain Dew, Gatorade, Lay's, Cheetos және Doritos сияқты танымал үй шаруашылығы брендтері бар. Компания әлемдік тұзды тағамдар нарығында басымдыққа ие болып, сонымен қатар газдалған сусындарға (CSD) және су, спорттық және энергетикалық сусындарға әртүрлі бағыттағы қызмет көрсету арқылы әлемдегі екінші ірі сусын беруші болып табылады (Coca-Cola-дан кейін). Ыңғайлы тамақтану өнімдері оның жалпы кірісінің шамамен 58%-ын құрайды, ал қалғанын сусындар құрайды. Pepsi компаниясы өндірістік және дистрибуциялық қуаттарының басым бөлігін АҚШ-та иеленеді, бірақ сусындарды шетелдегі боттлерлер арқылы таратады. 2024 жылы халықаралық нарықтар жалпы сатудың және операциялық пайданың 40%-ын құрады.
Procter & Gamble Company
Жеке күтім өнімдері
1837 жылы құрылғаннан бері Procter & Gamble әлемдегі ең ірі тұтыну тауарларын шығарушылардың біріне айналды, оның жылдық сатылымы шамамен 85 миллиард долларға жетеді. Компания көшбасшы брендтер қатарында жұмыс істейді, оның ішінде жылдық әлемдік сатылымы 1 миллиард доллардан асатын 20-дан астам бренд бар, мысалы, Tide кір жуатын ұнтағы, Charmin дәретхана қағазы, Pantene шампунь және Pampers памперстері. Компанияның отандық нарықтан тыс сатылымдары оның біріктірілген жалпы сатылымының жартысынан сәл астамын құрайды.
PEP & PG баламалары
Күнделікті тұтыну тауарлары секторындағы PepsiCo, Inc. (Алкогольсіз сусындар & ішімдіктер) және Procter & Gamble Company (Жеке күтім өнімдері) сияқты салалардағы Акциялар
MEXC платформасында PEP & PG Акция фьючерсімен сауда жасаңыз
MEXC платформасында PEP және PG негізіндегі USDT маржалы Акция фьючерсімен саудалаңыз, тәулік бойы қолжетімділік пен 10x-ке дейінгі левережді пайдаланыңыз. Бұл өнімдер туынды құралдар болып табылады, базалық акцияларға меншік құқығын білдірмейді және айтарлықтай шығын тәуекелін қамтиды.
PEP және PG Акциялар туралы білуіңіз керек барлық ақпарат
MEXC акцияларын салыстыру дегеніміз не?
MEXC Акцияларды Салыстыру — АҚШ акцияларын қатар қойып салыстыру құралы. Ол пайдаланушыларға екі компанияны акция бағасының көрсеткіштері, Нарық капитализациясы, бағалау, өсу, табыстылық, баланстың беріктігі, дивидендтер және тәуекел бойынша салыстыруға көмектеседі. Нәтижелер тек зерттеу мақсатында беріледі және инвестициялық кеңес болып табылмайды.
Компанияның өсуін бағалау үшін қандай көрсеткіштерді қолдануым керек?
Алдымен бизнестің қаншалықты жылдам кеңейіп жатқанын көру үшін кірістің өсуінен бастаңыз, содан кейін бұл өсімнің акцияға шаққандағы жоғары табысқа айналып жатқанын анықтау үшін EPS өсімін қараңыз. Жалпы маржа, операциялық маржа және ROIC кірістілік пен капитал тиімділігін көрсету арқылы сол өсімнің сапасын бағалауға көмектеседі. Кірісі жылдам өсіп, бірақ маржасы төмендеп жатқан компания табыс сапасын жақсартпай-ақ кеңеюі мүмкін.
PEP және PG өсуі мен табыстылығы бойынша қалай салыстырылады?
Соңғы есепті кезеңде PEP кіріс өсімін +6.4% және TTM EPS өсімін +51.3% тіркеді, ал PG үшін бұл көрсеткіштер тиісінше +3.5% және -3.1% болды. PEP өсім бойынша алда, ал PG табыстылығы жоғарырақ. Бұл салыстыру жарияланған қаржылық көрсеткіштерге негізделген және болашақ нәтижелерді болжамайды.
P/E (TTM) мен болжамды P/E арасындағы айырмашылық неде?
P/E (TTM) ағымдағы акция бағасын соңғы 12 айда есеп берілген нақты табыспен салыстырады. Форвардтық P/E келесі 12 айға арналған болжамды табысты пайдаланады, сондықтан ол нарық күтілімдерін көрсетеді, бірақ өзгеруі мүмкін болжамдарға тәуелді. Екі коэффициентті де өсіммен, табыстылықпен және саладағы ұқсас компаниялармен бірге қарастырған жөн.
PEP және PG тәуекел профильдері қалай салыстырылады?
PEP 30 күндік іске асырылған құбылмалылығы 25.4% және бес жылдық Бета көрсеткіші 0.26 құрайды, ал PG үшін бұл көрсеткіштер тиісінше 25.4% және 0.28 құрайды. Тәуекел индикаторлары аралас нәтижелерді көрсетеді. Бұл индикаторлар бағаның тарихи қозғалысын және нарыққа сезімталдықты сипаттайды, бірақ инвестициялық тәуекелдің барлық көздерін қамтымайды.
Дивиденд кірістілігі мен төлем коэффициенті нені көрсетеді?
Дивидендтік кірістілік ағымдағы акция бағасына қатысты жылдық дивидендті көрсетеді, ал дивидендтерді төлеу коэффициенті компания табысының қанша бөлігі дивиденд ретінде таратылатынын көрсетеді. Жоғары кірістілік көбірек табыс әкелуі мүмкін, бірақ ол акция бағасының төмендеуіне байланысты да өсуі мүмкін. Сондықтан дивидендтердің тұрақтылығын табыс, ақша ағыны және дивидендтерді төлеу коэффициентімен бірге қарастырған жөн.
Өсу қарқыны жоғары акцияны құны төменірек акциямен қалай салыстыруым керек?
Өсу қарқыны жоғары акция, егер инвесторлар оның түсімі мен табысы одан әрі өседі деп күтсе, жоғарырақ бағалаумен саудалануы мүмкін. Бағалауы төмен акция неғұрлым консервативті кіру нүктесін ұсынуы мүмкін, бірақ төмен бағалау баяуырақ өсуді немесе бизнес тәуекелінің жоғары екенін де көрсетуі мүмкін. Сондықтан өсу, бағалау, кірістілік, ақша ағыны және тәуекел бірге қарастырылуы тиіс.
Қай акция жақсырақ, PEP әлде PG?
Әрбір инвестор үшін бірдей жауап жоқ. Өсуге бағытталған инвесторлар кірістің өсуіне, EPS өсіміне және ROIC-ке көбірек мән беруі мүмкін, ал табысқа бағытталған инвесторлар дивиденд кірістілігі мен төлемдердің тұрақтылығына басымдық беруі мүмкін. Тәуекелге төзімділігі төмен инвесторлар құбылмалылыққа, бета-коэффициентіне және Баланс тұрақтылығына көбірек назар аударуы мүмкін. MEXC Акцияларды салыстыру тиісті көрсеткіштерді ұсынады, бірақ сатып алу немесе сату бойынша ұсыныс бермейді.
MEXC-те PEP және PG активтерін RealStocks ретінде саудалай аламын ба?
Талаптарға сай пайдаланушылар, егер екі акцияға да қазіргі уақытта қолдау көрсетілсе, MEXC RealStocks арқылы PEP және PG акцияларымен нақты АҚШ акциялары ретінде сауда жасай алады. Пайдаланушылар алдымен MEXC серіктес лицензияланған брокерінде RealStocks аккаунтын ашып, верификациядан өтуі керек. RealStocks токенизацияланған акциялар экспозициясын емес, нақты акцияларға иелік етуді білдіреді. Қолжетімділік акция мен аймаққа қарай өзгеруі мүмкін, сондықтан пайдаланушылар ордер орналастырмас бұрын тиісті RealStocks сауда бетін тексеруі керек.
АҚШ акцияларын көбірек зерттеу
Ең үлкен нарықтық капитализация
Нарықтық капитализациясы ең жоғары АҚШ акцияларын қарау
Ең белсенді саудаланған
Бүгін ең белсенді саудаланған АҚШ акцияларын табу
Көшбасшы токендер
АҚШ акциялар нарығындағы бүгінгі көшбасшы өсім көрсеткен акцияларды шолу
Танымал салыстырулар
Ең көп ізделетін АҚШ акцияларын салыстырулар
Дисклеймер
Бұл бетте көрсетілген акциялар бағалары, қаржылық көрсеткіштер, салыстыру нәтижелері және оларға қатысты ақпарат үшінші тарап провайдерлерінен алынған және тек ақпараттық әрі білім беру мақсатында ұсынылған. Деректер кешіктірілуі, толық болмауы немесе дәл болмауы мүмкін, ал MEXC олардың дәлдігіне, толықтығына немесе өзектілігіне кепілдік бермейді. Салыстырулар мен автоматтандырылған қорытындылар қаржылық, инвестициялық, заңдық немесе салықтық кеңес те, сондай-ақ кез келген бағалы қағазды немесе қаржылық өнімді сатып алу, сату не ұстау жөніндегі ұсыныс та болып табылмайды. Өткен нәтижелер болашақ нәтижелердің көрсеткіші емес. Пайдаланушылар кез келген шешім қабылдамас бұрын ақпаратты дербес тексеріп, өз мақсаттарын, қаржылық жағдайларын және тәуекелге төзімділігін бағалауы керек. MEXC акциялар фьючерстеріне немесе басқа туынды өнімдерге сілтеме жасалған жағдайда, мұндай өнімдер базалық акцияларға иелік етуді білдірмейді және левереж бен елеулі шығын тәуекелін қамтуы мүмкін. Өнімдердің қолжетімділігі қолданылатын заңдар мен аймақтық шектеулерге байланысты.