COST және SMCI акцияларын салыстыру: Бағасы, өсуі & бағалануы (2026)
MEXC Акцияларды салыстыру құралын COST мен SMCI арасындағы егжей-тегжейлі талдау үшін пайдаланыңыз. Нарық деректері мен соңғы жарияланған қаржылық есептілік негізінде COST және SMCI активтерін баға көрсеткіштері, өсу, бағалау, табыстылық және тәуекел бойынша салыстырыңыз.
COST және SMCI акцияларын салыстыру қорытындысы
COST жылдық есептеудегі кіріс өсімін 10.1% деңгейінде көрсетті, ал SMCI үшін бұл көрсеткіш 77.8% болды. Олардың P/E коэффициенттері тиісінше 51.2x және 8.1x, дивидендтік кірістілігі 0.52% және 0.00%, ал 30 күндік құбылмалылық деңгейлері 20.5% және 71.0%. Бұл метрикалар өсу, бағалау, дивидендтік кіріс және нарықтық тәуекелдегі негізгі айырмашылықтарды көрсетеді. Жалпы алғанда, таңдалған көрсеткіштер бойынша екі акцияның да айқын басымдығы жоқ.
Тәуекелдер туралы ескерту: MEXC Акциялар Салыстыру тек анықтамалық мақсатта АҚШ-та листингтелген нақты акциялар туралы ақпарат пен салыстыруларды ұсынады. Деректер кешіктірілуі немесе дәл болмауы мүмкін, инвестициялық кеңес болып табылмайды және өткен нәтижелер болашақ нәтижелерге кепілдік бермейді.
COST және SMCI акцияларының табыстылығын салыстыру (1А)
Таңдалған 1А кезеңіндегі Costco Wholesale Corp. (COST) және Super Micro Computer, Inc. (SMCI) жиынтық жалпы кірістілігін салыстырыңыз. Деректер 2026-11-06 13:00:00 жағдай бойынша.
COST және SMCI негізгі Меншікті капитал көрсеткіштерін салыстыру қорытындысы
Costco Wholesale Corp. (COST) нарықтық капитализациясы $472.41B құрайды және Күнделікті тұтыну тауарлары секторында жұмыс істейді, ал оның негізгі қызметі Тұтыну тауарларының негізгі санаты тауарларын бөлшек саудада сату ретінде жіктелген. Соңғы тоқсандағы табысы +10.1% жылмен салыстырғанда өзгерді.
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) нарықтық капитализациясы $17.78B құрайды және Ақпараттық технологиялар секторында жұмыс істейді, ал оның негізгі қызметі Технологиялық жабдық, сақтау құрылғылары & перифериялық құрылғылар ретінде жіктелген. Соңғы тоқсандағы табысы +77.8% жылмен салыстырғанда өзгерді.
COST және SMCI негізгі акция индикаторлары
| Салыстыру көрсеткіші | COST | SMCI | Салыстыру нәтижелері |
Акция бағасы және кірістілік 1 күндік, 1 айлық және жыл басынан бергі табыстылығы бар соңғы кідіртілген акция бағасы. | $1,066.081D: -1.1%1M: +11.1%1Y: +14.5% | $27.071D: +6.2%1M: -32.8%1Y: -32.1% | COSTЖеңіс |
Нарықтық капиталдандыру Компанияның төленбеген акцияларының жалпы нарықтық құны. | $472.41B | $17.78B | COSTЖеңіс |
Сектор & Сала Компанияның нарық секторы және негізгі салалық жіктемесі. | Күнделікті тұтыну тауарлары / Тұтыну тауарларының негізгі санаты тауарларын бөлшек саудада сату | Ақпараттық технологиялар / Технологиялық жабдық, сақтау құрылғылары & перифериялық құрылғылар | -- |
| Кідіртілген нарық деректеріне сәйкес, COST $1,066.08 бағасымен саудаланып жатыр, ал SMCI үшін баға $27.07. Олардың нарықтық капитализациясы тиісінше $472.41B және $17.78B құрайды. COST Күнделікті тұтыну тауарлары секторында жұмыс істейді, ал SMCI Ақпараттық технологиялар саласына жатады. | |||
| COST және SMCI өсуі & табыстылығы | |||
Түсім өсімі (жылдық есеппен) Табыстың жылдық өзгерісі. | +10.1% | +77.8% | SMCIЖеңіс |
EPS өсімі (жыл сайын) Акцияға шаққандағы табыстың жылдық өзгерісі. | +14.0% | +87.4% | SMCIЖеңіс |
ROIC Инвестицияланған капиталдан алынған табыс. | 42.4% | 14.0% | COSTЖеңіс |
Жалпы маржа / Операциялық маржа Операциялық шығындарға дейінгі және кейінгі табыстылық. | 12.8% / 3.9% | 10.8% / 7.1% | COSTЖеңіс |
| Өсу тұрғысынан, COST кіріс өсімін +10.1% және TTM EPS өсімін +14.0% көрсетті. Салыстырмалы түрде, SMCI кіріс өсімін +77.8% және TTM EPS өсімін +87.4% көрсетті.Табыстылық бойынша COST жалпы маржаны 12.8%, операциялық маржаны 3.9% және ROIC көрсеткішін 42.4% деңгейінде тіркеді. SMCI үшін сәйкес көрсеткіштер 10.8%, 7.1% және 14.0% болды.Жалпы алғанда, екі акцияның өсу және табыстылық бойынша күшті жақтары әртүрлі. | |||
| COST және SMCI бағалауы & Баланс есебі | |||
Еркін ақша ағынының кірістілігі Еркін ақша ағынының нарықтық капитализацияға пайыздық қатынасы. | 2.0% | -39.2% | COSTЖеңіс |
Таза қарыз / EBITDA EBITDA-ға қатысты таза қарыз; теріс мән таза ақшалай қаражатты білдіреді. | -1.0x | 0.4x | COSTЖеңіс |
Дивидендтік кірістілік / Төлем коэффициенті Акция бағасына қатысты дивидендтік кірістілік және дивиденд ретінде төленетін табыстың үлесі. | 0.52% / 26.8% | 0.00% / 0.0% | COSTЖеңіс |
| COST еркін ақша ағынының жоғарырақ кірістілігін ұсынады, бұл бағалаудың азырақ талапшыл екенін көрсетеді. COST баланс ведомосы мықтырақ, ал COST жоғарырақ дивиденд кірістілігін ұсынады. Жалпы алғанда, екі акция негізінен бағалау, қаржылық тұрақтылық және дивидендтік табыс бойынша ерекшеленеді. | |||
| COST және SMCI табыстылығы & тәуекелі | |||
Барлық кіріс (дивидендтерді ескере отырып) Дивидендтерді қоса алғанда, 1, 5 және 10 жылдағы жиынтық кірістілік. | 1Y: +14.5%5Y: +109.9%10Y: +636.9% | 1Y: -32.1%5Y: +508.4%10Y: +1,099.2% | SMCIЖеңіс |
30 күндік іске асырылған құбылмалылық Соңғы 30 күндегі күнделікті кірістерге негізделген жылдық құбылмалылық. | 20.5% | 71.0% | COSTЖеңіс |
Бета (5 жыл S&P 500-ге қатысты) Нарық қозғалыстарына сезімталдық; 1-ден жоғары мән нарық құбылмалылығының жоғары екенін көрсетеді. | 0.66 | 2.07 | COSTЖеңіс |
| SMCI ұзақ мерзімде жоғарырақ табыс әкелді, бірақ SMCI сондай-ақ соңғы кездегі жоғары құбылмалылық пен нарыққа сезімталдықты көрсетеді. | |||
COST және SMCI бағалау & дивиденд метрикалары
COST көрсеткіштерін SMCI көрсеткіштерімен бағалау, ақша ағыны және дивиденд метрикалары бойынша, соның ішінде P/E, форвардтық P/E, еркін ақша ағынының кірістілігі және дивиденд кірістілігі тұрғысынан салыстырыңыз. Бұл көрсеткіштер тек анықтама үшін берілген және әділ құн бағасын, баға мақсатын немесе инвестициялық ұсынысты білдірмейді.
| Метрика | COST | SMCI | Салыстыру нәтижелері |
|---|---|---|---|
Нарық капитализациясы | $472.41B | $17.78B | COSTЖеңіс |
P/E (TTM) | 51.2x | 8.1x | SMCIЖеңіс |
P/S | 1.6x | 0.5x | SMCIЖеңіс |
EV/EBITDA | 31.9x | 6.7x | SMCIЖеңіс |
Дивиденд кірістілігі | 0.52% | 0.00% | COSTЖеңіс |
COST және SMCI уақыт өте келе табыстылығын салыстыру
COST және SMCI компанияларының табыстылығы қалай өзгергенін түсіну үшін уақыт өте келе жалпы маржа және операциялық маржа трендтері бойынша салыстырыңыз. Тек жарияланған қаржылық деректерге негізделген; болжам немесе инвестициялық кеңес емес.
| TTM | 3 жылдық орташа | 5Ж орташа | 10 ж. орташа көрсеткіш | |
|---|---|---|---|---|
| COST | 12.8% | 12.6% | 12.6% | 12.8% |
| SMCI | 10.9% | 13.4% | 14.0% | 14.2% |
Акциялардың техникалық & фундаменталдық талдауы
RSI (14, күн сайын)
COST 68.97 • SMCI 32.16
Қысқа мерзімді баға қарқынын өлшейді және ықтимал Артық сатып алынған немесе Артық сатылған жағдайларды анықтауға көмектеседі.
50/200-DMA Позиция
COST 50D Жоғарыда / 200D Жоғарыда • SMCI 50D Төменде / 200D Төменде
Акцияның орта және ұзақ мерзімді тренд сызықтарынан жоғары немесе төмен саудаланып жатқанын көрсетеді.
Түсімдегі R&D үлесі
COST 0.0% • SMCI 2.0%
Табыстың қанша бөлігі зерттеулер мен әзірлемелерге инвестицияланатынын көрсетеді.
Акциялар санының тренді (3 жыл)
COST Тұрақты • SMCI Өсті
Компанияның акциялар саны соңғы үш жылда артқанын немесе азайғанын көрсетеді.
Компания профильдері
Costco Wholesale Corp.
Тұтыну тауарларының негізгі санаты тауарларын бөлшек саудада сату
1983 жылы құрылған Costco Wholesale қазір мүшелік негізде жұмыс істейтін қоймалардың әлемдік желісін басқарады, олар жоғары сапалы тауарлар мен қызметтерді тұрақты төмен бағамен ұсынады. Соңғы қаржы жылына сәйкес, Costco шамамен 910 қойманы басқарып, үш географиялық бөлімшесі арқылы 80 миллионнан астам мүшеге қызмет көрсетеді: Costco АҚШ (жалпы кірістің шамамен 73%-ы), Costco Канада (13%) және Costco Халықаралық (14%). Costco-ның негізгі құндылық ұсынысы – бәсекеге қабілетті бағамен сапалы өнімдер – мүшелердің қайта тіркелу деңгейін тұрақты түрде мықты ұстап тұрды (АҚШ пен Канадада 93%, ал халықаралық деңгейде 90%-ға жуық). 2025 қаржы жылында Costco-ның кірісінің шамамен 55%-ы азық-түлік өнімдерінен, тағы 25%-ы жалпы тауарлардан түсті.
Super Micro Computer, Inc.
Технологиялық жабдық, сақтау құрылғылары & перифериялық құрылғылар
Super Micro Computer Inc компаниясы бұлтты есептеу, деректер орталықтары, жоғары өнімді есептеу және Интернет сенсорлық кіріктірілген нарықтарға жоғары өнімді серверлік технологиялар қызметтерін ұсынады. Оның шешімдеріне серверлер, сақтау жүйелері, модульдік блейд-серверлер, жұмыс станциялары, толық стойкалық масштабтағы шешімдер, желілік құрылғылар, серверлік кіші жүйелер және серверлерді басқару кіреді. Бұл «толық шешім» қызметтері AI деректер орталықтарына арналып жобаланып, әзірленеді, расталады және орнатылады. Компанияның бір ғана операциялық бөлімшесі модульдік және ашық стандартты архитектураға негізделген жоғары өнімді серверлік шешімдерді әзірлейді және ұсынады. Фирманың кірісінің жартысынан көбі Америка Құрама Штаттарында, ал қалғаны Еуропа, Азия және басқа аймақтардан түседі.
COST және SMCI ұқсас Акциялар
Costco Wholesale Corp. сияқты Тұтыну тауарларының негізгі санаты тауарларын бөлшек саудада сату акцияларын және Super Micro Computer, Inc. сияқты Технологиялық жабдық, сақтау құрылғылары & перифериялық құрылғылар акцияларын зерттеңіз
MEXC платформасында COST & SMCI Акция фьючерсімен сауда жасаңыз
MEXC платформасында COST және SMCI негізіндегі USDT маржалы Акция фьючерсімен саудалаңыз, тәулік бойы қолжетімділік пен 10x-ке дейінгі левережді пайдаланыңыз. Бұл өнімдер туынды құралдар болып табылады, базалық акцияларға меншік құқығын білдірмейді және айтарлықтай шығын тәуекелін қамтиды.
COST және SMCI Акциялар туралы білуіңіз керек барлық ақпарат
MEXC акцияларын салыстыру дегеніміз не?
MEXC Акцияларды Салыстыру — АҚШ акцияларын қатар қойып салыстыру құралы. Ол пайдаланушыларға екі компанияны акция бағасының көрсеткіштері, Нарық капитализациясы, бағалау, өсу, табыстылық, баланстың беріктігі, дивидендтер және тәуекел бойынша салыстыруға көмектеседі. Нәтижелер тек зерттеу мақсатында беріледі және инвестициялық кеңес болып табылмайды.
Компанияның өсуін бағалау үшін қандай көрсеткіштерді қолдануым керек?
Алдымен бизнестің қаншалықты жылдам кеңейіп жатқанын көру үшін кірістің өсуінен бастаңыз, содан кейін бұл өсімнің акцияға шаққандағы жоғары табысқа айналып жатқанын анықтау үшін EPS өсімін қараңыз. Жалпы маржа, операциялық маржа және ROIC кірістілік пен капитал тиімділігін көрсету арқылы сол өсімнің сапасын бағалауға көмектеседі. Кірісі жылдам өсіп, бірақ маржасы төмендеп жатқан компания табыс сапасын жақсартпай-ақ кеңеюі мүмкін.
COST және SMCI өсуі мен табыстылығы бойынша қалай салыстырылады?
Соңғы есепті кезеңде COST кіріс өсімін +10.1% және TTM EPS өсімін +14.0% тіркеді, ал SMCI үшін бұл көрсеткіштер тиісінше +77.8% және +87.4% болды. SMCI өсім бойынша алда, ал COST табыстылығы жоғарырақ. Бұл салыстыру жарияланған қаржылық көрсеткіштерге негізделген және болашақ нәтижелерді болжамайды.
P/E (TTM) мен болжамды P/E арасындағы айырмашылық неде?
P/E (TTM) ағымдағы акция бағасын соңғы 12 айда есеп берілген нақты табыспен салыстырады. Форвардтық P/E келесі 12 айға арналған болжамды табысты пайдаланады, сондықтан ол нарық күтілімдерін көрсетеді, бірақ өзгеруі мүмкін болжамдарға тәуелді. Екі коэффициентті де өсіммен, табыстылықпен және саладағы ұқсас компаниялармен бірге қарастырған жөн.
COST және SMCI тәуекел профильдері қалай салыстырылады?
COST 30 күндік іске асырылған құбылмалылығы 20.5% және бес жылдық Бета көрсеткіші 0.66 құрайды, ал SMCI үшін бұл көрсеткіштер тиісінше 71.0% және 2.07 құрайды. SMCI жоғары тарихи құбылмалылық пен нарық сезімталдығын көрсетеді. Бұл индикаторлар бағаның тарихи қозғалысын және нарыққа сезімталдықты сипаттайды, бірақ инвестициялық тәуекелдің барлық көздерін қамтымайды.
Дивиденд кірістілігі мен төлем коэффициенті нені көрсетеді?
Дивидендтік кірістілік ағымдағы акция бағасына қатысты жылдық дивидендті көрсетеді, ал дивидендтерді төлеу коэффициенті компания табысының қанша бөлігі дивиденд ретінде таратылатынын көрсетеді. Жоғары кірістілік көбірек табыс әкелуі мүмкін, бірақ ол акция бағасының төмендеуіне байланысты да өсуі мүмкін. Сондықтан дивидендтердің тұрақтылығын табыс, ақша ағыны және дивидендтерді төлеу коэффициентімен бірге қарастырған жөн.
Өсу қарқыны жоғары акцияны құны төменірек акциямен қалай салыстыруым керек?
Өсу қарқыны жоғары акция, егер инвесторлар оның түсімі мен табысы одан әрі өседі деп күтсе, жоғарырақ бағалаумен саудалануы мүмкін. Бағалауы төмен акция неғұрлым консервативті кіру нүктесін ұсынуы мүмкін, бірақ төмен бағалау баяуырақ өсуді немесе бизнес тәуекелінің жоғары екенін де көрсетуі мүмкін. Сондықтан өсу, бағалау, кірістілік, ақша ағыны және тәуекел бірге қарастырылуы тиіс.
Қай акция жақсырақ, COST әлде SMCI?
Әрбір инвестор үшін бірдей жауап жоқ. Өсуге бағытталған инвесторлар кірістің өсуіне, EPS өсіміне және ROIC-ке көбірек мән беруі мүмкін, ал табысқа бағытталған инвесторлар дивиденд кірістілігі мен төлемдердің тұрақтылығына басымдық беруі мүмкін. Тәуекелге төзімділігі төмен инвесторлар құбылмалылыққа, бета-коэффициентіне және Баланс тұрақтылығына көбірек назар аударуы мүмкін. MEXC Акцияларды салыстыру тиісті көрсеткіштерді ұсынады, бірақ сатып алу немесе сату бойынша ұсыныс бермейді.
MEXC-те COST және SMCI активтерін RealStocks ретінде саудалай аламын ба?
Талаптарға сай пайдаланушылар, егер екі акцияға да қазіргі уақытта қолдау көрсетілсе, MEXC RealStocks арқылы COST және SMCI акцияларымен нақты АҚШ акциялары ретінде сауда жасай алады. Пайдаланушылар алдымен MEXC серіктес лицензияланған брокерінде RealStocks аккаунтын ашып, верификациядан өтуі керек. RealStocks токенизацияланған акциялар экспозициясын емес, нақты акцияларға иелік етуді білдіреді. Қолжетімділік акция мен аймаққа қарай өзгеруі мүмкін, сондықтан пайдаланушылар ордер орналастырмас бұрын тиісті RealStocks сауда бетін тексеруі керек.
АҚШ акцияларын көбірек зерттеу
Ең үлкен нарықтық капитализация
Нарықтық капитализациясы ең жоғары АҚШ акцияларын қарау
Ең белсенді саудаланған
Бүгін ең белсенді саудаланған АҚШ акцияларын табу
Көшбасшы токендер
АҚШ акциялар нарығындағы бүгінгі көшбасшы өсім көрсеткен акцияларды шолу
Танымал салыстырулар
Ең көп ізделетін АҚШ акцияларын салыстырулар
Дисклеймер
Бұл бетте көрсетілген акциялар бағалары, қаржылық көрсеткіштер, салыстыру нәтижелері және оларға қатысты ақпарат үшінші тарап провайдерлерінен алынған және тек ақпараттық әрі білім беру мақсатында ұсынылған. Деректер кешіктірілуі, толық болмауы немесе дәл болмауы мүмкін, ал MEXC олардың дәлдігіне, толықтығына немесе өзектілігіне кепілдік бермейді. Салыстырулар мен автоматтандырылған қорытындылар қаржылық, инвестициялық, заңдық немесе салықтық кеңес те, сондай-ақ кез келген бағалы қағазды немесе қаржылық өнімді сатып алу, сату не ұстау жөніндегі ұсыныс та болып табылмайды. Өткен нәтижелер болашақ нәтижелердің көрсеткіші емес. Пайдаланушылар кез келген шешім қабылдамас бұрын ақпаратты дербес тексеріп, өз мақсаттарын, қаржылық жағдайларын және тәуекелге төзімділігін бағалауы керек. MEXC акциялар фьючерстеріне немесе басқа туынды өнімдерге сілтеме жасалған жағдайда, мұндай өнімдер базалық акцияларға иелік етуді білдірмейді және левереж бен елеулі шығын тәуекелін қамтуы мүмкін. Өнімдердің қолжетімділігі қолданылатын заңдар мен аймақтық шектеулерге байланысты.