โมเมนต์แบบ 'ไอโฟน' ของการเรียนรู้ของเครื่องในคริปโตใกล้เข้ามาแล้วเมื่อเอเจนต์ AI เทรดในตลาด

การเงิน

แชร์

แชร์บทความนี้

คัดลอกลิงก์X (Twitter)LinkedInFacebookอีเมล

'ช่วงเวลาแห่ง iPhone' ของการเรียนรู้ของเครื่องในคริปโตใกล้เข้ามาแล้วเมื่อเอเจนต์ AI เทรดในตลาด

Recall Labs บริษัทที่ได้จัดการแข่งขันเทรด AI ประมาณ 20 ครั้ง ได้นำโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) มาแข่งกับเอเจนต์เทรดที่ปรับแต่งเฉพาะทาง

โดย Ian Allison|แก้ไขโดย Sheldon Reback

13 ธ.ค. 2025, 13:00 น.

เอเจนต์ AI เฉพาะทางทำผลงานได้ดีกว่า LLMs ในตลาดเทรด (Gabriele Malaspina, Unsplash ดัดแปลงโดย CoinDesk)

สิ่งที่ควรรู้:

• เครื่องมือเทรด AI ที่ปรับแต่งเฉพาะทางทำผลงานได้ดีกว่า LLMs เช่น GPT-5, DeepSeek และ Gemini Pro
• แทนที่จะใช้กำไรและขาดทุนเพื่อวัดความสำเร็จเพียงอย่างเดียว เอเจนต์ AI สร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนเมื่อเผชิญกับสภาวะตลาดที่หลากหลาย
• เช่นเดียวกับในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม กองทุนเฮดจ์ฟันด์และแฟมิลี่ออฟฟิศที่มีทรัพยากรในการลงทุนพัฒนาเครื่องมือเทรด AI แบบกำหนดเองจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับผลประโยชน์

การเทรดด้วย AI ยังไม่ถึง "ช่วงเวลาแห่ง iPhone" ที่ทุกคนจะพกพาผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอแบบอัลกอริทึมที่ใช้การเรียนรู้แบบเสริมแรงไว้ในกระเป๋า แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสิ่งคล้ายกันนี้กำลังจะมาถึง

ที่จริงแล้ว พลังของ AI พบคู่แข่งที่เหมาะสมเมื่อเผชิญกับสนามการเทรดที่มีพลวัตและมีการแข่งขันสูง ต่างจากเอเจนต์ AI ที่ได้รับข้อมูลจากวงจรไม่สิ้นสุดของรถยนต์ไร้คนขับที่เรียนรู้การจดจำสัญญาณจราจรอย่างแม่นยำ ไม่มีข้อมูลและการสร้างโมเดลใดที่จะสามารถทำนายอนาคตได้

เนื้อหาต่อด้านล่าง

อย่าพลาดข่าวสารอื่นๆสมัครรับจดหมายข่าว Crypto Daybook Americas วันนี้ ดูจดหมายข่าวทั้งหมด

ลงทะเบียน

เมื่อลงทะเบียน คุณจะได้รับอีเมลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ CoinDesk และคุณยอมรับ ข้อกำหนดการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

สิ่งนี้ทำให้การปรับปรุงโมเดลการเทรดด้วย AI เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและท้าทาย การวัดความสำเร็จโดยทั่วไปคือการประเมินกำไรและขาดทุน (P&L) แต่ความก้าวหน้าในการปรับแต่งอัลกอริทึมกำลังสร้างเอเจนต์ที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องในการสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนเมื่อเผชิญกับสภาวะตลาดที่หลากหลาย

การใช้ตัวชี้วัดที่ปรับตามความเสี่ยง เช่น อัตราส่วนชาร์ป (Sharpe Ratio) เพื่อให้ข้อมูลในกระบวนการเรียนรู้ช่วยเพิ่มความซับซ้อนของการทดสอบ กล่าวโดย Michael Sena ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Recall Labs บริษัทที่ได้จัดการแข่งขันเทรด AI ประมาณ 20 ครั้ง ซึ่งชุมชนส่งเอเจนต์เทรด AI เข้าร่วม และเอเจนต์เหล่านั้นแข่งขันกันเป็นเวลาสี่หรือห้าวัน

"เมื่อพูดถึงการสแกนตลาดเพื่อหาอัลฟา นักพัฒนารุ่นต่อไปกำลังสำรวจการปรับแต่งและความเชี่ยวชาญเฉพาะของอัลกอริทึม โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้" Sena กล่าวในการสัมภาษณ์ "การปรับให้เหมาะสมกับอัตราส่วนเฉพาะและไม่ใช่แค่ P&L ดิบนั้นคล้ายกับวิธีที่สถาบันการเงินชั้นนำทำงานในตลาดแบบดั้งเดิมมากกว่า ดังนั้น จึงดูสิ่งต่างๆ เช่น การขาดทุนสูงสุดของคุณคืออะไร มูลค่าความเสี่ยงของคุณมากแค่ไหนเพื่อให้ได้ P&L นี้"

ถอยกลับมามองภาพรวม การแข่งขันเทรดล่าสุดบนตลาดแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ Hyperliquid ที่มีโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) หลายตัว เช่น GPT-5, DeepSeek และ Gemini Pro ได้กำหนดพื้นฐานว่า AI อยู่ตรงไหนในโลกการเทรด LLMs เหล่านี้ได้รับคำสั่งเดียวกันและทำงานโดยอัตโนมัติ ตัดสินใจด้วยตัวเอง แต่ตามที่ Sena กล่าว พวกมันไม่ได้ดีนัก แทบจะทำผลงานได้ดีกว่าตลาดเพียงเล็กน้อย

"เราได้นำโมเดล AI ที่ใช้ในการแข่งขัน Hyperliquid มาและให้ผู้คนส่งเอเจนต์เทรดที่พวกเขาสร้างขึ้นมาแข่งกับโมเดลเหล่านั้น เราต้องการดูว่าเอเจนต์เทรดดีกว่าโมเดลพื้นฐานหรือไม่ ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เพิ่มเข้ามา" Sena กล่าว

สามอันดับแรกในการแข่งขันของ Recall เป็นของโมเดลที่ปรับแต่งแล้ว "โมเดลบางตัวไม่ทำกำไรและทำผลงานได้ไม่ดี แต่เห็นได้ชัดว่าเอเจนต์เทรดเฉพาะทางที่นำโมเดลเหล่านี้มาใช้และประยุกต์ใช้ตรรกะเพิ่มเติม การอนุมาน และแหล่งข้อมูลและสิ่งต่างๆ เพิ่มเติม ทำผลงานได้ดีกว่า AI พื้นฐาน" เขากล่าว

การกระจายการเทรดด้วย AI สู่มวลชนทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจว่าจะมีอัลฟาเหลือให้ครอบคลุมหรือไม่ หากทุกคนใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องที่ซับซ้อนในระดับเดียวกัน

"ถ้าทุกคนใช้เอเจนต์เดียวกันและเอเจนต์นั้นกำลังดำเนินกลยุทธ์เดียวกันสำหรับทุกคน มันจะพังทลายลงมาหรือไม่?" Sena กล่าว "อัลฟาที่มันตรวจพบจะหายไปหรือไม่เพราะมันพยายามดำเนินการในขนาดใหญ่สำหรับทุกคน?"

นั่นคือเหตุผลที่ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะได้รับประโยชน์จากข้อได้เปรียบของการเทรดด้วย AI ในที่สุดคือผู้ที่มีทรัพยากรในการลงทุนพัฒนาเครื่องมือที่กำหนดเอง Sena กล่าว เช่นเดียวกับในการเงินแบบดั้งเดิม เครื่องมือคุณภาพสูงสุดที่สร้างอัลฟามากที่สุดมักไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เขากล่าวเสริม

"ผู้คนต้องการเก็บเครื่องมือเหล่านี้ไว้เป็นส่วนตัวมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะพวกเขาต้องการปกป้องอัลฟานั้น" Sena กล่าว "พวกเขาจ่ายเงินมากมายเพื่อมัน คุณเห็นสิ่งนั้นกับเฮดจ์ฟันด์ที่ซื้อชุดข้อมูล คุณเห็นได้กับอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่พัฒนาโดยแฟมิลี่ออฟฟิศ

"ผมคิดว่าจุดที่ลงตัวที่สุดจะเป็นที่ที่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ แต่ผู้ใช้ยังคงมีส่วนร่วมในกลยุทธ์ของพวกเขา พวกเขาสามารถพูดได้ว่า 'นี่คือวิธีที่ฉันชอบเทรดและนี่คือพารามิเตอร์ของฉัน มาใช้สิ่งที่คล้ายกัน แต่ทำให้ดีขึ้น'"

CoinDesk Wealth

เพิ่มเติมสำหรับคุณ

งานวิจัยโปรโตคอล: GoPlus Security

โดย CoinDesk Research

14 พ.ย. 2025

จัดทำโดยGoPlus

สิ่งที่ควรรู้:

• ณ เดือนตุลาคม 2025 GoPlus สร้างรายได้รวม 4.7 ล้านดอลลาร์จากผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดย GoPlus App เป็นตัวสร้างรายได้หลัก มีส่วนแบ่ง 2.5 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 53%) ตามด้วย SafeToken Protocol ที่ 1.7 ล้านดอลลาร์
• Token Security API ของ GoPlus Intelligence มีการเรียกใช้เฉลี่ย 717 ล้านครั้งต่อเดือนตั้งแต่ต้นปี 2025 โดยมียอดสูงสุดเกือบ 1 พันล้านครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 คำขอระดับบล็อกเชนทั้งหมด รวมถึงการจำลองธุรกรรม มีค่าเฉลี่ยเพิ่มเติม 350 ล้านครั้งต่อเดือน
• นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนมกราคม 2025 โทเคน $GPS มีปริมาณการซื้อขายแบบสปอตรวมกว่า 5 พันล้านดอลลาร์และปริมาณอนุพันธ์ 10 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 ปริมาณการซื้อขายแบบสปอตรายเดือนสูงสุดในเดือนมีนาคม 2025 ที่มากกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ปริมาณอนุพันธ์สูงสุดในเดือนเดียวกันที่มากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์

ดูรายงานฉบับเต็ม

เพิ่มเติมสำหรับคุณ

บริษัทคริปโต Tether เผยต้องการเข้าซื้อสโมสรฟุตบอลอิตาลี Juventus

โดย Krisztian Sandor|แก้ไขโดย Cheyenne Ligon

16 ชั่วโมงที่แล้ว

ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ยอดนิยมกล่าวว่าหากการเสนอซื้อสำเร็จ บริษัทเตรียมลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ในสโมสรฟุตบอล

สิ่งที่ควรรู้:

• Tether กล่าวว่ามีเป้าหมายที่จะเข้าซื้อสโมสรฟุตบอลอิตาลียอดนิยม Juventus FC
• บริษัทเสนอที่จะซื้อหุ้น 65.4% ของ Exor ด้วยข้อเสนอเงินสดทั้งหมด และตั้งใจที่จะทำคำเสนอซื้อสาธารณะสำหรับหุ้นที่เหลือ
• Tether รายงานกำไรสุทธิเกิน 10 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ ขณะที่โทเคนหลัก USDT เป็นสเตเบิลคอยน์ที่ครองตลาดโลกด้วยมูลค่าตลาด 186 พันล้านดอลลาร์

อ่านเรื่องราวทั้งหมด

ข่าวคริปโตล่าสุด

ร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดสหรัฐฯ อาจเลื่อนไปถึงเดือนมกราคมขณะที่การเจรจายังคงดำเนินต่อในหลายประเด็น

1 ชั่วโมงที่แล้ว

Citadel Securities และ DeFi กำลังทำสงครามคำพูดผ่านการโต้ตอบกับ SEC

15 ชั่วโมงที่แล้ว

บริษัทคริปโต Tether เผยต้องการเข้าซื้อสโมสรฟุตบอลอิตาลี Juventus

16 ชั่วโมงที่แล้ว

Interactive Brokers เริ่มยอมรับสเตเบิลคอยน์เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

DOT ลดลง 2% หลังทะลุแนวรับสำคัญ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

Hedera ร่วงลง 4% ขณะที่อัลต์คอยน์ยังคงประสบปัญหา

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เรื่องเด่น

บริษัทคริปโต Tether เผยต้องการเข้าซื้อสโมสรฟุตบอลอิตาลี Juventus

16 ชั่วโมงที่แล้ว

บริษัทคริปโตห้าแห่งได้รับการอนุมัติเบื้องต้นให้เป็นธนาคารทรัสต์ รวมถึง Ripple, Circle, BitGo

21 ชั่วโมงที่แล้ว

Bitcoin ดิ่งลงต่ำกว่า 90,000 ดอลลาร์เนื่องจากความกังวลเรื่อง AI ฉุด Nasdaq และหุ้นคริปโตลง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

SEC สหรัฐฯ ให้การยอมรับโดยนัยสำหรับหุ้นแบบโทเคน

12 ธ.ค. 2025

ผู้ทรงอิทธิพลที่สุด: Tom Lee

22 ชั่วโมงที่แล้ว

Ripple Payments ได้ลูกค้าธนาคารยุโรปรายแรกใน AMINA

12 ธ.ค. 2025