ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญทำให้ตลาดคริปโตจับตามอง ขณะที่รอ CPI, PCE และการพูดของ Fed

ตลาดคริปโตและหุ้นเผชิญหน้ากับสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค โดยมีข้อมูล CPI, PCE, รายงานการประชุม Fed และข้อมูลการใช้จ่ายที่จะทดสอบการเดิมพันเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ย หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อที่หลากหลายและความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น

สรุป

• CPI เดือนมกราคมลดลงสู่ระดับต่ำสุดของตัวเลขหลักตั้งแต่ปี 2021 ทำให้คริปโตปรับตัวขึ้นชั่วคราวก่อนที่ผลกำไรจะจางหายไป
• ตลาดในขณะนี้มุ่งเน้นไปที่ยอดขายปลีก สินค้าคงทน PCE และรายงานการประชุม Fed เพื่อประเมินเวลาการลดอัตราดอกเบี้ย
• Bitcoin และ Ethereum ยังคงผันผวนเนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคจำกัดความกล้าเสี่ยง

ตลาดการเงินกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการในสัปดาห์นี้ที่อาจส่งผลต่อราคาคริปโตเคอร์เรนซีและหุ้น หลังจากได้รับสัญญาณที่หลากหลายจากข้อมูลเงินเฟ้อของสัปดาห์ที่แล้ว

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมกราคมอยู่ต่ำกว่าความคาดหมายเล็กน้อย โดยอัตราเงินเฟ้อหลักอยู่ที่ 2.38% เมื่อเทียบรายปีและ CPI หลักอยู่ที่ 2.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นปี 2021 ตามข้อมูลของรัฐบาล ตัวเลขดังกล่าวช่วยกระตุ้นตลาดหุ้นและคริปโตเคอร์เรนซีในช่วงแรกในวันศุกร์ แม้ว่าผลกำไรของคริปโตเคอร์เรนซีจะปรับตัวลดลงในช่วงสุดสัปดาห์

ตลาดแบบดั้งเดิมของสหรัฐฯ จะปิดทำการในวันจันทร์เนื่องจากวันหยุดวันประธานาธิบดี รายงานการจ้างงาน ADP มีกำหนดในวันอังคาร ตามด้วยรายงานยอดขายปลีกเดือนมกราคม วันพุธจะมีข้อมูลการใช้จ่ายของผู้บริโภคพร้อมกับตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนธันวาคมที่ล่าช้า พร้อมทั้งรายงานการประชุม Federal Reserve และกิจกรรมการพูดของธนาคารกลาง 10 งาน

รายงานเงินเฟ้อรายจ่ายการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนธันวาคม ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญโดย Federal Reserve คาดว่าจะเปิดเผยในช่วงปลายสัปดาห์นี้ Goldman Sachs ปรับเพิ่มแนวโน้ม PCE หลังจากข้อมูล CPI เดือนมกราคม โดยประมาณการว่าดัชนีราคา PCE หลักเพิ่มขึ้น 0.40% ในเดือนมกราคม ตามรายงาน นักเศรษฐศาสตร์อธิบายว่าการคาดการณ์นี้เกิดจากราคาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและ IT ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าในการคำนวณ PCE เมื่อเทียบกับ CPI ภาวะขาดแคลน RAM และส่วนประกอบจัดเก็บข้อมูลทั่วโลก ซึ่งขับเคลื่อนโดยความต้องการศูนย์ข้อมูล AI ได้ส่งผลให้ราคาคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเพิ่มขึ้น

CME Fed Watch Tool แสดงความน่าจะเป็น 90% ว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ในการประชุม Federal Reserve ในเดือนมีนาคม ตามราคาตลาดปัจจุบัน

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีลดลงในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมูลค่าตลาดรวมลดลง Bitcoin ปรับตัวลดลงจากระดับสูงล่าสุดในช่วงเช้าของการซื้อขายในเอเชียในวันจันทร์และยังคงอยู่ในช่วงราคาเดิมตลอด 10 วันที่ผ่านมา ราคา Ethereum ลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่คริปโตเคอร์เรนซีทางเลือกยังคงลดลงต่อเนื่อง

The Kobeissi Letter ระบุว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคยังคงอยู่ในระดับสูง และเตือนว่าความผันผวนอาจดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้