หุ้น Circle เริ่มคลืน Elliot Wave 3 ขณะที่นักวิเคราะห์มองเห็นโอกาสมหาศาลข้างหน้า

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้น Circle อาจกำลังเข้าสู่เฟสที่สามของรูปแบบคลื่น Elliot
• นักวิเคราะห์ชั้นนำคาดว่าราคาจะทำผลงานได้ดีต่อไปในปีนี้
• บริษัทกำลังกระจายธุรกิจเพื่อลดการพึ่งพารายได้จากดอกเบี้ยมากเกินไป

หุ้น Circle ได้ปรับตัวขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดของเดือนนี้ที่ $85 มาอยู่ที่ $108 ในวันนี้ กำลังอยู่ในกระบวนการสร้างเฟสที่สามของรูปแบบคลื่น Elliott ซึ่งชี้ไปที่การฟื้นตัวในที่สุด โดยมีศักยภาพที่จะไปถึง $200 ในระยะใกล้

หุ้น Circle เคลื่อนไปสู่คลื่นที่ 3 ของรูปแบบคลื่น Elliot

ราคาหุ้น CRCL ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $48.80 ในเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้นก็พุ่งสูงขึ้นไปที่ $135 ในวันที่ 17 มีนาคม การพุ่งขึ้นนี้เร่งตัวขึ้นหลังจากเผยแพร่รายงานผลประกอบการ ซึ่งแสดงให้เห็นการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งเนื่องจากสินทรัพย์ stablecoin บนแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

Circle จากนั้นเริ่มปรับตัวลง โดยในที่สุดลงมาถึงระดับต่ำที่ $84 การปรับตัวลงนี้เกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนทำกำไร และหลังจากนักวิเคราะห์ชั้นนำลดอันดับบริษัท โดยเตือนเกี่ยวกับอัตรากำไรที่แคบลง

การมองอย่างใกล้ชิดแสดงให้เห็นว่าหุ้นกำลังค่อยๆ สร้างรูปแบบคลื่น Elliot แบบ impulse โดยได้เสร็จสิ้นเฟสแรกของรูปแบบนี้แล้ว ซึ่งโดยปกติจะเป็นสัญญาณบวก

CRCL stock chart | Source: TradingView

รูปแบบนี้จะตามมาด้วยขั้นตอนที่สอง ซึ่งโดยปกติจะปรับตัวย้อนกลับจากขั้นตอนแรกไปยังจุดหนึ่ง ในกรณีนี้การปรับตัวย้อนกลับเกิดขึ้นที่ระดับ Fibonacci Retracement 61.8% ซึ่งเป็นที่ที่การฟื้นตัวส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้น

ตอนนี้หุ้นได้เริ่มเคลื่อนไปสู่ขั้นตอนที่สาม ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเฟสขาขึ้นที่ยาวนานที่สุด หากสิ่งนี้เกิดขึ้น หุ้นจะพุ่งขึ้นไปที่ระดับแนวต้านสำคัญที่ $137 ก่อน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของปีนี้

การทะลุเหนือระดับนี้จะชี้ไปที่การเพิ่มขึ้นมากขึ้น โดยเป้าหมายแรกคือระดับ retracement 50% ที่ $175 จากนั้นจะพุ่งขึ้นไปยังระดับทางจิตวิทยาที่ $200 ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 97%

กรณีขาขึ้นยังได้รับการสนับสนุนจากข้อเท็จจริงที่ว่าหุ้น CRCL ดูเหมือนจะสร้างรูปแบบ inverted head-and-shoulders ซึ่งมักจะนำไปสู่การทะลุขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

นักวิเคราะห์ชั้นนำอธิบายว่า Circle สามารถสานต่อโมเมนตัมได้อย่างไร

Gab Growth นักวิเคราะห์ชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแบบ asymmetric ได้เผยแพร่รายงานเชิงบวกเกี่ยวกับราคาหุ้น CRCL

รายงานเน้นศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งของหุ้น ในรายงานของเขา เขาสังเกตว่าธุรกิจของ Circle ยังคงเติบโตต่อไป โดยจำนวน stablecoin ที่หมุนเวียนอยู่ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอุปทาน USDC ที่หมุนเวียนอยู่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้นจาก $60 พันล้านในเดือนมกราคมเป็น $78.8 พันล้านในวันนี้

การเพิ่มขึ้นของ USDC ที่หมุนเวียนอยู่มีความสำคัญต่อบริษัท เพราะส่วนใหญ่ทำเงินจากอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสูงช่วยเพิ่มรายได้เพราะบริษัทลงทุนเงินสดส่วนใหญ่ในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น กลยุทธ์นี้ช่วยให้ได้รับเงินมากขึ้นจากอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจของ Circle ทำผลงานได้ดีเมื่อการหมุนเวียนของ USDC เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับประโยชน์เมื่อราคาพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นลดลง ผลักดันให้อัตราผลตอบแทนสูงขึ้น

ความท้าทายและการกระจายความเสี่ยง

ตาม Gab Growth ประเด็นสำคัญของ Circle คือความร่วมมือกับ Coinbase โดยถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท ข้อตกลงนี้หมายความว่า Coinbase รับดอกเบี้ยทั้งหมดที่สร้างขึ้นจาก stablecoin USDC บนแพลตฟอร์ม

ตามหลักการแล้ว Circle จะไม่ได้เงินเลยหาก USDC ทั้งหมดที่หมุนเวียนอยู่อยู่ใน Coinbase แท้จริงแล้ว ผลลัพธ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า Coinbase ทำรายได้จาก stablecoin มากกว่า $1 พันล้านในปีที่แล้ว ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า USDC บนแพลตฟอร์มเคลื่อนจาก 10% ในเดือนมกราคมปีที่แล้วเป็น 17% ในไตรมาสสุดท้าย

นักวิเคราะห์ยังเชื่อว่าการกระจายรายได้จะช่วยให้ Circle ขยายธุรกิจได้ บางส่วนของความคิดริเริ่มเหล่านี้รวมถึงการเปิดตัว Arc layer 1 ที่กำลังจะมาถึง นอกจากนี้ยังมี Circle Payment Network (CPN) และ USYC ซึ่งกลายเป็นกองทุนตลาดเงินบนเชนที่ใหญ่ที่สุด

ส่วน "อื่นๆ" จะใช้เวลาในการเติบโตเมื่อเวลาผ่านไป โดยสร้างรายได้มากขึ้นให้กับบริษัทเมื่อเวลาผ่านไป นี่เป็นโมเดลที่คล้ายกับที่ธนาคารอื่นๆ ได้ทำในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

นอกจากการสร้างรายได้จากดอกเบี้ยแล้ว พวกเขายังทำเงินในด้านอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ATM และการสมัครสมาชิก

โพสต์ Circle Stock Starts Elliot Wave 3 as Analyst Sees Huge Opportunities Ahead ปรากฏครั้งแรกใน The Market Periodical