LeverageShares предлагает доступ к Kraken с подачей заявки на 2x длинный ETF

LeverageShares, европейский эмитент, известный своими биржевыми продуктами на отдельные акции и с кредитным плечом, подал заявку на запуск 2x long ETF, отслеживающего ежедневные показатели криптовалютной биржи Kraken. 

По словам старшего аналитика ETF Bloomberg Эрика Балчунаса, эта заявка является первой попыткой создать продукт с кредитным плечом, напрямую связанный с частной криптовалютной биржей. Предлагаемый ETF может предоставить инвесторам двойное ежедневное движение цены Kraken, который недавно конфиденциально подал заявку на IPO в США.

"LeverageShares только что подали заявку на 2x Long Kraken ETF... который, я полагаю, даже не выйдет на IPO до следующего года. Вот это страна", - опубликовал Балчунас в X поздно в четверг, поделившись снимком проспекта.

Kraken ETF: Как будет работать ETF с 2x long кредитным плечом?

ETF с кредитным плечом, подобные предлагаемому продукту Kraken, предназначены для усиления ежедневной доходности базового актива, хотя у криптобиржи нет нативного токена, и она еще не котируется на бирже. 

Исходя из опыта существующего 2X Long Adobe ETF от LeverageShares, инвестиционный инструмент обеспечивает 200% ежедневной доходности акций Adobe. Торгуемый фонд инвестирует не менее 80% своих чистых активов в финансовые инструменты, чтобы обеспечить 200% ежедневного воздействия на акции Adobe. 

Фонд заключает своп-соглашения с финансовыми учреждениями для обмена доходностью, рассчитанной относительно условной суммы базовых акций. 

Инвесторы, держащие фонд в течение периодов, превышающих один день, могут получить доходность, существенно отличающуюся от ожидаемой 2x доходности. Значительное падение цены акций Adobe, например, может привести к полной потере основной суммы в течение одного дня.

В отличие от публично торгуемых акций, Kraken является частной компанией, что означает отсутствие публично торгуемых акций. ETF с кредитным плечом на отдельные акции используют биржевые ценные бумаги для ежедневного ценообразования, поэтому продукт Kraken, вероятно, будет отражать показатели деривативов или индексов рыночной активности биржи, если он будет запущен до того, как компания начнет публичные торги.

На практике механика может напоминать ETF криптовалют с кредитным плечом, где базовым активом является корзина криптотокенов или деривативных контрактов, а не публично котируемые акции.

IPO Kraken может состояться в ближайшее время

Как сообщил Cryptopolitan в среду, Kraken раскрыл, что конфиденциально подал проект регистрационного заявления по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. 

Заявка связана с потенциальным IPO обыкновенных акций биржи, но детали о количестве предлагаемых акций и диапазоне цен для предложения еще не раскрыты. Kraken заявил, что IPO ожидается после завершения проверки SEC и будет зависеть от рыночных условий, среди прочих факторов.

В прошлый вторник Kraken привлек 800 миллионов $ в новом финансировании, включая инвестицию в 200 миллионов $ от Citadel Securities. 

Раунд финансирования был структурирован в две части, с основным траншем под руководством Jane Street, DRW Venture Capital, HSG, Oppenheimer Alternative Investment Management и Tribe Capital. Последующая инвестиция в 200 миллионов $ поступила от Citadel Securities, что довело оценку Kraken до 20 миллиардов $.

"Наша цель всегда заключалась в создании платформы, где каждый может торговать любым активом, в любое время, в любом месте", - сказал со-CEO Kraken Арджун Сетхи на пресс-брифинге.

Опыт LeverageShares в создании 2x long ETF

LeverageShares был основан в 2017 году и вырос до крупнейшего в Европе эмитента ETPs на отдельные акции. Фирма запустила более 180 продуктов с кредитным плечом и без него для акций, ETF и товаров.

В сентябре LeverageShares объявил о запуске 19 новых ETPs на Лондонской фондовой бирже. Расширение включало продукты с 3x кредитным плечом, связанные с Robinhood (HOOD), Hims & Hers (HIMS) и UnitedHealth (UNH), а также с кредитным плечом и обратным воздействием на глобальные технологические фирмы, такие как Intel, Broadcom и ASML.

Согласно веб-сайту фирмы, LeverageShares запустил несколько ETPs на отдельные акции, индексы, корзины и с белой маркой. Индексные продукты включают 5x long и short FTSE 100 и FTSE MIB ETPs, в то время как корзинные ETPs, перечисленные в сентябрьской линейке, имели 3x long FAANG+ продукт. 

Продукты на отдельные акции охватывают несколько компаний в сфере здравоохранения, технологий, обороны и производства полупроводников, включая 3x long UnitedHealth, 3x long Intel, 3x long Broadcom и соответствующие обратные или короткие продукты. 

Будьте замечены там, где это важно. Рекламируйтесь в Cryptopolitan Research и достигайте самых проницательных инвесторов и разработчиков в криптосфере.