Акции Palantir (PLTR): падение на 14% несмотря на рекордные показатели в третьем квартале

TLDR

• Palantir показал выручку за третий квартал в размере 1,18 миллиарда долларов, что означает рост на 63% в годовом исчислении
• Акции упали на 14% после отчета о доходах, поскольку инвесторы обеспокоены пузырем ИИ и экстремальной оценкой
• Коммерческий сегмент США вырос на 121%, в то время как государственные доходы выросли на 52%
• Компания заключила 204 сделки стоимостью более миллиона долларов и подписала контракты на 2,76 миллиарда долларов
• Торговля с коэффициентом 137x к продажам, несмотря на сильное исполнение, вызывает опасения по поводу прибыльности

---

Акции Palantir Technologies упали на 14% за неделю после публикации отчета о доходах за третий квартал 4 ноября. Снижение произошло, несмотря на результаты, превзошедшие ожидания Уолл-стрит.

Palantir Technologies Inc., PLTR

Компания, занимающаяся ИИ и аналитикой данных, сообщила о выручке в 1,18 миллиарда долларов за квартал. Это представляет рост на 63% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чистая прибыль выросла на 40% до 475,6 миллиона долларов, а скорректированная прибыль на акцию достигла 0,21 доллара.

Коммерческий бизнес США возглавил рост с увеличением выручки на 121% до 397 миллионов долларов. Государственные доходы выросли на 52% до 486 миллионов долларов. Генеральный директор Алекс Карп отметил, что компания теперь генерирует больше квартальной прибыли, чем раньше производила в общей выручке.

Активность сделок достигает новых высот

Palantir заключил 204 сделки стоимостью выше 1 миллиона долларов в течение квартала. Это включало 91 сделку стоимостью более 5 миллионов долларов и 53 сделки, превышающие 10 миллионов долларов. Общая стоимость контрактов достигла 2,76 миллиарда долларов, при этом коммерческие клиенты из США внесли 1,31 миллиарда долларов.

Компания выпустила прогноз по выручке на четвертый квартал в диапазоне от 1,327 миллиарда до 1,331 миллиарда долларов. Годовая выручка, как ожидается, составит от 4,396 миллиарда до 4,4 миллиарда долларов.

Платформа искусственного интеллекта Palantir стала движущей силой недавнего успеха с момента запуска в середине 2023 года. Платформа помогает клиентам анализировать данные с минимальным обучением, привлекая как коммерческих, так и государственных клиентов.

Показатели оценки вызывают беспокойство инвесторов

Акции торгуются с коэффициентом цена/прибыль 623 и форвардным P/E 217. Более тревожным для некоторых инвесторов является коэффициент цена/продажи 137. Средний показатель по отрасли для компаний, разрабатывающих программное обеспечение, составляет всего 8,8.

Аналитик Freedom Capital Markets Алмас Алмаганбетов повысил свою целевую цену со 125 до 170 долларов, но сохранил рейтинг "Продавать". Он признал сильную тягу рынка США и более быстрое, чем ожидалось, внедрение ИИ. Однако европейский рост остался на прежнем уровне.

Аналитик предупредил, что рост коммерческого сектора США может замедлиться после этого исключительного года. Государственные бюджеты могут сократиться, а продолжающийся найм талантов в области ИИ может оказать давление на маржу. Он считает, что цена акций уже предполагает годы сильных показателей.

Генеральный директор защищает показатели компании

Уолл-стрит остается разделенной. Консенсус-рейтинг - "Удерживать" с 11 рейтингами "Удерживать", тремя "Покупать" и двумя "Продавать". Средняя целевая цена в 187,87 долларов подразумевает потенциал роста на 9,14%.

Акции остаются на уровне 127% с начала года, несмотря на недавнее снижение. Растущие расходы на оборону и спрос на программное обеспечение с ИИ продолжают вызывать интерес. Компания сообщила о скорректированной операционной марже в 51% за квартал.

Пост Palantir (PLTR) Stock: Акции падают на 14%, несмотря на рекордные показатели третьего квартала, впервые появился на Blockonomi.