Доля криптовалюты достигает 55% среди традиционных хедж-фондов в 2025 году

1. Более половины традиционных хедж-фондов теперь владеют криптоактивами, что свидетельствует о стабильном институциональном сдвиге.
2. Токенизация набирает обороты, причем небольшие и макростратегические управляющие проявляют наибольший интерес.
3. Развивающиеся нормативные акты США и глобальные правила способствуют повышению уверенности и увеличению распределения цифровых активов.

Растущее число традиционных хедж-фондов выходит на рынок криптовалют, сигнализируя о стабильном институциональном принятии цифровых активов.

Согласно 7-му ежегодному глобальному отчету о криптовалютных хедж-фондах, подготовленному Ассоциацией управления альтернативными инвестициями и PwC, 55% традиционных хедж-фондов теперь имеют какую-либо форму криптовалютного воздействия, что выше по сравнению с 47% в 2024 году.

Хотя большинство распределений остаются скромными, менее 2% от общих активов под управлением (AUM), 71% хедж-фондов планируют увеличить свое воздействие в течение следующего года.

Источник: AIMA

Опрос указывает на конструктивную глобальную регуляторную среду как на способствующий фактор. Фонды, уже инвестирующие в цифровые активы, определили отсутствие регулирования, растущий интерес и доступность банковских услуг как основные причины для инвестиций в цифровые активы.

В случае хедж-фондов, 57% этих инвестиционных пулов показали более высокую готовность инвестировать из-за регулирования в США, в то время как 29% были мотивированы более высоким интересом со стороны инвесторов.

Специализированные на криптовалюте хедж-фонды показали немного более низкий процент: 47% показали более высокий интерес со стороны инвесторов, в то время как 24% были под влиянием регуляторных указаний.

Семейные офисы лидируют, токенизация набирает обороты

Семейные офисы и состоятельные частные лица являются основными инвесторами в криптовалютные хедж-фонды; однако фонды фондов все активнее участвуют. Помимо инвестиций, хедж-фонды рассматривают токенизированные продукты как средство управления ликвидностью, тем самым свидетельствуя о тенденции к технологии блокчейна.

Исследование показывает, что у 33% хедж-фондов токенизация стоит на повестке дня, с сильным интересом к токенизации из Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Более половины опрошенных (52%) заинтересованы в токенизированных структурах фондов на основе операционной эффективности.

Меньшие управляющие, те, у кого AUM менее 1 миллиарда долларов США, имеют более высокую склонность к токенизации, чем более крупные управляющие (37% против 24%), в то время как управляющие макростратегиями проявляют наибольший интерес - 67%.

Ожидается, что токенизированные и традиционные структуры фондов будут сосуществовать в течение следующих десяти лет, в то время как 15% видят токенизацию как возможную доминирующую модель.

Воздействие хедж-фондов на криптовалюту резко возрастает в 2025 году

Последние изменения в регулировании были определены как определяющий фактор в укреплении доверия к цифровым активам, по мнению руководителей отрасли. Исследование было названо поворотным моментом, по словам управляющего директора AIMA Джеймса Делейни, поскольку цифровые активы становятся основными, а не периферийными инвестициями.

Также читайте: Смелый подход Казахстана к криптовалюте: запускает резервный фонд в 1 миллиард долларов