BlackRock расширяет ставки на ИИ-агент и Биктоин, нацеливаясь на кредиты ЕС

TLDR

• BlackRock расширяет свои инвестиции в искусственный интеллект, Биктоин и европейские кредитные рынки.
• Инфраструктурное подразделение компании приобретает Aligned Data Centers для усиления контроля над цифровой инфраструктурой.
• BlackRock близок к завершению приобретения Allete Inc. для обеспечения энергоснабжения своих растущих операций с данными.
• Переговоры с AES Corp. могут привести к одной из крупнейших сделок в истории в сфере возобновляемых источников энергии.
• Его Биткоин-ETF, IBIT, на пути к достижению активов в 100 миллиардов $ быстрее, чем любой ETF до него.

BlackRock ускоряет расширение в сфере Биктоина, искусственного интеллекта и европейских кредитных рынков. С активами под управлением в 12,5 триллионов $, компания продолжает консолидировать контроль над энергетикой, инфраструктурой и цифровыми активами. Недавние шаги показывают стратегический фокус на обеспечении высокодоходных и востребованных частных активов, несмотря на более широкую осторожность рынка.

BlackRock удваивает ставки на ИИ и интеграцию инфраструктуры

Инфраструктурное подразделение BlackRock, Global Infrastructure Partners (GIP), приобретает Aligned Data Centers в рамках значительной сделки по инфраструктуре данных в этом году. Компания также завершает поглощение Allete Inc., коммунальной компании из Миннесоты, соответствующей растущим энергетическим потребностям. Эти сделки сигнализируют о намерении контролировать доступ к энергии, напрямую связанный с ростом вычислений на базе ИИ.

Кроме того, BlackRock изучает возможность приобретения AES Corporation, коммунальной компании в сфере возобновляемой энергии, оцениваемой примерно в 38 миллиардов $. В случае успеха это будет одна из крупнейших зарегистрированных коммунальных сделок. Такой подход обеспечивает долгосрочный контроль над источниками энергии, что критически важно для энергоемких операций ИИ.

В прошлом году BlackRock купил GIP за 12,5 миллиардов $, стремясь закрепить будущий рост инфраструктуры. С тех пор GIP сотрудничает с Microsoft, MGX, Nvidia и xAI для привлечения 30 миллиардов $ на предприятия в сфере ИИ и энергетики. Используя кредитное плечо, фирма планирует поддержать проекты на 100 миллиардов $ в области инфраструктуры данных и энергетики.

Генеральный директор Ларри Финк назвал приобретение GIP началом "золотого века" для инвестиций в инфраструктуру. Его видение продолжает материализоваться через вертикальную интеграцию, соединяющую данные, энергию и капитал. Эта инфраструктурная стратегия позиционирует BlackRock в центре глобального расширения ИИ.

ETF IBIT продвигает Биткоин к новым вехам

Биткоин-ETF BlackRock, IBIT, приближается к 100 миллиардам $ активов под управлением, устанавливая рекорды роста ETF. Фонд, запущенный менее двух лет назад, взимает комиссию 0,25%, генерируя примерно 240 миллионов $ ежегодно. Сейчас это самый быстрорастущий ETF в портфеле BlackRock, насчитывающем более 1 000 фондов.

Аналитики Bloomberg Эрик Балчунас и Джеймс Сейффарт называют IBIT самым прибыльным ETF, который когда-либо запускал BlackRock. ETF привлек как Институциональных пользователей, так и розничных инвесторов, заняв доминирующую позицию в классе криптоактивов. "Сейчас это сокращение для всего рынка крипто-ETF", - сказал Балчунас.

Взрывной рост IBIT показывает продолжающееся институциональное доверие к Биктоину, несмотря на регуляторные препятствия. Структура фонда предлагает легкий доступ, одновременно генерируя значительные доходы на основе комиссий для BlackRock. Успех IBIT укрепляет позиции фирмы на рынке альтернативных цифровых активов.

BlackRock теперь управляет примерно 600 миллиардами $ в частных активах, включая криптовалюты, которые составляют 5% от общих активов. Хотя это меньшая часть, эти активы несут более высокие комиссии, и спрос клиентов остается сильным. Компания сигнализирует об агрессивном стремлении к владению, контролю и долгосрочным выгодам в этой сфере.

Европейский кредит становится новым фокусом для доходности

BlackRock активно расширяется в сфере европейских корпоративных облигаций, которые называет одним из "наиболее привлекательных" сегментов с фиксированным доходом. С доходностью около 3%, фирма видит европейский кредит как предлагающий стабильную доходность с ограниченным риском. Инфляция соответствует целевому показателю ЕЦБ в 2%, и капитал продолжает поступать в сектор.

Джеймс Тернер, со-руководитель глобального фиксированного дохода в регионе EMEA, заявил: "Компании все еще выглядят в довольно хорошей форме в целом". BlackRock предпочитает кредитное воздействие в таких секторах, как коммунальные услуги, телекоммуникации, медиа и банковское дело. Эти области остаются защищенными от глобальных тарифов и имеют стабильные профили денежных потоков.

В то время как ИИ и Биктоин доминируют в заголовках, BlackRock балансирует свой портфель стратегиями, ориентированными на доход в Европе. Его стратегия с фиксированным доходом направлена на компенсацию риска капитала при использовании макроэкономического восстановления. BlackRock продолжает нацеливаться на кредитные рынки со стабильной производительностью и относительно низкой волатильностью.

Хотя аналитики остаются оптимистичными, BofA Securities недавно скорректировала целевую цену BlackRock немного вниз до 1 394 $. Акции фирмы выросли на 45,7% за последние шесть месяцев и находятся вблизи своего 52-недельного максимума. Однако некоторые аналитики пересмотрели свои ожидания по прибыли в сторону понижения на третий квартал и весь 2025 год.

Пост BlackRock расширяет ставки на ИИ и Биткоин, нацеливаясь на кредит ЕС, впервые появился на CoinCentral.