השוואת מניות: UNH לעומת VZ מחיר, צמיחה והערכת שווי (2026)
השתמשו ב-MEXC Stock Compare לניתוח מפורט של UNH לעומת VZ. השוו בין UNH לבין VZ מבחינת ביצועי מחיר, צמיחה, שווי, רווחיות וסיכון, בהתבסס על נתוני השוק והנתונים הפיננסיים האחרונים שדווחו.
סיכום השוואת מניות UNH לעומת VZ
UNH דיווחה על צמיחה שנתית בהכנסות של 6.5%, בהשוואה ל-1.4% עבור VZ. יחסי P/E שלהן הם 24.1x ו-11.0x, תשואות הדיבידנד הן 2.38% ו-6.54%, ורמות התנודתיות ל-30 יום הן 19.6% ו-36.1%, בהתאמה. מדדים אלה מדגישים הבדלים מרכזיים בצמיחה, בשווי, בהכנסה מדיבידנדים ובסיכון השוק. בסך הכול, לאף אחת מהמניות אין יתרון ברור על סמך המדדים שנבחרו.
כתב ויתור בנושא סיכונים: MEXC Stock Compare מספק מידע והשוואות על מניות הרשומות בפועל למסחר בארה"ב, לצורכי עיון בלבד. ייתכנו עיכובים בנתונים או שהנתונים לא יהיו מדויקים, הם אינם מהווים ייעוץ השקעות וביצועי העבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.
השוואת תשואת המניות של UNH לעומת VZ (1 שבוע)
ערכו השוואה בין סך כל התשואות המצטברות של UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) (UNH) ושל Verizon Communications (VZ) לאורך התקופה שנבחרה, 1 שבוע. הנתונים נכונים לתאריך 2026-10-13 12:00:00.
UNH לעומת VZ סיכום השוואת מדדי הון מרכזיים
ל-UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) (UNH) יש שווי שוק של $344.64B והיא פועלת במגזר שירותי בריאות, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת שירותי בריאות מנוהלים. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+6.5% בהשוואה לשנה קודמת.
ל-Verizon Communications (VZ) יש שווי שוק של $178.34B והיא פועלת במגזר שירותי תקשורת, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת שירותי תקשורת משולבים. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+1.4% בהשוואה לשנה קודמת.
UNH לעומת VZ מדדי מניות מרכזיים
| מדד השוואה | UNH | VZ | תוצאות ההשוואה |
מחיר המניה ותשואות מחיר המניה העדכני בעיכוב, עם תשואות ליום אחד, לחודש אחד ומתחילת השנה. | $383.951D: +1.4%1M: -1.1%1Y: +7.1% | $42.921D: +0.4%1M: -16.4%1Y: +8.0% | VZלזכות |
שווי שוק שווי השוק הכולל של המניות המונפקות של החברה. | $344.64B | $178.34B | UNHלזכות |
מגזר וענף סקטור השוק וסיווג הענף העיקרי של החברה. | שירותי בריאות / שירותי בריאות מנוהלים | שירותי תקשורת / שירותי תקשורת משולבים | -- |
| בהתבסס על נתוני שוק מושהים, UNH נסחרת לפי $383.95, לעומת $42.92 עבור VZ. שווי השוק שלהן הוא $344.64B ו-$178.34B, בהתאמה. UNH פועל במגזר שירותי בריאות, ואילו VZ משתייך ל-שירותי תקשורת. | |||
| UNH לעומת VZ צמיחה ורווחיות | |||
צמיחת הכנסות (שנה לעומת שנה) שינוי שנה על פני שנה בהכנסות. | +6.5% | +1.4% | UNHלזכות |
צמיחת הרווח למניה (שנה מול שנה) שינוי שנתי ברווח למניה. | -32.5% | -10.5% | VZלזכות |
תשואה על ההון המושקע תשואה שנוצרה מההון המושקע. | 10.4% | 9.2% | UNHלזכות |
שולי רווח גולמי / שולי רווח תפעולי רווחיות לפני ואחרי הוצאות תפעוליות. | 30.8% / 4.6% | 59.3% / 20.5% | VZלזכות |
| מבחינת צמיחה, UNH רשמה צמיחה בהכנסות של +6.5% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של -32.5%. VZ, לעומת זאת, רשמה צמיחה בהכנסות של +1.4% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של -10.5%.מבחינת רווחיות, UNH רשמה שיעור רווח גולמי של 30.8%, שיעור רווח תפעולי של 4.6% ותשואה על ההון המושקע של 10.4%. עבור VZ, הנתונים המקבילים היו 59.3%, 20.5% ו-9.2%.בסך הכול, המדדים אינם מצביעים על מובילה כוללת ברורה בין שתי החברות. | |||
| הערכת שווי ומאזן של UNH לעומת VZ | |||
תשואת תזרים מזומנים חופשי תזרים מזומנים חופשי כאחוז משווי השוק. | 7.0% | 12.1% | VZלזכות |
חוב נטו / EBITDA חוב נטו ביחס ל-EBITDA; ערך שלילי מצביע על מזומנים נטו. | 2.2x | 2.9x | UNHלזכות |
תשואת דיבידנד / יחס תשלום תשואת הדיבידנד ביחס למחיר המניה ושיעור הרווחים המשולם כדיבידנדים. | 2.38% / 57.4% | 6.54% / 72.1% | VZלזכות |
| VZ מציעה תשואת תזרים מזומנים חופשי גבוהה יותר, המעידה על תמחור פחות תובעני. ל-UNH יש יתרה חזקה יותר, בעוד VZ מציעה את תשואת הדיבידנד הגבוהה יותר. באופן כללי, שתי המניות נבדלות בעיקר בהערכת השווי, בחוסן הפיננסי ובהכנסה מדיבידנדים. | |||
| תשואות וסיכון של UNH לעומת VZ | |||
תשואה כוללת (מותאמת לדיבידנד) תשואה מצטברת לאורך שנה אחת, 5 שנים ו-10 שנים, כולל דיבידנדים. | 1Y: +7.1%5Y: -4.9%10Y: +186.1% | 1Y: +8.0%5Y: -16.4%10Y: -14.6% | UNHלזכות |
תנודתיות ממומשת ל-30 יום תנודתיות שנתית המבוססת על 30 הימים האחרונים של תשואות יומיות. | 19.6% | 36.1% | UNHלזכות |
בטא (5 שנים מול S&P 500) רגישות לתנודות השוק; ערך מעל 1 מצביע על תנודתיות גבוהה יותר ביחס לשוק. | 0.41 | 0.20 | VZלזכות |
| UNH הניבה תשואות חזקות יותר בטווח הארוך, אבל מדדי הסיכון מציגים תוצאות מעורבות. | |||
מדדי שווי ודיבידנדים של UNH לעומת VZ
סקרו את UNH בהשוואה ל-VZ לפי מדדי שווי, תזרים מזומנים ודיבידנדים, לרבות P/E, ו-P/E עתידי, תשואת תזרים מזומנים חופשי ותשואת דיבידנד. נתונים אלה ניתנים לעיון בלבד ואינם מייצגים אומדן שווי הוגן, מחיר יעד או המלצת השקעה.
| מדד | UNH | VZ | תוצאות ההשוואה |
|---|---|---|---|
שווי שוק | $344.64B | $178.34B | UNHלזכות |
P/E (TTM) | 24.1x | 11.0x | VZלזכות |
P/S | 0.8x | 1.3x | UNHלזכות |
EV/EBITDA | 15.5x | 7.2x | VZלזכות |
תשואת דיבידנד | 2.38% | 6.54% | VZלזכות |
UNH לעומת VZ רווחיות לאורך זמן
ערוך השוואה בין UNH לבין VZ במגמות שיעור הרווח הגולמי ושיעור הרווח התפעולי לאורך זמן כדי להבין כיצד השתנתה הרווחיות של כל חברה. בהתבסס על נתונים פיננסיים מדווחים בלבד; אינו תחזית או ייעוץ השקעות.
| TTM | ממוצע ל-3 שנים | ממוצע ל-5 שנים | ממוצע ל-10 שנים | |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 29.8% | 32.9% | 33.6% | 34.8% |
| VZ | 58.9% | 59.3% | 58.5% | 58.5% |
ניתוח טכני ופונדמנטלי של מניות
RSI (14, יומי)
UNH 53.60 • VZ 31.46
מודד את תנופת המחיר לטווח הקצר ומסייע לזהות מצבים אפשריים של קניית יתר או מכירת יתר.
פוזיציה ביחס לממוצעים נעים של 50/200 ימים
UNH 50D מתחת / 200D מעל • VZ 50D מתחת / 200D מתחת
מציג אם המניה נסחרת מעל או מתחת לקווי המגמה שלה לטווח הבינוני והארוך.
מו"פ כאחוז מההכנסות
UNH -- • VZ 0.0%
מציג כמה מההכנסות מושקע במחקר ופיתוח.
מגמת מספר המניות (3 שנים)
UNH ירד • VZ יציב
מציג אם מספר המניות של החברה גדל או קטן במהלך שלוש השנים האחרונות.
פרופילי חברות
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware)
שירותי בריאות מנוהלים
קבוצת יונייטד הולץ' היא אחת מחברות הביטוח הבריאותי הפרטיות הגדולות ביותר, ומספקת הטבות רפואיות לכ-51 מיליון חברים ברחבי העולם, כולל מיליון חברים מחוץ לארה"ב נכון לדצמבר 2024. כמובילה בתוכניות ביטוח הממומנות על ידי מעסיקים, עצמאיות וממשלתיות, קיבלה יונייטד הולץ' קנה מידה עצום בתחום הביטוח הרפואי. לצד נכסיה הביטוחיים, זיכיונות אופטום של יונייטד הולץ' מסייעים ליצור ענק שירותי בריאות שמתפרשת על כל התחומים – החל מהטבות פרמצבטיות ועד למתן טיפול חוץ-מרפאתי וניתוחים ללקוחות מקושרים וללקוחות צד שלישי alike.
Verizon Communications
שירותי תקשורת משולבים
שירותי התקשורת האלחוטית מהווים 75% מסך הכנסות השירותים של Verizon Communications וכמעט את כל רווחיה التشغוליים. החברה משרתת כ-93 מיליון לקוחות טלפונים בתשלום לאחר השימוש וכ-20 מיליון לקוחות טלפונים בתשלום מראש באמצעות הרשת הארצית שלה, מה שהופך אותה לספק התקשורת האלחוטית הגדול ביותר בארצות הברית. פעילות התקשורת הקווית כוללת רשתות מקומיות בצפון-מזרח שמתפרשות על כ-30 מיליון בתי אב ועסקים, מתוכם כ-20 מיליון מחוברים לרשת הסיבים האופטיים Fios. רשתות אלו משרתות כ-8 מיליון לקוחות broadband. Verizon מספקת גם שירותי תקשורת ברחבי המדינה ללקוחות עסקיים, לעיתים תוך שימוש משולב ברשתות שלה ושל ספקים אחרים. Verizon הסכימה לרכוש את Frontier Communications בספטמבר 2024.
סחר בחוזים עתידיים על מניות UNH ו-VZ ב-MEXC
סחר בחוזים עתידיים על מניות במרווח USDT המתייחסים ל-UNH ול-VZ ב-MEXC, עם גישה 24/7 ומינוף של עד 10x. מוצרים אלה הם נגזרים, אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס וכרוכים בסיכון משמעותי להפסד.
כל מה שצריך לדעת על מניות UNH לעומת VZ
מהי MEXC Stock Compare?
MEXC Stock Compare הוא כלי להשוואה זו לצד זו בין מניות אמריקאיות. הוא מסייע למשתמשים לערוך השוואה בין שתי חברות מבחינת ביצועי מחיר המניה, שווי שוק, הערכת שווי, צמיחה, רווחיות, חוזק המאזן, דיבידנדים וסיכון. התוצאות ניתנות למטרות מחקר בלבד ואינן מהוות ייעוץ השקעות.
באילו מדדים עליי להשתמש כדי להעריך את הצמיחה של חברה?
התחילו בצמיחת ההכנסות כדי לראות באיזו מהירות העסק מתרחב, ולאחר מכן בחנו את הצמיחה ברווח למניה כדי לקבוע אם צמיחה זו מתורגמת לרווח גבוה יותר למניה. שיעור הרווח הגולמי, שיעור הרווח התפעולי והתשואה על ההון המושקע מסייעים להעריך את איכות הצמיחה הזו באמצעות הצגת הרווחיות ויעילות ההון. חברה בעלת צמיחה מהירה בהכנסות אך עם שולי רווח מצטמצמים עשויה להתרחב מבלי לשפר את איכות הרווחים שלה.
כיצד UNH ו-VZ משתוות מבחינת צמיחה ורווחיות?
בתקופה האחרונה שדווחה, UNH רשמה צמיחה בהכנסות של +6.5% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של -32.5%, לעומת +1.4% ו--10.5% עבור VZ. המדדים אינם מצביעים על מובילה מובהקת באופן כללי מבין שתי החברות. השוואה זו מבוססת על מדדים פיננסיים שדווחו ואינה חוזה ביצועים עתידיים.
מה ההבדל בין P/E (TTM) לבין P/E עתידי?
מכפיל רווח (TTM) משווה את מחיר המניה הנוכחי לרווחים בפועל שדווחו במהלך 12 החודשים האחרונים. מכפיל רווח עתידי משתמש ברווחים המשוערים ל-12 החודשים הבאים, ולכן הוא משקף את ציפיות השוק אך תלוי בתחזיות שעשויות להשתנות. יש לבחון את שני היחסים לצד הצמיחה, הרווחיות וחברות מקבילות בענף.
כיצד משתווים פרופילי הסיכון של UNH ושל VZ?
ל-UNH תנודתיות ממומשת ל-30 יום של 19.6% ובטא לחמש שנים של 0.41, בהשוואה ל-36.1% ול-0.20 עבור VZ. מדדי הסיכון מציגים תוצאות מעורבות. מדדים אלה מתארים תנועות מחירים היסטוריות ורגישות לשוק, אך אינם מכסים כל מקור של סיכון השקעה.
על מה מצביעים תשואת הדיבידנד ויחס התשלום?
תשואת הדיבידנד מציגה את הדיבידנד השנתי ביחס למחיר המניה הנוכחי, בעוד שיחס התשלום מציג איזה חלק מרווחי החברה מחולק כדיבידנדים. תשואה גבוהה יותר עשויה לספק עוד הכנסה, אך היא יכולה לעלות גם משום שמחיר המניה ירד. לכן, יש לבחון את קיימות הדיבידנד יחד עם הרווחים, תזרים המזומנים ויחס התשלום.
כיצד עליי לערוך השוואה בין מניה בעלת צמיחה גבוהה לבין מניה בעלת שווי נמוך יותר?
מניה בעלת צמיחה גבוהה עשויה להיסחר לפי שווי גבוה יותר אם המשקיעים מצפים שההכנסות והרווחים שלה ימשיכו לצמוח. מניה בעלת שווי נמוך יותר עשויה להציע נקודת כניסה שמרנית יותר, אך הערכת השווי הנמוכה יותר עשויה גם לשקף צמיחה איטית יותר או סיכון עסקי גבוה יותר. לפיכך, יש לבחון יחד את הצמיחה, הערכת השווי, הרווחיות, תזרים המזומנים והסיכון.
איזו מניה טובה יותר, UNH או VZ?
אין תשובה אחת המתאימה לכל משקיע. משקיעים המתמקדים בצמיחה עשויים לייחס משקל רב יותר לצמיחה בהכנסות, לצמיחה ברווח למניה ולתשואה על ההון המושקע, בעוד שמשקיעים המתמקדים בהכנסה עשויים לתת עדיפות לתשואת הדיבידנד ולקיימות התשלום. משקיעים בעלי סבילות נמוכה יותר לסיכון עשויים להתמקד עוד בתנודתיות, בבטא ובחוסנו של המאזן. MEXC Stock Compare מציגה את המדדים הרלוונטיים, אך אינה מספקת המלצת קנייה או מכירה.
האם ניתן לסחור ב-UNH וב-VZ כ-RealStocks ב-MEXC?
משתמשים זכאים יכולים לסחור ב-UNH וב-VZ כמניות אמריקאיות אמיתיות באמצעות MEXC RealStocks, אם שתי המניות נתמכות כעת. על המשתמשים לפתוח תחילה חשבון RealStocks אצל הברוקר המורשה השותף של MEXC ולאמת אותו. RealStocks מייצג בעלות על מניות בפועל, ולא חשיפה למניות שעברו טוקניזציה. הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למניה ולאזור, ולכן על המשתמשים לבדוק את דף המסחר המתאים של RealStocks לפני ביצוע הזמנה.
כתב ויתור
מחירי המניות, המדדים הפיננסיים, תוצאות ההשוואה והמידע הקשור המוצגים בדף זה מגיעים מספקי צד שלישי וניתנים למטרות מידע וחינוך בלבד. הנתונים עשויים להתעכב, להיות חלקיים או לא מדויקים, ו-MEXC אינה מתחייבת לדיוקם, לשלמותם או לעדכניותם. ההשוואות והסיכומים האוטומטיים אינם מהווים ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, ואף לא המלצה לקנות, למכור או להחזיק נייר ערך או מוצר פיננסי כלשהו. ביצועי עבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. על המשתמשים לאמת את המידע באופן עצמאי ולהעריך את היעדים, הנסיבות הפיננסיות וסבילות הסיכון שלהם לפני קבלת החלטה כלשהי. כאשר מוזכרים חוזים עתידיים על מניות של MEXC או מוצרים נגזרים אחרים, מוצרים אלה אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס, ועשויים להיות כרוכים במינוף ובסיכון משמעותי להפסד. זמינות המוצר כפופה לחוקים החלים ולהגבלות אזוריות.