ثبت انواع مختلف سفارشات فیوچرز
مقالات مرتبط
مقدمه ای بر رویداد های فیوچرز MEXC
2025-07-31
دستورالعمل های استفاده از پاداش معاملات فیوچرز، ایردراپ پوزیشن و کوپن ها
2025-07-30
نحوه معامله قراردادهای دائمی کریپتو-فارکس در پلتفرم MEXC
2025-07-30
ابزار بصری مؤثر Heatmap (نقشه بازار) که با استفاده از رنگ ها و اندازه ها، وضعیت بازار را در یک نگاه به نمایش می گذارد چیست؟
2025-07-30
پلتفرم MEXC به معاملهگران فیوچرز پنج نوع سفارش ارائه میدهد: سفارشهای لیمیت، سفارشهای بازار، سفارشهای فعال سازی، سفارشهای تریلینگ استاپ، و سفارش های post-only. هر نوع سفارش دارای ویژگی های متمایز است. معامله گران می توانند روش های مختلف سفارش را بر اساس ترجیحات فردی و اهداف معاملاتی خود انتخاب کنند.
1. سفارش های لیمیت
1.1 تعریف
سفارش لیمیت به سفارش خرید یا فروش با قیمتی خاص اشاره دارد. این امکان را به کاربران می دهد تا قیمت سفارش را تعیین کنند و سفارش با قیمت تعیین شده یا قیمت مطلوب تر اجرا می شود.
هنگام ثبت سفارش لیمیت، اگر در دفترچه سفارشات موجود باشد که مطابق با قیمت تعیین شده باشد یا از آن فراتر رود، سفارش لیمیت بلافاصله با بهترین قیمت موجود اجرا می شود. در صورت عدم وجود سفارش در جلسه کتاب یا بیش از قیمت تعیین شده، سفارش لیمیت در انتظار اجرا به دفترچه سفارشات اضافه می شود و در نتیجه عمق بازار افزایش می یابد.
1.2 مزایا و معایب
مزایای سفارش لیمیت: اجرای با قیمت مشخص یا بهتر را تضمین می کند.
معایب سفارش لیمیت: ممکن است شامل یک دوره انتظار برای تطبیق و اجرا باشد، بدون اطمینان از اینکه سفارش لیمیت اجرا خواهد شد.
1.3 موارد استفاده
سفارشات لیمیت معمولاً برای کاربرانی که می خواهند با قیمت ثابت خاصی خرید یا بفروشند مناسب است. در زیر دو سناریو رایج برای استفاده از سفارشات محدود آورده شده است.
سناریوی 1: A یک معامله گر فیوچرز است و قیمت فیوچرز دائمی فعلی برای بیت کوین 40000 USDT است. اگر A قصد خرید 39000 USDT را داشته باشد، انتخاب یک سفارش لیمیت اجازه می دهد تا زمانی که قیمت به 39000 USDT یا کمتر از آن می رسد اجرا شود.
سناریو 2: قیمت فیوچرز دائمی فعلی برای بیت کوین 40000 USDT است. اگر بخواهند به قیمت 41000 USDT بفروشند، میتوانند یک سفارش لیمیت را انتخاب کنند. زمانی که قیمت به 41000 USDT برسد یا از آن فراتر رود، سفارش لیمیت فعال و اجرا میشود.
1.4 سه بازه زمانی موثر
هنگام استفاده از سفارش لیمیت، مهم است که توجه داشته باشید که سه بازه زمانی موثر وجود دارد:GTC (خوب تا لغو شد)، IOC (فوری یا لغو)، و FOK (پر کردن یا کشتن).
- سفارش GTC (خوب تا لغو): این سفارش تا زمانی که به طور کامل اجرا یا لغو شود فعال باقی می ماند.
- سفارش IOC (فوری یا لغو): اگر این سفارش را نتوان بلافاصله با قیمت مشخص شده اجرا کرد، قسمت پر نشده لغو می شود.
- سفارش FOK (پر کردن یا کشتن): اگر این سفارش نمی تواند بلافاصله به طور کامل اجرا شود، به طور کامل لغو می شود.
1.5 تنظیمات
وب سایت: به صفحه معاملات فیوچرز بروید. [لیمیت] را انتخاب کنید، "قیمت" و "تعداد" را وارد کنید، سپس روی [باز کردن لانگ] یا [باز کردن شورت] کلیک کنید.
برنامه: به صفحه معاملات فیوچرز دسترسی پیدا کنید. [لیمیت] را انتخاب کنید، قیمت و "مقدار" را وارد کنید، سپس روی [باز کردن لانگ] یا [باز کردن شورت] کلیک کنید.
2. سفارشات مارکت
2.1 تعریف
سفارش مارکت نوعی سفارش است که شامل خرید یا فروش سریع با بهترین قیمت موجود در بازار است.
2.2 مزایا و معایب
مزایای سفارشات مارکت: کاربران نیازی به تعیین قیمت ندارند که امکان اجرای سریع سفارش را فراهم می کند.
معایب سفارشات مارکت: اگرچه سفارشات مارکت اجرای سریع سفارش را تضمین می کنند، اما به دلیل نوسانات سریع بازار بالقوه نمی توانند قیمت اجرا را تضمین کنند. این ممکن است منجر به انحراف از قیمت اجرای مورد انتظار شود. برای رسیدگی به چنین شرایطی، کاربران می توانند ویژگی حفاظت از قیمت را فعال کنند. ویژگی حفاظت از قیمت MEXC برای جلوگیری از شروع غیرعادی سفارشات حد سود و حد ضرر در دوره های نوسان شدید بازار طراحی شده است و در نتیجه زیان های احتمالی را کاهش می دهد.
2.3 موارد استفاده
سفارشات مارکت معمولاً برای خرید یا فروش سریع با قیمت فعلی بازار مناسب هستند. در زیر دو سناریو رایج وجود دارد که در آن سفارشات مارکت اغلب استفاده می شود.
سناریوی اول: هنگامی که قیمت فیوچرز دائمی بیت کوین به سرعت به بالای 40000 USDT افزایش می یابد و A می خواهد یک خرید فوری با نرخ رایج بازار انجام دهد، آنها می توانند سفارش بازار را برای تسهیل سریع تراکنش انتخاب کنند.
سناریوی دوم: قیمت فیوچرز دائمی فعلی بیت کوین به سرعت به زیر 39000 USDT سقوط می کند و A می خواهد به سرعت بفروشد. آنها مایلند به قیمت بازار آتی دائمی بیت کوین به صورت فوری اجرا کنند، بنابراین می توانند سفارش بازار را برای تسهیل فروش انتخاب کنند.
2.4 تنظیمات
وب سایت: صفحه معاملات فیوچرز را باز کنید، [مارکت] را انتخاب کنید، مقدار را وارد کنید و روی [باز کردن لانگ] یا [باز کردن شورت] کلیک کنید.
برنامه: به صفحه معاملات فیوچرز بروید، [مارکت] را انتخاب کنید، مقدار را وارد کنید و روی [باز کردن لانگ] یا [باز کردن شورت] کلیک کنید.
3. سفارش فعال سازی
3.1 تعریف
کاربران می توانند قیمت، قیمت و مقدار فعال سازی را از قبل تنظیم کنند. هنگامی که قیمت بازار به قیمت فعال سازی رسید، سیستم به طور خودکار سفارش را با قیمت مشخص شده اجرا می کند. تا زمانی که سفارش فعال سازی با موفقیت راه اندازی نشود، پوزیشن ها یا مارجین ها ثابت نمی شود.
3.2مزایا و معایب
مزایای سفارشات فعال سازی: زمان صرف شده برای نظارت بر بازار در طول معاملات را کاهش می دهد، به کاربران امکان می دهد نقاط خرید و فروش را از قبل برنامه ریزی کنند، بنابراین به تضمین سود یا به حداقل رساندن ضرر در معاملات کمک می کند.
معایب سفارش فعال سازی: هیچ تضمینی وجود ندارد که یک سفارش فعال سازی با موفقیت فعال شود. ممکن است به دلایلی مانند محدودیت پوزیشن یا مارجین ناکافی اجرا نشود.
3.3 موارد استفاده
سفارشات فعالسازی معمولاً برای تعیین قیمت های ورودی یا خروجی از قبل استفاده می شوند. در اینجا دو سناریو رایج برای استفاده از سفارشات فعالسازی وجود دارد.
سناریوی اول: A می خواهد یک حد ضرر برای خروج تنظیم کند. در حالی که یک پوزیشن شورت در معاملات فیوچرز دائمی BTC با میانگین قیمت بازگشایی 40000 USDT دارد، A سطح حمایت نزدیک به 39000 USDT را نشان می دهد. با نگرانی از اینکه نقض این حمایت ممکن است منجر به کاهش بیشتر شود، آنها تصمیم گرفتند تا حد ضرر 39000 USDT را برای این سفارش تعیین کنند. A «قیمت فعالسازی» را به عنوان 39000 USDT و «Price» را به عنوان قیمت بازار 39000 USDT یا قیمتی کمتر از 39000 USDT پیکربندی می کند. اگر قیمت به 39000 USDT کاهش یابد، حد ضرر فعال می شود و سفارش بستن پوزیشن خرید در 39000 USDT را آغاز می کند.
سناریوی دوم: جانیس می خواهد وارد یک پوزیشن لانگ شود. با قیمت فعلی قرارداد BTC در بازار 39000 USDT، جانیس معتقد است که اگر قیمت به بالای 40000 USDT برسد، روند صعودی قابل توجهی وجود خواهد داشت. در این مورد، او میتواند از یک سفارش برنامهریزیشده برای طولانیمدت استفاده کند، و «قیمت فعالسازی» را 40000 USDT و «قیمت» را به عنوان قیمت بازار 40000 USDT یا قیمتی بالاتر از 40000 USDT تعیین کند. اگر قیمت به 40000 USDT افزایش یابد، سفارش برنامه ریزی شده آغاز می شود و یک سفارش بازار برای لانگ اجرا می شود.
3.4 سه نوع قیمت
هنگام استفاده از یک سفارش فعال سازی، توجه به سه نوع قیمت فعال سازی مهم است: آخرین قیمت، قیمت منصفانه و قیمت شاخص.
آخرین قیمت: به قیمت اجرا شده در زمان واقعی در دفتر سفارش معاملات فیوچرز MEXC اشاره دارد.
قیمت منصفانه: قیمت منصفانه مکانیزمی است که برای جلوگیری از ضرر و زیان MEXCها ناشی از نوسانات غیرعادی بازار در پلتفرمهای فردی معرفی شده است. این با وزن دادن به داده های قیمت از صرافی های اصلی محاسبه می شود و بازتاب منصفانه تری از قیمت واقعی بازار ارائه می دهد.
قیمت شاخص: MEXC قیمتها را از چند بازار اصلی بورس انتخاب میکند، وزنهای متفاوتی را به هر جزء اختصاص میدهد و بر این اساس قیمت شاخص را محاسبه میکند.
3.5 تنظیمات
وبسایت: به صفحه معاملات فیوچرز دسترسی پیدا کنید، [فعال سازی،] را انتخاب کنید، «قیمت فعال سازی»، «قیمت» و «تعداد» را وارد کنید، سپس روی [باز کردن لانگ] یا [باز کردن شورت] کلیک کنید.
برنامه: به صفحه معاملات فیوچرز دسترسی پیدا کنید، [فعال سازی] را انتخاب کنید، «قیمت فعال سازی»، «قیمت» و «تعداد» را وارد کنید، سپس روی [باز کردن لانگ] یا [باز کردن شورت] کلیک کنید.
4. سفارش تریلینگ استاپ
4.1 معنی
سفارش تریلینگ استاپ یک سفارش استراتژیک است که در صورت عقب نشینی در بازار، سفارش از پیش تعیین شده معامله گر را به بازار ارسال می کند. هنگامی که قیمت بازار فیوچرر شرایط فعال سازی تعریف شده توسط کاربر و واریانس دنباله را برآورده می کند، سفارش آغاز می شود.
محاسبات قیمت محرک خاص:
برای فروش، قیمت واقعی فعال سازی = بالاترین زمان (ATH) - واریانس مسیر (فاصله قیمت) یا ATH * (1 - واریانس مسیر) (نسبت).
برای خرید، قیمت واقعی فعال سازی = همیشه پایین (ATL) + واریانس مسیر یا ATL * (1 + واریانس مسیر) ٪.
به همین ترتیب، کاربران می توانند قیمت فعال سازی سفارش را انتخاب کنند. قیمت فعال سازی به عنوان شرط آغازین برای دستور توقف پایانی عمل می کند. هنگامی که قیمت نوع مشخص شده به قیمت فعال سازی رسید یا از آن فراتر رفت، سفارش فعال می شود. تنها پس از فعال سازی است که سیستم محاسبه قیمت واقعی ماشه را آغاز می کند. اگر قیمت فعال سازی خالی بماند، سفارش بلافاصله پس از قرار دادن فعال می شود. قیمت فعالسازی برای سفارش تریلینگ استاپ بیشتر به آخرین قیمت، قیمت منصفانه و قیمت شاخص طبقهبندی میشود.
4.2 مزایا و معایب
مزایای سفارش تریلینگ استاپ: کنترل بر حالتهای سود و تکرارپذیری در استراتژیهای معاملاتی.
معایب سفارش تریلینگ استاپ: مشکل در تنظیم واریانس دنباله به دلیل نوسانات قابل توجه در بازار ارزهای دیجیتال.
4.3 موارد استفاده
سفارش تریلینگ استاپ معمولاً برای خرید در حین بازگشت از نقطه پایین یا فروش در حین عقب نشینی پس از رسیدن به اوج استفاده می شود. در زیر دو نمونه از سناریوهایی وجود دارد که کاربرد سفارش تریلینگ استاپ را نشان میدهند.
سناریو 1: A درگیر یک خرید بازگشتی است. اگر قیمت فعلی بازار فیوچرز دائمی BTC به 39000 USDT کاهش یابد، A پیشبینی میکند ادامه افت بازار وجود داشته باشد، اما آنها بازگشت احتمالی در حدود 37000 USDT را پیشبینی میکنند. برنامهریزی برای خرید یک مقدار خاص زمانی که بازگشت به 1٪ برسد، A قیمت فعالسازی را برای سفارش توقف انتهایی 37000 USDT، با واریانس دنبالهای 1٪ تعیین میکند. جهت سفارش بهعنوان خرید برای باز کردن پوزیشن لانگ در سفارش تریلینگ استاپ پیکربندی شده است.
سناریو 2: A تصمیم می گیرد در طی یک عقب نشینی پس از رسیدن بازار به اوج خود، فروش را انجام دهد. اگر قیمت فعلی بازار قرارداد دائمی BTC به 40000 USDT افزایش یابد، A پیشبینی میکند که بازار پایدار افزایش یابد، اما آنها انتظار عقبنشینی احتمالی در حدود 42000 USDT را دارند. برنامه ریزی برای فروش یک مقدار خاص زمانی که عقب نشینی به 1٪ برسد، A قیمت فعال سازی استراتژی سفارش توقف انتهایی را 42000 USDT، با واریانس دنباله ای 1٪ تعیین می کند. جهت سفارش به عنوان یک فروش برای باز کردن یک پوزیشن شورت در سفارش تریلینگ استاپ پیکربندی شده است.
4.4 تنظیمات
وب سایت: وارد صفحه فیوچرز شوید. [تریلینگ استاپ] را انتخاب کنید - "واریانس متحرک" و "مقدار" را وارد کنید - روی [باز کردن لانگ] یا [باز کردن شورت] کلیک کنید.
برنامه: وارد صفحه فیوچرر شوید، [تریلینگ استاپ] را انتخاب کنید - "نرخ" و "مقدار" را وارد کنید - روی [باز کردن لانگ] یا [باز کردن شورت] کلیک کنید.
5. سفارش Post Only
5.1 تعریف
سفارش Post Only به این معنی است که سفارش بلافاصله در بازار مطابقت داده نمی شود و اطمینان حاصل می شود که کاربر میکر باقی می ماند. اگر سفارش منجر به مطابقت فوری با یک سفارش موجود شود، به طور خودکار لغو می شود.
میکر کسی است که با تعیین قیمت و مقدار آن، سفارش محدود میکند و منتظر میماند تا سایر کاربران با آن مطابقت کنند. میکر نقدینگی را به بازار اضافه می کنند. از سوی دیگر، گیرنده کسی است که به طور فعال با محدودیت های موجود یا سفارشات بازار مطابقت دارد و نقدینگی بازار را مصرف می کند.
5.2 مزایا و معایب
مزایای سفارش Post Only: در معاملات فیوچرز MEXC، نرخ کارمزد تراکنش برای سفارش های میکر به طور قابل توجهی کمتر از سفارش های تیکر است. استفاده انحصاری از Post Only تضمین می کند که از 0% کارمزد تراکنش بهره مند شوید.
معایب سفارش Post Only: از آنجایی که شامل ثبت سفارش بدون دریافت فعالانه سفارشات موجود است، هیچ تضمینی برای اجرای فوری وجود ندارد.
5.3 موارد استفاده
سفارش Post Only معمولاً به عنوان وسیله ای برای تأمین کنندگان نقدینگی برای کسب درآمد از کارمزد استفاده می شود. در زیر دو سناریو وجود دارد که در آن استفاده از سفارشات فقط پست رایج است.
سناریوی 1: فرض کنید A دیدگاه مثبتی در مورد قیمت BTC دارد، با قیمت سفارش فعلی بازار 40000 USDT. اگر A قیمت خرید را 39000 USDT، کمتر از قیمت فعلی 40,000 USDT تعیین کند، سفارش بلافاصله اجرا نخواهد شد. در این سناریو، سفارش A با موفقیت انجام می شود و A به عنوان سازنده تعیین می شود. با این حال، اگر A قیمت خرید را 41000 USDT تعیین کند که از قیمت فعلی 40000 USDT بیشتر است، سفارش به سرعت لغو خواهد شد و اطمینان حاصل می شود که A وضعیت میکر را حفظ می کند.
سناریوی دوم: فرض کنید A نسبت به قیمت BTC نزولی است. قیمت سفارش بازار رایج برای BTC 40000 USDT است. اگر A قیمت فروش را روی 41000 USDT تعیین کند که از 40000 USDT فعلی فراتر رود، سفارش بلافاصله اجرا نخواهد شد. در این مورد، سفارش A با موفقیت انجام می شود و A به عنوان سازنده تعیین می شود. با این حال، اگر A قیمت فروش را 39000 USDT تعیین کند که کمتر از 40000 USDT فعلی باشد، سفارش به سرعت لغو می شود و اطمینان حاصل می شود که A وضعیت میکر را حفظ می کند.
5.4 تنظیمات
وب سایت: وارد صفحه فیوچرز شوید، [سفارش Post Only] را انتخاب کنید - "قیمت" و "تعداد" را وارد کنید - روی "لانگ" یا "شورت" کلیک کنید.
برنامه: وارد صفحه فیوچرز شوید، [سفارش Post Only] را انتخاب کنید - "قیمت" و "مقدار" را وارد کنید - روی [باز کردن لانگ] یا [باز کردن شورت] کلیک کنید.
اطلاعات بالا شامل تعاریف، مزایا و معایب، سناریوهای استفاده و رویههای خاص برای پنج حالت سفارش در معاملات قرارداد MEXC است. بسته به نیاز خاص خود، می توانید مناسب ترین نوع سفارش را انتخاب کنید. با خیال راحت آن را امتحان کنید!
سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاوره ای در مورد سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمی دهد، و همچنین به منزله مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی نیست. MEXC Learn اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.