جیم کرامر میگوید این لحظه مناسبی برای تعقیب اپل یا انویدیا نیست. او میگوید پیام نادیده گرفته میشود زیرا معاملهگران همچنان به اعداد اشتغال که هیچ تاثیری نداشتند خیره ماندهاند. آخرین گزارش بیکاری بدون غافلگیری آمد و رفت.
برای او، این آرامش اهمیت دارد. این به بازار اجازه میدهد نشان دهد پول واقعاً به کجا در حال حرکت است، و در برندگان بزرگ سال گذشته قرار ندارد.
او گفت دادههای آرام نیروی کار نوفه را حذف کرد. با نبود هیچ رخداد چشمگیری در اشتغال، سرمایهگذاران در عوض اقدام قیمت را تماشا میکنند. آنچه میبینند پول است که در سراسر بازار پخش میشود. رالی گستردهتر از قبل است. به مناطقی که ماهها نادیده گرفته شدهاند دست مییابد، در حالی که رهبران قدیمی حتی با کسبوکارهای محکم پشت سرشان برای حرکت تلاش میکنند.
پول از اپل و انویدیا دور میشود
در این شرایط، جیم گفت نقدینگی به شدت به سمت نامهای نادیده گرفته شده میچرخد. سهام ذخیرهسازی داده نزدیک به جلوی این صف هستند. او گفت شرکتهای مرتبط با ذخیرهسازی سودهای عظیمی ثبت کردهاند در حالی که رهبران سابق متوقف شدهاند. اپل و انویدیا در آن گروه دوم قرار دارند. سهام آنها بالا نرفته است، حتی اگر عملیاتشان همچنان قوی باقی مانده است.
جیم ایده اینکه هر یک از این سهام به پایان رسیده است را رد کرد. او گفت هر دو شرکت هنوز به خوبی اداره میشوند. مشکل موقعیتیابی است. سرمایهگذاران برندگان از چرخههای قبلی را میفروشند و از آن پول برای خرید داستانهای جدید استفاده میکنند. اپل و انویدیا به منابع تامین مالی تبدیل شدهاند نه معاملات حرکتی.
جیم همچنین به آنچه پیش رو است اشاره کرد. هفته آینده کنفرانس بهداشت و درمان JPMorgan برگزار میشود. او گفت قصد دارد در طول رویداد با حدود یک دوجین مدیر اجرایی شرکتهای دارویی صحبت کند. او گفت کنفرانس سابقه طولانی در ایجاد معاملات دارد. او انتظار دارد تیترهای ادغام و اکتساب زمانی که مدیران اجرایی در همان اتاقها جمع میشوند شروع به انتشار کنند.
در بخش داده، جیم گفت شاخص قیمت مصرفکننده دسامبر سهشنبه اهمیت بیشتری از اشتغال دارد. او گفت نشانههایی از هزینههای تعطیلات آینده قوی به نظر میرسند. این نشان میدهد تورم ممکن است چسبنده باقی بماند. او گفت این فشار بین رئیسجمهوری که تلاش میکند قیمتها را مهار کند و مصرفکنندگانی که قبلاً ضربه هزینههای بالاتر را خوردهاند، ایجاد میکند.
درآمد، تورم و میکرون معامله بعدی را هدایت میکنند
فصل درآمد نیز سهشنبه با JPMorgan Chase آغاز میشود. جیم گفت انتظار یک فصل قوی دارد اما درباره لحن هشدار داد. او گفت جیمی دایمون اغلب در تماسها روی ریسکها تاکید میکند. این رویکرد قبلاً سهام را پایین برده است. برنامه او ساده است. اگر زبان محتاطانه سهام را پایین بیاورد، او میخواهد افت را بخرد.
در اواخر هفته، جیم گفت Delta Air Lines باید نتایج محکمی ارائه دهد. او همچنین گفت بانکها ممکن است در اوایل فصل درآمد پیشتاز باشند. او به سیتیگروپ به عنوان یک نماینده برجسته احتمالی اشاره کرد.
جیم همچنین به Wells Fargo، Bank of America، Goldman Sachs و Morgan Stanley به عنوان نامهایی که همچنان تماشا میکند اشاره کرد. او اضافه کرد که BlackRock میتواند اعداد قوی ارائه دهد، اگرچه انتظارات قبلاً بالاست.
در بخش فناوری، جیم گفت روی Taiwan Semiconductor Manufacturing Company تمرکز دارد. او گفت گزارش آن سرانجام میتواند فروشندگان را از انویدیا بیرون کند. تا آن زمان، او گفت پول به سهام ذخیرهسازی و تجهیزات مانند Western Digital، SanDisk، Micron، Seagate و Applied Materials جاری است.
او همچنین سهام حملونقل را علامتگذاری کرد. جیم گفت یک گزارش خوب از J.B. Hunt دیدگاه مثبت او را در مورد FedEx حمایت میکند. تا جمعه، با بسته شدن درآمد بانک توسط PNC، او گفت سرمایهگذاران باید لحن بقیه فصل را درک کنند.
جیمی همچنین توضیح داد چرا میکرون همچنان عملکرد بهتری دارد. "این به این دلیل است که انویدیا رفت و مقدار زیادی حافظه با پهنای باند بالا خرید. آنها بخش زیادی از آن را به انحصار در آوردند. به همین دلیل است که میکرون مدام بالا میرود. ما به اندازه کافی سریع آن را نمیسازیم،" او گفت.
تحلیلگران این دیدگاه را در اوایل 2026 حمایت کردند. برنشتاین هدف قیمت میکرون تکنولوژی را از $270 به $330 افزایش داد و رتبهبندی عملکرد بهتر را حفظ کرد. میکرون همچنین گفت قصد دارد هزینهها را افزایش دهد. شرکت اکنون انتظار دارد $20 میلیارد هزینه سرمایهگذاری برای سال مالی 2026 داشته باشد، که از پیشبینی قبلی $18 میلیارد افزایش یافته است.
استراتژی خود را با مربیگری + ایدههای روزانه تیز کنید – 30 روز دسترسی رایگان به برنامه معاملاتی ما
منبع: https://www.cryptopolitan.com/jim-cramer-says-avoid-apple-nvidia-stocks/
