تقاضای دارندگان با فروش نهنگ‌ها درگیر می‌شود در حالی که قیمت xrp با خطر کاهش 41 درصدی روبرو است

علاقه خریداران در حال افزایش است درست زمانی که قیمت xrp یک کانال نزولی حیاتی را آزمایش می‌کند که هنوز به یک شکست احتمالی 41 درصدی اشاره دارد.

کانال نزولی سیگنال یک کاهش احتمالی 41 درصدی را می‌دهد

بازار XRP از اوایل اکتبر در داخل یک کانال نزولی قفل شده است، با هر بازگشتی که نزدیک خط روند بالایی متوقف می‌شود. با این حال، الگو هنوز یک کاهش احتمالی 41 درصدی از نقطه شکست نهایی را پیش‌بینی می‌کند. حرکت قیمت اکنون نزدیک‌تر به مقاومت معلق است، اما ساختار همچنان به سمت نزول متمایل است.

علاوه بر این، برخی از سیگنال‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهند که حمایت در حال ظهور است. مشارکت گسترده دارندگان موقعیت افزایش یافته و به توکن کمک می‌کند تا نزدیک باند بالایی کانال باقی بماند. با این حال، فقدان یک شکست قاطع، شکل‌گیری نزولی را دست نخورده نگه می‌دارد و اعتماد صعودی را محدود می‌کند.

دارندگان بلند مدت از فروش خالص به انباشت پایدار تغییر می‌کنند

دارندگان بلند مدت بالاخره رفتار خود را تغییر داده‌اند، طبق معیار تغییر موقعیت خالص نگه‌دارنده. بین 1403/09/12 و 1403/10/05، این گروه هر روز یک تغییر موقعیت خالص منفی ثبت کردند که نشان‌دهنده توزیع مداوم در ضعف بود. روند در 1403/10/06 تغییر کرد، زمانی که کیف پول‌های بلند مدت 9.03 میلیون XRP اضافه کردند.

افزایش قابل توجه بعدی در 1403/10/08 رسید، زمانی که خریدها به 15.90 میلیون XRP رسید. بنابراین خرید تقریباً 76 درصد در فقط 48 ساعت افزایش یافت که قوی‌ترین انفجار انباشت در هفته‌ها بود. با این حال، در حالی که این تقاضا به حفظ حرکت قیمت نزدیک خط روند بالایی کانال در حال سقوط کمک کرده است، هنوز یک شکست صعودی را مجبور نکرده است.

دارندگان کوتاه مدت گسترش می‌یابند و هم حمایت و هم ریسک اضافه می‌کنند

دارندگان کوتاه مدت با دوره نگهداری 1 تا 3 ماهه نیز سهم خود را افزایش می‌دهند، همانطور که توسط معیار HODL Waves ردیابی می‌شود. سهم آن‌ها از کل عرضه از 9.58 درصد در 1403/09/08 به 12.32 درصد در 1403/10/08 گسترش یافت. این گروه اغلب مسئول افزایش‌های سریع صعودی است زیرا به سرعت به مومنتوم واکنش نشان می‌دهد.

با این حال، همان چابکی این گروه را اولین گروهی می‌کند که هنگام افزایش نوسان خارج می‌شوند. خرید تهاجمی آن‌ها می‌تواند به طور موقت شکست‌ها را با جذب عرضه محدود کند. با این حال، اگر رالی‌ها ضعیف بمانند و مومنتوم کاهش یابد، این دارندگان می‌توانند منبع قدرتمندی از فشار خروج شوند و هر حرکت نزولی از کانال را تقویت کنند.

توزیع نهنگ‌ها جریان ورودی از سایر دارندگان را خنثی می‌کند

در حالی که کیف پول‌های کوچک‌تر و بلند مدت در حال خرید هستند، به نظر می‌رسد نهنگ‌ها در جهت مخالف حرکت می‌کنند. دارندگان بزرگ در باند 100 میلیون تا 1 میلیارد XRP موجودی خود را از 8.23 میلیارد به 8.13 میلیارد در 1403/10/07 کاهش دادند. این تغییر نشان‌دهنده کاهش 100 میلیون XRP یا تقریباً 186 میلیون دلار در فعالیت سمت فروش است.

علاوه بر این، گروه 1 میلیون تا 10 میلیون XRP دارایی‌های خود را از 3.58 میلیارد به 3.55 میلیارد کاهش داد. آن کاهش 30 میلیون XRP تقریباً برابر با 55 میلیون دلار فشار فروش اضافی است. این خروج‌های نهنگ با هم دو لایه از جریان‌های ورودی از خریداران بلند مدت و کوتاه مدت را خنثی می‌کنند و اصطکاک مداوم نزدیک مقاومت ایجاد می‌کنند.

آن فروش هر تلاش برای شکست را سخت‌تر می‌کند و کمک می‌کند توضیح دهد که چرا قیمت به جای به چالش کشیدن سطوح مقاومت بالاتر، به میانگین کانال بازمی‌گردد. اگر دارندگان کوتاه مدت شروع به کسب سود در هر جهش کنند در حالی که نهنگ‌ها به کاهش موقعیت‌ها ادامه دهند، حرکت نزولی می‌تواند به شدت تسریع شود.

سطوح حمایت و مقاومت حیاتی برای نظارت

بازار اکنون در یک چهارراه واضح قرار دارد زیرا قیمت xrp همچنان در داخل کانال نزولی معامله می‌شود. باید بالای 1.79 دلار باقی بماند تا از یک شکست زودهنگام از ساختار فعلی جلوگیری کند. حفظ آن حمایت در حالی که دارندگان بلند مدت به خرید ادامه می‌دهند، می‌تواند آزمایش بعدی را به سمت 1.98 دلار سوق دهد.

بسته شدن روزانه بالای 1.98 دلار احتمالاً کانال نزولی را خنثی کرده و مسیری را به سمت منطقه 2.28 دلار باز می‌کند، جایی که مومنتوم صعودی از نظر تاریخی بهبود می‌یابد. با این حال، تنظیم زیر این آستانه‌ها همچنان آسیب‌پذیر است. اگر 1.79 دلار شکست بخورد، سطوح حمایت بعدی نزدیک 1.64 دلار و 1.48 دلار ظاهر می‌شوند.

علاوه بر این، از دست دادن 1.48 دلار یک شکست تمیز کانال را مشخص می‌کند و ریسک نزولی پیش‌بینی شده 41 درصدی را به سمت منطقه 1.27 دلار و احتمالاً پایین‌تر آشکار می‌کند. در این مرحله، خرید گسترده دارندگان فقط بدتر شدن ساختار را کند کرده است. هنوز کانال نزولی غالب را معکوس نکرده یا فشار بیش از حد از توزیع نهنگ را برطرف نکرده است.

چرا ساختار علی‌رغم تقاضای تجدید شده شکننده باقی می‌ماند

معاملات فعلی قیمت xrp را نزدیک 1.86 دلار نشان می‌دهد، که حدود 2 درصد در 24 ساعت گذشته و تقریباً 15 درصد در ماه گذشته کاهش یافته است. آنچه این پیکربندی را غیرمعمول می‌کند این است که بخش‌های متعدد خریدار بالاخره با هم وارد می‌شوند. دارندگان بلند مدت به انباشت بازگشته‌اند و معامله‌گران کوتاه مدت موقعیت‌های خود را گسترش می‌دهند.

با این حال، یک گروه کلیدی همچنان متقاعد نشده است: نهنگ‌ها به فروش در قدرت ادامه می‌دهند. این تضاد بین تقاضای تجدید شده خرده‌فروشی و دارنده در یک سو و توزیع نهاد بزرگ در سوی دیگر، نمودار کلی را به سمت نزول متمایل نگه می‌دارد. تا زمانی که جریان‌های نهنگ به انباشت بازنگردند، هر جهش در داخل کانال احتمالاً با فشار خروج از هر دو کیف پول کوتاه مدت چابک و آدرس‌های بزرگ کسب سود مواجه خواهد شد.

در خلاصه، ساختار بازار نزولی باقی می‌ماند، با ریسک شکست زنده 41 درصد و سطوح کلیدی در 1.79 دلار حمایت و 1.98 دلار مقاومت. خرید دارنده شرایط را در حال حاضر تثبیت کرده است، اما بدون معکوس شدن رفتار نهنگ، هر تلاش برای رالی در معرض خطر شکست قبل از اینکه یک تغییر روند قاطع ظهور کند، قرار دارد.