رالی بازار کریپتو در معرض خطر؛ مقام ارشد فدرال رزرو درباره نرخ بهره هشدار می‌دهد

بازار کریپتو امروز ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ اندکی افزایش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران پس از افزایش نرخ بهره بانک ژاپن و انتشار داده‌های دلگرم‌کننده تورم مصرف‌کننده ایالات متحده، در نقطه پایین خرید کردند.

خلاصه

• رشد مداوم بازار کریپتو پس از هشدار جان ویلیامز می‌تواند در معرض خطر قرار گیرد.
• او هشدار داد که نیازی به کاهش بیشتر نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ نمی‌بیند.
• ریسک‌های بالقوه دیگری نیز وجود دارد، از جمله الگوی پرچم نزولی و افزایش نرخ بهره بانک ژاپن.

قیمت ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) به ۸۸,۰۰۰ دلار رسید، در حالی که ارزش بازار کل توکن‌ها به ۲.۹۷ تریلیون دلار افزایش یافت. برخی از بیشترین سودآورها توکن‌هایی مانند Bitcoin Cash، Zcash و Morpho بودند.

رشد بازار کریپتو پس از هشدار مقام فدرال رزرو درباره نرخ بهره در معرض خطر است

بازگشت مداوم بازار کریپتو ممکن است پس از آن که جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، هشدار داد که علیرغم داده‌های اقتصاد کلان اخیر، نیازی به افزایش نرخ بهره دیگر نمی‌بیند، در معرض خطر قرار گیرد.

گزارشی که توسط اداره آمار کار در روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان داد که نرخ بیکاری در نوامبر به ۴.۶٪ افزایش یافته است که بالاترین سطح در سال‌های اخیر است.

از سوی دیگر، گزارش جداگانه‌ای نشان داد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی در نوامبر به ۲.۶٪ کاهش یافته است. تورم اصلی، که قیمت‌های متغیر مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، در این ماه به ۲.۷٪ کاهش یافت. این تورم ممکن است همچنان کاهش یابد زیرا قیمت نفت خام زیر سطح حمایت ۶۰ دلار باقی می‌ماند.

در تئوری، کاهش تورم و افزایش بیکاری باید باعث کاهش بیشتر نرخ بهره شود. اما ویلیامز در بیانیه خود گفت:

"من شخصاً احساس فوریت نمی‌کنم که در حال حاضر نیاز به اقدام بیشتر در سیاست پولی داشته باشم، زیرا فکر می‌کنم کاهش‌هایی که انجام داده‌ایم، ما را در موقعیت واقعاً خوبی قرار داده است."

بیانیه او یک هفته پس از آن که سیستم فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش داد و اشاره کرد که تنها یک بار در سال ۲۰۲۶ نرخ را افزایش خواهد داد، صادر شد. داده‌های Polymarket نشان می‌دهد که احتمال اینکه بانک سال آینده دو بار کاهش را انجام دهد ۲۲٪ است.

ارز دیجیتال بیت کوین و بازار کریپتو زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش می‌دهد و سیاست‌های پول آسان دیگری مانند تسهیل کمی را اجرا می‌کند، عملکرد خوبی دارد.

نرخ بهره بانک ژاپن یک ریسک است 

خطر بالقوه دیگری که می‌تواند رشد بازار کریپتو را از مسیر خارج کند، بانک ژاپن است که اولین افزایش نرخ بهره خود را در ۱۱ ماه انجام داد. این بانک نرخ معیار را به ۰.۷۵٪ رساند که بالاترین سطح در ۳۰ سال است.

مهمتر از همه، بانک نشان داد که ممکن است در صورت ادامه رشد اقتصادی، سال آینده به افزایش نرخ بهره ادامه دهد.

در بیشتر موارد، دارایی‌های پرریسک مانند ارزهای دیجیتال و سهام زمانی که بانک ژاپن نرخ بهره را افزایش می‌دهد، عملکرد ضعیف‌تری دارند.

افزایش نرخ بهره قبلاً قیمت‌گذاری شده بود، با احتمالاتی که قبل از تصمیم در Polymarket به ۹۹٪ افزایش یافت.

قیمت ارز دیجیتال بیت کوین الگوی پرخطری تشکیل داده است 

خطر دیگر برای بازار کریپتو این است که قیمت ارز دیجیتال بیت کوین الگوی پرچم نزولی را تشکیل داده است. این الگو شامل یک میله پرچم معکوس و کانالی شبیه به پرچم است.

قیمت ارز دیجیتال بیت کوین زیر تمام میانگین‌های متحرک و اندیکاتور Supertrend باقی مانده است، که نشان‌دهنده شکست نزولی به سطح حمایت کلیدی در ۸۰,۴۶۸ دلار است. کاهش زیر آن سطح نشان‌دهنده افت بیشتر خواهد بود، که به طور بالقوه به حمایت نهایی در ۷۵,۰۰۰ دلار خواهد رسید.