หุ้น USA Rare Earth (USAR) ร่วงลง 3.6% แม้จะมีความก้าวหน้าสำคัญด้านการผลิตและการซื้อหุ้นจากวงในอย่างแข็งแกร่ง
ไฮไลท์สำคัญ
- หุ้น USAR ปรับตัวลดลง 3.6% ในวันศุกร์ แตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ $15.05 ก่อนปิดใกล้ $15.42 โดยมีปริมาณการซื้อขายที่น้อยกว่าช่วงปกติอย่างมีนัยสำคัญ
- บริษัทเปิดตัวโรงงานผลิตแม่เหล็กในระดับพาณิชย์ที่ Stillwater รัฐโอคลาโฮมา เตรียมพร้อมรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าสำหรับแม่เหล็กถาวร NdFeB ชนิดซินเตอร์ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2026
- การผลิตเริ่มต้น (Phase 1a) คาดว่าจะบรรลุอัตราการผลิตต่อปี 600 เมตริกตันภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2026 โดยกำลังการผลิตรวมของโรงงานจะขยายเป็น 1,200 mtpa ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2027
- นักวิเคราะห์ Wall Street ให้คะแนนรวมหุ้นนี้ว่า "Moderate Buy" โดยมีเป้าหมายราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $34.33 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพการเติบโตเกิน 120% จากระดับปัจจุบัน
- ผู้บริหารภายในบริษัทถือหุ้นประมาณ 46.6% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด โดยกรรมการสองท่านซื้อหุ้นรวมมูลค่า $2.17 ล้านในเดือนมกราคม
USA Rare Earth (USAR) ปิดเซสชันวันศุกร์ที่ $15.42 ลดลง 3.6% จากราคาปิดวันพฤหัสบดีที่ $16.00 หลังจากแตะระดับต่ำสุดในเซสชันที่ $15.05
USA Rare Earth Inc, USAR
บริษัทธาตุหายากบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานสำคัญในสัปดาห์นี้ โดยประกาศความสำเร็จในการเปิดใช้งานสายการผลิตแม่เหล็กเชิงพาณิชย์ที่ Stillwater รัฐโอคลาโฮมา การพัฒนานี้ทำให้บริษัทพร้อมเริ่มประมวลผลคำสั่งซื้อจากลูกค้าสำหรับแม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียม-เหล็ก-โบรอน (NdFeB) ชนิดซินเตอร์ตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2026 เป็นต้นไป
การปรับตัวลงของราคาในวันศุกร์เกิดขึ้นพร้อมกับกิจกรรมการซื้อขายที่ซบเซา โดยมีหุ้นประมาณ 8.74 ล้านหุ้นเปลี่ยนมือ ซึ่งต่ำกว่าปริมาณการซื้อขายรายวันโดยทั่วไปของหุ้นที่ 19.5 ล้านหุ้นประมาณ 55%
ตามแถลงการณ์ของบริษัท การเปิดใช้งานแสดงถึงกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและหลายขั้นตอน วัตถุดิบธาตุหายากและส่วนประกอบโลหะถูกเปลี่ยนเป็นผงละเอียด จากนั้นบดด้วยเครื่องบดแบบเจ็ทให้มีขนาดอนุภาคระหว่าง 3 ถึง 5 ไมครอนภายในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมออกซิเจน วัสดุจากนั้นจะผ่านการอัด การกลึงที่แม่นยำ การเคลือบป้องกัน และการทำให้เป็นแม่เหล็กเพื่อผลิตแม่เหล็กสำเร็จรูป
พนักงานกว่า 100 คนที่ Stillwater ดูแลวงจรการผลิตทั้งหมด
สายการผลิต Phase 1a เริ่มต้นของ USAR คาดว่าจะขยายขึ้นเป็นอัตราการผลิตต่อปี 600 เมตริกตัน (mtpa) ภายในสิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2026
การขยายกำลังการผลิต
ด้วยการเพิ่มสายการผลิตถัดไป บริษัทคาดการณ์ว่ากำลังการผลิตรวมที่โรงงาน Stillwater จะถึง 1,200 mtpa ภายในไตรมาสแรกของปี 2027
ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าหุ้นซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $20.15 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $18.76 อย่างมีนัยสำคัญ ณ วันศุกร์ที่ปิด
USAR มีมูลค่าตลาดใกล้ $2.05 พันล้าน โพสต์อัตราส่วน PE ที่ -29.65 และแสดงค่าสัมประสิทธิ์เบต้าที่ 1.05
มุมมอง Wall Street และธุรกรรมของผู้บริหารภายใน
แม้จะมีความอ่อนแอของราคาเมื่อเร็วๆ นี้ ความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ยังคงสร้างสรรค์ต่อหุ้น บริษัทวิจัยหกแห่งรักษาคำแนะนำซื้อ ในขณะที่หนึ่งแห่งถือคำแนะนำขาย ส่งผลให้มีการประเมินความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า "Moderate Buy" เป้าหมายราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $34.33 ซึ่งมากกว่าสองเท่าของระดับการซื้อขายวันศุกร์
Canaccord Genuity ยกระดับเป้าหมายราคาจาก $23 เป็น $33 ในเดือนมกราคม ขณะที่ Cantor Fitzgerald เพิ่มการคาดการณ์จาก $28 เป็น $35 โดยรักษาท่าที "overweight"
Benchmark เริ่มต้นการครอบคลุมด้วยคำแนะนำซื้อในเดือนมกราคม และ UBS ยืนยันอันดับซื้อในเดือนธันวาคม
กิจกรรมการซื้อของผู้บริหารภายในมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ในช่วงปลายเดือนมกราคม กรรมการ Michael Blitzer ซื้อหุ้น 100,000 หุ้นในราคา $21.44 ต่อหุ้น แสดงถึงการลงทุนประมาณ $2.14 ล้าน ธุรกรรมนี้ขยายการถือครองของเขา 13.4%
กรรมการ Carolyn Trabuco ซื้อหุ้น 1,300 หุ้นในราคา $22.60 ในช่วงเวลาเดียวกัน
โดยรวมแล้ว ผู้บริหารภายในบริษัทปัจจุบันควบคุมประมาณ 46.6% ของทุนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของ USAR
นักลงทุนสถาบันก็สะสมสถานะเช่นกัน Larson Financial Group ขยายส่วนแบ่งการถือครองเพิ่ม 217.5% ในไตรมาสที่ 4 ขณะที่ NewEdge Advisors เพิ่มการถือครอง 158.2%
แหล่งแร่ Round Top ที่สำคัญที่สุดของบริษัทตั้งอยู่ในเวสต์เท็กซัส ซึ่งเป็นทรัพยากรธาตุหายากโพลีเมทัลลิก ยังคงทำหน้าที่เป็นฐานสินทรัพย์หลัก ในขณะที่โรงงาน Stillwater แสดงถึงการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เข้าสู่ความสามารถในการผลิตดาวน์สตรีม
เป้าหมายการเปิดใช้งาน Phase 1a สร้างการเข้าสู่การผลิตแม่เหล็กในระดับพาณิชย์ของ USAR โดยคาดว่าสายการผลิตถัดไปจะยกระดับกำลังการผลิตรวมเป็น 1,200 mtpa ภายในต้นปี 2027
โพสต์ USA Rare Earth (USAR) Stock Slides 3.6% Despite Major Production Milestone and Strong Insider Buying ปรากฏครั้งแรกบน Blockonomi
