การคาดการณ์ราคาเงิน: XAG/USD ดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ที่น่าตกใจต่ำกว่า $80 ก่อนการตัดสินใจที่สำคัญของ Fed

BitcoinWorld

การคาดการณ์ราคาเงิน: XAG/USD ดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ที่น่าตกใจต่ำกว่า $80 ก่อนการตัดสินใจสำคัญของ Fed

ตลาดเงินทั่วโลกประสบแรงกดดันอย่างมากในสัปดาห์นี้เมื่อคู่เงิน XAG/USD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ โดยทะลุระดับสำคัญที่ $80 ต่อออนซ์อย่างเด็ดขาด การลดลงอย่างรวดเร็วของการคาดการณ์ราคาเงินเกิดขึ้นก่อนการประกาศนโยบายที่คาดการณ์อย่างมากของธนาคารกลางสหรัฐฯ สร้างสภาพแวดล้อมที่ผันผวนสำหรับผู้ค้าและนักลงทุนโลหะมีค่าทั่วโลก นักวิเคราะห์ตลาดกำลังตรวจสอบกราฟเทคนิคและตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคอย่างละเอียดเพื่อประเมินทิศทางการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของโลหะสีขาว

การคาดการณ์ราคาเงิน: การวิเคราะห์การพังทลายทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนสำหรับ XAG/USD คู่เงินเพิ่งทะลุระดับแนวรับสำคัญที่ยืนหยัดมานานกว่า 20 เซสชั่นการซื้อขาย ผลที่ตามมาคือการพังทลายนี้ก่อให้เกิดคลื่นการขายอัตโนมัติ นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้เปลี่ยนจากแนวรับเป็นแนวต้านแล้ว ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 50 วันอยู่ที่ประมาณ $81.50 ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ชัดเจนสำหรับความพยายามฟื้นตัวใดๆ

ตัวชี้วัดโมเมนตัมของตลาดยังแสดงสัญญาณเตือนด้วย ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ลดลงสู่พื้นที่ oversold ต่ำกว่า 30 ซึ่งโดยทั่วไปแสดงถึงศักยภาพในการดีดตัวในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม โครงสร้างแนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นลบ การวิเคราะห์ปริมาณแสดงให้เห็นว่าการลดลงเกิดขึ้นในปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งยืนยันความแข็งแกร่งของแรงกดดันการขาย ผู้ค้ากำลังติดตามโซนแนวรับหลักถัดไปที่ประมาณ $78.50 ซึ่งเป็นระดับที่ทดสอบล่าสุดในปลายเดือนมกราคม

ระดับเทคนิคสำคัญสำหรับ XAG/USD

การตั้งค่ากราฟปัจจุบันแสดงโซนราคาสำคัญหลายโซน แนวต้านทันทีอยู่ระหว่าง $80.20 ถึง $80.80 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นแนวรับ การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือโซนนี้จะจำเป็นเพื่อยกเลิกมุมมองขาลงทันที ในด้านล่าง การทะลุต่ำกว่า $78.50 อาจเปิดเส้นทางไปสู่ภูมิภาค $76.00 ผู้เข้าร่วมตลาดควรติดตามระดับเหล่านี้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบการประกาศของ Fed เนื่องจากคาดว่าความผันผวนจะพุ่งสูงขึ้น

นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ: ตัวเร่งปฏิกิริยาหลักของตลาด

การตัดสินใจของคณะกรรมการตลาดเปิดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ที่จะเกิดขึ้นถือเป็นปัจจัยพื้นฐานหลักสำหรับการคาดการณ์ราคาเงิน ในอดีต เงินแสดงความไวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของสหรัฐฯ เนื่องจากธรรมชาติคู่ของมันทั้งในฐานะโลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉันทามติของตลาดตามที่สะท้อนใน CME FedWatch Tool ปัจจุบันตีราคาความน่าจะเป็นสูงที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ อย่างไรก็ตาม จุดสนใจที่สำคัญสำหรับผู้ค้าจะเป็นการคาดการณ์ "dot plot" ที่อัปเดตและความเห็นในการแถลงข่าวของประธาน Jerome Powell

นักลงทุนกำลังมองหาเบาะแสเกี่ยวกับระยะเวลาและจังหวะของการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตเป็นหลัก อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนานขึ้นเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนอย่างเงิน ดังนั้น คำใบ้ใดๆ จาก Fed เกี่ยวกับการผ่อนคลายที่ล่าช้าอาจรักษาแรงกดดันต่อ XAG/USD ไว้ ในทางกลับกัน ทิศทางแบบผ่อนปรนที่แนะนำว่าการลดอัตราใกล้เข้ามาแล้วอาจกระตุ้นการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ซึ่งมักจะเคลื่อนไหวตรงข้ามกับเงิน แข็งค่าขึ้นในเซสชั่นล่าสุด ซึ่งเพิ่มลมต้านให้กับโลหะ

บริบทตลาดที่กว้างขึ้นและอุปสงค์อุตสาหกรรม

นอกเหนือจากนโยบายของ Fed ปัจจัยอื่นๆ หลายประการมีอิทธิพลต่อการคาดการณ์ราคาเงิน อุปสงค์อุตสาหกรรมทั่วโลกซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของการบริโภคเงินรายปี นำเสนอภาพที่หลากหลาย ภาคส่วนสำคัญ ได้แก่:

• เซลล์แสงอาทิตย์: การผลิตแผงโซลาร์เซลล์ยังคงเป็นแหล่งอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง
• อิเล็กทรอนิกส์: การใช้เงินในเซมิคอนดักเตอร์และจุดสัมผัสไฟฟ้ามีเสถียรภาพ
• ยานยนต์: แนวโน้มการไฟฟ้าสนับสนุนอุปสงค์ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดจากเศรษฐกิจหลักอย่างจีนและยูโรโซนแสดงการอ่อนตัวบางส่วน ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมอุตสาหกรรมในระยะใกล้ ในขณะเดียวกัน อุปสงค์การลงทุนผ่านทองคำแท่งและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ค่อนข้างอุ่น การถือครอง ETF เงินทั่วโลกตามรายงานของ Bloomberg มีกระแสเงินทุนออกเล็กน้อยในไตรมาสนี้ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ระมัดระวัง

การวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญและความเชื่อมั่นของตลาด

สถาบันการเงินเริ่มปรับการคาดการณ์ราคาเงินของพวกเขา นักวิเคราะห์จากธนาคารหลักหลายแห่งอ้างถึงเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีความยืดหยุ่นและอัตราเงินเฟ้อที่ติดหนืดเป็นเหตุผลสำหรับมุมมองระยะใกล้ที่ระมัดระวัง "เส้นทางสำหรับเงินขึ้นอยู่กับการสื่อสารของ Fed อย่างมาก" นักยุทธศาสตร์โลหะจากบริษัทลงทุนชั้นนำระบุในบันทึกลูกค้าล่าสุด "การคงอัตราแบบเหยี่ยวอาจทำให้ XAG/USD ทดสอบแนวรับที่ต่ำลง ในขณะที่การยืนยันวงจรการผ่อนคลายปี 2024 ใดๆ อาจจุดประกายเรื่องราวขาขึ้นอีกครั้ง" ความเชื่อมั่นนี้สะท้อนไปทั่วโต๊ะซื้อขาย ซึ่งข้อมูลการวางตำแหน่งแสดงให้เห็นว่าผู้จัดการเงินลดสถานะฟิวเจอร์ส net-long บน COMEX ลง

แบบอย่างในอดีตและความคาดหวังความผันผวน

การตรวจสอบวงจรการประชุม Fed ในอดีตให้บริบทที่เป็นประโยชน์ โดยทั่วไป ความผันผวนของเงินตามที่วัดโดยดัชนีความผันผวนเงินของ CBOE เพิ่มขึ้นใน 48 ชั่วโมงที่อยู่รอบการประกาศ FOMC การแกว่งราคา 3-5% ในวันนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก การตั้งค่าปัจจุบันที่มีราคาอยู่ที่จุดเปลี่ยนทางเทคนิค แนะนำศักยภาพสำหรับการเคลื่อนไหวที่เด่นชัดยิ่งขึ้น ผู้ค้ามักใช้กลยุทธ์ออปชันเพื่อป้องกันความเสี่ยงเหตุการณ์นี้ ซึ่งสะท้อนในพรีเมียมที่สูงขึ้นสำหรับสัญญาที่หมดอายุหลังการประชุม

บทสรุป

การคาดการณ์ราคาเงินเผชิญจุดสำคัญเมื่อ XAG/USD ซื้อขายที่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ต่ำกว่า $80 วิถีทันทีขึ้นอยู่กับโทนที่กำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ เกือบทั้งหมด ในขณะที่กราฟเทคนิคแสดงการพังทลายขาลง ปัจจัยขับเคลื่อนพื้นฐานระยะยาวสำหรับเงิน รวมถึงการนำพลังงานสีเขียวมาใช้และความกังวลเกี่ยวกับการลดค่าเงิน ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง นักลงทุนควรเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนที่สูงขึ้นและตัดสินใจตามการคาดการณ์เศรษฐกิจและคำแนะนำนโยบายที่อัปเดตของ Fed เซสชั่นที่จะถึงนี้จะเป็นจุดสำคัญในการกำหนดว่าการลดลงนี้เป็นการปรับฐานที่ดีหรือจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงที่ลึกกว่าสำหรับโลหะสีขาว

คำถามที่พบบ่อย

Q1: ทำไมราคาเงินถึงตกต่ำกว่า $80?
ปัจจัยหลักคือการวางตำแหน่งของตลาดก่อนการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ผู้ค้ากำลังลดความเสี่ยงจากความคาดหวังของข้อความอัตราดอกเบี้ย "สูงขึ้นนานขึ้น" ซึ่งเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือเงิน

Q2: ระดับแนวรับสำคัญสำหรับ XAG/USD ตอนนี้คืออะไร?
ระดับแนวรับทางเทคนิคหลักถัดไปสังเกตได้ที่ประมาณ $78.50 ต่อออนซ์ การทะลุต่ำกว่านี้อาจเห็นเป้าหมายราคาที่พื้นที่ $76.00

Q3: การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อเงินอย่างไร?
เงินเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้พันธบัตรและบัญชีออมทรัพย์น่าสนใจมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ ดึงการลงทุนออกจากโลหะมีค่า คำแนะนำของ Fed เกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจึงมีความสำคัญ

Q4: ราคาเงินสามารถฟื้นตัวหลังการประชุม Fed ได้หรือไม่?
ได้ หาก Fed ส่งสัญญาณว่าการลดอัตราดอกเบี้ยกำลังเข้าใกล้เร็วกว่าที่คาดไว้ อาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงและกระตุ้นการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญในเงิน ปฏิกิริยาของตลาดจะขึ้นอยู่กับภาษาเฉพาะที่ใช้

Q5: แนวโน้มระยะยาวสำหรับเงินนอกเหนือจากการประชุม Fed นี้เป็นอย่างไร?
นักวิเคราะห์ระยะยาวยังคงมองในแง่บวกอย่างกว้างขวางเนื่องจากการขาดดุลอุปทานโครงสร้างและอุปสงค์อุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งจากภาคพลังงานแสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคาในระยะใกล้จะถูกกำหนดโดยนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและความเชื่อมั่นความเสี่ยงของนักลงทุน

โพสต์นี้ การคาดการณ์ราคาเงิน: XAG/USD ดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ที่น่าตกใจต่ำกว่า $80 ก่อนการตัดสินใจสำคัญของ Fed ปรากฏครั้งแรกบน BitcoinWorld