การวิเคราะห์หุ้น NVIDIA ก่อนการประชุม GTC สัปดาห์หน้า

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้น NVIDIA ก่อตัวเป็นแพทเทิร์น bullish engulfing หลังจากร่วงลงสู่แนวรับที่สำคัญ
• บริษัทจะจัดงาน GPU Conference ในสัปดาห์หน้า
• การเดินทางของ Donald Trump ไปจีนจะเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้น

ราคาหุ้น NVIDIA เพิ่มขึ้นเกือบ 3% ในวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนซื้อหุ้นหลังจากที่ราคาร่วงลงสู่ระดับแนวรับที่สำคัญ ราคาพุ่งขึ้นไปที่ $182 และการฟื้นตัวนี้อาจดำเนินต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าขณะที่เทรดเดอร์รอเหตุการณ์ GTC และการเดินทางของประธานาธิบดี Donald Trump ไปจีน

งาน NVIDIA GTC เป็นตัวเร่งสำคัญสำหรับหุ้น

ราคาหุ้น NVDA จะเป็นจุดสนใจในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ตัวเร่งหลักแรกคืองาน GTC ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเป็นงาน GPU ชั้นนำของบริษัท กำหนดจัดในวันที่ 16 ถึง 19 มีนาคม

GTC เป็นงานประจำปีที่บริษัทจัดแสดงผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาใหม่ๆ ใน GPU นอกจากนี้ยังให้ผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำอย่าง Google, Disney, Thinking Machines และ Amazon พูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของพวกเขา

นอกเหนือจาก GPU แล้ว บริษัทจะจัดแสดงธุรกิจ optical interconnects ซึ่งช่วยให้ GPU สามารถสื่อสารกันได้ ในบันทึกล่าสุด นักวิเคราะห์จาก Bank of America ระบุว่าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตเกิน $73 พันล้านในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนื่องจากภาระงาน AI เพิ่มขึ้น

นักวิเคราะห์เชื่อว่าการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์จะเติบโตต่อไป โดยบริษัทชั้นนำอย่าง Microsoft, Amazon, Google และ Facebook ให้คำมั่นว่าจะใช้จ่ายกับศูนย์ข้อมูลมากกว่า $600 พันล้านในปีนี้ บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอื่นๆ รวมถึง Broadcom, Oracle, CoreWeave และ IREN ได้บอกเป็นนัยว่าพวกเขาจะใช้จ่ายต่อไปในปีนี้

ดังนั้น มีความเป็นไปได้ว่าหุ้นของ NVIDIA จะเพิ่มขึ้นขณะที่นักลงทุนรอเหตุการณ์นี้และผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

การเดินทางของ Donald Trump ไปจีน

ตามที่เราเขียนในวันจันทร์ ตัวเร่งสำคัญถัดไปสำหรับราคาหุ้น NVIDIA คือการเดินทางของ Donald Trump ไปจีนระหว่างวันที่ 31 มีนาคมถึง 2 เมษายน

ในอดีต Trump ใช้การเดินทางเหล่านี้เพื่อดึงดูดการลงทุนมายังสหรัฐอเมริกา รายงานสื่อบ่งชี้ว่าสายการบินจีนจะสั่งซื้อเครื่องบิน 500 ลำ

มีความเป็นไปได้ว่าเซมิคอนดักเตอร์จะเป็นส่วนหนึ่งของวาระการประชุม เนื่องจาก Jensen Huang เพิ่มการใช้จ่ายในการล็อบบี้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ข้อมูลที่รวบรวมโดย OpenSecrets แสดงให้เห็นว่าบริษัทใช้จ่าย $4.95 ล้านในการล็อบบี้เมื่อปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก $640,000 ในปีก่อนหน้า

ข้อตกลงให้จีนซื้อชิป Nvidia โดยเฉพาะ Blackwell ซึ่งเป็นชิปที่ทันสมัยที่สุด จะเป็นชิงชัยครั้งใหญ่สำหรับบริษัทเนื่องจากขนาดของตลาดจีน บริษัทชั้นนำบางแห่งที่สนใจซื้อชิปเหล่านี้ ได้แก่ Tencent, ByteDance, Alibaba และ Baidu

ความกลัวการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานลดลง

ขณะเดียวกัน ราคาหุ้น NVIDIA อาจฟื้นตัวเนื่องจากความกลัวเรื่องห่วงโซ่อุปทานลดลงหลังจาก Trump บอกเป็นนัยว่าเขาต้องการสงครามสั้นๆ เขาให้คำแถลงนั้นหลังจากตลาดหุ้นล่มสลายและราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022

ดังนั้น วิกฤติในตะวันออกกลางอาจสิ้นสุดเร็วๆ นี้ สงครามนี้กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ทำให้ผู้ผลิตมีความยากลำบาก นอกจากนี้ยังกระทบต่อต้นทุนเนื่องจากค่าขนส่งและต้นทุนอื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การคาดการณ์ราคาหุ้น NVIDIA: การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาหุ้น NVDA ติดอยู่กับที่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา การรวมตัวนี้เกิดขึ้นขณะที่นักลงทุนประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเปิดตัว ASIC โดยลูกค้าชั้นนำ ความกลัวฟองสบู่ AI และการหมุนเวียนจากการเติบโตไปสู่มูลค่า

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าหุ้นยังคงอยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เชื่อมต่อจุดต่ำสุดในเดือนกันยายน พฤศจิกายน และธันวาคมปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังอยู่ที่ระดับต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนนี้

ดังนั้น มีสัญญาณว่าผู้ขายชอร์ตกลัวที่จะวางเดิมพันขายชอร์ตต่ำกว่าระดับนั้น นอกจากนี้ยังพยายามที่จะเคลื่อนไหวเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์แบบสโตแคสติกเคลื่อนไหวเหนือระดับขายมากเกินไปและกำลังชี้ขึ้น และที่สำคัญที่สุด มันได้ก่อตัวเป็นแพทเทิร์น bullish engulfing ซึ่งประกอบด้วยแท่งเทียนขาขึ้นขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมแท่งเทียนขาลงขนาดเล็ก

NVDA  stock chart | Source: TradingView

ดังนั้น ราคาหุ้นของ Nvidia น่าจะฟื้นตัว โดยมีเป้าหมายเริ่มต้นที่ $196 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของปีนี้ การทะยานขึ้นเหนือราคานั้นจะส่งสัญญาณว่ามีกำไรเพิ่มเติมไปสู่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์

The post NVIDIA Stock Analysis Ahead of GTC Conference Next Week appeared first on The Market Periodical.