เมื่อตลาดพังทลาย เทรดเดอร์หันมาใช้ AI เป็น 'หน้าจอที่สอง' สำหรับความผันผวนในคริปโต | ความเห็น

การเปิดเผยข้อมูล: ข้อคิดเห็นและทัศนะที่แสดงในที่นี้เป็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ได้เป็นตัวแทนของข้อคิดเห็นและทัศนะของบรรณาธิการ crypto.news

ผมเคยติดตามเหตุการณ์ปิดสถานะบังคับมามากพอที่จะรู้ว่า ราคาเคลื่อนไหวเร็วกว่าการเล่าเรื่อง ไทม์ไลน์เต็มไปด้วยความเห็นที่มั่นใจ และแม้แต่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ก็เริ่มตอบสนองต่อสัญญาณที่ดังที่สุดในห้อง ในช่วงเวลาเหล่านั้น ความท้าทายหลักคือการรักษากระบวนการตัดสินใจที่สอดคล้องกัน เมื่อสภาพแวดล้อมพยายามทำลายมัน

สรุป

• ความผันผวนเปิดเผยข้อจำกัดด้านความสนใจ: เมื่อตลาดถล่ม เทรดเดอร์ไม่เพียงต้องการการคาดการณ์ แต่พวกเขาต้องการบริบทที่บีบอัด AI กลายเป็น "หน้าจอที่สอง" ที่ฟื้นคืนความสอดคล้องภายใต้ความเครียด
• การใช้งานพุ่งสูงในช่วงวุ่นวาย ไม่ใช่ในช่วงสงบ: ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมกับ AI พุ่งสูงขึ้นรอบๆ เหตุการณ์ปิดสถานะบังคับ เผยให้เห็นว่าเทรดเดอร์ใช้มันเพื่อกรองเสียงรบกวนและชะลอปฏิกิริยาทางอารมณ์
• การตีความกำหนดโครงสร้างตลาด: เมื่อเทรดเดอร์จำนวนมากขึ้นพึ่งพา AI สำหรับบริบทแบบเรียลไทม์ คุณภาพของการตีความเหล่านั้นสามารถลดการแห่กัน หรือขยายความเสี่ยงเชิงระบบ

นั่นคือเหตุผลที่การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายที่สุดที่ผมเห็นคือเชิงปฏิบัติ เทรดเดอร์หันไปใช้ AI ในช่วงความวุ่นวาย เพราะมันบีบอัดข้อมูล ฟื้นคืนบริบท และชзамедลอเวลาปฏิกิริยาทางอารมณ์เมื่อตลาดเร่งขึ้น การมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางเมื่อเวลาผ่านไป และจากนั้นพุ่งสูงขึ้นเมื่อตลาดทดสอบความสนใจ AI ตั้งอยู่ในโครงสร้างตลาดคริปโตมากขึ้น ดังนั้นการพุ่งสูงเหล่านั้นจึงมีผลกระทบเกินกว่าการรับเอาผลิตภัณฑ์

เมื่อหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีแดง ความสนใจกลายเป็นคอขวด

ในช่วงความผันผวนรุนแรง เทรดเดอร์ต่อสู้กับการยุบตัวของบริบท การเคลื่อนไหวของราคา ข่าวด่วน การพูดคุยบนเชน การเปลี่ยนแปลงเงินทุน ข้อมูลการปิดสถานะบังคับ และความรู้สึกทางสังคม เกิดขึ้นพร้อมกัน แบนด์วิดท์ทางจิตที่ต้องการในการตีความทั้งหมดนี้กลายเป็นข้อจำกัด

งานวิจัยที่เพิ่มขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลที่ล้นเกินกับความแม่นยำในการตัดสินใจที่ลดลงภายใต้ความสนใจที่จำกัด เอกสารของธนาคารกลางสหรัฐอธิบายกลไกนั้นและผลกระทบต่อตลาดที่วัดได้

ในสภาพแวดล้อมนั้น เทรดเดอร์จำนวนมากหันไปใช้เครื่องมือที่เปลี่ยนการท่วมท้นให้เป็นสิ่งที่อ่านได้ ความต้องการเปลี่ยนไปสู่การสรุปที่รวดเร็ว การเปรียบเทียบบริบท และคำอธิบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป

เวลาการใช้เครื่องมือเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับความตั้งใจของเทรดเดอร์

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2025 MEXC รายงานว่า ผู้ใช้ 2.35 ล้านคนได้ใช้ชุดเทรด AI ของมัน โดยสร้างปฏิสัมพันธ์ทั้งหมด 10.8 ล้านครั้ง ผู้ใช้ที่ใช้งานรายวันเฉลี่ยถึงประมาณ 93,000 คน โดยมีจุดสูงสุดในวันเดียวใกล้ 157,000 คน บอทสนทนาแทนส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดของกิจกรรมในชุดนี้

ยอดรวมเหล่านั้นมีความสำคัญ แต่รูปแบบการใช้งานมีความสำคัญมากกว่า การพุ่งสูงจับกลุ่มรอบๆ เหตุการณ์ความเครียด เมื่อเทรดเดอร์แสวงหาความเข้าใจที่บีบอัดอย่างรวดเร็ว

เมื่อตลาดเร่งขึ้น เทรดเดอร์เพิ่มการใช้ AI เป็นเลนส์สำหรับการตีความ รูปแบบนั้นยังชี้แจงสิ่งที่เทรดเดอร์หมายถึงเมื่อพวกเขาพูดว่า "AI ช่วยฉันเทรด" ในสภาวะที่ผันผวน "ช่วย" มักหมายถึงการกรองเสียงรบกวน สรุปส่วนที่เคลื่อนไหว และฟื้นคืนการตระหนักรู้สถานการณ์ การตัดสินใจยังคงเป็นของพวกเขา และเครื่องมือกำหนดสิ่งที่พวกเขาสามารถเห็นได้ทันเวลา

AI เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านความเครียดเพื่อความชัดเจนและการยับยั้งชั่งใจ

การสนทนาเกี่ยวกับ AI ในการเทรดจำนวนมากยังคงมุ่งเน้นไปที่การคาดการณ์ ในสภาวะตลาดที่เป็นจริง เทรดเดอร์มักให้คุณค่ากับสิ่งอื่น: ความสอดคล้อง

ในช่วงความผันผวน ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของเทรดเดอร์มักเป็นเรื่องสติปัญญา ความเครียดทำให้ความสนใจแคบลง หลักฐานทางสังคมดังขึ้น ข่าวลือเติมเต็มช่องว่างที่เหลือจากความเร็ว เครื่องมือที่ให้บริบทอย่างรวดเร็วสามารถลดโอกาสของการกระทำโดยไม่ไตร่ตรองที่ขับเคลื่อนด้วยความตื่นตระหนกและแรงผลักดันของการเล่าเรื่อง

ประโยชน์ที่แท้จริงของ AI ปรากฏที่ระดับเทรดเดอร์ มันสามารถทำตัวเหมือนบรรณาธิการ กลั่นสิ่งที่รู้และทำเครื่องหมายสิ่งที่ไม่แน่นอน หรือช่วยผู้ใช้ยึดเหนี่ยวกับตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ตลาดพยายามลากพวกเขาเข้าสู่การตอบสนอง

ความแตกต่างนั้นมีความสำคัญเพราะมันขีดเส้นระหว่างการสนับสนุนและการแทนที่ เครื่องมือสนับสนุนปรับปรุงความเข้าใจภายใต้ความเครียด เครื่องมือแทนที่ส่งเสริมการมอบหมายการตัดสินเมื่อความไม่แน่นอนอยู่ในระดับสูงสุด

ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญสำหรับโครงสร้างตลาด

ตอนนี้ซูมออก AI ส่งผลกระทบต่อตลาดนอกเหนือจากเครื่องมือที่หันไปหาผู้ค้าปลีก การนำ AI มาใช้ในตลาดทุนครอบคลุมการเทรดและการเป็นตัวกลางตลาด และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความทึบแสง ความท้าทายด้านการกำกับดูแล และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กันเมื่อระบบจำนวนมากตอบสนองในลักษณะเดียวกัน

การเทรดที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถสนับสนุนให้ตลาดเร็วขึ้นและมีความผันผวนสูงขึ้นในช่วงความเครียด โดยเฉพาะเมื่อกลยุทธ์มาบรรจบกันหรือตอบสนองในลักษณะเดียวกันต่อการกระแทก คริปโตขยายพลวัตเหล่านี้ ตลาดทำงาน 24/7 ความรู้สึกแบบสะท้อนกลับเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ผู้สร้างตลาดมืออาชีพและเทรดเดอร์รายย่อยมักแบ่งปันสถานที่เดียวกันและความเร็วของข้อมูลเดียวกัน ในสภาวะนั้น การออกแบบการแลกเปลี่ยนและการนำเสนอข้อมูลกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิธีที่ตลาดทำตัวภายใต้แรงกดดัน

นี่คือเหตุผลที่ผมเชื่อว่า การแลกเปลี่ยนได้รับการประเมินมากขึ้นในคำจำกัดความที่กว้างขึ้นของคุณภาพ สภาพคล่องและค่าธรรมเนียมยังคงเป็นสิ่งสำคัญ แต่ผู้ใช้ยังตัดสินความสามารถของแพลตฟอร์มในการรักษาการปฐมนิเทศเมื่อความผันผวนพุ่งสูงสุด ในระดับใหญ่ การปฐมนิเทศกลายเป็นความเสถียร

เมื่อเทรดเดอร์จำนวนมากใช้เครื่องมือ AI ในช่วงความผันผวนเพื่อตีความตลาดแบบเรียลไทม์ คุณภาพของการตีความเหล่านั้นกำหนดพฤติกรรม บริบทที่ชัดเจนยิ่งขึ้นลดการแห่กันเข้าสู่ข่าวลือเดียวกันและปฏิกิริยาที่มากเกินไป บริบทที่ไม่ดีสามารถเร่งการแห่กัน โดยเฉพาะเมื่อความไม่แน่นอนอยู่ในระดับสูงสุด

ขั้นตอนต่อไปของ AI ในตลาดคริปโตคือความรับผิดชอบและที่มา

หากเทรดเดอร์ใช้ AI หลักๆ สำหรับการตีความในช่วงความเครียด ขั้นตอนต่อไปคือเรื่องความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบเริ่มต้นด้วยการทำให้เห็นได้ชัดว่าข้อมูลเชิงลึกพึ่งพาแหล่งใดบ้าง อะไรได้รับการยืนยันเทียบกับการอนุมาน และเครื่องมือไม่สามารถสรุปอย่างมีความรับผิดชอบแบบเรียลไทม์อะไร นักวิเคราะห์กำหนดความเสี่ยงทั่วตลาดอย่างชัดเจนที่สามารถเกิดขึ้นจากการนำ AI มาใช้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สัมพันธ์กันและพลวัตความเครียด

มันยังเปลี่ยนวิธีที่คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ควรถูกกำหนดกรอบ เครื่องมือที่นำเสนอตัวเองเป็นการคาดการณ์ที่มีอำนาจสามารถส่งเสริมการมอบหมายมากเกินไปในช่วงเวลาที่ความถ่อมตัวและการยับยั้งชั่งใจมีความสำคัญที่สุด เครื่องมือที่เน้นบริบทสามารถส่งเสริมการไตร่ตรองโดยไม่แกล้งทำเป็นขจัดความไม่แน่นอน

เมื่อ AI แพร่กระจายผ่านการเทรดและโครงสร้างพื้นฐานของตลาด การตรวจสอบและการกำกับดูแลต้องก้าวทัน เพราะความเสี่ยงเชิงระบบเปิดเผยตัวเองอย่างคมชัดที่สุดในช่วงความเครียด

AI กำลังกลายเป็นชั้นการแปลสำหรับความเร็ว

อุตสาหกรรมมักพูดถึง AI ในฐานะเทรดเดอร์ ผู้ใช้จำนวนมากถือว่ามันเป็นนักแปลแล้ว เมื่อตลาดพัง เทรดเดอร์พึ่งพา AI เพื่อแปลงเสียงรบกวนเป็นสัญญาณ ความเร็วเป็นบริบทที่ย่อยได้ และแรงกดดันทางอารมณ์เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับการยับยั้งชั่งใจมากขึ้น นั่นคือเหตุผลที่การนำมาใช้เพิ่มขึ้นในช่วงความผันผวน และนั่นคือเหตุผลที่ผลการวางเดิมพันใหญ่กว่าแผนภูมิการมีส่วนร่วมของคุณสมบัติที่แนะนำ

เมื่อผู้เข้าร่วมมากขึ้นพึ่งพาการตีความแบบเรียลไทม์ที่คล้ายคลึงกันภายใต้ความเครียด AI กำหนดวิธีที่ฝูงชนเข้าใจเหตุการณ์ ณ จุดนั้น AI มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในระดับใหญ่ และพฤติกรรมในระดับใหญ่กลายเป็นโครงสร้างตลาด

การเปิดเผยข้อมูล: บทความนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของคำแนะนำการลงทุน เนื้อหาและสื่อที่แสดงในหน้านี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น

Vugar Usi

Vugar Usi เป็นผู้นำธุรกิจที่ได้รับรางวัลและนักกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสบการณ์ 15 ปีในการขับเคลื่อนการเติบโตข้ามยักษ์ใหญ่ Fortune 500 ยูนิคอร์นด้านเทคโนโลยี และผู้ก่อกวนใน Web3 ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ MEXC Vugar มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนขั้นตอนต่อไปของการขยายตัวระดับโลกของบริษัท เขาสนับสนุนกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศของ MEXC และความพร้อมของตลาดโดยรวม โดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของเขาที่การแลกเปลี่ยนชั้นนำและการเข้าร่วมการลงทุนชั้นนำของ Web3 ความเชี่ยวชาญของเขาสนับสนุนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงแพลตฟอร์ม และความคิดริเริ่ม CSR ที่เสริมสร้างตำแหน่งของ MEXC ในฐานะแพลตฟอร์มโลกที่ครอบคลุม มีความรับผิดชอบ และมองไปข้างหน้า ด้วยประสบการณ์ยาวนานหลายสิบปีในการขยายแบรนด์ Fortune 500 และการนำการลงทุนใน Web3 Vugar นำประวัติที่พิสูจน์แล้วในการเติบโตแบบความเร็วสูง ในฐานะอดีต COO ของ Bitget เขาช่วยยกระดับการแลกเปลี่ยนจากผู้เล่นอันดับ 20 ไปสู่แพลตฟอร์มคริปโตที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ขยายฐานผู้ใช้เป็นห้าเท่าเป็น 120 ล้านคน ภูมิหลังของเขา รวมถึงบทบาทในการกำหนดการเล่าเรื่องที่ Facebook ให้คำแนะนำผู้นำระดับโลกที่ Bain & Company กำหนดกลยุทธ์แบรนด์ใหม่ที่ Coca-Cola และ SONY และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งยูนิคอร์น MarTech วางตำแหน่งเขาเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสถานะระดับโลกของ MEXC