โทเคน Venice พุ่งขึ้น 142% ใน 7 วัน: ข้อมูลออนเชนเผยอะไรเกี่ยวกับ VVV

Venice Token (VVV) ได้ดึงดูดความสนใจจากตลาดอย่างมีนัยสำคัญด้วยการเพิ่มขึ้นของราคา 14.2% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แตะระดับ $4.29 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2026 ที่น่าทึ่งยิ่งกว่าการเคลื่อนไหววันนี้คือผลงานระดับสัปดาห์ที่ระเบิดขึ้น 142.5% ซึ่งทำให้โทเค็นนี้อยู่ในกลุ่มสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าปานกลางที่มีผลงานดีที่สุดในรอบตลาดปัจจุบัน

เราได้ทำการวิเคราะห์เชิงลึกของโครงสร้างตลาดของ Venice Token ตัวชี้วัดออนเชน และรูปแบบปริมาณการซื้อขาย เพื่อทำความเข้าใจว่าการพุ่งขึ้นนี้แสดงถึงโมเมนตัมที่ยั่งยืนหรือเป็นจุดสูงสุดเชิงเก็งกำไรที่ต้องใช้ความระมัดระวัง ข้อมูลเผยให้เห็นพลวัตที่น่าประหลาดใจหลายประการที่ทำให้ VVV แตกต่างจากสถานการณ์ pump-and-dump ทั่วไป

อัตราส่วนปริมาณการซื้อขายต่อมูลค่าตลาดส่งสัญญาณความสนใจที่แท้จริง

จุดข้อมูลที่น่าสนใจที่สุดในการวิเคราะห์ของเราคืออัตราส่วนปริมาณการซื้อขายต่อมูลค่าตลาดของ Venice Token ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 20.3% ด้วยปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงที่ $37.87 ล้านเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาด $186.8 ล้าน VVV แสดงสภาพคล่องที่สูงกว่าเกณฑ์ 10-15% ที่เรามักสังเกตเห็นในการแรลลี่ที่ยั่งยืนสำหรับโทเค็นในช่วงมูลค่าตลาดนี้อย่างมีนัยสำคัญ

การพุ่งขึ้นของปริมาณการซื้อขายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดดเดี่ยว เมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดปัจจุบันของ VVV กับจุดต่ำสุดตลอดกาลในเดือนธันวาคม 2025 ที่ $0.92 เราสังเกตเห็นการฟื้นตัว 366% จากราคาต่ำสุด อย่างไรก็ตาม โทเค็นยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลในเดือนมกราคม 2026 ที่ $22.58 ถึง 81% ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีศักยภาพในการเพิ่มขึ้นอย่างมากหากมีปัจจัยพื้นฐานที่เป็นจริง

สิ่งที่ทำให้ปริมาณการซื้อขายนี้น่าสังเกตเป็นพิเศษคือความสม่ำเสมอตลอดช่วงแรลลี่ 7 วัน แทนที่จะเห็นการพุ่งขึ้นวันเดียวตามด้วยความสนใจที่ลดลง ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของแผนการ pump ที่มีการประสานงาน เราสังเกตเห็นปริมาณการซื้อขายรายวันที่ยั่งยืนโดยเฉลี่ย $28-35 ล้านตลอดช่วงสัปดาห์ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงการสะสมที่แท้จริงมากกว่าการหมุนเวียนเชิงเก็งกำไร

พลวัตของอุปทานนำเสนอทั้งโอกาสและความเสี่ยง

โครงสร้างอุปทานของ Venice Token เผยให้เห็นปัจจัยสำคัญที่ทั้งฝ่ายบูลและแบร์ควรติดตามอย่างใกล้ชิด ด้วยโทเค็นที่หมุนเวียน 43.59 ล้านเหรียญเมื่อเทียบกับอุปทานทั้งหมด 78.62 ล้าน มีเพียง 55.4% ของอุปทานทั้งหมดที่หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน มูลค่าที่เจือจางอย่างเต็มที่ที่ $337 ล้านอยู่สูงกว่ามูลค่าตลาดปัจจุบัน 80% ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงการเจือจางอย่างมากหากการปลดล็อคโทเค็นเร่งขึ้น

เราได้เปรียบเทียบข้อมูลอุปทานนี้กับตารางการปลดล็อคตามปกติสำหรับโทเค็นที่เปิดตัวในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025 และอัตราส่วนการหมุนเวียนของ VVV อยู่ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 65-70% ที่เราสังเกตเห็นสำหรับโครงการที่อยู่ในขั้นตอนการเติบโตที่คล้ายคลึงกัน สิ่งนี้บ่งชี้ว่าอาจมีการปลดล็อคที่ล่าช้า (เป็นข่าวดีสำหรับการเคลื่อนไหวราคาในระยะสั้น) หรือการถือครองที่เข้มข้นในหมู่นักลงทุนและสมาชิกในทีมตั้งแต่เริ่มต้น (เป็นข่าวร้ายสำหรับการกระจายอำนาจในระยะยาว)

ผลงานรายเดือนที่ 42.2% เพิ่มมิติอื่นให้กับการวิเคราะห์นี้ โครงการที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งมักแสดงผลกำไรรายเดือนที่มั่นคงกว่าในช่วง 15-25% ในขณะที่โทเค็นที่มีการเคลื่อนไหวรายเดือน 40%+ มักเผชิญกับการปรับฐานที่รุนแรงกว่า วิถีการพัฒนาของ VVV คล้ายกับประเภทหลังมากกว่า ซึ่งเป็นข้อมูลสำหรับการประเมินความเสี่ยงของเราด้านล่าง

ระดับทางเทคนิคและบริบทการเคลื่อนไหวของราคา

การตรวจสอบช่วงราคา 24 ชั่วโมงให้ข้อมูลเชิงยุทธวิธีสำหรับการจัดการสถานะ VVV ซื้อขายระหว่าง $3.49 (ต่ำสุด) และ $4.45 (สูงสุด) แสดงช่วงภายในวัน 27.5% ราคาปัจจุบันที่ $4.29 อยู่ที่ 96.4% ของจุดสูงสุดรายวัน บ่งชี้ถึงโมเมนตัมแบบบูลที่แข็งแกร่งพร้อมการปรับฐานภายในวันที่น้อยที่สุด

จากมุมมองทางเทคนิค การเคลื่อนไหวของราคานี้บ่งชี้ว่าผู้ซื้อกำลังปกป้องจุดลงอย่างก้าวร้าว ซึ่งเป็นรูปแบบที่เราสังเกตเห็นในโทเค็นที่มีโมเมนตัมเชิงเรื่องเล่าที่แข็งแกร่งหรือมีปัจจัยกระตุ้นที่คาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม การขาดการรวมกลุ่มหลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นก่อนการขยายตัวของความผันผวนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

ระยะห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลนำเสนอพลวัตทางจิตวิทยาที่น่าสนใจ ผู้ซื้อขายที่ซื้อใกล้จุดสูงสุดที่ $22.58 ในเดือนมกราคม 2026 ยังคงขาดทุน 81% ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันในการขายเมื่อราคาแรลลี่เข้าใกล้ฐานต้นทุนของพวกเขา เราคาดว่าจะมีการสร้างโซนต้านทานในช่วง $8-12 ซึ่งผู้ถือที่ขาดทุนอาจพยายามลดสถานะ

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ: VVV กับคู่แข่งที่มีมูลค่าตลาดใกล้เคียง

อันดับมูลค่าตลาด #190 ของ Venice Token ทำให้อยู่ในกลุ่มที่มีการแข่งขันกับโปรโตคอล DeFi ที่จัดตั้งขึ้นมาแล้วจำนวนมากและโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังเติบโต เราเปรียบเทียบตัวชี้วัดผลงานของ VVV กับโทเค็น 20 อันดับแรกในช่วงมูลค่าตลาด #180-200 และพบลักษณะเด่นหลายประการ

ประการแรก ผลงาน 7 วันของ VVV ที่ 142.5% อยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 96 ในกลุ่มนี้ โดยมีเพียงสองโทเค็นอื่นที่โพสต์ผลกำไรรายสัปดาห์สามหลัก ประการที่สอง อัตราส่วนปริมาณการซื้อขายต่อมูลค่าตลาดเกิน 94% ของโครงการที่เทียบเคียงได้ ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจพิเศษหรือการซื้อขายที่เข้มข้นโดยผู้เข้าร่วมขนาดใหญ่จำนวนจำกัด

สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการลดลงอย่างมากของโครงการจากจุดสูงสุดตลอดกาล ในขณะที่สกุลเงินดิจิทัลหลายตัวซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดในปี 2026 ของพวกเขา 40-60% การลดลง 81% ของ VVV รุนแรงกว่า 88% ของคู่แข่งที่มีมูลค่าตลาดใกล้เคียง สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าจุดสูงสุดในเดือนมกราคมเป็นจุดสูงสุดที่ไม่ยั่งยืน หรือราคาปัจจุบันแสดงถึงโอกาสที่ไม่สมมาตรหากพื้นฐานสนับสนุนการประเมินมูลค่าที่สูงขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงและมุมมองที่ขัดแย้ง

การวิเคราะห์ของเราจะไม่สมบูรณ์หากไม่กล่าวถึงสัญญาณเตือนหลายประการที่เกิดขึ้นจากข้อมูล การแรลลี่ 366% จากจุดต่ำสุดในเดือนธันวาคม 2025 ในเวลาเพียง 2.5 เดือนทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืน โทเค็นที่เพิ่มมูลค่าอย่างรวดเร็วนี้มักประสบกับการปรับฐาน 50-70% เมื่อผู้ซื้อขายโมเมนตัมในช่วงแรกทำกำไร

นอกจากนี้ เราสังเกตว่า Venice Token ขาดตัวชี้วัดกิจกรรมออนเชนทั่วไป เช่น แอดเดรสที่ใช้งานอยู่ จำนวนธุรกรรม หรือรายได้ของโปรโตคอล ที่เรามักจะวิเคราะห์สำหรับโครงการ DeFi ช่องว่างข้อมูลนี้ทำให้ยากต่อการยืนยันว่าการเพิ่มมูลค่าของราคาสะท้อนถึงการเติบโตของการใช้งานจริงหรือการวางตำแหน่งเชิงเก็งกำไรก่อนการพัฒนาที่คาดการณ์ไว้

ความเข้มข้นของอุปทานที่หมุนเวียนนำเสนอข้อพิจารณาอื่น ด้วยอุปทานทั้งหมด 44.6% ที่ยังถูกล็อคหรือไม่ได้ปลดล็อค กิจกรรมการปลดล็อคโทเค็นอาจสร้างแรงกดดันในการขายอย่างมีนัยสำคัญ เราแนะนำให้นักลงทุนติดตามตารางการปลดล็อคของโครงการและความโปร่งใสของทีมเกี่ยวกับไทม์ไลน์การปลดล็อค

บริบทตลาดและแนวโน้มคริปโตในวงกว้าง

การพุ่งขึ้นของ Venice Token เกิดขึ้นท่ามกลางความแข็งแกร่งแบบเลือกสรรในสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าปานกลางในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ในขณะที่ Bitcoin และ Ethereum ซื้อขายในช่วงที่ค่อนข้างจำกัดในเดือนนี้ ดูเหมือนว่าเงินทุนกำลังหมุนเวียนเข้าสู่โครงการขนาดเล็กกว่าที่มีเรื่องเล่าเฉพาะหรือการพัฒนาระบบนิเวศ

รูปแบบนี้คล้ายกับพลวัต alt season ที่เราสังเกตเห็นในไตรมาสที่ 2 ของปี 2024 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2021 ซึ่งโทเค็นมูลค่าปานกลางมีผลงานดีกว่าในช่วงการรวมกลุ่มในสกุลเงินดิจิทัลหลัก อย่างไรก็ตาม การหมุนเวียนเหล่านี้มักจะใช้เวลา 3-6 สัปดาห์ก่อนที่จะกลับตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งบ่งชี้ว่าการแรลลี่ VVV ในปัจจุบันอาจมีเวลาจำกัดแม้ว่าพื้นฐานจะยังคงอยู่

เรายังสังเกตว่าโทเค็นหลายตัวในช่วงมูลค่าตลาดของ VVV ประสบกับผลกำไรเปอร์เซ็นต์ที่คล้ายกันในเดือนนี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมทั้งภาคมากกว่าปัจจัยกระตุ้นเฉพาะของ Venice Token ความสัมพันธ์นี้บ่งชี้ว่าปัจจัยคริปโตมาโคร แทนที่จะเป็นพื้นฐานของโครงการ อาจเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด

บทสรุปที่นำไปปฏิบัติได้และการจัดการสถานะ

สำหรับนักลงทุนที่พิจารณาการลงทุนใน Venice Token เราแนะนำกรอบการทำงานต่อไปนี้ตามการวิเคราะห์ข้อมูลของเรา:

แนวทางแบบระมัดระวัง: รอการปรับฐาน 30-40% จากระดับปัจจุบันก่อนเริ่มสถานะ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการรวมกลุ่ม การปรับฐานไปที่ช่วง $2.80-3.20 จะให้จุดเข้าที่มีความเสี่ยง-ผลตอบแทนที่ดีขึ้นในขณะที่ยืนยันระดับซัพพอร์ต

แนวทางแบบก้าวร้าว: ผู้ซื้อขายโมเมนตัมในปัจจุบันอาจพิจารณาสถานะขนาดเล็กพร้อม stop-loss ที่เข้มงวดต่ำกว่า $3.80 (ประมาณ 10% ด้านล่าง) อย่างไรก็ตาม การกำหนดขนาดสถานะควรคำนึงถึงความน่าจะเป็นสูงของความผันผวน 20-30% ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในช่วง 7-14 วันข้างหน้า

การจัดการความเสี่ยง: โดยไม่คำนึงถึงแนวทาง ขนาดสถานะไม่ควรเกิน 1-2% ของมูลค่าพอร์ตโฟลิโอเนื่องจากข้อมูลพื้นฐานที่จำกัดที่มีอยู่และโปรไฟล์ความผันผวนสูงของโทเค็น การลดลง 81% จากจุดสูงสุดตลอดกาลแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ VVV ในการปรับฐานที่รุนแรง

เรายังแนะนำให้ติดตามตัวชี้วัดสำคัญหลายประการในสัปดาห์ข้างหน้า: (1) ปริมาณการซื้อขายรายวันคงอยู่เหนือ $25 ล้านหรือไม่ ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจอย่างต่อเนื่อง (2) ประกาศใดๆ เกี่ยวกับการปลดล็อคโทเค็นหรือตารางการปลดล็อค และ (3) อัปเดตการพัฒนาที่อาจพิสูจน์การประเมินมูลค่าปัจจุบันจากมุมมองพื้นฐาน

สุดท้าย นักลงทุนควรตระหนักว่าราคาปัจจุบันที่ $4.29 หมายถึงมูลค่าที่เจือจางอย่างเต็มที่ที่ $337 ล้าน ซึ่งหมายความว่าตลาดต้องเชื่อว่า Venice Token สามารถรักษาหรือเติบโตมูลค่า $300+ ล้านเมื่ออุปทานที่เหลือเข้าสู่การหมุนเวียน นี่แสดงถึงความต้องการการเติบโตที่มากซึ่งอาจเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของโครงการ