คาดการณ์อะไรจากตลาด Bitcoin และคริปโตด้วยข้อมูล CPI และการจ้างงานของสหรัฐสัปดาห์นี้?

ข้อมูลสำคัญ:

• ความผันผวนของตลาดคริปโตจะยังคงดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้ เนื่องจากโอกาสที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะปิดทำการในวันที่ 14 ก.ค. พุ่งสูงถึง 70%
• 10x Research เตือนว่าตลาดคริปโตอาจยังเผชิญกับการขายทิ้งครั้งสุดท้าย โดยอ้างถึงความเชื่อมั่นที่อ่อนแอ กระแสเงินไหลออกจาก ETF และการไถ่ถอน stablecoin
• ข้อมูลออนเชนแสดงให้เห็นการสะสม Bitcoin อย่างแข็งแกร่งโดยผู้ถือครองรายใหญ่ รวมถึงการไหลเข้าสถิติสูงสุด 66,940 BTC สู่กระเป๋าเงินสะสม

ตลาดคริปโตในวงกว้างเผชิญกับการทดสอบครั้งสำคัญในสัปดาห์นี้ด้วยการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ปัจจัยมหภาคอื่นๆ เช่น ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ จะมีบทบาทเช่นกัน ขณะที่ราคา BTC กำลังฟื้นตัวเหนือ $70,000 ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จะน่าสนใจที่จะเห็นว่าการฟื้นตัวของ BTC นี้จะคงอยู่ได้หรือไม่

ตลาดคริปโตจับตาเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้

ตลาดคริปโตกำลังเข้าสู่สัปดาห์ที่มีข้อมูลและผลประกอบการหนาแน่น การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หลายรายการและผลประกอบการของบริษัทใหญ่ๆ คาดว่าจะมีอิทธิพลต่ออัตราดอกเบี้ย หุ้น และสกุลเงินดิจิทัล

ในวันจันทร์ที่ 9 ก.ค. ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะดึงดูดความสนใจของตลาด เนื่องจาก Donald Trump เสนอชื่อ Kevin Warsh อย่างเป็นทางการเพื่อสืบทอดตำแหน่ง Jerome Powell เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ หากได้รับการยืนยัน Warsh จะนำประสบการณ์เดิมในฐานะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ มาด้วย

ในวันที่ 10 ก.ค. ข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐฯ จะถูกเปิดเผย ซึ่งแสดงสถานะของสินค้าอุปโภคบริโภคและความต้องการ นอกจากนี้ ในวันที่ 11 ก.ค. นักลงทุนจะให้ความสนใจกับรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ

สถานการณ์ดูเหมือนจะซับซ้อน เนื่องจากสหรัฐอเมริกาบันทึกการตัดงานมากกว่า 108,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้ว ซึ่งเป็นเดือนมกราคมที่แย่ที่สุดสำหรับการเลิกจ้างนับตั้งแต่วิกฤตการณ์ทางการเงินโลกปี 2009 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดท้ายในแนวโน้มที่แข็งแกร่งในสัปดาห์ที่แล้ว โดยดัชนี Dow Jones ทะลุ 50,000 จุด น่าสนใจที่ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ กล่าวว่า Dow Jones อาจเพิ่มเป็นสองเท่าถึง 100,000 ภายในสิ้นสุดวาระของเขา

Down Jones President Trump | Source: Donald Trump

สัปดาห์นี้จะจบลงด้วยรายงานเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ตลาดคริปโตสามารถคาดหวังความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากข้อมูลมหภาคและผลประกอบการของบริษัทกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับเงินเฟ้อ นโยบายการเงิน ฯลฯ

US Govt Shutdown Chances | Source: Polymarket

ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งที่รออยู่ข้างหน้าสำหรับตลาดคริปโตคือการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ตามข้อมูลจาก Polymarket มีโอกาส 70% ที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะปิดทำการภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งอาจกำหนดทิศทางของตลาดในช่วงต่อไป

ตลาดคริปโตจะเผชิญกับการขายทิ้งครั้งสุดท้ายก่อนการฟื้นตัวหรือไม่?

นักวิจัยที่ 10x Research ยังคงเชื่อว่าตลาดคริปโตอาจเผชิญกับการขายทิ้งครั้งสุดท้ายท่ามกลางกระแสเงินทุนและความเชื่อมั่นที่อ่อนแอ ในรายงานล่าสุด บริษัทได้วิเคราะห์การวางตำแหน่งอนุพันธ์ ความผันผวน อัตราการระดมทุน ตัวชี้วัดความเชื่อมั่น กระแสเงินของ ETF และ stablecoin

10x Research ย้ำว่าได้เตือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการทะลุลงต่ำกว่า $87,000 ของ Bitcoin ควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง นับตั้งแต่นั้นมา Bitcoin ได้ลดลงประมาณ 12% ในขณะที่ Ethereum ลดลงประมาณ 17% สิ่งนี้ยืนยันจุดยืนที่ระมัดระวังของบริษัท

กระแสเงินไหลออกจาก ETF อย่างต่อเนื่องและการออกจาก stablecoin บ่งชี้ว่านักลงทุนยังไม่พร้อมที่จะซื้อในจังหวะที่ราคาตกต่ำ นักวิจัยสังเกตว่าแม้ความเชื่อมั่นและตัวชี้วัดทางเทคนิคใกล้ถึงระดับสุดขั้ว แต่แนวโน้มขาลงในวงกว้างยังคงอยู่

Crypto market selloff | Source: 10x Research

นักวิจัยสังเกตว่าขาดปัจจัยกระตุ้นขาขึ้นที่ชัดเจน ดังนั้น จึงคาดว่าเทรดเดอร์จะยังคงมุ่งเน้นไปที่การลดเลเวอเรจและการคลายความเสี่ยง

วาฬ Bitcoin กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง?

ตามแพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชน CryptoQuant ผู้ถือครอง Bitcoin รายใหญ่ได้เพิ่มการสะสมอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการลดลงของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ ตามบริษัท การลดลงของราคากระตุ้นให้วาฬซื้อ Bitcoin จำนวนมาก

ในวันที่ 6 ก.ค. มี BTC ประมาณ 66,940 เหรียญไหลเข้าสู่กระเป๋าเงินสะสม ซึ่งเป็นการไหลเข้าในหนึ่งวันที่ใหญ่ที่สุดของวงจรนี้ CryptoQuant กล่าวว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวบ่งบอกถึงการสะสมเชิงกลยุทธ์โดยนักลงทุนรายใหญ่ท่ามกลางความอ่อนแอของตลาด

Bitcoin whale accumulation | Source: CryptoQuant

ในทางกลับกัน แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Binance ได้ซื้อ BTC เพิ่มเติมจากกองทุน SAFU ของผู้ใช้ Binance ได้เพิ่ม BTC ประมาณ 4,225 เหรียญ มูลค่าประมาณ $300 ล้าน ลงในกองทุนสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ (SAFU) ตามข้อมูลออนเชน

Binance Bitcoin purchase SAFU funds | Source: Arkham Intelligence

การซื้อนี้เสริมความแข็งแกร่งให้กับทุนสำรอง SAFU ของแพลตฟอร์ม เมื่อเดือนที่แล้ว Binance กล่าวว่าจะลงทุน $1 พันล้านจากกองทุน SAFU และสนับสนุนด้วยทุนสำรองเพิ่มเติมหากจำเป็น แพลตฟอร์มเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่เหมาะสมในการซื้อ Bitcoin ในช่วงที่ราคาตกต่ำ

โพสต์ What to Expect From Bitcoin and Crypto Market With US CPI and Jobs Data This Week? ปรากฏครั้งแรกบน The Market Periodical