Kingscrowd Capital เปิดตัวกองทุนที่มุ่งเน้นบริษัทเอกชนที่ทำกำไรได้พร้อมกรอบเวลาออกจากการลงทุนที่สั้นลง

กองทุนใหม่ใช้ข้อมูลตลาดเอกชนที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อระบุสตาร์ทอัพที่ทำกำไรได้แล้ว

Kingscrowd Capital ประกาศเปิดตัว Kingscrowd Capital Profitability Fund ที่มุ่งเน้นไปที่บริษัทเอกชนที่ทำกำไรได้โดยมีเป้าหมายการคาดการณ์ผลตอบแทนสภาพคล่อง 3-6 ปี

กองทุนเปิดตัวในขณะที่บริษัทต่างๆ คงสถานะเป็นบริษัทเอกชนนานขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เวลาเฉลี่ยในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) เพิ่มขึ้นจาก 4.5 ปีในปี 2000 เป็นมากกว่า 12 ปีในปี 2020 ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ลดลง 38% วงจรเงินทุนที่ยาวนานขึ้นอาจส่งผลให้มีระยะเวลาการถือครองที่ยาวนานขึ้นและความไม่แน่นอนในผลลัพธ์ที่มากขึ้นสำหรับนักลงทุน

"การระดมทุนแบบ Equity crowdfunding และการเข้าถึงตลาดเอกชนสมัยใหม่ได้สร้างจักรวาลที่กำลังเติบโตของบริษัทที่ทำกำไรได้ซึ่งกำลังระดมทุน" Chris Lustrino ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Kingscrowd กล่าว "บริษัทเหล่านี้มีอยู่จริง พวกเขากำลังระดมทุน จนถึงตอนนี้ยังไม่มีวิธีการที่เป็นระบบในการระบุและลงทุนในบริษัทเหล่านี้ในวงกว้าง"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fintech : Global Fintech Interview with Kristin Kanders, Head of Marketing & Engagement, Plynk App

Kingscrowd Capital Profitability Fund วางแผนที่จะลงทุนในบริษัทประมาณ 25 ถึง 30 แห่งในช่วง 4 ถึง 5 ปีข้างหน้า บริษัทในพอร์ตโฟลิโอต้องแสดงรายได้สุทธิเป็นบวกในช่วง 2 ปีบัญชีที่ผ่านมา มีรายได้ประจำปีอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์พร้อมการเติบโตแบบปีต่อปี อัตราส่วนรายได้ต่ำกว่า 7.5 เท่า และมีคะแนนขั้นต่ำ 3.0 ดาวจากอัลกอริทึมการให้คะแนนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Kingscrowd

ผลลัพธ์ตลาด:
กลยุทธ์ของกองทุนสะท้อนแบบรูปแบบที่มองเห็นได้แล้วในการระดมทุนแบบ equity crowdfunding และการลงทุนเอกชนออนไลน์

LMNT บริษัทเครื่องดื่มอิเล็กโทรไลต์ ระดมทุนผ่าน Regulation CF ในขณะที่ทำกำไรได้แล้ว ในรายงานประจำปี Reg CF ที่ผ่านการตรวจสอบปี 2023 LMNT รายงานยอดขายสุทธิ 206.3 ล้านดอลลาร์และรายได้สุทธิ 41.9 ล้านดอลลาร์

ConsumerDirect บริษัทเทคโนโลยีสินเชื่อที่อยู่อาศัย ระดมทุนที่มูลค่า 151 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 ขณะที่ทำกำไรได้ ประมาณหนึ่งปีต่อมา บริษัทระดมทุนอีกครั้งที่มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์และได้ระบุแผนที่จะดำเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์:
กองทุนได้รับการสนับสนุนจากฐานข้อมูลตลาดเอกชนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Kingscrowd ซึ่งติดตามงบการเงินและข้อมูลหลายร้อยจุดข้อมูลจากบริษัทเอกชนหลายพันแห่งที่ระดมทุนรายปีผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โครงสร้างพื้นฐานนี้ช่วยให้สามารถคัดกรองอย่างเป็นระบบสำหรับความสามารถในการทำกำไรและตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าที่อาจต้องใช้การตรวจสอบด้วยตนเองของเอกสาร SEC แต่ละรายการในตลาดกว่า 100 แห่ง

"เราติดตามงบการเงินจริงจากการระดมทุนเอกชนหลายพันรายการในแต่ละปี" Lustrino กล่าว "นั่นคือวิธีที่เราระบุบริษัทที่ทำกำไรได้สำหรับกองทุน"

โครงสร้างกองทุน:
Kingscrowd Capital Profitability Fund ตั้งเป้าหมายเงินทุนที่มุ่งมั่นสูงสุด 5 ล้านดอลลาร์ โดยมีการลงทุนขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์ กองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 1% และดอกเบี้ยรับแบ่ง 5% เศรษฐศาสตร์เหล่านี้สะท้อนถึงการมุ่งเน้นของกองทุนในบริษัทที่ทำกำไรได้และระยะเวลาการถือครองเป้าหมายที่สั้นลง กำหนดเวลาเป้าหมายไม่ใช่การรับประกัน การออกขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและผลการดำเนินงานของบริษัท

"โครงสร้างค่าธรรมเนียมควรสอดคล้องกับความเสี่ยงพื้นฐานและระยะเวลา" เขากล่าวเสริม "กองทุนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำเช่นนั้นอย่างแน่นอน"

ติดตามข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fintech : When DeFi Protocols Become Self-Evolving Organisms

[หากต้องการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของคุณกับเรา โปรดเขียนถึง [e-mail] ]

โพสต์ Kingscrowd Capital Launches Fund Focused on Profitable Private Companies with Shorter Exit Timelines ปรากฏครั้งแรกใน GlobalFinTechSeries