การคาดการณ์ราคาทองคำ (XAU/USD): ทองคำยังคงแข็งแกร่งที่แนวรับ $4,800 ขณะที่การทะลุรูปแบบ Head-and-Shoulders ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่เป็นไปได้

แม้ว่าแพทเทิร์นนี้จะบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น แต่ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อยืนยันว่าการเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ยั่งยืนหรือยังคงเป็นเพียงการตีกลับแบบแก้ไข

การฟื้นตัวเกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่เพิ่มขึ้น และกระแสเงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย นักลงทุนและเทรดเดอร์กำลังชั่งน้ำหนักประสิทธิภาพของโลหะทั้งในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อและสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพในช่วงที่ดอลลาร์แข็งค่า

ราคาทองคำวันนี้: การเคลื่อนไหวที่สำคัญของตลาด

XAU/USD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในวันใกล้ $4,660 ปิดที่ประมาณ $4,887 นักวิเคราะห์ระบุว่าแนวรับระหว่าง $4,600–$4,700 ดูดซับแรงกดดันการขายได้อย่างต่อเนื่อง บ่งชี้ถึงโซนของการซื้อจากสถาบัน ผู้สังเกตการณ์ตลาด @cryptosanthoshK แสดงความคิดเห็นว่า "ทองคำกลับมาอยู่เหนือ $4,900 หลังจากแตะแนวรับที่แข็งแกร่ง สะท้อนถึงการฟื้นตัวที่ขับเคลื่อนโดยสภาวะเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้างมากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้น"

XAU/USD พุ่งขึ้น 5% ถึง $4,900 โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งที่ $4,600–$4,700 ขับเคลื่อนการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความผันผวน แหล่งที่มา: Crypto King ผ่านทาง X

เทรดเดอร์ระยะสั้นยังคำนึงถึงกิจกรรมล่าสุดด้วย ตัวอย่างเช่น George1Trader ปิดสถานะ 75% หลังจากถึงระดับเป้าหมายกำไรสองระดับจากโซนอุปสงค์รายวันใกล้ $2,530 นักวิเคราะห์ตีความกิจกรรมดังกล่าวว่าเป็นหลักฐานของการจัดการความเสี่ยงที่รอบคอบ แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์มืออาชีพสร้างสมดุลระหว่างการทำกำไรกับการเปิดรับความเสี่ยงต่อการเคลื่อนไหวที่อาจดำเนินต่อไป

George1Trader ทำกำไร 75% จากสถานะซื้อทองคำที่ $2,530 เมื่อ XAUUSD ตีกลับไปที่ $2,555 โดยเหลือ 25% ไว้สำหรับผลกำไรที่อาจเพิ่มขึ้น แหล่งที่มา: George ผ่านทาง X

หลังจากการเบรกเอาต์แพทเทิร์นหัวไหล่ เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จะมองหาการทดสอบ neckline ที่ประสบความสำเร็จ โดยควรมีปริมาณการขายที่ลดลงควบคู่ไปด้วย เพื่อยืนยันว่าการเคลื่อนไหวสะท้อนถึงการสะสมที่มีโครงสร้างมากกว่าการปิดสถานะขาย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและโครงสร้างราคาทองคำ

การเคลื่อนไหวล่าสุดของทองคำสะท้อนถึงการตีกลับแบบแก้ไขภายในโครงสร้างที่เป็นกลางถึงขาลงในวงกว้าง บนกราฟรายชั่วโมง (H1) โลหะแสดง dead-cat bounce หลังจากการเบรกโครงสร้าง (BOS) หลายครั้ง นักวิเคราะห์เตือนว่าแม้การเบรกเอาต์แพทเทิร์นหัวไหล่อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงระยะกลาง แต่พฤติกรรมระยะสั้นยังคงชี้ให้เห็นถึงการรวมตัว

XAU/USD เบรกผ่าน neckline ของ H&S ทดสอบใหม่สำเร็จ ส่งสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น แหล่งที่มา: Hovoz บน TradingView

ระดับแนวรับและแนวต้านตามลำดับความสำคัญ:

• แนวรับ:

1. $4,780 — แนวป้องกันแนวแรก
2. $4,680–$4,600 — โซนกลาง
3. $4,520 — เป้าหมายขาลงที่สำคัญ

• แนวต้าน:

1. $4,950–$5,000 — โซนตัดสินใจหลัก
2. $5,100–$5,200 — แนวอุปทานรอง

XAU/USD กำลังตีกลับภายในโครงสร้างขาลง 1 ชั่วโมง ทดสอบแนวต้าน $4,950–$5,000 โดยมีแนวรับที่สำคัญที่ $4,780–$4,520 จับตาดู $5,000 สำหรับการยืนยันขาขึ้นหรือการปฏิเสธ แหล่งที่มา: Henrybillion บน TradingView

การยอมรับเหนือ $5,000 พร้อมปริมาณการซื้อขายที่มีนัยสำคัญจะยืนยันการดำเนินต่อขาขึ้น ในขณะที่การปิดต่ำกว่า $4,780 อย่างต่อเนื่องจะบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของการดำเนินต่อของเฟสแก้ไขที่เป็นกลางถึงขาลง

บริบทเศรษฐกิจมหภาค: ทองคำท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

ทองคำยังคงทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนทั่วโลก การแสดงความคิดเห็นล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่แข็งแกร่ง และความคาดหวังที่ล่าช้าของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้มีส่วนทำให้เงินทุนหมุนเวียนเข้าสู่ทองคำ

นักวิเคราะห์ตลาดสังเกตว่าการมีส่วนร่วมของสถาบันมักแตกต่างจากการซื้อของรายย่อย โดยแพทเทิร์นปริมาณการซื้อขาย การดูดซับอุปทาน และการทดสอบใหม่อย่างเป็นระเบียบบ่งชี้ถึงการสะสมที่มีโครงสร้างมากกว่าการแรลลี่ที่ขับเคลื่อนด้วยความตื่นตระหนก พฤติกรรมนี้สอดคล้องกับบทบาทของทองคำในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อและสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพในช่วงที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และแรงกดดันทางการเงินเสริมสร้างตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของโลหะให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น การสะสมอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางและอุปสงค์ทางกายภาพเน้นย้ำถึงความสำคัญระยะยาวของทองคำ แม้ว่านักวิเคราะห์บางคนจะเน้นสถานการณ์ขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นไปสู่ $6,000 แต่นี่เป็นเป้าหมายเพื่อการอธิบายเท่านั้น ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจมหภาคมากกว่าการคาดการณ์ที่แน่นอน

มองไปข้างหน้า: แนวโน้มราคาทองคำและการคาดการณ์ทางเทคนิค

เทรดเดอร์สามารถติดตามกรอบการตัดสินใจดังต่อไปนี้:

• การยืนยันขาขึ้น: การยอมรับเหนือ $5,000 พร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและการทดสอบใหม่ที่ประสบความสำเร็จของโซนเบรกเอาต์อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มระยะกลางไปสู่ $5,100–$5,200
• การดำเนินต่อขาลง: การปิดต่ำกว่า $4,780 โดยเฉพาะหากมาพร้อมกับการขายหนักในโซน $4,680–$4,600 จะเปิดความเสี่ยงขาลงอีกครั้งไปสู่ $4,520–$4,440

นักวิเคราะห์เน้นย้ำว่าโครงสร้างราคาที่กว้างขึ้นของทองคำยังคงมีความยืดหยุ่นแต่มีเงื่อนไข หลักฐานของการสะสมของสถาบัน แพทเทิร์นปริมาณการซื้อขาย และการยอมรับราคาเป็นสัญญาณสำคัญในการตีความการเคลื่อนไหวระยะใกล้ กรอบนี้ช่วยให้เทรดเดอร์แยกแยะความแตกต่างระหว่างการตีกลับแบบแก้ไขระยะสั้นกับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่แท้จริง