TON กำลังทดสอบแนวรับที่สำคัญโดยร่วงลงมาที่ระดับ $1.34 พร้อมกับการสูญเสียมูลค่ามากกว่า 7% ท่ามกลางคลื่นการขายทิ้งทั่วไปในตลาดคริปโต ตัวชี้วัด RSI ที่ชี้ไปยังภูมิภาคขายมากเกินไปที่ 26.70 จะกระตุ้นให้เกิดการซื้อตอบสนองระยะสั้นหรือไม่ หรือแนวโน้มขาลงจะยังคงดำเนินต่อไป? ในการวิเคราะห์นี้ เราวาดภาพที่ชัดเจนด้วยการจัดแนวหลายกรอบเวลาและสัญญาณโมเมนตัม
แนวโน้มตลาดและสถานการณ์ปัจจุบัน
TON ซื้อขายที่ระดับ $1.34 พร้อมกับการร่วงลงอย่างรุนแรง 7.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ในขณะที่ช่วงรายวันกำลังก่อตัวในแถบ $1.25-1.44 ปริมาณการซื้อขายลดลงเหลือ $112.24 ล้าน แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันการขายที่รุนแรงขึ้น แนวโน้มโดยรวมชัดเจนว่าลดลง ราคายังคงอยู่ต่ำกว่า EMA20 ($1.54) และตัวชี้วัด Supertrend กำลังวาดเส้นแนวต้านรอบ ๆ $1.58 แม้จะไม่มีข่าวสำคัญในตลาด การหนีไปหาความปลอดภัยทั่วไปที่นำโดย Bitcoin ดูเหมือนจะกระตุ้นให้เกิดการลดลงนี้ในอัลต์คอยน์
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา TON เข้าสู่กระบวนการปรับฐานหลังจากความคึกคักที่เกิดจากการรวม Telegram สินทรัพย์ซึ่งสูญเสียมากกว่า 30% นับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม กำลังดึงดูดความสนใจของนักลงทุนเมื่อเข้าใกล้โซนแนวรับที่แข็งแกร่ง $1.25 แม้ว่าการลดลงของปริมาณแสดงให้เห็นว่าการขายแบบตื่นตระหนกกำลังชะลอตัว แต่ชัดเจนว่าผู้ซื้อใหม่กำลังใช้กลยุทธ์รอดูก่อนเข้า ในบริบทนี้ ระดับปัจจุบันอาจเสนอโอกาสเชิงกลยุทธ์สำหรับเทรดเดอร์ที่ติดตามการวิเคราะห์สปอต TON
แม้ว่าความเชื่อมั่นตลาดโดยรวมจะเป็นลบ การพัฒนาระบบนิเวศของ TON ยังคงรักษาศักยภาพระยะยาวไว้ อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น การครอบงำของแนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป และดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับราคาที่จะให้สัญญาณฟื้นตัวโดยไม่ปิดเหนือ $1.40
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ระดับที่ต้องจับตา
โซนแนวรับ
ระดับแนวรับที่สำคัญที่สุดโดดเด่นที่ $1.2500 (คะแนนความแข็งแกร่ง: 75/100) โซนนี้ทับซ้อนกับจุดต่ำสุดล่าสุดบนกราฟรายวันและสร้างฐานที่แข็งแกร่งในการบรรจบหลายกรอบเวลา (MTF) หากราคาลดลงที่นี่ 6 จาก 11 ระดับที่แข็งแกร่งทั้งหมดในกรอบเวลา 1D, 3D และ 1W อาจเข้ามามีบทบาทเป็นแนวรับ ระดับล่างที่ $1.3209 (61/100) อาจทำหน้าที่เป็นสถานีกลางสำหรับการซื้อตอบสนองระยะสั้น แต่การทะลุที่นี่จะเร่งไปทาง $1.25
การวิเคราะห์ MTF แสดง 2 แนวรับบน 1D, 2 บน 3D และ 2 บน 1W การบรรจบนี้เพิ่มความสำคัญทางจิตวิทยาและทางเทคนิคของ $1.25 ในอดีตมีการสังเกตการตีกลับมากกว่า 50% ที่นี่ เทรดเดอร์ควรใช้โซนนี้ในกลยุทธ์ stop-loss ของพวกเขา
แนวต้าน
แนวต้านระยะใกล้แรกอยู่ที่ $1.3515 (75/100) ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดสูงสุด 24 ชั่วโมงและใกล้กับ EMA20 หากทะลุ $1.4010 (69/100) และ $1.4893 (67/100) จะเข้ามามีบทบาท แนวต้านเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดย 3 บน 1D, 1 บน 3D และ 2 บน 1W อุปสรรคที่แข็งแกร่ง นำการบรรจบ MTF ทั้งหมดมาที่ 11 ระดับ
$1.58 ที่ระบุโดย Supertrend ควรถูกจับตาเป็นกลุ่มแนวต้านหลัก การเพิ่มขึ้นของปริมาณมีความจำเป็นสำหรับราคาที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ มิฉะนั้น แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป
ตัวชี้วัดโมเมนตัมและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
RSI (14) ที่ 26.70 ชี้ไปยังภูมิภาคขายมากเกินไป เสนอศักยภาพสำหรับการตีกลับระยะสั้น ตามข้อมูลในอดีต RSI ของ TON ในระดับเหล่านี้มีประสบการณ์การฟื้นตัว 3-5 วันด้วยความน่าจะเป็น 40% อย่างไรก็ตาม ฮิสโตแกรม MACD กำลังขยายตัวในโซนลบ ยืนยันโมเมนตัมขาลง ช่องว่างระหว่างเส้นสัญญาณและ MACD กำลังเพิ่มขึ้นและยังคงลดลงต่ำกว่าเส้นศูนย์
โครงสร้าง EMA เป็นขาลงอย่างสมบูรณ์: ราคาอยู่ต่ำกว่า EMA20 ($1.54), EMA50 และ EMA200 ความแข็งแกร่งของแนวโน้มระยะสั้นอ่อนแอ แต่สามารถสังเกตการก่อตัวของ divergence ด้วย RSI ที่ขายมากเกินไป ในขณะที่ Supertrend ให้สัญญาณขาลง แรงกดดันการขายครอบงำโปรไฟล์ปริมาณ ความแข็งแกร่งของแนวโน้มโดยรวมมากกว่า 70% ในทิศทางลง สำหรับการฟื้นตัว RSI จำเป็นต้องขึ้นเหนือ 40 และต้องการการข้ามบวกของ MACD
การแยกโมเมนตัมในหลายกรอบเวลาน่าสังเกต: 1W RSI เป็นกลาง แต่ 1D ขายมากเกินไป นี่อาจเป็นคำเตือนก่อนการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม แต่ควรรอการยืนยัน
การประเมินความเสี่ยงและแนวโน้มการเทรด
เป้าหมายขาขึ้น $1.8163 (คะแนน:27) ดูเหมือนว่าความน่าจะเป็นต่ำ ในขณะที่เป้าหมายขาลง $0.7896 (22) สอดคล้องกับแนวโน้ม อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจากระดับปัจจุบันมากกว่า 1:2 ในสถานการณ์ขาลง หากแนวรับ $1.25 ทะลุ ศักยภาพขาลงสูง ในทางกลับกัน หากแนวต้าน $1.35 ถูกทะลุ สามารถพิจารณาสถานะซื้อระยะสั้น แต่ความเสี่ยงโดยรวมสูง
สถานการณ์เชิงบวก: ปฏิกิริยาไปที่ $1.40 ด้วย RSI divergence ตามด้วยโอกาสเลเวอเรจสำหรับฟิวเจอร์ส TON สถานการณ์เชิงลบ: ทดสอบต่ำกว่า $1.25 หากการขายทิ้ง BTC ลึกลงไป แนวโน้ม: แนวโน้มขาลงครอบงำ รอการยึดแนวรับ ความผันผวนสูง รักษาขนาดสถานะจำกัด DYOR และการจัดการความเสี่ยงมีความสำคัญ
พฤติกรรมของผู้สร้างตลาดและกลุ่มสภาพคล่องควรได้รับการติดตามด้วย อย่าคาดหวังการเคลื่อนไหวใหญ่โดยไม่มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
ความสัมพันธ์กับ Bitcoin
TON แสดงความสัมพันธ์สูงกับ Bitcoin (%0.85+) ได้รับผลกระทบโดยตรงจากแนวโน้มขาลงของ BTC เมื่อ BTC อ่อนแอลงด้วยการร่วง 6.64% จาก $78,416 สัญญาณขาลงของ Supertrend เพิ่มแรงกดดันการขายในอัลต์คอยน์ แนวรับหลักของ BTC คือ $78,507, $75,760 และ $64,655 หากระดับเหล่านี้ยึดไว้ได้ TON จะได้รับโอกาสในการหายใจ การบรรเทาอาจมาถ้าแนวต้าน $80,357 ถูกทะลุ
แนวต้าน BTC $80,357, $83,160 และ $86,776 หากไม่สามารถฟื้นตัวที่นี่ได้ TON อาจลดลงต่ำกว่า $1.25 การเพิ่มขึ้นของ Dominance บดขยี้อัลต์คอยน์ การคงที่ของ BTC จะเป็นตัวกระตุ้นขาขึ้นสำหรับ TON ติดตามการวิเคราะห์สปอต Bitcoin
การวิเคราะห์นี้ใช้มุมมองตลาดและวิธีการของ Chief Analyst Devrim Cacal
แหล่งที่มา: https://en.coinotag.com/analysis/ton-market-commentary-critical-support-test-in-the-downtrend-on-february-1-2026
