การวิเคราะห์ราคาทองแดงเกินกว่าโซนแนวรับสำคัญ

ราคาทองแดง Comex หยุดการปรับตัวลดลงที่บันทึกไว้ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากฝ่ายซื้อสามารถปกป้องระดับแนวต้านที่กลายเป็นแนวรับที่สำคัญที่ $5.85 ได้สำเร็จ ในขณะที่เขียนบทความนี้ สินทรัพย์ซื้อขายอยู่ที่ $5.90

ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและความกังวลด้านอุปทานยังคงสนับสนุนโลหะสีแดง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มอุปสงค์ในระยะสั้นยังคงไม่แน่ชัด ขณะที่จีนกำลังต่อสู้กับวิกฤตตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยาวนานหลายปี

ราคาทองแดงฟื้นตัวจากระดับแนวรับที่สำคัญ

ทองแดงถูกใช้ในสินค้าไฟฟ้าเกือบทุกชนิด ตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงโทรศัพท์มือถือและโครงข่ายไฟฟ้า โลหะสีแดงเป็นหนึ่งในโลหะที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โลกได้เพิ่มความพยายามในการลดการปล่อยคาร์บอน การขยายตัวเมือง และการทำให้ทันสมัย เป้าหมายเหล่านี้ ควบคู่ไปกับการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ ได้เสริมสร้างแนวโน้มอุปสงค์ทองแดงในระยะยาว 

ตัวอย่างเช่น Goldman Sachs ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์ราคาทองแดงสำหรับปี 2026 จากเฉลี่ย $10,650 ต่อตันเป็น $11,400 การปรับปรุงนี้มีพื้นฐานจากความตึงตัวของอุปทานที่ยังคงดำเนินอยู่ ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีทองแดงและการสะสมสินค้าที่ตามมา นอกจากนี้ Bank of America ยังอ้างถึงแนวโน้มอุปสงค์ระยะยาวที่เป็นบวกและภาวะขาดแคลนอุปทานเป็นปัจจัยที่ทำให้มีการคาดการณ์ไว้ที่ $11,313 ต่อตันในปี 2026 และ $13,501 ในปี 2027

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะใกล้ของทองแดงยังคงมีเมงจากความไม่แน่นอนบางประการด้านอุปสงค์ ในความเป็นจริง Goldman Sachs ได้ระบุว่าการปรับตัวขึ้นล่าสุดอาจสิ้นสุดลงแล้ว และการลดลงอย่างมีนัยสำคัญรออยู่ข้างหน้า

ในการเริ่มต้น จีนเป็นผู้นำเข้าและผู้บริโภคโลหะสีแดงชั้นนำ ดังนั้น ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจในประเทศเอเชียยังคงกดดันสินทรัพย์ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริโภคทองแดงรายใหญ่ที่สุดของจีน ยังคงดิ้นรน ข้อมูลทางการที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นว่าราคาบ้านในประเทศเอเชียลดลงในเดือนธันวาคม 

ด้วยการดิ้นรนที่ยืดเยื้อเหล่านี้ ผู้เข้าร่วมตลาดเรียกร้องมาตรการกระตุ้นครั้งใหญ่จากรัฐบาลมากขึ้น ก่อนหน้านั้น วิกฤตอสังหาริมทรัพย์น่าจะยังคงกดดันแนวโน้มอุปสงค์ทองแดงต่อไป อย่างไรก็ตาม ความกังวลเหล่านี้บรรเทาลงจากข้อมูลล่าสุดที่แสดงว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนบรรลุเป้าหมายของรัฐบาล โดย GDP เพิ่มขึ้น 5% ในปี 2025 

ในช่วงเวลาต่อไป ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและความกังวลเกี่ยวกับภาษีของทรัมป์ต่อกรีนแลนด์ นอกจากนี้ ราคาทองแดงยังมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปพร้อมกับโลหะมีค่า ซึ่งยังคงบันทึกผลงานที่โดดเด่น   

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองแดง Comex

กราฟราคาทองแดง | แหล่งที่มา: TradingView

หลังจากขาดทุนรายสัปดาห์ในสัปดาห์ที่เพิ่งสิ้นสุดลง ฝ่ายซื้อมุ่งมั่นที่จะปกป้องระดับแนวรับที่สำคัญที่ $5.85 ต่อปอนด์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มันปรับตัวลงจากระดับสูงสุดที่บันทึกไว้เมื่อวันที่ 14 มกราคมที่ $6.15 อย่างไรก็ตาม มันยังคงซื้อขายเหนือ EMA 25 วันระยะสั้น ซึ่งเป็นสัญญาณของผลกำไรเพิ่มเติมในช่วงเวลาต่อไป  

การดูกราฟรายวันแสดงให้เห็นการซื้อขายแนวนอนที่เป็นไปได้ที่ RSI 57 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาทองแดง Comex อาจฟื้นตัวจากระดับแนวรับปัจจุบันที่ $5.85 ได้สำเร็จ โดยผลกำไรที่เป็นไปได้จะถูกจำกัดตามระดับแนวต้านที่ $6.10 

ในทางกลับกัน สินทรัพย์อาจคงที่เหนือ EMA 25 วันที่ $5.75 นี่เป็นเพราะเส้นแนวโน้มที่ยาวนานหลายเดือนซึ่งกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2025 ยังคงอยู่ ในความเป็นจริง มันสนับสนุนราคาทองแดงตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมเมื่อมันปรับตัวขึ้นเหนือมัน การเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นแนวโน้มนั้นและผ่าน MA ระยะสั้นจะทำให้วิทยานิพนธ์นี้เป็นโมฆะ

โพสต์ การวิเคราะห์ราคาทองแดงเกินกว่าโซนแนวรับที่สำคัญ ปรากฏครั้งแรกบน Invezz